Panduan penyiapan dan pengguna untuk informasi PPN elektronik di bawah SII dalam versi Bahasa Spanyol Dynamics NAV

Lingkup panduan penyiapan

Panduan penyiapan ini menjelaskan fitur SII seperti yang dirilis dengan Updates kumulatif berikut:

• Pembaruan Kumulatif 01 untuk Microsoft Dynamics NAV 2018
• Pembaruan Kumulatif 57 untuk Microsoft Dynamics NAV 2013
• Pembaruan Kumulatif 50 untuk Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
• Pembaruan Kumulatif 38 untuk Microsoft Dynamics NAV 2015
• Pembaruan Kumulatif 26 untuk Microsoft Dynamics NAV 2016
• Pembaruan Kumulatif 13 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017

Halaman Penyiapan SII

Fitur ini diaktifkan di halaman Penyiapan SII tempat Anda perlu mengimpor sertifikat. Berhasil mengimpor sertifikat akan mengaktifkan fitur tersebut.

Ketika fitur diaktifkan, penjualan yang diposting, faktur pembelian dan layanan, memo kredit dan memo korektif dikirimkan ke otoritas pajak.

Diaktifkan

• Aktifkan fitur SII (diaktifkan secara otomatis saat Anda mengimpor sertifikat)

Pengiriman kumpulan dokumen

Kontrol bidang Aktifkan Pengiriman Batch dan Ambang Pengiriman Kumpulan Pekerjaan jika dan bagaimana dokumen dikirimkan dalam kumpulan

Aktifkan Pengiriman Batch

• Aktifkan pengiriman kumpulan dokumen.

  • Ketika mengaktifkan pengiriman kumpulan, Anda dapat mengirimkan dokumen secara manual dalam kumpulan atau secara otomatis
  • Tidak diaktifkan: setiap dokumen dikirim saat Anda memposting dokumen, dan hasilnya diperlihatkan di halaman Riwayat SII
  • Otomatis: Dokumen ditransfer ke Riwayat SII dengan Status = Tertunda saat Anda mempostingnya dan dikirimkan dalam kumpulan ketika nilai ambang batas terpenuhi atau melebihi, lihat informasi tentang Ambang Batas Pengiriman Kumpulan Pekerjaan di bawah ini

Ambang batas Pengiriman Job Batch

• Tentukan jumlah ambang batas dokumen dengan status = Tertunda yang akan memicu pengiriman kumpulan otomatis.

• "Diaktifkan" dan "Pengiriman Kumpulan yang Diaktifkan" harus diatur ke Ya agar nilai ambang batas dapat diterapkan.

  • Jika Ambang = 0, dokumen akan dikirimkan dalam mode pengiriman "tunggal", yang berarti dokumen akan dikirim saat Anda memposting dokumen
  • Jika Ambang > 0 digunakan untuk pengiriman batch. Jika jumlah entri tertunda melebihi nilai ambang batas sistem mengirimkan SEMUA entri otomatis tertunda.
  • Pengguna selalu dapat mengirimkan dokumen secara manual saat mereka berstatus = Tertunda (Coba Lagi, Coba Lagi Semua).

Mengimpor sertifikat

• Mengimpor sertifikat yang valid untuk perusahaan.

Jadwalkan unggahan awal

• Gunakan tindakan ini saat Anda ingin membuat file XML dengan catatan yang diperlukan untuk fase awal^{dari 1 Januari} hingga^{30 Juni} 2017.
• Hal ini harus dilakukan sebelum^{31 Desember} 2017 (persyaratan saat ini per 19 Juni 2017).

Perlihatkan Riwayat SII

• Anda dapat meninjau riwayat SII.

CATATAN PENTING

Solusi mengarah ke titik akhir aktual (hidup, produksi) untuk fase wajib, per 1 Juli 2017.

Jika Anda ingin menguji solusi, Anda perlu mengubah titik akhir ke titik akhir yang ditentukan dalam dokumentasi yang disediakan oleh otorisasi pajak, lihat situs web: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Deskripsi titik akhir saat ini ditemukan dalam "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (per 19 Juni 2017).

Informasi SII tentang dokumen – jenis faktur dan transaksi

Pada pesanan penjualan, pembelian, dan layanan, faktur, memo kredit, dan faktur perbaikan, Anda dapat memasukkan informasi SII.

Detail Faktur dari Faktur penjualan (bidang serupa ditemukan di dokumen lain, daftar nilai opsi berbeda):

Deskripsi Operasi

• Anda dapat memasukkan deskripsi transaksi.
• Default kosong dan jika dibiarkan kosong, Deskripsi Operasi akan diambil dari Deskripsi Posting saat file XML dibuat.

Kode Skema Khusus

• Anda dapat memasukkan nilai untuk kode Regimen.
• Defaultnya adalah 01 untuk pelanggan/vendor domestik, 02 untuk ekspor.
• Ketika "PPN Tidak Direalisasi" diatur dalam Penyiapan Buku Besar Umum (berbasis kas) nilai defaultnya adalah 07 dan Anda tidak dapat mengubahnya kecuali Anda mengubah penyiapan dalam Buku Besar Umum.

Tipe Faktur

• Anda dapat memilih tipe faktur.
• Defaultnya adalah F1 untuk faktur dan R1 untuk memo kredit dan faktur perbaikan.
• Anda dapat memilih F2 untuk faktur yang disederhanakan. Faktur yang disederhanakan tidak memiliki informasi mitra.

Catatan: Bidang berisi opsi yang saat ini tidak didukung. Mitra dapat mengkustomisasi solusi menggunakan opsi ini.

Memo kredit dengan Tipe Faktur F1/F2

Anda dapat mengirim memo kredit dengan tipe F1/F2 jika diperlukan.

Informasi SII tentang Kartu Pelanggan – Tidak terdaftar di AEAT

Jika nomor NIF pelanggan belum terdaftar dalam database AEAT saat Anda mengirimkan dokumen, dokumen akan ditolak.

Dalam hal ini, Anda harus memilih kotak centang Tidak di AEAT pada Kartu Pelanggan dan mengirimkan ulang dokumen.

Tidak di AEAT

• Anda bisa memilih kotak centang ini dan mengirimkan ulang dokumen dari halaman Riwayat SII. Pengiriman dokumen kedua akan mengisi XML dengan cara yang benar untuk skenario ini.
• Saat Anda mengirimkan ulang dokumen yang diperbairah, pengiriman akan Diterima dengan Kesalahan, yang merupakan respons yang diharapkan untuk dokumen tersebut.

Informasi SII tentang klausul PPN – pembebasan PPN

Untuk menunjukkan pengecualian PPN di bawah skema SII, Anda dapat memilih kode Pengecualian untuk Klausul PPN atau Membuat Klausul PPN baru yang sesuai dengan pembebasan.

PENTING

Nilai default disediakan untuk mencakup skenario standar. Bisnis dan jenis transaksi bisnis Serta kustomisasi apa pun yang mungkin Anda miliki mungkin mengharuskan Anda memilih nilai yang berbeda untuk memenuhi persyaratan pelaporan di bawah SII. Microsoft tidak dapat menjamin bahwa penggunaan nilai default akan sesuai dalam semua kasus.

Informasi SII dalam Grup Posting PPN

Untuk mengaktifkan pelaporan tentang "Tidak Kena Pajak Karena Aturan Pelokalan" ada bidang baru dalam Penyiapan Postingan PPN (Tidak Ada Jenis Kena Pajak). Ini bisa kosong atau memiliki salah satu opsi berikut ini, seperti yang digambarkan:

Tidak Ada Tipe Kena Pajak

• Jika kosong atau diatur ke Non Taxable Art 7-14, sistem akan menggunakan nilai untuk Non Taxable Art 7-14 dalam pengiriman. Anda dapat menggunakan Tidak Kena Pajak karena Aturan Pelokalan jika ini berlaku untuk dokumen

Halaman Riwayat SII

Anda bisa menampilkan semua dokumen yang dikirim dari halaman Riwayat SII. Anda juga bisa melihat apakah dokumen ditolak dan Anda bisa melihat pesan penolakan.

Coba lagi

• Anda dapat mengirimkan ulang dokumen yang ditolak.

  • Pilihan beberapa halaman digunakan saat Kumpulan diaktifkan.

• Catatan: Dalam beberapa kasus, informasi yang dikirimkan terkait dengan dokumen dan oleh karena itu Anda harus membatalkan – buat memo kredit secara manual - dokumen dan kirimkan informasi terbaru.

Coba lagi

• Mengirim semua entri yang tidak diterima terlepas dari pilihan halaman (semua entri sistem).

Coba Lagi Diterima

• Sama seperti "Coba Lagi", tetapi hanya untuk entri "Diterima".

  • Pilihan beberapa halaman digunakan.

Perlihatkan Permintaan XML

• Buka dokumen XML yang dikirim untuk melihat informasi apa yang telah Anda kirimkan kepada otoritas pajak.

Perlihatkan Respons XML

• Buka XML respons yang diterima dari otoritas pajak. File XML ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah jika dokumen yang dikirim ditolak.

Catatan: Dokumen XML sebagaimana adanya. Oleh karena itu, Anda mungkin ingin menggunakan penampil XML untuk menampilkan informasi dalam file XML dengan lebih baik.

Mengedit informasi SII tentang entri yang sudah dikirim

Jika Anda memilih nilai yang salah untuk parameter SII pada dokumen yang dikirim dan dokumen ditolak, Anda bisa mengubah nilai dan mengirimkan ulang dokumen

Untuk membuat perubahan pada dokumen yang ditolak, Anda

1. Buka halaman Riwayat SII dan tekan Pilih Kolom, tambahkan bidang "Tipe Faktur", "Cr. Tipe Memo" dan "Kode Skema Khusus" untuk Penjualan dan Pembelian di halaman.

   

2. Tekan Edit Daftar untuk mengubah nilai dalam bidang terkait SII.

   

   Membuat perubahan pada nilai untuk bidang sesuai kebutuhan

   

3. Tekan Coba Lagi untuk mengirim dokumen dengan nilai yang dimodifikasi

Status SII pada daftar Dokumen yang Diposting

Anda juga bisa melihat Status SII pada daftar untuk dokumen yang diposting.

Status SII adalah tautan ke halaman Riwayat SII dengan filter untuk dokumen sehingga lebih mudah untuk melacak riwayat dokumen.

Contoh dari daftar Faktur Penjualan Yang Diposting.

Pengiriman awal – 1 Januari – 30 Juni

Dari halaman Penyiapan SII, Anda dapat membuat file XML untuk mengirimkan dokumen yang mencakup periode pelaporan^{awal 1 Januari} hingga^{30 Juni} 2017.

Catatan: Wajib mengirimkan file awal sebelum^{31 Desember} 2017

Masalah umum & Prasyarat

Prasyarat teknis – Antrean pekerjaan

Integrasi ini menggunakan Antrean pekerjaan untuk mengirim permintaan ke SII, maka Antrean Pekerjaan perlu diaktifkan/dimulai.