Polsko: aktualizace pro zvláštní zemi, která podporuje změny v sestavě faktur DPH (SAF faktur nebo JPK_FA) zavedené ve verzi 3 platné od 2. prosince 2019 v aplikaci Dynamics AX 2012 R3

Úvod

Ministerstvo financí v Polsku zavádí aktualizovanou verzi JPK struktura faktur-JPK_FA (3), která bude platná od 2. prosince 2019. aktualizované schéma JPK_FA (3) je Publikováno naWeb ministerstva financí.

Přehled

Verze 3 schématu JPK_FA přináší následující změny:

Změnami v části "Naglowek" sestavy

Změnami v části "Podmiot1" sestavy

Změnami v části faktura v sestavě

Změnami v části "FakturaWiersz" sestavy

Nový oddíl "Zamowienie"

Nový oddíl "ZamowienieCtrl"

Tato oprava hotfix poskytuje podporu změn v sestavě faktur DPH (SAF faktur nebo JPK_FA). představeno ve verzi 3 ze standardního souboru auditu Jednolity plik Kontrolny (JPK) – fakturovaná DPH, který Ministerstvo financí v Polsku (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) oznámila 2019. 

Bude Oprava hotfix zahrnuje také změny pro zahrnuté scénáře pro finance a Operace v KB č.4520771 ("P_19A, P_19B, značky P_19C musí vykazovat uživatelem upravitelný text v závislosti na výjimkách. kód pro daňovou transakci "), KB #4510230 ("Měrná jednotka je prázdná pro volnou fakturu") a #346886 ("Konečná prodejní faktura se nesnižuje o částku zálohových faktur a stornování Zálohová faktura je v souboru ").

Setup

Příprava systému AX 2012 R3 na vykazování "JPK_FA" sestavy verze "3" postupujte takto:

1. Nainstalujte si balíček oprav hotfix (odkaz na stažení balíčku je v části informace o opravě hotfix v tomto článku), které obsahuje nový soubor XSLT (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT).

2. Otevření > zdrojůAOT Vyberte AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a Vyberte otevřít.

3000.  V poli otevřený formulář náhledu klikněte na tlačítko exportovat , vyberte složku, kterou chcete uložit. soubor AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL a klikněte na Uložit.

čtyř.  Otevřete okno soubor "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" se uložil do zadané složky.

0,5.  Najít řádek #28 , jestli jste nastavili před (KB # 4506293 v řádku #25) Kódy DPHpoužívané ve vaší právnické poště k zaúčtování transakcí při stornování Změna (která musí být nahlášení jako "ó"):

řádek #28 <xsl: proměnná Name = "ReverseChargeTaxCodes" Select = "' TaxCode1; RC TaxCode3 ' "/>

Poznámka!Postupujte podle syntaxe použitých v příkladu: nahradí pouze názvy kódů DPH.

šest. Najít řádek #29 , jestli jste nastavili před (KB # 4506293 v řádku #26) Kódy DPHpoužívané ve vaší právnické poště k zaúčtování transakcí při stornování Změna (která musí být hlášena jako "NP"):

řádek #29 <xsl: proměnná Name = "NonTaxableTaxCodes" Select = "' TaxCode4; ExemptNP; TaxCode6 ' "/>

Poznámka!Postupujte podle syntaxe použitých v příkladu: nahradí pouze názvy kódů DPH.

7. Najít řádek #30 a nastavte kódy DPHpoužívané v právnické poště k publikování. transakce v postupu marže-použité zboží (které musí být hlášen jako "procedura marży-towary używane" in < P_106E_3A >):

řádek #30 <xsl: proměnná Name = "SecondHandGoodsTaxCodes" Select = "' TaxCode7; TaxCode8; TaxCode9' "/>

Podívejte! Postupujte podle syntaxe, která je použitá v Příklad: nahradí pouze názvy kódů DPH.

čl. Najít řádek #31 a nastavte kódy DPHpoužívané v právnické poště k publikování. transakce v postupu marže – umělecká díla (která musí být nahlášena jako "procedura marży-dzieła Sztuki" v < P_106E_3A > značka):

řádek #31 <xsl: proměnná Name = " WorksOfArtTaxCodes" SELECT = "' TaxCodeA; TaxCodeB; TaxCodeC ' "/>

Podívejte! Postupujte podle syntaxe, která je použitá v Příklad: nahradí pouze názvy kódů DPH.

1,9.  Najít řádek #32 a nastavte kódy DPHpoužívané v právnické poště k publikování. transakce v postupu marže-položky a starožitnosti (které musí být hlášen jako "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki" v < P_106E_3A >):

řádek #32 <xsl: proměnná Name = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" Select = "' TaxCodeD; TaxCodeE; TaxCodeF ' "/>

Podívejte! Postupujte podle syntaxe, která je použitá v Příklad: nahradí pouze názvy kódů DPH.

10. najít řádek #33 a nastavte kódy osvobození odDPH používané ve vaší právnické organizaci k zaúčtování transakcí s výjimkou, jejichž popis musí být uveden v <P_19A> selektorPoskytování zákon o dani nebo zákon vydaný na základě zákona o DPH, na jehož základě se daňový odnětí. Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku):

řádek #33 <xsl: proměnná Name = "VATActP19AExemptCodes" Select = "' ExemptCode1; ExemptCode2; ExemptCode3 ' "/>

Podívejte! Postupujte podle syntaxe, která je použitá v Příklad: nahrazení pouze názvů DPH kódy osvobození od daně codes.

11.  Najít řádek #34 a nastavte kódy osvobození odDPH používané ve vaší právnické organizaci k zaúčtování transakcí s výjimkou, jejichž popis musí být uveden v <P_19B> Tag (ustanovení o Směrnice 2006/112/my, která od daně osvobozena poskytnutí zboží nebo takových službou. Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/my, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów LUB takie Świadczenie usług):

řádek #34 <xsl: proměnná Name = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" Select = "' ExemptCode4; ExemptCode5; ExemptCode6 ' "/>

Podívejte! Postupujte podle syntaxe, která je použitá v Příklad: nahrazení pouze názvů DPH kódy osvobození od daně codes.

12měsíční.  Najít řádek #35 a nastavte kódy osvobození odDPH používané ve vaší právnické organizaci k zaúčtování transakcí s výjimkou, jejichž popis musí být uveden v <P_19C> Tag (jiný právní základ, který ukazuje, že poskytování výhod zboží nebo služeb osvobození od. Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na, że dostawa towarów LUB Świadczenie usług korzysta ze zwolnienia):

řádek #35 <xsl: proměnná Name = "OtherBasisP19CExemptCodes" Select = "' ExemptCode7; ExemptCode8; ExemptCode9 ' "/>

Podívejte! Postupujte podle syntaxe, která je použitá v Příklad: nahrazení pouze názvů DPH kódy osvobození od daně codes.

13.  Uložte změny v AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL soubor.

14. OtevřeteNastavení > pro správu systémuSetup > služby a rozhraní pro integraci aplikací >Odchozí porty v případě sestav s elektronickým auditovánímvyberte "SAF faktury DPH (Polsko)". formátování a odstranění (pokud existuje):

15. klikněte na ikonusložky Pole importovat XSLTna kartěodchozí porta vyberte Export a aktualizace předSoubor AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT (s. 3 – 6 těchto pokynů).

16. klikněte na možnost.Vytvořit nebo aktualizovat porty v podokně akcí zaškrtněte políčko transformace XSLT.

17. když "Formát faktur SAF DPH (Polsko)"nebyl nastaven než budete muset na panelu akcí kliknout na tlačítkovytvořit nebo aktualizovat portya naplnit seznam výchozích portů, definujte cestu k souboru AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT. soubor (s. 8 v tomto pokyny), nastavte "výchozí cesta pro export" do očekávané složky které sestavy se mají uložit, klikněte navytvořit nebo aktualizovat porty. Import souboru XSLT do aplikace Dynamics AX s výchozím ID. XSLT Pole ID je nastaveno tak, aby odkazovalo na transformaci XSL. Výsledkem je, že odchozí port AIF je vytvořen a inicializován seznamem potřebných služeb.

Podrobnosti implementace

Verze 3 JPK_FA sestava zavádí možnost vyhlášení faktur s různými Měna dokumentu ve stejném souboru Za tímto účelem se "Měna" parametr v dialogu formulář "SAF vat faktur (Polsko)" je povinná. Když uživatel zadá v tomto parametru některou měnu, bude sestava bude zahrnovat pouze faktury s touto měnou, pokud uživatel nezadá žádné měna v tomto poli se vygeneruje sestava pro všechny faktury bez úvahy. Měna dokumentu faktur

<P_14 * značky >

Vzhledem na požadavky sestavy ve verzi 3 JPK_FA, při zaúčtování faktur v měně, která se liší od "PLN", <P_13 * > <P_14 * > a <P_15> musí představovat částky v měně faktury a nové <P_14 * W> značky musí představovat související částky v "PLN". Předpokládá se, že "PLN" je definováno jako měna pro kódy DPH používané pro transakce součástí sestavy aplikace JPK_FA Založení na tomto předpokladu, u faktur, které dokument měna se liší od nastavení měny v kódech DPH používaných v daňových transakcích. v tomto dokumentu se v systémových sestavách <P_14 * W> značky. v měně kódu DPH (protože se předpokládá "PLN").

Značka <P_18A>

KB # 4136816 ("Aktualizace konkrétní země pro Polsko rozdělení plateb v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 a AX 2009 SP1 ") zavádí možnost instalačních metod platby v modulu Pohledávky jako "rozdělit platbu"

Vzhledem na požadavky JPK_FA sestavy ve verzi 3 < P_18A> Při rozdělení platby musí být značka pro fakturu ohlášena jako "pravda". pro tuto fakturu byl použit mechanismus. Pokud chcete definovat mechanismus rozdělování plateb byla použita pro fakturu, systémová kontrola "parametrrozdělení platby" metody platba , která byla použita při účtování faktury a která se projeví v odpovídající transakce odběratele (v tabulce CustTrans) Je důležité zachovat nastavení parametru "Split Payment" metod plateb stabilních pro Guaranty správné vykazování

<P_19> <P_19A> <P_19B> a <P_19C> značky

Vzhledem požadavky JPK_FA sestavy <P_19> značka musí hlásit "pravda" při osvobození od daně (umění. 43 ust. 1, umění. 113 ust. 1 i 9 Albo przepisów wydanych na podstawie Art. 82 ust. 3) bylo použito pro fakturu.  Po <P_19> je příznakpravda hodnota, <P_19A>, <P_19B> nebo <P_19C> značky musí představovat důvod o výjimce v závislosti na výjimce. Zadejte text, který se bude uvedené v těchto značkách v poli Popis související prodejní daně kódy osvobození od daně a definice souvisejících kódů osvobození od DPH v XSLT:

VA,který bude hlášen v<P_19A> <P_19B> nebo <P_19C> značky budou složeny z textu zadaného v popisu . pole kódů osvobození od DPH zahrnuté v konfigurovatelných seznamech DPH kódy osvobození od daně v řádcích #33, 34, 35.

Značka <P_22>

<P_22> Při <P_22A> nebo <P_22B> bude příznak označen jako "pravda". nebo <P_22C> se oceňuje.

<P_22A> Značka bude zahrnuta do sestavy, pokud alespoň jedna z <P_22B> nebo <P_22C> se oceňuje.

<P_106E_3> a <P_106E_3A> visačk

Vzhledem požadavky JPK_FA sestavy < P_106E_3> značka musí hlásit "pravda" v případě dodávky použitého zboží, uměleckých děl, sběratelních položek a starožitnosti, jejichž zdanitelné základy je v souladu s čl. 120 odstavec 4^tá a 5^tá.  Po <P_106E_3> Tag je hlášený jako hodnotatrue, <P_106E_3A> značka musí představovat související hodnoty:

<Zamowienie> a <ZamowienieCtrl> uzly

Vzhledem na požadavky ve verzi 3 JPK_FA Report <Zamowienie> uzlu musí představovat objednávky nebo smlouvy uvedené v čl. 106f odstavec 1 Aktu (pro zálohové faktury) v měně, ve které zálohová faktura byl vydán (Zamówienia LUB umowy, o których Mowa s. 106f ust. 1 PKT 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie; w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Dokončení Tento požadavekový systém shromáždí informace o řádcích prostřednictvím základny prodejních objednávek (takže) a volných faktur (FTI), které jsou propojení se zálohovým fakturou zahrnutými do sestavy je následující: informace od nich:

In připsáníhodnot <, které jsou hlášeny pro řádky FTI nebo WartoscZamowienia,> Hodnota příznaku <Zamowienie> uzel je vypočítán jako součet všemi dokumenty. řádky počítaných hodnot částky základu daně a počítané hodnoty částky daně (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> Hodnota příznaku <ZamowienieCtrl> uzlu se počítá jako součet <WartoscZamowienia> označení hodnot pomocí značek u všech dokumentů <Zamowienie> uzlu

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. V horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base je oddíl pro stažení k dispozici. Pokud se setkáte s problémem se stažením, instalací této opravy hotfix nebo s dalšími dotazy na technickou podporu, obraťte se na partnera nebo, pokud je zaregistrovaný v plánu podpory přímo s Microsoftem, můžete kontaktovat technickou podporu pro Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. K tomu navštivte následující web společnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Technickou podporu Microsoft Dynamics můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů na telefonní čísla určená pro zemi. Pokud to chcete udělat, navštivte jeden z následujících webů Microsoftu:

Partnery

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Odběratele

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Ve výjimečných případech mohou být poplatky za poskytnutí podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty zjistí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Běžné náklady na podporu se budou vztahovat na všechny otázky a problémy podpory, které se netýkají konkrétní aktualizace.