Felaktigt bokförda redovisningstransaktioner om du använder normal betalningar och växlar i den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till att förklara funktionen hos en viss procedur. De kommer inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare i Microsoft Dynamics NAV-klienten har loggat ut. Detta omfattar tjänster för Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:

• Ändra behörighet för objektet ändras.

• Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objekt och System objektet ID 9015
  
  objektet.

Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för produktionsdatorer.

Lös problemet så här:

1. Ändra koden i funktionen PostDtldCustLedgEntries i den Redovisningsjnl-Bokför rad kodmodul (12) enligt följande:
   Befintlig kod 1

   ...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
         VAR
           DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
           Currency@1007 : Record 4;
           GenPostingSetup@1008 : Record 252;
           TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
           TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
           PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
           DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
           PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
   ...
   

   Ersättningskod 1

   ...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
         VAR
           DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
           Currency@1007 : Record 4;
           GenPostingSetup@1008 : Record 252;
   
   // Add the following line.
   DtldCustLedgEntry3@1100044 : Record 379;
   // End of the added line.
   
           TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
           TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
           PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
           DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
           PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
   ...
   

   Befintlig kod 2

   ...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
           ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
           DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
           ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
           FindBill@1100004 : Boolean;
         BEGIN
           TotalAmountLCY := 0;
           TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
   ...
   

   Ersättningskod 2

   ...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
           ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
           DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
           ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
           FindBill@1100004 : Boolean;
   
   // Add the following line.
   EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
   // End of the added line.
   
         BEGIN
           TotalAmountLCY := 0;
           TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
   ...
   

   Befintlig kod 3

   ... TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
           NegativeLCYAppAmt := 0;
           NegativeACYAppAmt := 0;
   
           IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
             IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
               DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
             ELSE
   ...
   

   Ersättningskod 3

   ...TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
           NegativeLCYAppAmt := 0;
           NegativeACYAppAmt := 0;
   
   // Add the following line.
   EntryUnapplied := FALSE;
   // End of the added line.
   
           IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
             IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
               DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
             ELSE
   ...
   

   Befintlig kod 4

   ... END;
               InsertGLEntry(TRUE);
               GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
             END;
   
   // Delete the following line.
   PostReceivableDocs(GenJnlLine);
   // End of the deleted line.
   
             IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
               InsertGLEntry(FALSE);
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
   ...
   

   Ersättningskod 4

   ... END;
               InsertGLEntry(TRUE);
               GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
             END;
   
   // Add the following lines.
   WITH DtldCustLedgEntry3 DO BEGIN
   SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.");
   SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",DtldCustLedgEntry."Cust. Ledger Entry No.");
   SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
   SETRANGE(Unapplied,TRUE);
   EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
   END;
   
   PostReceivableDocs(EntryUnapplied);
   // End of the added lines.
   
             IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
               InsertGLEntry(FALSE);
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
   ...
   

2. Ändra koden i funktionen PostDtldVendLedgEntries i den Redovisningsjnl-Bokför rad kodmodul (12) enligt följande:
   Befintlig kod 1

   ...  PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
         VAR
           DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
           Currency@1006 : Record 4;
           GenPostingSetup@1007 : Record 252;
           TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
           TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
           PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
           DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
           PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
   ...
   

   Ersättningskod 1

   ...PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
         VAR
           DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
           Currency@1006 : Record 4;
           GenPostingSetup@1007 : Record 252;
   
   // Add the following line.
   DtldVendLedgEntry3@1100055 : Record 380;
   // End of the added line.
   
           TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
           TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
           PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
           DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
           PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
   ...
   

   Befintlig kod 2

   ...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
           PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
           DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
           ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
           FindBill@1100005 : Boolean;
         BEGIN
           TotalAmountLCY := 0;
           TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
   ...
   

   Ersättningskod 2

   ...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
           PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
           DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
           ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
           FindBill@1100005 : Boolean;
   
   // Add the following line.
   EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
   // End of the added line.
   
         BEGIN
           TotalAmountLCY := 0;
           TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
   ...
   

   Befintlig kod 3

   ...TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
           NegativeLCYAppAmt := 0;
           NegativeACYAppAmt := 0;
   
           IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
             IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
               DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
             ELSE
   ...
   

   Ersättningskod 3

   ...TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
           NegativeLCYAppAmt := 0;
           NegativeACYAppAmt := 0;
   
   // Add the following line.
   EntryUnapplied := FALSE;
   // End of the added line.
   
           IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
             IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
               DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
             ELSE
   ...
   

   Befintlig kod 4

   ...END;
               InsertGLEntry(TRUE);
               GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
             END;
   
   // Delete the following line.
   PostPayableDocs(GenJnlLine);
   // End of the deleted line.
   
             IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
               InsertGLEntry(FALSE);
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
   ...
   

   Ersättningskod 4

   ...END;
               InsertGLEntry(TRUE);
               GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
             END;
   
   // Add the following lines.
   WITH DtldVendLedgEntry3 DO BEGIN
   SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.");
   SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",DtldVendLedgEntry."Vendor Ledger Entry No.");
   SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
   SETRANGE(Unapplied,TRUE);
   EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
   END;
   
   PostPayableDocs(EntryUnapplied);
   // End of the added lines.
   
             IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
               InsertGLEntry(FALSE);
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
   ...
   

3. Ändra koden i funktionen PostPayableDocs i den Redovisningsjnl-Bokför rad kodmodul (12) enligt följande:
   Befintlig kod 1

   ...ELSE
               VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
           END;
         END;
   
   // Delete the following line.
   LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
   // End of the deleted line.
   
         BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
             IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
               NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   ...
   

   Ersättningskod 1

   ...ELSE
               VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
           END;
         END;
   
   // Add the following line.
   LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
   // End of the added line.
   
         BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
             IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
               NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   ...
   

   Befintlig kod 2

   ...BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
             IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
               NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   
   // Delete the following lines.
   // VSTF330588.begin
   //IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
   IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
   (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
   THEN BEGIN
   // VSTF330588.end
   // End of the deleted lines.
   
               VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
               GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
               GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
               InsertGLEntry(TRUE);
   ...
   

   Ersättningskod 2

   ...BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
             IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
               NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   
   // Add the following lines.
   IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
   EntryUnapplied
   THEN BEGIN
   // End of the added lines.
   
               VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
               GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
               GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
               InsertGLEntry(TRUE);
   ...
   

4. Ändra koden i funktionen PostReceivableDocs i den Redovisningsjnl-Bokför rad kodmodul (12) enligt följande:
   Befintlig kod 1

   ... GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
             InsertGLEntry(TRUE);
           END;
         END;
   
   // Delete the following line.
   LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
   // End of the deleted line.
   
         BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
             (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
               IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
                 NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
   ...
   

   Ersättningskod 1

   ...GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
             InsertGLEntry(TRUE);
           END;
         END;
   
   // Add the following line.
   LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
   // End of the added line.
   
         BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
             (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
               IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
                 NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
   ...
   

   Befintlig kod 2

   ...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
             (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
               IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
                 NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   
   // Delete the following lines.
   // VSTF330588.begin
   //IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
   IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
   (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
    THEN BEGIN
   // VSTF330588.end
   // End of the deleted lines.
   
               CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
               GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
               GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
               InsertGLEntry(TRUE);
   ...
   

   Ersättningskod 2

   ...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
             (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
               IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
                 NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   
   // Add the following lines.
   IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
   EntryUnapplied
   THEN BEGIN
   // End of the added lines.
   
               CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
               GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
               GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
               InsertGLEntry(TRUE);
   ...
   

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

• Den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• Den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Dessutom måste du ha KB3034441 installerat.

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.