Inledning
Enligt lagändringarna i Spanien infördes genom real decreto 596/2016, de 2 de diciembre, ett mervärdesskattehanteringssystem baserat på omedelbart tillhandahållande av information (SII-systemet) möjliggör en tvåvägs, och omedelbart förhållande mellan AEAT och en skattebetalare.
Se relaterad dokumentation om hur du konfigurerar och använd Microsoft Dynamics 365 Finance för rapportering till SII-system: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Från och med 1 januari 2021 version 1.1(bis) av SII-systemet träder i kraft. Den här artikeln innehåller information om ändringar i Microsoft Dynamics 365 Finance för att stödja version 1.1(bis) av SII-systemet.
Appen följande versioner av GER-konfigurationer laddas ned och importeras till stöd för uppdaterade funktioner:
|
Konfigurationsnamn |
Konfigurationstyp |
Version |
|
Kommunikationsmodell för fakturor |
Modell |
61 |
|
SII-modellmappning |
Modellmappning |
61.69 |
|
SII Invoice Issued Format (ES) |
Format |
61.46 |
|
SII Invoice Received Format (ES) |
Format |
61.36 |
Ikraftträdandedatum för formaten från tabellen ovan anges till 1 januari 2021. Detta innebär att systemet börjar använda de här versionerna av formaten från och med den 1 januari 2021.
Symptom
Fullständig information om vilka ändringar som SII-systemet beskrivs i den officiella dokumentationen för version 1.1(bis):
|
Länkbeskrivning |
Länk |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y fel(2021-01-01) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Följande ändringar infördes av versionen 1.1(bis) som kan påverka Microsoft Dynamics 365 Finance-lösningen för rapportering information till SII systemet och därmed omfattas av den aktuella snabbkorrigering:
|
Ändra beskrivning |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Om fakturatypen är F1, F3, R1, R2, R3 och R4 identifikationsblocket för motparten måste slutföras. 2. Om fakturatypen är F2, F4 och R5 är identifieringsblocket motparten måste utelämnas. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Utgivningsdatumet kanske inte infaller före åtgärdsdatumet. Detta gäller inte när någon av de särskilda ordningskoderna är 14 eller 15 eller typ av kommunikation A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. När ett enda system markeras och det är 14 måste fakturatypen vara F1, R1, R2, R3 eller R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota kan härledas
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Nytt fält "Avdrag i senare period". Om fälten Ejercicio de deducción och Periodo de deducción" har slutförts, "Deducir en período posterior" måste vara "Ja". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Nya fält ""Ejercicio" (räkenskapsår) och "Período de deducción" (avdragsperiod). |
I nästa tabell beskrivs ändringar i Microsoft Dynamics 365 Finance-lösning för rapportering information till SII-systemet för att stödja version 1.1(bis) av SII-systemet:
|
SII-modellmappning > faktura mottagen |
|
|
Befintligt modellfält har mappats:
|
Sökväg: Faktura/faktura/momsregisterdatum Formel: @.' >relationer". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
SII Invoice Received Format (ES) |
|
|
Rebased to model version 61 |
|
|
Nytt beräknat fält $AreEquivalenceTaxesExist har lagts till
|
Sökväg: modell/faktura Formel: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy' @.' $VATGroupBy'.grupperade. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Ändrad formel för elementet "CuotaDeducible":
|
Gamla: OM(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0,0, SUMMA.OM("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&ERSÄTT(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", sant)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Nya: OM(ELLER( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&ERSÄTT(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", sant)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Nytt beräknat "$IsDeductedInLaterPeriod"-fält under Faktura:
|
Formel: IF( ELLER( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), OCH( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))) Sant falskt) |
|
Nya element under elementet "siiLR:FacturaRecibida":
|
Alla har följande formel för "Aktiverad": @. Faktura." $IsDeductedInLaterPeriod |
|
SII-modellmappning > faktura utfärdad |
|
|
Ny datakälla InventTrans:
|
|
|
Nya beräknade fält under CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Fakturadatum))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Fakturadatum))) $InventTransGroupBy: Gruppera: "$CustInvoiceJourItems". >relationer". CustInvoiceJour." $InventTrans Aggregeringar: Fält: "$CustInvoiceJourItems". >relationer". CustInvoiceJour." $InventTrans. DatePhysical Metod: Max Namn: DatePhysicalMax |
|
Befintligt modellfält har mappats:
|
Sökväg: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Formel: @.' >relationer". CustInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregerad. DatePhysicalMax |
|
Nya beräknade fält under ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >relationer". InventTransOrigin." <relationer". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >relationer". InventTransOrigin." <relationer". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Gruppera: "$ProjInvoiceJourItems". >relationer". ProjInvoiceJour." $InventTrans Aggregeringar: Fält: "$ProjInvoiceJourItems". >relationer". ProjInvoiceJour." $InventTrans. DatePhysical Metod: Max Namn: DatePhysicalMax |
|
Befintligt modellfält har mappats:
|
Sökväg: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Formel: @.' >relationer". ProjInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregerad. DatePhysicalMax |
|
SII Invoice Issued Format (ES) |
|
|
Nytt beräknat fält "$DeliveryDate" lades till under Faktura:
|
Formel: OM(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. Leveransdatum, @. $DocumentDate') |
|
Ny formel och aktiveringsvillkor för FechaOperacion:
|
Formel: Gamla: DATUMFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-åååå") Nya: OM(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATUMFORMAT(@. Faktura." $DocumentDate + 30, "dd-MM-åååå"), DATUMFORMAT(@. Faktura." $DeliveryDate' "dd-MM-åååå")) Aktiverat: Gammal: falsk Nya: IF( ELLER( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Modell. Communication.CommunicationType = "A4", @. Faktura." $DocumentDate > @. Faktura." $DeliveryDate)) Sant falskt) |
|
Nytt aktiveringsvillkor för Contraparte-element:
|
Gamla: OCH(OCH(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), ELLER(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, ELLER(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Nya: ELLER( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Transformationen angavs till Talformat för följande element:
|
Mer information
Du kan kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via de här länkarna för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I särskilda fall kan avgifter som vanligtvis uppkommer för supportsamtal avbrytas om en teknisk supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter fastställer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den aktuella uppdateringen.
Obs Det här är en "SNABBPUBLICERAD" artikel som skapas direkt av Microsofts supportorganisation. Informationen som finns här i tillhandahålls i befintligt format som svar på framväxande problem. På grund av den hastiga publiceringen kan det hända att materialet innehåller tryckfel och det kan därför utan föregående meddelande ändras. Se användningsvillkorför andra överväganden.
