Sammanfattning
I 2020 blir det lämpligt att bearbeta QR-räkningar (QR-sedlar) som ska utfärdas utöver fakturan. Den här uppdateringen introducerar möjligheten att generera QR-räkningar och bearbeta inkommande QR-kvitton i Microsoft Dynamics 365 för finanser och operationer.
Mer information
Förutsättningar
Aktivering av funktioner
För att aktivera QR-fakturerings funktionen måste du Aktivera följande alternativ i modulen funktions hantering:
-
Konfigurerbart betalnings-ID
-
Schweiz QR-räkningar
Vid aktivering är de schweiziska QR-fakturorna tillgängliga för förlängd uppsättning länder: CH, DE kl, FR, den (beroende på adressen för juridisk person).
TY-konfigurationer
De senaste versionerna av följande ty-konfigurationer bör importeras från LCS-databasen:
-
Schweiziska QR – Bill text
-
Schweiziska QR-struktur strukturerad information
-
ISO20022 kredit överföring (CH)
-
ISO20022 pain.002
-
ISO20022 Camt.054
Alla nödvändiga konfigurationer för modell-och modell mappningar importeras automatiskt.
Allmän konfiguration
Företagets bank konto
I formuläret bank konto är det möjligt att ange QR-IBAN-fält. QR – IBAN kan användas samtidigt med vanlig IBAN och har liknande valideringar i systemet.
Beskrivningar av kassa rabatt och moms koder
Kassa rabatt och moms koder som används ska ha QR-fakturan beskrivningar som fyllts i och som används för utskrift via QR.
Registrerings-ID för juridisk person
Om du vill fylla UID-numret korrekt på den genererade QR slip, värdet ska fyllas i i avsnittet registrerings-ID ska vara ifyllt på konfigurationen av juridisk person med registrerings kategorin motsvarande moms-ID.
Kund reskontra inställning
Betalnings-ID
I det här formuläret kan du konfigurera strukturen för betalningen ID som skulle tillämpas under genereringen av utgående QR-kvitton från AR. Längd på betalnings-ID förväntas vara 27 siffror och genererar kontrol lera siffra med Modulo11-algoritmen.
Icke-siffriga symboler utesluts från betalnings-ID: t Det är dock lämpligt att använda de nummer serier som används för kunder konto och faktura för att bara ha siffror.
Betalnings-ID-typen som skulle tillämpas på fakturan kan standardvärden på följande nivå hierarki.
-
AR-parametrar, TABB-och moms
-
Kund grupper
-
Kund konto, standardvärden för standardbetalning
-
Betalnings metod, flik betalning
Betalnings sätt – kunder
Betalnings metoden bör ställas in på kund kontona som använder QR-fakturor för att definiera information om företagets bank konto till vilken QR-blanketten ska utfärdas. För bearbetning av inkommande betalningar i CAMT. 054-formatet måste konfigurations konfigurationen för Tyskland ställas in.
Kund konto
Det krävs att standard betalnings metoden är markerad och typen betalnings-ID ska fyllas i om det inte anges i standard inställning för kund grupper av parametrar för kundreskontramodulen.
I den associerade fält gruppen för kopplad betalning ny typ QR-faktura har lagts till. När du väljer det här alternativet skrivs QR-blanketten ut när dokument av dedikerad text skrivs ut.
Bearbetnings grupp för Giro rapport
Så här gör du så här : information" fylls på QR slip styrs av inställningarna för bearbetnings grupperna för Giro rapporten. Om nödvändigt är det möjligt att konfigurera en annan struktur för det här avsnittet på QR-fakturan i ty och Ställ in att en annan struktur ska användas i
-
Kontokod – möjlighet så här anger du den allmänna inställningen i företaget kund grupper eller för det specifika kund kontot
-
Kund relation – värde för specifikt kund konto eller kund grupp om tillämpligt
-
QR-fakturerings information – Välj den konfiguration för ty format som är ansvarig för fylla i fakturerings uppgifterna
-
Skriva ut en sax-symbol – ange om den sax-symbolen skrivs ut på rapporten (kan vara viktig när du väljer om du vill skicka prited eller elektronisk version av QR-sedeln)
Inställningar för AP
Betalnings sätt – leverantörer
I betalnings metoden-leverantörer måste du ange Det bank konto som är associerat, Välj nödvändiga ty-konfigurationer för exporten och importera för betalnings fil bearbetning och ställa in betalnings specifikation. En ny Parameter värde för betalnings specifikation är tillgängligt, Tp3. QR för betalningar motsvarande till de inkommande QR-cirkulationerna. Förutom betalnings specifikationen det specifika alternativet är också tillgängligt på leverantörs bank kontot för att omdefiniera Specifikations parameter – se leverantör bank konto inställningar.
Betalnings-ID ska aktive ras på fliken betalningsattribut för att ärva betalnings-ID: t under betalnings förslaget med QR-räkningar.
Felkoder för retur format och status mappning för retur format
Om smärta. 002 förväntas användas som retur fil format, fel koderna för retur format och status mappning för retur format förväntas till konfigureras. Mer information finns i dokumentationen för ISO20022 smärta. 002 användas.
Leverantörs konto
Standardinställningar för leverantörs kontot för ISO20022-betalningar förväntas. Mer information finns i också Ange skapa bank konton för leverantörer och leverantör för ISO20022 kredit överföring.
Leverantörs bank konto
Det krävs för att fylla i fältet QR-IBAN i leverantören bank konton. Andra fält förväntas vara ifyllda enligt normal betalning betalnings metod 3 i Schweiz.
Ytterligare alternativ för val av betalning Specifikations parameter direkt på leverantörs bank kontot. När det är ifyllt värdet skulle få högre prioritet än betalnings specifikationen för Betalnings metod under generering av kredit överförings filen.
Kund reskontra
Skapa QR-sedlar
För att generera QR-kvitto för dokumentet (d.v.s. kund faktura), kör dokument utskriften (t. ex. faktura visning-original) och QR-slip skapas automatiskt som ytterligare en rapport. Därefter, QR-fakturan kan exporteras till PDF och skrivas ut eller skickas elektroniskt.
Funktioner som stöds för:
-
Försäljnings order fakturor
-
Fritext fakturor
-
Projekt fakturor
-
Ränte fakturor
-
Krav brev
-
Konto utdrag
Värdet för betalnings-ID lagras när fakturan bokförs i kund transaktion och faktura journal.
Importera betalningar i CAMT. 054-format
Till bank utdraget i CAMT. 054 format från banken, öppen betalnings Journal raden och kör funktionen Importera betalning. Den 27-siffriga den långa referensen förväntas i ref-taggen (i avsnittet RmtInf) i filen. Efter importen skapas betalnings transaktioner och kvittas med kund transaktioner baserat på betalnings-ID-värde. Mer information finns i också Importera kredit AVI-filen CAMT. 054 i betalnings journalen.
Leverantörs reskontra
Omfattningen av funktioner som stöds omfattar processen för manuell import av QR-kod värden i dialog rutan inmatning som kan uppnås av skannar enheter som skickar textvärdet för QR-koden. Strukturen för informationen från QR-koden bör följa de standarder som finns tillgängliga på den sex grupp webbplats för utgivningen. I händelse av härledning från strukturera informationen som är krypterad i QR-kod eller eventuella format ändringar som krävs Om du vill följa det enhetsspecifika beteendet kan du konfigurera det med hjälp av Allmän elektronisk rapportering (ty) modul utan kod ändringar.
Importera QR-räkningar
Det går att importera QR-räkningar antingen i Faktura journal, eller till destinationer för pågående leverantörs fakturor.
Om du vill importera QR-fakturor till faktura journalen kör du importen QR-fakturerings funktion som är tillgänglig i formuläret faktura Journal rader.
I fältet pågående räkning i dialog rutan importera, namnet för konfiguration av ty-format visas. Om det gäller ett annat (härlett) format förväntas köras, det kan väljas i dialog rutan. Ange QR kod värde i den oformaterade texten i fältet QR-faktura och klicka på OK.
I nästa QR-Bill- formulär är parsade värden för QR fakturan visas på fliken QR-Bill. På fliken Allmänt, värdena för känd leverantör, bank konto, belopp och andra uppgifter som skulle vara importerat i systemet. När du har klickat på OK blir faktura Journal raden registreras. Om den här QR-följaren importerades tidigare under rättas användaren av en varnings meddelande. Informationen om importerade QR-fakturor lagras och är tillgänglig för gå igenom formuläret importerade QR-räkningar.
För fakturor som är associerade med inköps order är det möjligt för att skapa pågående leverantörs faktura rubriker baserat på information från QR-fakturering. Som Importera QR-fakturan, kör funktionen Importera QR-fakturering från den väntande leverantören formuläret fakturor, en flik. Infogning av QR-kod och post granskning och import liknar den som beskrivs ovan.
Det går också att importera QR-fakturan när leverantören fakturan öppnas från inköps ordern (generera faktura funktion på öppen formulär meny process – importera QR-faktura). Import proceduren är samma som väntande leverantörs faktura, kopplingen med inköps ordern ärvs Fyll.
Så här bearbetar du QR-fakturan utan fördefinierad destination eller till en anpassad destination är ett speciellt alternativ i periodiska uppgifter tillgängliga i konton periodiska uppgifter. I det här fallet måste du välja mål manuellt.
När den oformaterade texten på QR-fakturan lämnas tom är det möjligt att köra import från text filen, som finns i mappen SharePoint baserat på inställningen för den elektroniska rapporterings källan.
När fakturan har bokförts, leverantörs transaktionen med ett importerat betalnings-ID blir tillgängligt för betalning i betalnings journalen.
Bearbetning av betalningsfiler
Skapa Journal rader för leverantörs betalning med betalningen förslags funktion. Mer information finns i länken.
För betalningar för QR-fakturor skulle kredit överförings filen genereras baserat på betalnings-ID-värdet som hämtas från QR-koden.
Import av filen smärta. 002 och CAMT. 054 är också tillgängliga från betalnings överförings formuläret. Mer information finns i också Importera 002 status för att returnera eller CAMT. 054 till leverantören betalnings Journal.
