Rapportversion 1.1 för spanska SII i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2, AX 2012 RTM och AX 2009 SP1

Inledning

Enligt lagändringarna i Spanien, som infördes genom Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, möjliggör ett mervärdesskattehanteringssystem som bygger på omedelbart tillhandahållande av information (SII-systemet) ett dubbelriktat, automatiserat och omedelbart förhållande mellan AEAT och en skattebetalare.

För att uppfylla de här lagstiftningskraven i Microsoft Dynamics AX har en ny funktion implementerats – SII Register. Se relaterade artiklar om du vill veta mer om SII registrera funktionalitet:

Från och med den 1 juli 2018, version 1.1 av SII som träder i kraft. Den här artikeln innehåller information om ändringar i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM och 2009 SP1 för att stödja version 1.1 av SII-formatkraven.

Översikt

I det här dokumentet beskrivs tillägget av SII-funktionen i AX till stöd för version 1.1 av SII-format med följande ändringar:

Dessutom, förutom de ändringar som tillhandahålls för att stödja 1.1-versionen av SII-format, innehåller snabbkorrigeringen följande förbättringar implementerade specifikt för användare i Spanien:

• Alla fakturatypvärden identifieras när du lägger till poster i SII-registret (tidigare "F1", "F4", "F5"-värden identifierades vid rapportgenerering).

• Att lägga till poster för typerna "Leverantörsbetalning" och "Kundbetalning" är fast för scenario när betalning görs för en faktura och en betalning.

• För versionerna AX 20012 R2, AX 2012 RTM och 2009 SP1a läggs fältet "Sammanfattningsreferens" till i SII-registret för att tillåta rapportering av summerad faktura ("F4").

Detaljerad beskrivning

Den här delen innehåller information om ändringar i konfigurationen och användargränssnittet för SII-funktionen i AX för att stödja version 1.1 av SII-format:

• Tröskelvärde i huvudboksparametrar

• Autogiroparameter i Betalningsmetoder

• Fakturatypen "LC"

• Information om efterföljande företag

• SII-formatversion.

Tröskelvärde i huvudboksparametrar

Om du vill generera SII-rapportering korrekt för utfärdade fakturor och mottagna fakturor i version 1.1 anger du tröskelvärdet i huvudboksparametrar. Det gör du genom att öppna Redovisning > Installation > Huvudboksparametrar > fliken Redovisning och ställa in tröskelvärdet (enligt aktuell version av teknisk dokumentation är det 100000000 EUR):

Autogiroparameter i Betalningsmetoder

För att få det nya värdet "05" av Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Autogiro") rapporteras i en obligatorisk <Medio> tagg, markera Autogiroparameter för betalningsmetoder som används som autogiro. Det gör du genom att öppna konton som ska betalas > installationsprogrammet > betalningssätt > betalningssätt:

Konton som kan > > betalningssätt > betalningssätt:

Fakturatypen "LC"

Om du vill att det nya fakturatypsvärdet "LC" ska skrivas ut i SII-rapporten anger du det i tabellen Relaterade orsaker till ekonomiska orsaker . Det gör du genom att öppna kontofordringar > installationsprogrammet > kund > kundorsak och lägga till ny rad för fakturatypen "LC". Från den här nya fakturatypen kan du välja före fakturabokföring eller manuell konfiguration via SII registrera dig för en faktura.

Information om efterföljande företag

Om du vill rapportera information om en Företagsefterföljare i relation till en faktura lades den till i nya fält i registertabellen SII :

För att få den här informationen rapporterad väljer du i SII registrera en faktura och fyller i fälten Lyckades rättssubjekt ochSkatte-ID för efterföljande juridisk person värden som är relaterade till den valda fakturan.

SII-formatversion

För att täcka en tidsperiod då både 1.0- och 1.1-versioner accepteras av SII-tjänsten utökades dialogruteformuläret Skicka med en versionsparameter :

Välj "1.1" om du ska generera dina SII-rapporter enligt 1.1-versionen.

Snabbkorrigeringsinformation