TechKnowledge Content
Hỏi:
Làm thế nào hệ thống xác định tỷ giá hối đoái nếu tôi chọn
Ngày Chính xác, Ngày Trước đó hoặc
Ngày Tiếp
theo?
Trả lời: Ngày chính xác -Nếu bạn muốn tỷ giá hối đoái mặc định chỉ là tỷ giá hối đoái có
cùng ngày với ngày
giao dịch. Nếu không có tỷ giá hối đoái cho ngày giao dịch, sẽ không có tỷ giá hối đoái mặc định. Bạn sẽ được yêu cầu chọn một tỷ giá hối đoái từ các tỷ giá hối đoái có sẵn hoặc nhập một tỷ giá hối đoái mới, nếu được phép (Thiết lập Đa tiền tệ).
Ngày giao dịch và ngày của tỷ giá hối đoái phải giống nhauvà sau đó tỷ giá hối đoái sẽ kéo tỷ giá hối đoái.
Ngày Trước đó- Nếu bạn muốn tỷ giá hối đoái mặc định là tỷ giá cho ngày giao dịch hoặc tỷ giá cho ngày gần nhất trước đó. Nếu tồn tại tỷ giá hối đoái cho ngày giao dịch, tỷ giá đó sẽ được sử dụng làm tỷ giá hối đoái mặc định. Nếu không tồn tại lãi suất cho ngày giao dịch, tỷ giá cho ngày gần nhất chưa hết hạn sẽ
được sử dụng. Bạn cũng có thể nhập số ngày trước đó mà bạn muốn tìm kiếm tỷ giá hối đoái không mong muốn.
Hệ thống sẽ xem ngày giao dịch và xem có tỷ giá hối đoái với ngày đó không, rồi kéo tỷ giá hối đoái nếu chưa có tỷ giá hối đoái có ngày diễn ra và tìm kiếm tỷ giá hối đoái trước đó và đảm bảo tỷ giá đó chưa hết hạn, nếu tỷ giá này tiếp tục quay trở lại cho đến khi tìm thấy tỷ giá hối đoái chưa thực hiện. Nếu không thể tìm thấy mức chưa thực hiện trước đây thì chúng sẽ chuyển
tiếpvà xem. Nếu không tìm thấy bất kỳ giá trị nào chuyển tiếp, bạn sẽ được nhắc nhập một tỷ giá hối đoái mới.
Ngày Tiếp theo- Nếu bạn muốn tỷ giá hối đoái mặc định là tỷ giá cho ngày giao dịch hoặc tỷ giá cho ngày gần nhất
sau ngày giao dịch. Nếu tồn tại tỷ giá hối đoái cho ngày giao dịch, tỷ giá đó sẽ được sử dụng làm tỷ giá hối đoái mặc định. Nếu không có lãi suất nào tồn tại cho ngày giao dịch, tỷ giá cho ngày gần nhất sau ngày giao dịch sẽ được sử dụng. Bạn cũng sẽ cần nhập số ngày trước đó mà bạn muốn tìm kiếm tỷ giá hối đoái không mong muốn.
Hệ thống sẽ xem ngày giao dịch và xem có tỷ giá hối đoái với ngày đó không, rồi kéo tỷ giá hối đoái nếu chưa có tỷ giá hối đoái có ngày diễn ra và tìm kiếm tỷ giá hối đoái tiếp theo và đảm bảo rằng tỷ giá đó chưa hết hạn, nếu tỷ giá đó tiếp tục đi tiếp cho đến khi tìm thấy tỷ giá không mong muốn. Nếu không thể tìm thấy tỷ giá không mong muốn tiếp theo, nó sẽ tìm kiếm tỷ giá hối đoái trước đó. Nếu ứng dụng không tìm thấy bất kỳ giá nào trước đây, bạn sẽ được nhắc nhập một tỷ giá hối đoái mới.
Ví dụ khi Ngày trước đó được chọn Tần suất: Hàng quý Tỷ giá sau đây đã được thiết lập: Ngày hết hạn tỷ lệ ngày tháng
01/01/01 0,70
03/01/01/05/01/01
01 08/01/01/01
00 .85 09/01/01
07/01/01 0,90 10/01/01 Ngày tài liệu
là 15/06/01 01)Hệ
thống sẽ kiểm tra xem có lãi suất với ngày 15/06/01 không, vì không tìm thấy lãi suất.
2)Hệ thống kiểm tra lãi suất sau với ngày trước đó và lãi suất chưa hết hạn.
3)Hệ thống sẽ sử dụng làm tốc độ mặc định là 0,85 từ ngày 01/06/01/01 sẽ hết hạn vào ngày 01/09/01.
Ngày trong tài liệu là 15/11/01)Hệ thống sẽ nhắc bạn nhập mặc định vì không có tỷ giá hối đoái nào cho ngày 15/11/01, việc kiểm tra ngày trước đó sẽ dẫn đến sử dụng tỷ giá 01/07/01/01 nhưng tỷ giá này đã hết hạn kể từ ngày
01/10/01. Hệ thống sẽ nhắc bạn nhập giá.
Ngày trong tài liệu là 15/04/01wit tùy chọn Tìm kiếm cước phí không mong muốn được đặt thành 10 ngày 1)Hệ thống sẽ nhắc bạn nhập một tỷ giá hối đoái hợp lệ vì không có tỷ giá cho ngày 15/04/01 và tỷ giá trước đó tính từ ngày 01/01/01 đã hết hạn, hệ thống sẽ trông đợi 10 ngày cho đến ngày 20/04/01 nhưng không có tỷ giá hối đoái hợp lệ cho đến
ngày 01/05/01.
Ngày của tài liệu là 15/04/01 với Tùy chọn Tìm kiếm Mức giá Không mong muốn được đặt thành
20 ngày 1)Hệ thống chọn
0,80 là tốc độ mặc
định.
2)Trước tiên, công cụ này sẽ kiểm tra tỷ giá cho ngày 15/04/01 3)Sau đó, nó sẽ xem lại nếu có một tỷ giá hối đoái hợp lệ (kiểm tra 20 ngày trở lại) 4)Sau đó nó sẽ trông giống như trong phạm vi ngày tháng 20, cho đến ngày
05/05/01. Vì có một sàn giao dịch hợp lệ, nó sẽ mặc định là lãi suất 0,01/05/01 cho 0,80.
Bài viết này đã được TechKnowledge Document ID:21898
