Tổng quan
Tính năng này giới thiệu các chức năng bổ sung trong điều giải ngân hàng nâng cao tính năng nhập ngân hàng và phù hợp với ngân hàng báo cáo dòng ngân hàng tài liệu trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3 AX 2012 R2.
Tham khảo các bài viết sau để biết thêm chi tiết về điều giải ngân hàng nâng cao:
XSLT chuyển đổi tệp được cung cấp trong phạm vi của tính năng này, nhập mục cấp và giao dịch cấp dữ liệu, được tạo ra dựa trên ISO20022 thông báo danh sách báo cáo và xem xét phổ biến hướng dẫn thực hiện chung (CGI).
Không có quốc gia hoặc ngân hàng cụ thể được coi là phiên bản tính năng này. XSLT tệp có thể được dễ dàng cập nhật bằng cách sử dụng khi bất kỳ quốc gia hoặc ngân hàng cụ thể cần được xem xét.
Nhập ngân hàng báo cáo dòng camt.053 mục và giao dịch
Tính năng này người dùng có bổ sung hiện khả năng nhập ngân hàng báo cáo dòng camt.053 tập tin từ giao dịch. Cũng ISO20022 các tài liệu tham khảo được nhập.
Các thay đổi được thực hiện trong XSLT tệp:
-
Chuyển đổi tệp hiện có ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt được Cập Nhật để có thể nhập thông tin tham chiếu nợ, chiếm tham khảo thông tin tài khoản, Instructed lượng, sở hữu ngân hàng giao dịch mã khi miền ngân hàng mã trống.
XSLT tệp này có thể được sử dụng khi có hơn 1 giao dịch cấp dòng trong mỗi dòng mục cấp. XSLT chuyển đổi tệp này đảm bảo nhập ngân hàng báo cáo dòng từ mục camt.053 tệp.
-
Chuyển đổi tệp mới ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W được thêm vào để có thể nhập ngân hàng báo cáo dòng từ chi tiết giao dịch.
XSLT tệp này có thể được sử dụng khi có nhiều hơn 1 giao dịch cấp dòng trong mỗi dòng mục cấp. XSLT chuyển đổi tệp này đảm bảo nhập ngân hàng báo cáo dòng camt.053 tập tin từ giao dịch.
Tham khảo với ngân hàng của bạn để biết thêm chi tiết trên tệp camt.053 chọn chuyển đổi tệp XSLT phù hợp.
Cao cấp cấu trúc tệp XML camt.053 có bên dưới để tham khảo:
A-Level: Nhóm tiêu đề
B cấp: Báo cáo tài khoản
C cấp: Báo cáo mục
D cấp: Chi tiết giao dịch
Sử dụng tham chiếu ISO20022 phù hợp với các quy tắc
Với tính năng này người dùng có khả năng bổ sung ngay bây giờ để thiết lập quy tắc tự động phù hợp với tính năng điều giải ngân hàng nâng cao, bằng cách sử dụng ISO20022 nhập cụ thể tham khảo khi sử dụng đầy đủ ISO20022 chu kỳ, bao gồm
-
xuất khẩu thanh toán trong ISO20022 pain.001 tín dụng chuyển, định dạng ISO20022 pain.008 ghi nợ trực tiếp
-
thanh toán nhập vào Nhật ký khách hàng thanh toán ISO20022 camt.054 định dạng
-
nhập trở lại tệp nhật ký chuyển nhà cung cấp thanh toán bằng ISO20022 pain.002 camt.054.
-
Báo cáo nhập ngân hàng thông qua nâng cao điều giải ngân hàng
Một số cụ thể ISO20022 tham chiếu có thể sử dụng để kết hợp giữa nhập ngân hàng báo cáo dòng và thanh toán tài liệu.
-trường mới vào cuối ID được thêm vào ngân hàng tài liệu danh sách (tạo thanh toán) đầy < Voucher_RecID >-cách tương tự như EndToEndID được điền ISO20022 tín dụng chuyển tạo tập tin thanh toán.
-lĩnh vực mới Thanh toán ID được thêm vào ngân hàng tài liệu sách (tạo thanh toán) được lấy từ trường thanh toán ID trong thanh toán Nhật ký.
-mới trường Nợ tham khảo thông tin được thêm vào ngân hàng báo cáo dòng. Cấu trúc nợ tham chiếu từ camt.053 tập tin được nhập vào trường này mới từ camt.053 tập tin.
Bảng sau hiển thị một số tài liệu tham khảo ISO20022 và dòng qua thông báo thanh toán:
|
Nợ |
Nợ ngân hàng |
Nợ ngân hàng |
Nợ |
||
|
Pain.001 -> MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf |
Thông báo liên ngân hàng -> EndToEndId CrdtRefInf |
||||
|
Camt.054 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.054 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
|
Camt.053 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.053 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
Thiết lập: liên kết XSLT tệp định dạng báo cáo ngân hàng
Chọn ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt hoặc ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W để sử dụng cổng kết nối ngân hàng báo cáo định dạng. Xem báo cáo chi tiết.
-
Chọn ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt để nhập thông tin từ mục camt.053 tệp
-
Chọn ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (mới) để nhập thông tin từ tệp camt.053 giao dịch
Thiết lập: phù hợp với các quy tắc
Thiết lập các quy tắc để phù hợp với ngân hàng báo cáo dòng và ngân hàng tài liệu dòng sử dụng ISO 20022 cụ thể tham khảo:
Ghi nợ trực tiếp chuyển/Issued tín dụng:
Giá trị trường vào cuối ID trong tài liệu ngân hàng là bằng giá trị trường mô tả của ngân hàng (EndtoEndID giá trị camt.053 tệp được nhập vào mô tả trường ngân hàng báo cáo dòng)
Nợ tham khảo thông tin giá trị trường ngân hàng báo cáo dòng Thanh toán ID từ tài liệu ngân hàng (với cấu trúc nợ tham chiếu trong camt.054 nhập đầy đủ).
Nhận được tín dụng chuyển (nhập thông qua tính năng camt.054 vào sổ Nhật ký khách hàng thanh toán):
Giá trị trường tham chiếu thanh toán trong tài liệu ngân hàng là bằng giá trị trường văn bản của ngân hàng (giá trị trườngAccountServicerReference camt.053 tập tin được nhập vào trường văn bản của báo cáo ngân hàng)
Giá trị trường vào cuối ID trong tài liệu ngân hàng là bằng giá trị trường mô tả của ngân hàng (EndtoEndID giá trị camt.053 tệp được nhập vào mô tả trường ngân hàng báo cáo dòng)
Chú ý. Để nhận được tín dụng chuyển, nhập vào Nhật ký thanh toán của khách hàng, người dùng phải thay đổi trạng thái của thanh toán Nhật ký nhận gửi để có thể phù hợp với nó qua điều giải ngân hàng nâng cao.
Thông tin về cập nhật nóng
Làm thế nào để tải Microsoft Dynamics AX Cập nhật tệp
Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.
