Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV för följande länder och språk.
-
Engelska (Kanada) (SV-ca)
-
Engelska (USA) (en-us)
-
Spanska (Mexiko) (es-mx)
-
Franska (Kanada) (fr-ca)
Symptom
Anta att du bokför en inbetalningsjournal som använder ett bankkonto i utländsk valuta i den amerikanska versionen av Microsoft Dynamics-2009. Du kan skapa en justering för inbetalningsjournalen med hjälp av funktionen Justera valutakurser... . I det här fallet, när du skapar en bankavstämning på bankkonto för utländsk valuta, beräknas Redovisningssaldo i föreslagna raden felaktigt. Realiserad vinst eller realiserad förlust på bankkontot inkluderas inte i beräkningen för bank-avstämning.
Det här problemet uppstår i följande produkter:
-
Den amerikanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Den amerikanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
Lösning
Viktigt Snabbkorrigering (2548309) har återställts till den ursprungliga koden och bör tas bort från alla databaser där den här ändringen har genomförts. Om du har gjort ändringar i koden som beskrivs i avsnittet "Kod ändras", kan du ändra koden så att din kod matchar tillbaka till avsnittet "Befintlig kod". Om koden inte har återställts, du kan ha en skillnad på fliken Allmänt i avstämningen och du kan inte göra ett inlägg.
Problem med en redovisning (G/L) obalans i bankkontoavstämningen nordamerikanska databas i det ursprungliga återskapa scenariot för denna artikel var revisited och undersökas. Genom ytterligare analys upptäckte produkthantering och utveckling att problemet har rapporterats med obalansen inte är resultatet av felaktig Standardkod för bankavstämning beräkningen men ett data-problem som orsakas av installationen av bankkontot. Felaktiga installationen av bankkontot bestod av bryta länken mellan bankkontotransaktionen och redovisning-konto transaktionen. Felaktig utländsk valuta bankkonto-inställningssteg kan innehålla något som liknar följande:
-
Bokför en redovisningsjournal för bankkontots redovisningskonto för ingående saldo, till exempel konto 11650.
Obs! Den här transaktionen skulle normalt vara ingår i G/L råbalans installationen. -
Bokför en journalpost kontant kvitto på bankkontot där Bankbokföringsmall har ett tillfälligt konto, till exempel 11000 tilldelat, och alla öppna ej avstämda transaktioner som öppna checkar och inbetalningar till bankkontot. Det balanserande kontot ställs också in till samma konto, till exempel 11000, att skapa en post för tvätt.
-
Gruppkonto för bankbokföringsmallar ändras sedan från tillfälligt redovisningskonto till redovisningskonto 11650. Därför var den ursprungliga transaktionen bokfördes för att skapa detaljerade bankkonto-installation i steg 2 till ett annat konto. Länk till redovisningstransaktionerna upprättas därför inte längre.
En ytterligare felaktiga inställningar för ett bankkonto för utländsk valuta skulle likna följande:
-
Bokför en redovisningsjournal för bankkontots redovisningskonto för ingående saldo, till exempel konto 11650.
-
Sedan bokför en redovisningsjournal på bankkontot till motkontot inställd på samma redovisningskonto som anges i den Bankkontobokföringsmall, som i det här fallet redovisningskonto 11650.
Igen, det finns ingen länk mellan redovisningstransaktionen bokförs i steg 1 och bankkontotransaktion bokföras i steg 2.
Dessa steg är felaktigt sätt att bearbeta början av ett nytt utländska bankkonto. Om du kör proceduren felaktigt kan det uppstå problemet som beskrivs i den här artikeln (2548309). Den här snabbkorrigeringen (2548309) lades till rätta ett specifikt scenario som orsakades av den inställning som liknar föregående scenario. Bokföring av olika scenarier resulterade dock problem med fortsatt obalans om du ställer in ett bankkonto men sedan inte har kontot i banken bokföringsmall, eller om det finns ingen direkt koppling mellan bankkontotransaktionerna och redovisningstransaktionerna.
REKOMMENDATION: Den rekommenderade processen för att ställa in en utländsk valuta bank skulle vara ungefär så här (förutsatt att ett belopp i lokal valuta för GL är 10 000 kr).
Observera – följande baseras på en 1:1 valutakursen. Redovisningsbelopp uppdateras i lokal valuta. Därför behövs manuella beräkningar för bankkontot så uppdateras GL med rätt lokal valutabelopp.
-
När du bokför ingående balanser för prövningen av GL, Bokför GL banksaldo på ett tillfälligt redovisningskonto, till exempel redovisningskonto 11000 för 10 000 kr.
-
Bokför en redovisningsjournal på bankkontot som har den Bankkontobokföringsmall som den önskade redovisningskonto, i det här fallet redovisningskonto 11650. Här anger du balanserande konto till konto 11000 är första tillfälliga kontantkontot som ursprungligen bokfördes som en del av inställningarna för råbalans början.
-Bokför transaktionen 10 000 kr uppdateras både utländska bankkonto och redovisningskonto 11650 för 10 000 kr. Minskar även den tillfälliga konto 11000 till 0 kr på grund av sådan avräkning balanserande konto från transaktionen. Genom bokföring på det här sättet finns det en direkt koppling mellan bankkontotransaktionen och redovisning-konto transaktionen. Det är rätt sätt att bearbeta och hantera inställningen av ett utländskt bankkonto.
Information om snabbkorrigeringen
En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.
Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.
Installationsinformation
Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till med att förklara funktionen hos en viss procedur, men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.
Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare av Microsoft Navision-klient har loggat ut. Detta inkluderar Microsoft Navision Application Services (NAS) klientanvändare. Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.
Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.
Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:
-
Ändra behörighet för objektet ändras.
-
Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objektet och objektet System objektet ID 9015 .
Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.
Kod ändras
Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för produktionsdatorer.
Lös problemet genom att ändra koden i funktionen CalculateBalance i tabellen Bank poster huvud (10120) enligt följande:
Befintlig kod
... REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN
// Delete the folloiwng line.
"G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;
END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...
Ersättningskod
... REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN
// Add the following lines.
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
// End of the lines.
END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:
-
Den amerikanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Den amerikanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
Information om borttagning
Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.
