Importera uppgifter om transaktioner i bankutdrag för Europa i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 och 2012 R2

Översikt

Den här funktionen innehåller ytterligare funktioner i funktionen för avancerad avstämning för import av bankutdrag och matchande bankutdragsrader bank dokument i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 och AX 2012 R2.

Finns i följande faktablad för att få mer information om funktionen för avancerad avstämning:

• Vitt papper

• Synpunkter på implementering

XSLT-transformeringsfiler som finns i omfattningen av den här funktionen för att importera ingångsnivå och nivå transaktionsdata skapas baserat på ISO20022 meddelande definition rapport och som beaktar gemensamma riktlinjer för global implementering (CGI).

Inget land eller bank information betraktas i den här versionen av funktionen. XSLT-filer kan enkelt uppdateras av användaren när något land eller bank information behöver beaktas.

Importerar bankutdragsraden från camt.053 transaktioner och transaktioner

Med den här funktionen har användare nu ytterligare möjlighet att importera bankutdragsraden från transaktionsnivå i filen camt.053. Även importeras ytterligare ISO20022 referenser.

Följande ändringar görs i XSLT-filer:

• Befintliga transformeringsfilen ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt uppdaterades för att kunna importera borgenären referensinformation, kontonummer servicer referens, Instructed belopp, egna bank transaktionskoder när domänen bank koder är tomma.

XSLT-filen kan användas när det finns mer än 1 nivå transaktionsraden under varje linje på ingångsnivå. XSLT-transformeringsfilen gör import av bankutdragsraden från ingångsnivå i filen camt.053.

• Ny transformeringsfilen ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W har lagts till för att kunna importera bankutdragsrader från detaljer transaktionsnivå.

XSLT-filen kan användas när det finns mer än 1 nivå transaktionsraden under varje linje på ingångsnivå. XSLT-transformeringsfilen gör import av bankutdragsraden från transaktionsnivå av camt.053-fil.

Kontakta din bank för att få mer information i filen camt.053 för att välja lämplig fil för XSLT-omvandlingen.

Hög nivå av camt.053 XML-fil finns nedan till hands:

A-nivå: Grupphuvud

B-nivå: Kontoutdrag

C-nivå: Uttrycket post

D-nivå: Transaktionsdetaljer

Med hjälp av ISO20022 referenser i matchande regler

Användare med den här funktionen har nu ytterligare möjligheter att ställa in automatisk matchande regler i funktionen för avancerad avstämning, med hjälp av importerade ISO20022-specifika referenser när du använder fullständig ISO20022 cykel, inklusive

• Exportera betalningar i ISO20022 pain.001 betalning, ISO20022 pain.008 direktdebitering format

• Importera betalningar till en betalningsjournal i ISO20022 camt.054 format

• Importera return filer till journalen för leverantörsbetalning överföring i ISO20022 pain.002 och camt.054 format.

• Importera bankutdrag via Avancerad bankavstämning

Flera ISO20022-specifika referenser kan nu användas för matchning mellan importerade linje- och Bankutdragsdokument.

-nytt fält End to End-ID läggs till banken dokumentlista (genererade betalningar) som är fylld med < Voucher_RecID > liknande sätt som EndToEndID fylls i ISO20022 betalning generera betalningsfilen.

-nytt fält Betalnings-ID läggs till banken dokumentlista (genererade betalningar) som hämtas från fältet betalnings-ID i utbetalningsjournalens rad.

-nytt fält Borgenären Referensinformation läggs till bankutdragsraden. Strukturerade borgenären referens från camt.053-filen har importerats till nya fältet från filen camt.053.

I följande tabell visas några ISO20022 referenser och deras flöde genom betalning meddelanden:

Ställ in: associera XSLT-fil med bankutdragsformat

Välj ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt eller ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W som ska användas i ingående port för bankutdragsformat. Mer information finns i faktabladet .

• Välj ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt för att importera information från ingångsnivån för camt.053 fil

• Välj ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (ny) för att importera information från transaktionsnivå för camt.053 fil

Ställ in: regler för matchning

Ställ in ytterligare regler för att matcha bank utdragsrad och bank dokumentrad med ISO 20022 specifika referenser:

Utfärdat kredit överföringar direkt debet:

Värdet i fältet ID för slutpunkt till slutpunkt i bank dokumentrad är lika med värdet i fältet Beskrivning på kontoutdrag (EndtoEndID värde från camt.053-filen importeras till fältet Beskrivning på bankutdragsraden)

Referensinformation för borgenären fältvärdet från bankutdragsraden till Betalnings-ID från bankdokument (fylld med strukturerade borgenären referens i camt.054 import).

Mottagna betalningar (importeras via camt.054-funktionen i kundbetalningsjournalen):

Betalningsreferens fältvärdet i bank dokumentrad är lika med textfältets värde av bankutdrag (värdet i fältetAccountServicerReference från camt.053-filen importeras till textfält för bankutdragsraden )

Värdet i fältet ID för slutpunkt till slutpunkt i bank dokumentrad är lika med värdet i fältet Beskrivning på kontoutdrag (EndtoEndID värde från camt.053-filen importeras till fältet Beskrivning på bankutdragsraden)

Observera. För mottagna betalningar, importeras till betalningsjournalen, måste användaren ändra Status för raden i betalningsjournalen från mottagna till Skickat för att kunna matcha via Avancerad bankavstämning.

Information om snabbkorrigeringen