Inledning
Den här uppdateringen införs import av leverantörer fakturor från elektroniska (XML) formatera ”FatturaPA” Dynamics AX 2012 R3 Dynamics 365 för operationer version 1611, Dynamics 365 för Ekonomi och operationer, Enterprise edition, Dynamics 365 för ekonomi och Operationer, Enterprise edition, 7.3, Dynamics 365 för finans- och version 8.0 och Dynamics 365 för finans- och version 8.1.2.
Mer information
I Italien, från 01 i januari 2019 alla typer av företag bör ha möjlighet att importera fakturor till sina system elektroniskt. För att uppfylla detta krav skall import av elektroniska har fakturor från ”FatturaPA” version 1.2 XML-format implementerad.
Importera inställningar för leverantör faktura
För alla versioner av Microsoft Dynamics 365, när du har installerat den här snabbkorrigeringen, följande eller en nyare versioner av elektronisk rapportering konfigurationer ska importeras till systemet från LCS:
-
Model.version.20 för kund-faktura
-
Leverantörsfaktura mappning till destination.version.20.24
-
Leverantörens faktura import (IT)-.version.20.26
Se ER konfigurationer hämtar instruktioner: hämta elektronisk rapportering konfigurationer från livscykel Tjänster
Efter de här konfigurationerna har importerats till systemet, Ange formatet som ska användas för import av leverantörer fakturor i en ny Konton betalas parameter: Leverantörsreskontra > Inställningar > för Leverantörsreskontra parametrarna > elektroniska dokument (snabbflik) - referera till ”leverantörens faktura import (IT)” format eller dess anpassning.
Dessutom för Dynamics 365 för finans- och version 8.0 och Dynamics 365 för finans- och version 8.1.2, Importera i batch-läge kan ställas in. Genom att definiera en Dokumenttyp (organisation Administration av > Dokumenthantering > dokument typer) med en tillhörande Sharepoint -mapp som ska användas som en källplats för leverantörer av inkommande fakturor filer.
Definiera en datakälla för elektronisk rapportering för den leverantörens faktura Importformat (Organisationsadministration > Elektronik rapportera > elektronisk rapportering källa) och aktivera i Inställningar i Dokumenttyp som definierats i föregående steg. Se ER data Importera konfigurationsinstruktioner: Konfigurera dataimport från SharePoint
Med den här inställningen kommer alla importfiler placeras i källan att konsekvent bearbetas i batch-läge.
Dessutom för Dynamics 365 för ekonomi och Operationer version 8.1.2tre flera dokumenttyper kan ställas in uppåt om du vill definiera olika ”efter bearbetning” platser:
-
Filer som har importerats, om du vill flytta det
-
Om du vill flytta det filer som importerades med varningar.
-
Om du vill flytta det filer som var misslyckades med fel.
För alla versioner av Microsoft Dynamics:
Kontrollera att leverantörer har momsregistreringsnummer eller Räkenskapsår-koder enligt huvuddata. Dessa ID: N ska användas för att identifiera under importprocessen.
Kontrollera att produkterna har externt artikelnummer definierats i en extern beskrivning av produkter. Dessa siffror används för att identifiera under importprocessen.
Alternativt kan du definiera externa koder värden för måttenheter. Om definieras i inkommande fakturor linjer, kommer att användas för att identifiera under importprocessen.
Kör leverantör faktura-import
Import av fakturor för leverantörerna kan köras via en ny menyalternativet Leverantörsreskontra > Periodisk aktiviteter (eller Periodiska) > Importera leverantörsfakturor.
Om ingen källa för batchimport definieras sedan en användare uppmanas att välja en fil för import.
Under importen identifieras leverantörer via Moms undanta nummer eller enligt huvuddata för leverantörens skattekod . Om ingen leverantör med matchande hittas data i systemet sedan importen misslyckas med ett relaterat felmeddelande.
Produkter som används i fakturor linjer identifieras via externt artikelnummer som kan vara leverantörsspecifika. Om ingen produkt med matchande extern beskrivning finns i systemet sedan importen processen misslyckas med ett relaterat felmeddelande.
Måttenheter, om de används i fakturor linjer, identifieras via externa koder värden. Om ingen enhet med matchande extern kod finns värdet i systemet sedan importen misslyckas med ett relaterat felmeddelande.
Om en inkommande importfilen innehåller information om Inköpsordern och raderna i DatiOrdineAcquisto blockera sedan dessa nummer som ska användas för fakturamatchning med inköpsorder som har registrerats i systemet. Om inga data har angetts i DatiOrdineAcquisto blockera sedan systemet försöker automatiskt matcha inkommande leverantörsfakturor med befintlig inköps order.
Om ingen inköpsorder systemet skapar en varning men fortsätta importera produkter i fakturarader som som beaktar ”Icke-lager” artiklar och förväntar sig att sådana produkter tillhör objekt modellgrupp med omarkerade produkt i lager kryssrutan i lager princip. Annars kan misslyckas importen med ett relaterat felmeddelande.
Bifogade filer som stöds under importen. Alla bifogade filer ska ha tillägg. Om en bifogad fil har inget tillägg systemet skapar en varning och denna bifogad fil hoppas över under Importera.
Leverantörsfakturor som har importerats visas i den systemet som pågående fakturor - Leverantörsreskontra > fakturor > väntande leverantörsfakturor.
Begränsningar
-
Avgifter importeras inte på grund av otillräckliga data i FatturaPA-format.
-
Alla rabatter är att betrakta som rad-nivå rabatter på grund av särskilda FatturaPA format ämnesområde.
-
A-priset anses alltid för 1 enhet på grund av begränsningar av FatturaPA format.
-
Moms beräknas i systemet baserat på de importerade data och skatt, fast belopp från den importerade XML-filen importeras inte. Resultatet av beräkningen kan sedan justeras manuellt, om det behövs.
Information om snabbkorrigeringen
Så här hämtar du uppdateringar
Uppdateringarna kan hämtas och installation:
-
Microsoft Dynamics 365 för ekonomi och operationer, Enterprise edition (juli 2017);
-
Microsoft Dynamics 365 för ekonomi och operationer, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 för finans- och version 8.1.2 - kommer att vara tillgänglig i December månad uppdatering.
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande produkter installeras den här snabbkorrigeringen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
-
Microsoft Dynamics 365 för operationer version 1611 (November 2016);
-
-
Se till att alla snabbkorrigeringar för elektronisk rapportering (både program och binära delar) installeras;
-
-
Microsoft Dynamics 365 för ekonomi och operationer, Enterprise edition (juli 2017);
-
-
Please se till att den senaste kumulativa uppdateringen för elektronisk rapportering (både program och binära delar) installerad;
-
-
Microsoft Dynamics 365 för ekonomi och operationer, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 för finans- och version 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 för finans- och version 8.1.2.
Krav på omstart
Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) När du har installerat snabbkorrigeringen.
Om det uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra tekniska support frågor, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta Teknisk support för Microsoft Dynamics och Skapa en ny supportbegäran.
Du kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics av telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Att göra detta, besöker du någon av följande Microsoft-webbplatser:
I särskilda fall, de avgifter som är normalt för stöd vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter anser att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för alla ytterligare support frågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.
Obs! Detta är en ”snabb publicera” artikel skapats direkt från Microsoft support-organisationen. Den informationen här tillhandahålls som-är som svar på nya problem. Som ett resultat av hastigheten för att göra det tillgängligt material kan innehålla typografiska fel och kan revideras när som helst utan föregående meddelande. Se användningsvillkorenför andra överväganden.
