Schweiziska ISO20022 autogiro initiering baserade schweiziska rikt linjer (CH-DD) i Microsoft Dynamics AX

Företags krav

Rikt linjer för implementering för ISO20022 schweiziska Direct-debitering publiceras på sex clearing-sidan.

Definitionerna för schweiziska Direct-bitar täcker bankerna (LSV⁺/BDD) och PostFinance-schema (CH-DD direkt debitering) som fortfarande är åtskilda och aktiverar insamling av direkt-BITS med ISO 20022-standarden.

Omfattningen av funktionaliteten i den här snabb korrigeringen omfattar det schweiziska Direct debitering CH-DD-schemat.

Översikt över

Autogiro för schweizisk SEPA

Schweizisk specifik SEPA direkt debitering släpps genom KB 3152803.

ISO20022 schweiziska CHDD i Microsoft Dynamics AX

Schweiziska omdebitering implementeras med hjälp av funktionen betalnings format i kundreskontramodulen. Följande nya betalnings format är tillgängliga:

• Allmän ISO20022 direkt debitering CH (CHDD)

Du bör tänka på följande när du använder betalnings formatet:

• Schweiziska direkt debitering CH-DD tillåter initiering av inrikes Direct-bitar i valutor CHF och EUR och avser att ersätta äldre PostFinance txt-DebitDirect. Användaren bör skapa separata filer för direkt-BITS i olika valutor.

• Schema CH-DD identifieras av Service Level Code "CHDD".

• Information om de direkta funktionerna för debetfaktura finns inte i direkt debiterings filen enligt rikt linjerna för implementering och därför gäller inte funktionerna för de schweiziska direkta debiteringarna.

• Två direkt debiterings procedurer är tillämpliga: kund direkt debitering innehåller "DDCOR1", Business to Business Direct-debitering innehåller "DDB2B". Exakt tillvägagångs sätt identifieras genom det lokala instrumentet. Användaren bör skapa separata filer för en direkt avsättning av olika procedurer.

• Det antas att bank kontot finns i Schweiz. Ingen verifiering implementeras.

• Ingen status rapport smärta. 002 har implementerats i den här punkten.

Installations

Innan du kan skapa ISO20022 schweiziska autogiro måste du ställa in information om juridisk person och bank konto i Microsoft Dynamics AX.

Konfigurera juridisk person information

Använd formuläret juridiska enheter för att ställa in information om juridisk person för ISO20022/SEPA-betalningar.

Ställ in namn, adress på juridisk person (kontrol lera att ISO-landkoden är aktive rad för det land/den region där en juridisk person finns).

Skapa företagets bank konton

Använd formuläret bank konton för att ange bank konto information för din juridiska organisation (likviditet och bank hantering > vanliga > bank konton) för att ställa in följande information:

Konfigurera kunder och kund bank konton

Använd kund formuläret för att ställa in kund uppgifter (> > vanliga kunder > alla kunder).

Ställ in namn och adress för kunden (kontrol lera att ISO-landkod är inställt på land/region för kund adress).

Använd formuläret kund bank konton för att ställa in information om kund bank konton.

Ställ in betalnings metod

Använd betalnings metoderna – formuläret Kunder för att ställa in betalnings metod.

Den här snabb korrigeringen innehåller en modifiering av referens numret för ESR i fältet betalnings-ID i kund transaktion efter bokföring av kund faktura.

Aktivera betalnings-ID på fliken betalningsattribut om du vill generera betalnings rader med funktionen betalnings förslag per betalnings-ID (överför ESR-referensen till betalnings-ID-fältet för betalnings Journal raden automatiskt).

Transaktioner

Skapa och publicera fakturor till kunder på vanligt sätt.

Skapa och exportera betalningar med ISO20022 schweiziska autogiro format för betalning i AX

Använd betalnings journal formuläret:

1. Klicka på kund reskontra > journaler > betalningar > betalnings journal. Skapa eller Välj en journal.

   På fliken Allmänt i gruppen ISO20022- koderfyller du i standardvärdena för den aktuella betalnings journalen: tjänst nivå, lokalt instrument, kategori syfte (om de inte är uppställda i betalnings metoder eller inte ska skilja sig från dem som har upprättats med betalnings metoder).

   Du kan ändra värdena ytterligare för varje betalnings rad på fliken betalning, gruppen ISO20022.

   Vi rekommenderar att du skapar separata journaler för olika direkta debiterings förfaranden (identifieras av lokala instrument).

2. Klicka på rader för att öppna formuläret Journal verifikation för betalnings Journal rader.

3. Skapa betalnings rader med hjälp av funktionen betalnings förslag eller manuellt.

4. För betalnings raden kan du på fliken betalning granska eller uppdatera fält värdefullt för betalning:

Betalnings-ID – granska eller ange ID som ska användas för information om ostrukturerad remittering (schweizisk CHDD specifika uppgifter).

Obs! Ange betalnings anteckningar som ska visas i disstrukturerade remitterings uppgifter, om tillämpligt.

! Konfigurera organisations administration > standard beskrivningar för automatisk generering av betalnings anteckningar med information om kvittade fakturor.

1. Klicka på funktioner för > Generera betalningar. I betalnings metod väljer du en betalnings metod med export format Generic ISO20022 Direct debet CH (CHDD).

2. Välj det bank konto där betalningen görs i fältet bank konto.

3. Klicka på Välj och Ställ in filter efter valuta om journalen innehåller betalnings rader för olika valutor.

4. Klicka på dialog ruta. Ange information om export filen i dialog rutan. Följande tabell innehåller information om varje fält.

1. Klicka på OK.

2. Klicka på OK i formuläret Generera betalningar för att skapa betalnings filen.

Skicka direkt debiterings filen till banken

När du skapar betalningar sparas betalningarna på den plats som du anger i dialog formuläret. Nästa steg är att skicka XML-filen till banken. Den här processen varierar från bank till bank. Följ instruktionerna från din bank för att skicka in filerna till banken för bearbetning.

Information om snabb korrigeringar