KB 942742 (thay thế KB cũ 853307)
Áp dụng cho: Microsoft Dynamics GP
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách tạo lại tệp Chuyển Tiền Điện tử (EFT) trong Quản lý Khoản phải trả cho Microsoft Dynamics GP.
GIẢI PHÁP:
Vì tên tệp EFT là duy nhất và không còn ghi đè lên tệp EFT trước đó như đã thực hiện trong quá khứ nên không còn có cách nào để tạo lại tệp EFT một lần nữa trong cơ sở dữ liệu sản xuất. Vì vậy, nếu bạn có một tệp EFT không thành công hoặc cần tạo lại cùng một tệp (và trx không còn trong bảng CM20203/CM20202, bạn có thể tạo lại nó trong một công ty TEST bằng một trong hai tùy chọn sau:
Tùy chọn 1 - Khôi phục bản sao lưu cơ sở dữ liệu công ty (của mục trước khi chạy kiểm tra được đăng) cho một công ty KIỂM TRA. Sau đó tạo lại chạy kiểm tra với các hạn chế tương tự, số và bài đăng EFT giống nhau. Sau đó tạo tệp EFT trong công ty Thử nghiệm và gửi tệp EFT này cho ngân hàng. Nếu bạn không có Công ty Thử nghiệm, hãy sử dụng bài viết KB này để tạo một công ty:
871973 --Thiết lập công ty kiểm tra có bản sao dữ liệu công ty trực tiếp bằng SQL Server 7.0 SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 hoặc SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973
Tùy chọn 2 - Nếu bạn không có bản sao lưu, hãy tạo một bản sao lưu mới của cơ sở dữ liệu trực tiếp và khôi phục nó cho một công ty KIỂM TRA. Sau đó vô hiệu hóa tất cả các khoản thanh toán EFT, điều này sẽ khiến các hóa đơn đã áp dụng chuyển trở lại trạng thái mở. Sau đó tạo lại chạy kiểm tra với các hạn chế tương tự, số EFT giống nhau và đăng. Sau đó, tạo lại tệp EFT và gửi tệp này đến ngân hàng. (Thực hiện hoạt động này trong Công ty Thử nghiệm nếu có thể và đảm bảo chạy kiểm tra mới hoàn toàn giống với trong Công ty Trực tiếp.) Tham khảo mục bên dưới về cách hủy bỏ các khoản thanh toán nếu cần.
Tùy chọn 3 - Thao tác thủ công với tệp EFT trước đây. Điều này rất khó thực hiện nếu bạn có tổng và số lượng trong các dòng chân trang. (Tùy chọn này không được hỗ trợ hoặc được đề xuất vì quá rủi ro đối với lỗi.)
Xem thêm Thông tin
--------------------------------------------------
~Cách bỏ hủy thanh toán ~
Sử dụng một trong các phương thức sau đây để làm rỗng mỗi khoản thanh toán. Sau khi bạn bỏ qua từng khoản thanh toán, hãy chạy lại quy trình Chọn Kiểm tra để tạo tệp EFT.
Phương pháp 1 - (Nếu được áp dụng đầy đủ và trong lịch sử)
Chỉ sử dụng phương thức này nếu khoản thanh toán được áp dụng đầy đủ và nếu khoản thanh toán nằm trong bảng lịch sử. Để hủy thanh toán, hãy làm theo các bước sau:
-
Trên menu Giao dịch, bấm vào Mua hàng, rồi bấm vào Không có Giao dịch lịch sử.
-
Trong cửa sổ Không có Giao dịch Khoản thanh toán Lịch sử, bấm để chọn hộp kiểm Không có cho khoản thanh toán mà bạn muốn hủy bỏ.
-
Bấm Không có.
-
Khi bạn được nhắc in nhật ký đăng, hãy chọn đích, rồi bấm OK.
-
Đóng cửa sổ Giao dịch Khoản phải trả lịch sử Không có hiệu lực.
Phương pháp 2 - (Nếu áp dụng một phần và mở)
Hãy sử dụng phương pháp này nếu các điều kiện sau đây là đúng:
-
Khoản thanh toán được áp dụng một phần.
-
Khoản thanh toán có trạng thái Mở.
-
Các tài liệu ghi nợ mà khoản thanh toán được áp dụng trong bảng lịch sử.
Để hủy thanh toán, hãy làm theo các bước sau:
-
Tạo một hóa đơn bổ sung cho số tiền còn lại cần thanh toán. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
-
Trên menu Giao dịch, trỏ tới Mua hàng, rồi bấm vào Mục nhập giao dịch.
-
Trong cửa sổ Mục nhập Giao dịch Phải trả, nhập hóa đơn cho nhà cung cấp có khoản thanh toán mà bạn muốn hủy bỏ. Tiếp theo, nhập một giá trị trong trường Giao dịch mua đối với số tiền còn lại cần thanh toán. Để trống trường ID lô.
-
Bấm Đăng.
-
Đóng cửa sổ Mục nhập Giao dịch Phải trả, chọn một đích khi bạn được nhắc in nhật ký đăng, rồi bấm OK.
-
-
Áp dụng hóa đơn bổ sung cho thanh toán. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
-
Trên menu Giao dịch, trỏ tới Mua hàng, rồi bấm vào Áp dụng Tài liệu Khoản phải trả.
-
Trong trường ID Nhà cung cấp, bấm vào nhà cung cấp có hóa đơn bổ sung mà bạn muốn áp dụng.
-
Trong Tài liệu Số. , bấm vào thanh toán.
-
Bên cạnh hóa đơn bổ sung mà bạn đã tạo, bấm để chọn hộp kiểm Áp dụng.
-
Bấm OK.
-
-
Không có tiền thanh toán. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
-
Trên menu Giao dịch, trỏ tới Mua hàng, rồi bấm vào Không có Giao dịch lịch sử.
-
Trong cửa sổ Không có Giao dịch Khoản thanh toán Lịch sử, bấm để chọn hộp kiểm Không có cho khoản thanh toán mà bạn muốn hủy bỏ.
-
Bấm Không có.
-
Khi bạn được nhắc in nhật ký đăng, hãy chọn đích, rồi bấm OK.
-
Đóng cửa sổ Giao dịch Khoản phải trả lịch sử Không có hiệu lực.
-
-
Không có hóa đơn bổ sung mà bạn đã tạo ở bước 1. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
-
Trên menu Giao dịch, trỏ tới Mua hàng, rồi bấm vào Không có Giao dịch Mở.
-
Trong trường ID Nhà cung cấp, bấm vào nhà cung cấp có hóa đơn mà bạn muốn vô hiệu.
-
Bấm để chọn hộp kiểm Không có cho hóa đơn mà bạn muốn bỏ trống.
-
Bấm Không có.
-
Khi bạn được nhắc in nhật ký đăng, hãy chọn đích, rồi bấm OK.
-
Đóng cửa sổ Không có Giao dịch Khoản phải trả.
-
Phương pháp 3 - (Nếu không áp dụng bản ghi và khi mở)
Hãy dùng phương pháp này nếu một trong các điều kiện sau đây là đúng:
-
Khoản thanh toán và tất cả các hóa đơn được áp dụng cho khoản thanh toán có trạng thái Mở.
-
Khoản thanh toán có trạng thái Mở và khoản thanh toán không được áp dụng cho bất kỳ hóa đơn nào.
Để hủy thanh toán, hãy làm theo các bước sau:
-
Bỏ áp dụng khoản thanh toán. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
-
Trên menu Giao dịch, trỏ tới Mua hàng, rồi bấm vào Áp dụng Tài liệu Khoản phải trả.
-
Trong trường ID Nhà cung cấp, bấm vào nhà cung cấp có khoản thanh toán mà bạn muốn bỏ áp dụng.
-
Trong Tài liệu Số. , nhập số tài liệu của khoản thanh toán.
-
Chọn từng hóa đơn mà thanh toán được áp dụng, rồi bấm vào Không áp dụng.
-
-
Không có hóa đơn đang mở. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
-
Trên menu Giao dịch, trỏ tới Mua hàng, rồi bấm vào Không có Giao dịch Mở.
-
Trong trường ID Nhà cung cấp, bấm vào nhà cung cấp có khoản thanh toán mà bạn muốn bỏ trống.
-
Bấm để chọn hộp kiểm Không có cho hóa đơn mà bạn muốn bỏ trống.
-
Bấm Không có.
-
Khi bạn được nhắc in nhật ký đăng, hãy chọn đích, rồi bấm OK.
-
Đóng cửa sổ Không có Giao dịch Khoản phải trả.
-
--------------------------------
~Thông tin về quy ước đặt tên tệp EFT~
Microsoft Dynamics GP tạo tên tệp EFT dựa trên các thông tin sau đây:
-
Tên tệp trong trường Thanh toán Trong nước của Khoản phải trả và trong trường Thanh toán Ngoại cho Khoản phải trả trong cửa sổ Tùy chọn Các khoản phải trả EFT của Sổ kiểm tra. Để mở cửa sổ Tùy chọn Khoản phải trả EFT, hãy trỏ tới Tài chính trên menu Thẻ, bấm vào Sổ kiểm tra ,bấm vào Ngân hàng EFT, rồi bấm vào Tùy chọn Khoản phải trả.
-
ID Sổ kiểm tra.
-
Ngày của người dùng.
-
Số chỉ mục cho tệp EFT tiếp theo sẽ được tạo.
Tên tệp EFT sử dụng định dạng sau đây:
[Tên tệp trong cửa sổ Tùy chọn Khoản phải trả EFT kiểm tra] dung lượng [ID sổ kiểm tra] dấu gạch ngang [số chỉ mục cho tệp EFT tiếp theo] Hãy cân nhắc các trường hợp sau. Tên tệp trong trường Thanh toán Trong nước của Khoản phải trả trong cửa sổ Tùy chọn Các khoản phải trả EFT của Sổ kiểm tra là PMT-Trong nước. ID sổ kiểm tra là CHKBOOK, ngày của người dùng là 15/04/2007và số chỉ mục là 2. Trong kịch bản này, tên tệp EFT như sau:
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
