Giới thiệu
Theo các thay đổi pháp luật ở Tây Ban Nha được giới thiệu bởi Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, một hệ thống quản lý VAT dựa trên Cung cấp Thông tin Tức thời (hệ thống SII) cho phép một mối quan hệ hai chiều, tự động và tức thì giữa AEAT và người đóng thuế.
Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý này trong Microsoft Dynamics AX đã được triển khai một chức năng mới - SiI Register. Xem các bài viết liên quan để biết thêm về chức năng đăng ký SII:
|
Phiên bản AX |
Số bài viết KB |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Bắt đầu từ 01/07/2018 phiên bản 1.1 của SII có hiệu lực. Bài viết này cung cấp thông tin về các thay đổi trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM và 2009 SP1 để hỗ trợ các yêu cầu về định dạng SII phiên bản 1.1.
Tổng quan
Tài liệu này mô tả phần mở rộng của chức năng SII trong AX để hỗ trợ phiên bản 1.1 của định dạng SII với những thay đổi sau đây:
|
Sơ đồ bị ảnh hưởng |
Thay đổi mô tả |
|
<periodoImpositivo> được đổi tên thành <periodoLiquidacion>. |
|
<EmitidaPorTerceros> được đổi tên thành <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<ImporteTransmisionSujetoAIVA> được đổi tên thành <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
Loại hóa đơn "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Hải quan - Thanh lý bổ sung" bây giờ được chấp nhận để thiết lập. |
|
Medio de Pago/Cobro giá trị mới "05" - "Domiciliación bancaria" - "Ghi nợ trực tiếp". Giá trị mới của thẻ <medio> được hỗ trợ thông qua xác định tham số "Ghi nợ trực tiếp" trên phương thức thanh toán loại "Thanh toán điện tử". |
|
Thẻ nhóm mới <DetalleExenta> bên dưới <Exenta> để nhóm <CausaExencion> và <BaseImponible> cho cả <PrestacionServicios> và <Entrega>. |
|
Thẻ <RefExterna> - Tham chiếu Ngoài được hỗ trợ. |
|
New <EntidadSucedida> block of fields сomposed of two fields: <NombreRazon>, <NIF> is supported via manual identification of a company-successor:
|
|
Thông tin hóa đơn <tùy chọn <Macrodato> để xác định xem một số tiền trên hóa đơn có lớn hơn ngưỡng 100.000.000 euro = {S, N}. Số ngưỡng phải được thiết lập thông qua một tham số mới trong Tham số sổ cái chung. |
|
<IDVersionSii> giá trị thẻ được thay đổi thành "1.1" |
Ngoài ra, ngoài những thay đổi được cung cấp để hỗ trợ định dạng SII phiên bản 1.1, bản sửa lỗi nóng còn bao gồm các cải tiến sau được thực hiện đặc biệt cho người dùng ở Tây Ban Nha:
-
Tất cả các giá trị loại hóa đơn được xác định thêm hồ sơ để đăng ký SII (trước đây "F1", "F4", "F5" giá trị đã được xác định trên báo cáo thế hệ).
-
Thêm hồ sơ "Thanh toán nhà cung cấp" và "khách hàng thanh toán" loại cố định cho kịch bản khi thanh toán được thực hiện cho một hóa đơn và một thanh toán.
-
Đối với các phiên bản AX 20012 R2, AX 2012 RTM và 2009 SP1a trường "Tham khảo tóm tắt" được thêm vào sổ đăng ký SII để cho phép báo cáo hóa đơn tóm tắt ("F4").
Mô tả chi tiết
Phần này cung cấp thông tin về những thay đổi trong thiết lập và giao diện người dùng của tính năng SII trong AX để hỗ trợ phiên bản 1.1 của định dạng SII:
-
Số ngưỡng trong tham số sổ cái chung
-
Tham số ghi nợ trực tiếp trong Phương thức thanh toán
-
Loại hóa đơn "LC"
-
Thông tin về người kế nhiệm công ty
-
Phiên bản định dạng SII.
Số ngưỡng trong tham số sổ cái chung
Để một cách chính xác tạo sii báo cáo cho đơn phát hành và nhận được hóa đơn trong phiên bản 1.1, thiết lập ngưỡng số tiềntrong tham số sổ cái chung. Để làm như vậy, hãy mở Sổ cái chung > Thiếtlập > Tham số sổ cái chung > tab Sổ cái và ngưỡng thiết lập (theo phiên bản hiện tại của tài liệu kỹ thuật, đó là 10000000 EUR):
Tham số ghi nợ trực tiếp trong Phương thức thanh toán
Để có được giá trị mới "05" của Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Ghi nợ trực tiếp") được báo cáo trong một thẻ <Medio> bắt buộc, đánh dấu tham số ghi nợ trực tiếp đối với Các phương thức thanh toán được sử dụng làm ghi nợ trực tiếp. Để làm như vậy, hãy mở Tài khoản phải > lập tài khoản> thanh > phương thức thanh toán:
Thiết lập tài khoản> khoản> thanh > phương thức thanh toán:
Loại hóa đơn "LC"
Để có giá trị loại hóa đơn mới "LC" in trong báo cáo SII, thiết lập nó trong bảng lý do tài chính liên quan. To do so, open Account receivable > Setup > Customer > Customer reason and add new line for the "LC" invoice type. Từ loại hóa đơn mới này có sẵn để chọn trước khi gửi hóa đơn hoặc thiết lập thủ công thông qua SII đăng ký cho một hóa đơn.
Thông tin về người kế nhiệm công ty
To report information about a Company-successor in relation with an invoice there were added to new fields on the SII register table:
Để có được thông tin này báo cáo, chọn sii đăng ký một hóa đơn và điền vào tên thực thể pháp lý thành công và thành công pháp nhân thuế ID trường giá trị liên quan đến hóa đơn đã chọn.
Phiên bản định dạng SII
Để bao gồm một khoảng thời gian khi cả hai phiên bản 1.0 và 1.1 được chấp nhận bởi dịch vụ SII, biểu mẫu hộp thoại Gửi đã được mở rộng với tham số Phiên bản:
Chọn "1.1" nếu bạn định tạo báo cáo SII theo phiên bản 1.1.
Thông tin cập nhật nóng
Cách nhận tệp cập nhật Microsoft Dynamics AX
Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống và cài đặt thủ công từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải cài đặt một trong các sản phẩm sau để áp dụng hotfix này:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Yêu cầu khởi động lại
Bạn phải khởi động lại dịch vụ Application Object Server (AOS) sau khi áp dụng hotfix.
Nếu bạn gặp sự cố khi tải xuống, cài đặt bản cập nhật nóng này hoặc có các câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, hãy liên hệ với đối tác của bạn hoặc nếu đã đăng ký gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện điều này, hãy truy cập trang web Microsoft sau:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics bằng điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết này cho các số điện thoại cụ thể của quốc gia. Để thực hiện việc này, hãy truy cập vào một trong các trang web sau của Microsoft:
Đối tác
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Khách hàng
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Trong trường hợp đặc biệt, các khoản phí thường phát sinh đối với các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy nếu Chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản cập nhật cụ thể sẽ giải quyết sự cố của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho mọi câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho bản cập nhật cụ thể được đề cập.
Lưu ý Đây là bài viết "PHÁT HÀNH NHANH" được tạo trực tiếp từ bên trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin được cung cấp tại đây được cung cấp tương tự để đáp ứng các vấn đề mới xuất hiện. Do tốc độ làm cho nó có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi đánh máy và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để biết những điều cần cân nhắc khác.
