En språkspecifik uppdatering som stöder schweiziska QR-fakturor-6,3

Konfiguration av företagets bank konton

På bank konto sidan (likviditet och bank hantering > banken konton > bank konton) ange QR-IBAN i fältet QR-IBAN. Problemet nummer kan användas samtidigt med det vanliga internationella bank kontot Number (IBAN) och har liknande valideringar i systemet.

Kassa rabatt-och skatte kods beskrivningar

Fältet QR-faktura beskrivning måste fyllas i för alla kontanter rabatter och moms koder. Beskrivningen används när QR-fakturor skrivs ut.

Konfiguration av registrerings-ID: n för juridisk person

Om unikt ID (UID) ska fyllas i korrekt QR-fakturan som genereras är UID-värdet angivet i Fältet registrerings-ID i inställning av juridisk person. Dessutom är värdet i Fältet registrerings kategori ska motsvara moms-ID-värdet.

Kund reskontra inställning

Betalnings-ID

I formuläret betalnings-ID kan du konfigurera betalnings-ID: t struktur som används när utgående QR-fakturor skapas från Modulen kund reskontra. Betalnings-ID-längden ska vara 27 siffror och kontroll siffran ska genereras med Modulo10 rekursivt integritetsalgoritm. Icke-siffriga symboler utesluts från betalnings-ID: n när algoritmen körs. De nummer serier som används för kund konton och fakturor får bara innehålla siffror.

Den typ av betalnings-ID som används på fakturan kan använda följande nivå hierarki:

•              Sidan för kund reskontra parametrar > redovisningsmodulen och fliken moms

•              Kund grupper

•              Kund konto sidan > fliken standardvärden

•              Betalnings metod > fliken betalnings kontroll

Betalnings sätt – kunder

Betalnings metoden bör ställas in för kunden konton som använder QR-fakturor för att definiera information om företagets bank konto att en QR-faktura är ställd till. Så här bearbetar du inkommande betalningsfiler i CAMT. 054 format bör du ställa in import formatet enligt de befintliga rekommendationerna funktioner för CAMT. 054.

Kund konto

Standard metoden för betalning måste väljas och betalnings-ID-typen måste fyllas i om den inte redan har angetts i standard inställningar för kund grupper eller högre hierarkisk nivå.

I den associerade fält gruppen för kopplad betalning, den nya typ, QR-faktura läggs till. När det är valt skrivs QR-fakturan ut när dokumentet med den dedikerade typen skrivs ut.

Bearbetnings grupp för Giro rapport

Inställnings informationen i den här rapporten bearbetning av grupper bestämmer hur avsnittet fakturerings information på en QR-Bill är ifyllt.

•              Kontokod – specifikt format som är dedicerat till det specifika kund kontot, kund grupp eller alla kunder.

•              Kund relation – värdet på det specifika kund kontot eller kund gruppen.

•              Skriv ut en sax -symbol inkludering av en sax-symbol på den utskrivna rapporten. Inkludering av denna symbolen kan vara viktig när du väljer om du vill skicka ett utskrivet version av QR-fakturan eller en elektronisk version.

•              QR-faktura informations format – posten i tabellen QR-Bill information format.

QR – Bill information format

I det här formuläret är åtgärds klassen ansvarig för populationen i avsnittet strukturerade fakturerings uppgifter i QR-översikten kan väljas. Klassen exempelAction informationär tillgänglig enligt version av Swico's "-rekommendationer strukturen på informationen från fakturerings tjänsten för QR-fakturor som är giltiga När funktionen släpps. Så här uppdaterar du listan med tillgängliga åtgärds klasser kör funktionen Fyll i formuläret.

Konfiguration av leverantörs reskontra

Betalnings metoder

För leverantörs betalnings metoder måste du ange associerat bank konto väljer du export format och import format för betalning fil bearbetning och inställning av betalnings specifikation. Ett nytt export format för betalning specifikation, typ 3. QR (QR-slip), är tillgängligt för betalningar som motsvarar till de inkommande QR-räkningar.

Betalnings-ID ska aktive ras på betalningsattributen så att betalnings-ID kan ärvas under betalnings förslaget för betalningar kopplade till QR-räkningar.

Felkoder för retur format och status mappning för retur format

Om smärta. 002 kommer att användas som retur fil format returneras format Fels koder och mappning av retur format måste vara konfigurerade. Mer information finns i anvisningar för ISO20022.

Leverantörs bank konto

Ett QR-IBAN måste kopplas till leverantörs bank konton. Det är förväntade att andra fält kommer att anges i enlighet med den typiska betalningen betalnings metod 3 i Schweiz.

Importera format

I det här formuläret är den Action-klass ansvarig för igenkänningen av inkommande data från QR-kod och målentitet i systemet kan markerade. Exempel klass 'schweizisk QR-Bill'-och destinations klass 'och 'väntar faktura' är tillgängliga. För att uppdatera lista med tillgängliga åtgärds klasser i formuläret kör du funktionen Fyll.

Generera QR-fakturor

Så här skapar du QR-fakturan för ett dokument, till exempel en kund Skriv ut dokumentet. QR-fakturan genereras automatiskt som en ytterligare rapport. Du kan sedan exportera QR-fakturan som en PDF-fil och sedan Skriv ut det eller skicka det elektroniskt.

Här är några av de dokument som har stöd för detta användas

•              Försäljnings order fakturor

•              Fritext fakturor

•              Projekt fakturor

•              Ränte fakturor

•              Krav brev

•              Konto utdrag

Importera betalningar i CAMT. 054-format

Importera ett bank utdrag i CAMT. 054 format från banken öppna betalnings Journal raden och kör funktionen Importera betalning. Den 27-siffriga referensen förväntas i ref-taggen i filens RmtInf-avsnitt. Efter importen skapas betalnings transaktioner och kvittas med kund transaktioner baserat på betalnings-ID. Mer information finns i anvisningar funktioner för ISO20022-filer.

Importera QR-räkningar

Du kan importera QR-fakturor till faktura journalen eller pågående leverantörs faktura destinationer.

Om du vill importera QR-fakturor till faktura journalen kör du importen QR – Bill-funktion som finns på sidan faktura Journal rader, funktioner -Importera QR-faktura.

I dialog rutan importera anger du önskat QR-format och ange den oformaterade texten för fältet QR-faktura. Välj sedan OK.

På nästa sida visar fliken QR-fakturering de parsade värdena för QR-fakturan. På fliken Allmänt kan du visa värdena för det igenkända leverantör, bank konto, belopp och annan information som ska importeras till generera. När du har valt OK skapas faktura Journal raderna. Om det här QR-fakturan har tidigare importer ATS, du meddelas via ett varnings meddelande. Filen informationen på den importerade QR-fakturan lagras och är tillgänglig för granskning på Sidan importerade QR-räkningar.

För fakturor som är kopplade till inköps order kan skapa pågående leverantörs faktura huvuden som baseras på QR-faktura routningsinformation. Om du vill importera QR-fakturan går du till sidan pågående leverantörs fakturor i Fliken process, Välj Importera QR-faktura. Proceduren för att lägga till, granska och att importera QR-koden liknar proceduren som beskrivs i föregående stycke.

Du kan också importera QR-faktura när leverantörs fakturan är öppnas från sidan inköps order. Import proceduren är samma som procedur för pågående leverantörs fakturor. I det här fallet skulle fakturan vara kopplas automatiskt till inköps ordern.

Så här bearbetar du QR-fakturan när det inte finns någon fördefinierad mål, eller om du vill använda ett eget mål, kan du använda ett speciellt alternativ som är tillgängligt under periodiska uppgifter i modulen leverantörs reskontra.

När fakturan har bokförts, den leverantörs transaktion som har det importerade betalnings-ID: t är tillgängligt för betalning i betalnings journalen.

Bearbetning av betalnings fil

Skapa Journal rader för leverantörs betalningar genom att använda betalningen förslags funktion. Mer information finns i anvisningar för ISO20022-kredit överföringsfunktion.

För betalningar som är relaterade till QR-fakturor är krediten överförings filen genereras baserat på värdet för betalnings-ID. Det här värdet är hämtas från QR-koden.

Du kan importera filerna smärta. 002 och CAMT. 054 från Sidan betalnings överföringar. Mer information finns i anvisningar för ISO20022 funktionen återgå till filer.