Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV för portugisiska (pt) språk.

Symptom

När du bokför en inbetalningsjournal med en faktura och en strukturlista avvisa samtidigt i den portugisiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009, bokförs alla bokförda redovisningstransaktioner med kontot avvisa strukturlistor. Men det konto för kundfordringar ska användas för fakturan och avvisade fakturor kontot ska användas för det avvisade dokumentet. Det här problemet uppstår i följande produkter:

  • Den portugisiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Den portugisiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.


Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till att förklara funktionen hos en viss procedur. De kommer inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare av Microsoft Navision-klient har loggat ut. Detta inkluderar Microsoft Navision Application Services (NAS) klientanvändare. Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:

  • Ändra behörighet för objektet ändras.

  • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objektet och objektet System objektet ID 9015 .



Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för produktionsdatorer.
Lös problemet genom att ändra koden i den Redovisningsjnl-Bokför rad kodmodul (12). Gör så här:

  1. Lägg till den globala variabeln:

    TempRejCustLedgEntry@1100047 : TEMPORARY Record 21;
  2. Ändra koden i funktionen PostCust på följande sätt:
    Befintlig kod 1

    ...          DiscRiskFactAmountLCY := 0;
    DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
    CollFactAmountLCY := 0;
    //--------

    IF Cust."No." <> "Account No." THEN
    Cust.GET("Account No.");
    Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);

    IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
    ...

    Ersättningskod 1

    ...          DiscRiskFactAmountLCY := 0;
    DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
    CollFactAmountLCY := 0;
    //--------

    // Add the following lines.
    TempRejCustLedgEntry.RESET;
    TempRejCustLedgEntry.DELETEALL;
    // End of the lines.

    IF Cust."No." <> "Account No." THEN
    Cust.GET("Account No.");
    Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);

    IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
    ...

    Befintlig kod 2

    ...            END;

    // Post the application
    ApplyCustLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Delete the following lines.
    IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

    Ersättningskod 2

    ...            END;

    // Post the application
    ApplyCustLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Add the following lines.
    IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
    "Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

  3. Ändra koden i funktionen PostVend på följande sätt:
    Befintlig kod

    ...          // Post the application
    ApplyVendLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
    GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Delete the following lines.
    IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

    Ersättningskod

    ...          // Post the application
    ApplyVendLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
    GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Add the following lines.
    IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
    "Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

  4. Ändra koden i funktionen ApplyCustLedgEntry på följande sätt:
    Befintlig kod

    ...                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
    OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
    FromClosedDoc := TRUE
    ELSE
    FromClosedDoc := FALSE;
    DocPost.UpdateReceivableDoc(
    OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
    DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
    DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
    END;
    ...

    Ersättningskod

    ...                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
    OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
    FromClosedDoc := TRUE
    ELSE
    FromClosedDoc := FALSE;

    // Add the following lines.
    IF OldCustLedgEntry."Document Status" = OldCustLedgEntry."Document Status"::Rejected THEN BEGIN
    TempRejCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
    TempRejCustLedgEntry."Remaining Amount (LCY) stats." := AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY;
    TempRejCustLedgEntry.INSERT;
    END;
    // End of the lines.

    DocPost.UpdateReceivableDoc(
    OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
    DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
    DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
    END;
    ...

  5. Ändra koden i funktionen PostDtldCustLedgEntries på följande sätt:
    Befintlig kod

    ...              AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
    END ELSE BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;

    // Delete the following lines.
    IF DiscDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
    END;
    IF CollDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Bills on Collection Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Bills on Collection Acc.";
    END;
    IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Rejected Bills Acc.";
    END;
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.";
    END;
    ELSE
    IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
    (OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
    CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;
    END;
    END;
    END;
    END;
    IF (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.";
    END;
    IF CollFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Collection Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Factoring for Collection Acc.";
    END;
    // End of the lines.

    ReceivableAccAmtLCY :=
    TotalAmountLCY -
    (DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
    CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
    ...

    Ersättningskod

    ...              AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
    END ELSE BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;

    ReceivableAccAmtLCY :=
    TotalAmountLCY -
    (DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
    CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
    ...

  6. Ändra koden i funktionen PostReceivableDocs på följande sätt:
    Befintlig kod

    ...          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Delete the following lines.
    CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    ELSE
    IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
    (OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
    CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE
    );

    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    END;
    END;
    // End of the lines.

    END;
    END;
    IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
    ...

    Ersättningskod

    ...          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Add the following lines.
    WITH TempRejCustLedgEntry DO BEGIN
    RESET;
    SETCURRENTKEY("Customer No.","Document Type","Document Situation","Document Status");
    SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
    CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
    IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    InitGLEntry(
    CustPostingGr."Rejected Bills Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
    DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);
    CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
    IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    InitGLEntry(
    CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
    DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    // End of the lines.

    END;
    END;
    IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
    ...

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

  • Den portugisiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Den portugisiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×