Sammanfattning
Den här uppdateringen införs import av leverantörer Uppdatera fakturor från elektroniska (XML) ”PEPPOL BIS 3”-format för Microsoft Dynamics 365 för ekonomi och åtgärder som startas från maj ' 19.
Information om snabbkorrigeringen
Så här hämtar du uppdateringar
Funktionen är tillgänglig från följande version:
-
Microsoft Dynamics 365 för finans- och uppdatera maj ' 19.
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande produkter installerade:
-
Microsoft Dynamics 365 för finans- och uppdatera maj ' 19.
Mer information
I enlighet med Europeiska unionens initiativ ska flyttas till elektronisk fakturering (papperslösa), import av leverantörsfakturor som har implementerats i Microsoft Dynamics 365 för ekonomi och uppdatera operationer startas från maj ' 19. Följande inställningar måste dessutom göras.
Inställningar för elektronisk rapportering
Följande eller en nyare versioner av elektronisk rapportering konfigurationer ska importeras till systemet från LCS:
-
Model.version.37 för kund-faktura
-
Mappning av leverantörsfakturan till målet. version.37.29
-
Importera leverantörsfakturan. version.37.1
Se ER konfigurationer hämtar instruktioner: hämta elektronisk rapportering konfigurationer från livscykel Tjänster
Även om första gången den har implementerats för Europeiska unionen land, funktionen är tillgänglig för alla länder som stöds utan begränsningar för land-kontext. PEPPOL BIS3 standard kan användas ”i befintligt skick” om ingen landsspecifika ändringar borde eller andra anpassade format kan användas.
Efter de här konfigurationerna har importerats till systemet,
Ange formatet som ska användas för import av leverantörer fakturor i en ny
Konton betalas parameter:
Leverantörsreskontra > Inställningar > för Leverantörsreskontra
parametrarna > elektroniska dokument (snabbflik) -
referera till ”Importera leverantörsfaktura” format eller dess anpassning:
Dessutom kan kan importera i batch-läge ställas in. Genom att definiera en Dokumenttyp (organisation Administration av > Dokumenthantering > dokument typer) med en tillhörande Sharepoint -mapp som ska användas som en källplats för leverantörer av inkommande fakturor filer.
Definiera en datakälla för elektronisk rapportering för den leverantörens faktura Importformat (Organisationsadministration > Elektronik rapportera > elektronisk rapportering källa) och aktivera i Inställningar i Dokumenttyp som definierats i föregående steg. Se ER data Importera konfigurationsinstruktioner: Konfigurera dataimport från SharePoint
Med den här inställningen kommer alla importfiler placeras i källan att konsekvent bearbetas i batch-läge. Om ingen källa anges begära systemet för att definiera en enskild importfil under importen.
Du kan också kan tre flera dokumenttyper ställas in att definiera olika ”Efterbehandla” platser:
-
Filer som har importerats, om du vill flytta det
-
Om du vill flytta det filer som importerades med varningar.
-
Om du vill flytta det filer som var misslyckades med fel.
Huvuddata för installationsprogrammet
Kontrollera att leverantörer har momsregistreringsnummer anges i huvuddata. Dessa ID: N används för att identifiera under importprocessen.
Kontrollera att produkterna har externa artikelnummer som definierats i en extern beskrivning av produkter. Dessa nummer används för att identifiera under importprocessen.
Alternativt kan du definiera externa koder värden för måttenheter. Om definitionen i rader för inkommande fakturor, används den för att identifiera under importprocessen.
Kör leverantörsfaktura Importera
Import av fakturor för leverantörerna kan köras via ett nytt menyalternativ Leverantörsreskontra > Periodisk aktiviteter > Importera leverantörsfakturor.
Om ingen källa för batchimport definieras ombeds användaren att välja en fil för import.
Under importen identifieras leverantörer via momsregistreringsnummer anges i leverantörens huvuddata. Om ingen leverantör med matchande data hittades i systemet misslyckas importen med ett relaterat felmeddelande.
Produkter som används i fakturor linjer identifieras via externt artikelnummer som kan vara leverantörsspecifika. Om ingen produkt med matchande extern beskrivning i systemet misslyckas importen med ett relaterat felmeddelande.
Måttenheter, identifieras om de används på raderna för fakturor, via externa koder värden. Om ingen enhet med matchande externa kodvärdet finns i systemet misslyckas importen med ett relaterat felmeddelande.
Om en inkommande importfilen innehåller information om inköpsordern och raderna i OrderReference och OrderLineReference element dessa siffror som ska användas för fakturamatchning med inköpsorder och linjer som anges i den systemet. Om inga orderrader/referenser definieras i en inkommande fil och sedan systemet försöker automatiskt matcha inköpsorder inkommande leverantörsfakturor med befintlig.
Om ingen inköpsorder hittar systemet kommer att höja en varning men fortsätta importera beaktar produkter i fakturarader som ”icke-lager” artiklar och förväntar sig att sådana produkter tillhör artikelmodellgrupp med omärkta produkt i lager kryssrutan i Lagerpolicy. Annars kan misslyckas importen med ett relaterat felmeddelande.
Bifogade filer som stöds under importen. Alla bifogade filer ska ha tillägg. Om en bifogad fil har inget tillägg för systemet att öka en varning och den bifogade filen kommer att hoppas över under importen.
Leverantörsfakturor som har importerats visas i systemet som väntande fakturor - Leverantörsreskontra > fakturor > pågående leverantörsfakturor.
Begränsningar
-
Avgifter import stöds inte.
-
Endast rad-nivå rabatter stöds.
-
Moms beräknas i systemet baserat på de importerade data och skatt, fast belopp från den importerade XML-filen importeras inte. Resultatet av beräkningen kan sedan justeras manuellt, om det behövs.
