ISO20022-filer importeras i Microsoft Dynamics 365 for Operations

Översikt

I den här artikeln beskrivs funktioner som gör det möjligt att importera betalningsfiler i Microsoft Dynamics 365 för åtgärder i följande format:

• inkommande betalningar från ISO20022 camt.054 kreditrådgivningsfil till kundens betalningsjournal

• return files in ISO20022 format: pain.002 status return and camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Camt.054 kreditrådgivningsimport till AR betalningsdagbok

Med den här funktionen kan du importera bankaviseringsmeddelanden i camt.054.001.002-format till kundens betalningsjournal.

Om du vill använda den här funktionen ska följande konfiguration vara slutförd:

• Importera ER-konfigurationen "ISO20022 Camt.054" från LCS och välj den i kundformuläret betalningsmetod i konfigurationsfältet Importformat. Mer information finns i wiki-artikeln.

• I formuläret Alla kunder konfigurerar du namn och organisationsnummer för nödvändiga kunder. I formuläret Kundbankskonto konfigurerar du kundbankskontopost: IBAN- eller bankkontonummer, SWIFT- eller routningsnummer.

• Konfigurera bankkonton för juridiska personer i formuläret Bankkonton:

• • IBAN- eller Bankkontonummer, SWIFT eller routningsnummer, Valuta, Adress.

  • Om du ska använda Avancerad bankavstämning aktiverar du parametern Avancerad bankavstämning på fliken Avstämning snabbt. Om du ska stämma av opublicerade importerade betalningar aktiverar du även parametern Använd bankkontoutdrag som bekräftelse på elektroniska betalningar.

  • (Valfritt) Konfigurera mappning mellan banktransaktionskoder i filen och banktransaktionstypen i systemet i formuläret För transaktionskodmappning.

• Om filen innehåller transaktionsavgifter som du bestämmer dig för att bokföra tillsammans med att publicera inkommande betalning skapar du en betalningsavgift i formuläret för kundbetalningsavgift och kopplar den sedan till bankkontot i konfigurationen av betalningsavgifter i formuläret Betalningsmetoder.

• Om DESR-betalningarna importeras som innehåller ISR-referens (gäller för juridiska personer i Schweiz) bör ytterligare inställningar anges:

• • Längden på kundkoden som används i ISR-referens eller automatisk identifiering av kund (fältet "Kundbetalningar, kontolängder"). 

  • Kontrollera också att kundnummer och fakturanummer (nummerserier) bara innehåller siffror och inga andra tecken. Fakturanumret får inte heller ha inledande nollor.

  • ESR, BESR och routningsnummer för det juridiska företaget Bankkonto. Mer information finns även äldre ESR-funktion, som kräver liknande inställningar.

Om du vill köra filimporten öppnar du formuläret för kundbetalningsjournalen och klickar på Knappen Funktioner/importera betalningar. Välj betalningssätt i dialogrutan som har nödvändiga inställningar för ISO20022 camt.054-format. I den öppna dialogrutan anger du obligatoriska parametrar och sökväg till filsökvägen. Klicka på OK. Filen har importerats.

Pain.002 statusretur och camt.054 debetrådgivningsimport till AP Payment transfer journal

Den här funktionen gör det möjligt att importera bankmeddelanden i ISO20022-format: pain.002.001.003 statusreturmeddelanden och camt.054.001.002 debetrådan på leverantörens betalningsöverföringsformulär.

Om du vill använda den här funktionen ska följande konfiguration vara slutförd:

• Importera ER-konfigurationer "ISO20022 Camt.054" och "ISO20022 pain.002" från LCS och välj det i leverantörsformuläret betalningsmetod i de sekundära konfigurationsfälten Returformat och Returformat. Det kräver att generic elektroniskt returformat aktiveras för den valda betalningsmetoden.

• Konfigurera mappning av statuskoder mellan pain.002-status och status för leverantörsbetalningsjournaler i statusmappningsformuläret För returneringsformat.

Exempel på konfiguration:

• Konfigurera pain.002 felkoder och beskrivningar i formuläret för felkoder för returformat per extern ISO20022 statusorsakskoder.

Exempel på konfiguration:

• Om camt.054-filen innehåller transaktionsavgifter som du bestämmer dig för att bokföra tillsammans med att publicera inkommande betalning, skapar du en betalningsavgift på formuläret för leverantörsbetalningsavgift och kopplar den sedan till bankkontot i konfigurationen av betalningsavgifter på betalningssättsformuläret.

Om du vill köra filimporten öppnar du formuläret för leverantörsbetalningsöverföringar och klickar på Returfil – leverantörsknapp. På dialogrutan väljer du betalningssätt som har nödvändiga inställningar för ISO20022-filer och trycker på OK. Välj sedan vilket filformat du tänker importera och klicka på OK. I dialogrutan som öppnas anger du obligatoriska parametrar och sökväg till filsökvägen och klickar på OK.

Om du importerar pain.002-fil uppdateras statusen för leverantörsbetalningsrader enligt informationen i den importerade filen.

Om du importerar camt.054-fil ska ytterligare parametrar anges:

• Avgifts-ID – nya rader med betalningsavgifter skapas i leverantörsbetalningsdagboksraden om debiteringsbeloppet finns i camt.054-filen.

• Nytt journalnamn, ny journalbeskrivning – parametrar för betalningsjournaler där bearbetade betalningar överförs. Efter överföring ska nya verifikationsnummer tilldelas i den nya journalen. Mer information finns i avsnittet Kända begränsningar.

• Importera autogirotransaktioner – aktivera Importera autogirotransaktioner om utgående autogiro måste importeras till leverantörens betalningsjournal.

• Journalnamn – definiera ett nytt journalnamn för importerade autogirotransaktioner

• Reglera transaktioner – aktivera om importerade leverantörsbetalningar måste kvittas med fakturor som finns i systemet.

Importerad information kan granskas i formuläret Betalningsöverföringar.

Vid eventuella problem i arkivhandlingar i filen ska de importeras som de är (dvs. med tomt leverantörskonto om det inte går att hitta ett).

Kända begränsningar

I det här avsnittet visas kända begränsningar för den här funktionen. De kan ändras i efterföljande snabbkorrigeringspaket.

1. När pain.002-meddelanden importeras kan bearbetningslogik baseras på 3 statusnivåer i den inkommande filen: 1 – Gruppstatus (<OriginMsgId>), 2 – betalningsinformationsstatus (<pmtinfSts>) och 3 – transaktionsstatus. Som standard ska transaktionskuponger och betalningsinformation sparas i mellanliggande tabeller och användas för kartändamål under importen. Men på grund av begränsningar i exportfunktionen kan den inte sparas och för betalningarna i nivå 2 och 3 kan de inte uppdateras automatiskt som förväntat. När du får felmeddelandet i informationsloggen kan du hitta motsvarande betalning och uppdatera statusen manuellt.

2. Det går inte att uppdatera växelkursen för betalningsraderna baserat på informationen i filen camt.054.

3. Det går inte att omtilldela betalningar till den nya betalningsjournalen under importen för ytterligare omtilldelande kuponger på grund av ramverksbegränsningarna.

4. Kontrollrapporten ingår inte i den här korrigeringen. Du kan fortfarande granska meddelanden i informationsloggen vid matchande fel. I vissa fall kan fel hittas visuellt i formuläret för betalningsjournalen eller när journalen publiceras.

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter installerad för att kunna använda den här snabbkorrigeringen:

• Microsoft Dynamics 365 för åtgärder.

Följande snabbkorrigeringar krävs för den här funktionen:

3213292

3218206

3217049        

Snabbkorrigeringsinformation

Om du stöter på problem när du laddar ned, installerar den här snabbkorrigeringen eller har andra frågor om teknisk support kontaktar du din partner. Om du har registrerat dig i ett supportavtal direkt hos Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Det gör du genom att gå till följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Du kan också kontakta den tekniska supporten för Microsoft Dynamics via telefon via de här länkarna för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Nummer för teknisk support för Microsoft Dynamics

I särskilda fall kan avgifter som vanligtvis uppkommer för supportsamtal avbrytas om en teknisk supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter fastställer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den aktuella uppdateringen.