Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Vào cuối năm đóng quy trình cho tính toán phân tích trong Microsoft Dynamics GP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 960356
GIỚI THIỆU
Không phải là một 'riêng biệt' năm đóng thủ tục kế toán phân tích. Cân bằng đưa ra (BBF) mới được tạo ra cho AA giá trị tự động là một phần của quá trình đóng năm GL, nếu bạn đã cài đặt chuyên biệt kích thước AA có mục BBF tạo. Các bước trong bài viết này sẽ giúp để kiểm tra dữ liệu của bạn trước khi làm cuối năm GL đóng trình kiểm tra dữ liệu AA có thể gây ra lỗi trong quá trình cuối năm GL đóng trình. Bài viết này cũng sẽ cho bạn cách thiết lập kích thước AA có một số dư đưa ra mục tạo năm mới theo kích thước, nếu muốn.

Bước này cũng được làm thế nào để di chuyển dữ liệu lịch sử lịch sử sẽ giải quyết thông báo lỗi dưới đây có thể gặp phải trong quá trình đóng năm GL: (xem bước 3 để giải quyết thông báo này.)

Bạn phải chạy củng cố giao dịch và chuyển chi tiết lịch sử Tiện ích đóng năm để tạo các phân tích chiếm dư đưa ra.


Thông tin thêm
Khi đóng cuối năm tiến trình đang chạy cái trong Microsoft Dynamics GP, nó tự động di chuyển giao dịch kế toán phân tích từ bảng lịch sử AAG30000 bảng AAG40000 nhóm. (Không có quy trình riêng biệt đóng phải được chạy trong tính toán phân tích.) Bạn có thể chọn kích thước mà bạn muốn được hợp nhất trong quá trình kết thúc. Kế toán phân tích, cân bằng đưa ra mới được tạo trong bảng AAG30000 cho các giá trị được đánh dấu kiểm được bao gồm trong quá trình kết thúc, và sau đó các chi tiết được chuyển đến bảng AAG40000 nhóm.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng FRx báo cáo, bạn nên có FRx 6.7 SP12 (Phiên bản 6.7.12008) hoặc cao hơn. Nếu phiên bản FRx thấp hơn 6.7.12008, sau đó bạn trước tiên phải áp dụng hotfix 962862 để Microsoft FRx có thể đọc tính toán phân tích dữ liệu lịch sử trong bảng nhóm AAG40000.



ĐỘ PHÂN GIẢI


BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH NẾU BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỬ DỤNG AA BẢNG:


Trước khi bạn đóng GL hoặc thực hiện các bước trong bài viết này, chạy báo cáo tài chính của bạn mà bạn thường chạy cân bằng để cân đối thử GL. Dựa trên những gì bạn thấy, hãy làm theo phương pháp thích hợp:

-Phương pháp 1 - nếu chính xác: nếu báo cáo tài chính của bạn là chính xác và phù hợp với GL, sau đó bạn có thể tiếp tục bước 2-8 trong bài viết này, mà vẫn phải được hoàn tất vì vậy bạn không nhận được bất kỳ AA lỗi trong quá trình đóng cuối năm GL.

Lưu ý: nếu bạn sử dụng một hệ thống báo cáo chỉ đọc trực tiếp từ bảng GL (chẳng hạn như các nhà cung cấp hợp lệ trong Management Reporter khi đọc từ một công ty GL hoặc công cụ báo cáo)] để báo cáo tài chính, sau đó bạn có thể tiếp tục bước 2 từ AA dữ liệu không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của bạn.


-Phương pháp 2 - nếu không chính xác: Tuy nhiên, nếu các báo cáo tài chính không chính xác, chủ yếu là có thể do các bảng AA được sử dụng và dữ liệu AA không khớp với GL dữ liệu. Để kiểm tra xem dữ liệu AA, trước tiên bạn phải chạy qua kịch bản SQL được cung cấp trong KB 2910626 ngoài phần còn lại của các bước trong bài viết này.

Chú ý: Data Mart trong Management Reporter đọc từ AA (GL) bảng hoặc nhà cung cấp hợp lệ được sử dụng với trình báo cáo quản lý có thể đọc từ một công ty AA.

Bước phương pháp 2:

a.) trước tiên, chạy tất cả thescripts trong KB 2910626 để kiểm tra xem dữ liệu AA GL dữ liệu.

Báo cáo tài chính từ Management Reporter phù hợp với các báo cáo sổ cái cân đối thử chung trong Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626

b.) khi bạn hoàn tất các bước trong KB 2910626, sau đó trở về này andcontinue KB trên với các bước dưới đây. (Chú ý rằng bước 2 và bước 4 cũng trong KB 2910626, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra này lại khi họ sẽ không trả lại bất kỳ kết quả nếu bạn đã cố định dữ liệu này).



BƯỚC 2: XÁC MINH AA DỮ LIỆU TRÙNG LẶP NĂM


Chạy các kịch bản để đảm bảo rằng bạn không có chồng chéo năm bàn AAG30000 mở với bảng lịch sử AAG40000. Mỗi năm khác nhau sẽ chỉ tồn tại trong một bảng hoặc khác, nhưng không phải cả hai.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Nếu bạn tìm thấy chồng chéo năm cả bảng, sau đó nên mở gói bản ghi dịch vụ hỗ trợ để hỗ trợ. Trường hợp hỗ trợ được tính phí do vấn đề này thường được tạo ra do nhập hồ sơ. Xin lưu ý rằng nếu sửa chữa dữ liệu là cần thiết, điều này có thể cần phải được gọi là tư vấn, đó sẽ là một chi phí lập hoá đơn cho bạn.


BƯỚC 3: XÁC MINH NĂM GIỮA LỊCH SỬ/MỞ BẢNG KẾT HỢP GIỮA AA/GL:


Tiếp theo, đảm bảo rằng những năm đang AA bảng trong năm mở hoặc đóng cùng với bảng GL của bạn. AAG30000 và GL20000 mở bảng có cùng một năm. Và bảng AAG40000 và GL30000 lịch sử chứa năm đóng tương tự.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Nếu bạn tìm thấy năm AAG30000 mở bảng trước khi bạn đóng năm, bạn cũng phải làm Bước để di chuyển dữ liệu vào lịch sử bên dưới cùng để di chuyển dữ liệu lịch sử năm lịch sử. Bảng AAG30000 chỉ cần dữ liệu năm năm đang mở trong GL. Nếu bạn cố gắng đóng năm GL, bạn sẽ được nhắc với thông báo này:

Bạn phải chạy củng cố giao dịch và chuyển chi tiết lịch sử Tiện ích đóng năm để tạo các phân tích chiếm dư đưa ra.

Sử dụng tập lệnh trên để xác định nếu bạn cần để chạy Bước để di chuyển dữ liệu vào lịch sử, do đó, bạn có thể ngăn thông báo ở trên từ durng xảy ra cuối năm GL đóng trình.


CÁC BƯỚC ĐỂ DI CHUYỂN dữ liệu lịch SỬ:
Lần đầu tiên bạn đóng GL trên phiên bản cao hơn GP 10.0 SP2 hoặc cao hơn (với AA kích hoạt), bạn sẽ được nhắc tới AA dữ liệu lịch sử trước khi hệ thống sẽ cho phép bạn đóng GL năm. Hệ thống sẽ xác minh rằng dữ liệu AA trong dòng mở/lịch sử tương ứng của AA bảng, như GL dữ liệu nằm trong bảng mở/lịch sử trong GL. Nếu điều này không xảy ra, bạn sẽ nhận được thông báo để chạy di chuyển đến lịch sử Tiện ích AA trước khi bạn có thể tiếp tục cuối năm GL đóng.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn không phải đóng năm GL của bạn (với AA kích hoạt) sau khi cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ sau SP2 cho phiên bản 10.0 hoặc nâng cấp lên GP 2010, bạn có thể nhận được một thông báo "Bạn phải củng cố giao dịch và chi tiết sang Tiện ích lịch sử đóng năm". Mã được thêm vào trình đóng sẽ so sánh năm AA mở bảng với năm lịch sử trong thiết lập giai đoạn tài chính của công ty. Nếu không có AA dữ liệu trong bảng AAG3000X năm lịch sử, bạn sẽ nhận được lỗi. Hãy làm theo các bước sau để củng cố những năm:

1.) trên menu Microsoft Dynamics GP , trỏ đến công cụ, trỏ chuột vào Tiện ích, trỏ đến tài chính, trỏ tới Tính toán phân tíchvà sau đó bấm di chuyển dữ liệu lịch sử.

2.) năm u sẽ mặc định trong hệ thống tìm thấy trong bảng AAG3000x mở. Bạn chỉ có thể di chuyển một năm một lần.

3.) chọn tuỳ chọn thích hợp:

Chuyển giao dịch chi tiết lịch sử -tuỳ chọn này sẽ di chuyển bản ghi chi tiết AA từ mở bảng lịch sử và mục BBF nào sẽ được tạo. Bạn phải đảm bảo không có mục nào BBF trong bảng AA nếu không bạn sẽ không thể chọn tuỳ chọn này. Tuỳ chọn này chỉ di chuyển hồ sơ từ bảng AAG30000 bảng AAG40000.

Củng cố giao dịch và chuyển chi tiết lịch sử -tuỳ chọn này sẽ di chuyển bản ghi chi tiết AA từ mở bảng lịch sử và tạo BBF mục. Tuy nhiên, bạn phải lựa chọn được đề cập trước đó đã chọn để BBF mới được tạo ra. Tuỳ chọn này sẽ củng cố cân bằng tất cả các giao dịch kích thước mã đóng năm (được đánh dấu kiểm được hợp nhất) và thông tin AA sang bảng lịch sử.

Ghi lại số dư hợp nhất được mang sang năm mới. BBF mục được tạo từ năm đóng.

In chuyển xem trước báo cáo chỉ -điều này sẽ cho phép bạn xem các giao dịch sẽ được di chuyển mà không thực sự di chuyển dữ liệu. Xem trước báo cáo hiển thị tổng hợp sẽ được thực hiện.

Lưu ý tuỳ chọn này không thay đổi dữ liệu.

4.) bấm OK.

5.) lặp lại quy trình này cho mỗi năm 'lịch sử'. (Năm ở đâu trong bảng mở AAG30000 nhưng trong bảng GL30000 lịch sử. Năm phải được chuyển đến bảng lịch sử AA để phù hợp.)

Lưu ý: Nếu bạn chạy các kịch bản khác nhau năm 'Bước 3' trên một lần nữa, bạn sẽ nhận được năm khác nhau để phù hợp với bảng AA và GL mở và lịch sử AA và GL bảng.



BƯỚC 4: KIỂM TRA BẢNG AA CHỒNG CHÉO ĐẦU ID


Chạy tập lệnh này với bộ máy cơ sở dữ liệu công ty xem nếu tiêu đề cùng ID cũng tồn tại giữa các bảng:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Nếu bạn tìm thấy trùng lặp tiêu đề ID cả bảng, sau đó nên mở gói bản ghi dịch vụ hỗ trợ để được hỗ trợ. Trường hợp hỗ trợ được tính phí. Xin lưu ý rằng nếu sửa chữa dữ liệu là cần thiết, điều này có thể cần phải được gọi là tư vấn, đó sẽ là một chi phí lập hoá đơn cho bạn.

Điều này sẽ xảy ra nếu bạn Khôi phục bộ máy cơ sở dữ liệu động lớn hơn trên bộ máy cơ sở dữ liệu động hiện tại, và có số tiếp theo, lưu trữ trong bảng AAG00102 trong bộ máy cơ sở dữ liệu động được đặt lại. GP tiếp tục tăng giá trị này, mặc dù chúng có thể đã được sử dụng và sẽ dẫn đến giá trị aaGLHdrID việc sử dụng giá trị YEAR1 khác nhau.


BƯỚC 5: CẬP NHẬT AACOPYSTATUS GIÁ TRỊ

Kiểm tra một giá trị đúng aacopystatus AAG40001 bảng sau. Chạy lệnh này:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Nếu lệnh trên trả lại kết quả bạn cần phải Cập Nhật aaCopyStatus '8' trước khi chạy GL năm đóng: (giá trị '8' là giá trị kết thúc quá trình đóng sẽ chấp nhận).

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


BƯỚC 6: XEM LẠI CÁC THIẾT LẬP CHO CÁC GIÁ TRỊ ĐƯỢC ĐƯA VÀO CUỐI NĂM

Sử dụng hai bước bên dưới để bật tuỳ chọn công ty bao gồm kích thước AA ở phần cuối năm đóng, và đánh dấu kiểm kích thước cá nhân mà bạn muốn được bao gồm trong phần cuối năm đóng. Điều này sẽ khiến các mục trong bảng AAG30003 với aaGLHdrID tương tự như mục BBF bảng AAG30001-AAG30000-AAG30002. Đây là một quá trình hai bước như sau:

Nếu bạn không phải đóng cái chưa, hãy làm theo các bước sau để đảm bảo rằng kích thước được đánh dấu kiểm chính xác được bao gồm trong quá trình đóng:
  1. dấu kiểm tuỳ chọn thiết lập bao gồm tính toán phân tích ở phần cuối năm gần như sau:
    1. Menu Microsoft Dynamics GP điểm đến công cụ, điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới công ty, chỉ để Tính toán phân tíchvà sau đó bấm vào tuỳ chọn.
    2. Bấm để chọn hộp kiểm bao gồm trong năm cuối đóng , và sau đó bấm OK.

      Lưu ý: Tuỳ chọn này chỉ là để kích hoạt chức năng tạo dư đưa ra các mục nhập kích thước. Tính toán phân tích dữ liệu sẽ vẫn tới bảng nhóm AAG40000 khi cái đóng bất kể có tùy chọn này được đánh dấu kiểm.
  2. Cá nhân đánh dấu kiểm các giá trị được đưa vào cuối năm như sau:
    1. Trên menu thẻ , trỏ đến tài chính, chỉ để Tính toán phân tíchrồi sau đó bấm Kích thước giao dịch.
    2. Trong danh sách Kích thước SG , nhấp vào kích thước mà bạn muốn đưa vào quá trình đóng kết thúc.
    3. Năm cuối đóng vùng, bấm để chọn hộp kiểm bao gồm trong năm cuối đóng và sau đó bấm lưu.
    4. Lặp lại bước b và c cho mỗi kích thước mà bạn muốn đưa vào quá trình đóng kết thúc.


BƯỚC 7 - KIỂM TRA AA TÀI KHOẢN QUẢN LÝ

Nó luôn luôn nên kiểm tra bảng AA tài khoản quản lý (AAG00200) khớp với bảng GL tài khoản quản lý (GL00100) trước khi bạn xử lý một cuối năm đóng. Nếu tài khoản bị mất, nó khiến mục BBF trong AA là không chính xác. Chạy tập lệnh bên dưới bộ máy cơ sở dữ liệu công ty xác minh rằng GL người quản lí tài khoản, GL tài khoản máy chủ mục chỉ dẫn, và AA tài khoản quản lý bảng tất cả có cùng số liệu:
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• Nếu bảng AA tài khoản quản lý bản ghi ít hơn GL00100 bảng, sử dụng tập lệnh bên dưới cho tài khoản GL thiếu:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• Nếu bảng AA tài khoản quản lý có nhiều hồ sơ với bảng GL00100, sử dụng tập lệnh bên dưới để loại bỏ các bản ghi phụ:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

Nếu bảng GL00105 không phù hợp, hãy tham khảo KB 855963để biết các bước về cách tạo mục tài khoản quản lý bàn (GL00105).


BƯỚC 8 - CHẠY KIỂM TRA ĐÓNG


Luôn thực hiện một sao lưu trước khi Bắt đầu quá trình đóng năm GL. Khuyên bạn kiểm tra chạy GL cuối năm đóng trong một công ty kiểm tra để đảm bảo bạn không nhận được bất kỳ lỗi nào. Quá trình đóng cuối năm GL là những gì thực sự tạo ra sự cân bằng mang mục nhập Nhật ký (BBF) và di chuyển các hồ sơ năm bạn đóng trong bảng cái và tính toán phân tích. BBF mới được tạo trong bảng GL và AA. Tham khảo quy trình được nêu trong KB 888003 cho quy trình đóng cuối năm cho cái.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
888003 Thủ tục đóng cuối năm cái trong Microsoft Dynamics GP


BƯỚC 9 - KIỂM TRA giao diện báo cáo CÂN BẰNG

Nên so sánh báo cáo cân trong trình báo cáo quản lý báo cáo tổng hợp Ledger cân đối thử từ Microsoft Dynamics GP, xác minh rằng số dư tài khoản mang sang năm mới là chính xác. Nếu các số dư không phù hợp, khôi phục đồng gửi lưu và liên hệ với Microsoft Dynamics GP hỗ trợ để mở gói bản ghi dịch vụ hỗ trợ để hỗ trợ thêm.


Great plains năm cuối yearend thời gian kết thúc phân tích cuối năm kế toán

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 960356 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2015 03:11:00 - Bản sửa đổi: 0.17

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtvi
Phản hồi
.gif?">