Šiame straipsnyje aprašoma formulės sintaksė ir funkcijos ODDFYIELD naudojimas programoje „Microsoft Excel“.
Aprašas
Grąžina lėšų, sukauptų per atsitiktinį (trumpą ar ilgą) laikotarpį, pelną.
Sintaksė
ODDFYIELD (sudengimas, mok_term, išleid_data, pirm_kuponas, koeficientas, kaina, padengimas, dažnis, [pagrindas])
Svarbu
Datos turi būti įvedamos naudojantis funkcija DATE arba kaip kitų formulių ar funkcijų rezultatas. Pvz., funkciją DATE(2008,5,23) naudokite norėdami nurodyti 2008 m. gegužės 23 d. Gali kilti problemų, jei datos įvedamos kaip tekstas.
Funkcijos ODDFYIELD sintaksėje yra toliau nurodyti argumentai:
- Atsiskaitymas Būtina. Garantinio atsiskaitymo data. Tai data po išleidimo dienos, kai vertybinis popierius perduodamas pirkėjui.
- Branda Būtina. Vertybinio popieriaus termino pabaigos data. Tai data, kai vertybinis popierius baigia galioti.
- Problema Būtina. Vertybinio popieriaus išleidimo data.
- First_coupon Būtina. Pirmo garanto kvito data.
- Norma Būtina. Garanto palūkanų procentas.
- Kaina Būtina. Garanto kaina.
- Panaudojimas Būtina. Vertybinio popieriaus išpirkimo kaina už 100 EUR nominaliąją vertę.
- Dažnis Būtina. kuponų mokėjimų per metus skaičius. Kai mokama kartą per metus, dažnis = 1; kai mokama kartą per pusmetį, dažnis = 2; kai mokama kartą per ketvirtį, dažnis = 4.
- Pagrindas Pasirinktinai. Naudojamo dienų skaičiavimo pagrindo tipas.
| Pagrindas | Dienų skaičiavimo pagrindas |
|---|---|
| 0 arba nenurodyta | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Actual/actual |
| 2 | Actual/360 |
| 3 | Actual/365 |
| 4 | European 30/360 |
Pastabos
- Programa „Microsoft Excel“ saugo datas kaip nuoseklius eilės numerius, kad juos būtų galima naudoti skaičiuojant. Numatyta, kad 1900 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 1, o 2008 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 39 448, nes ta data yra 39 448 dienos po 1900 m. sausio 1 d.
- Atsiskaitymo data yra data, kai pirkėjas perka kuponą, pvz., obligacijos kuponą (paprastai metinį). Termino pabaigos data yra data, kai kuponas baigia galioti. Pvz., tarkime, 30 metų obligacijos yra išleidžiamos 2008 m. sausio 1 d., ir jas po šešių mėnesių nusiperka pirkėjas. Išleidimo data būtų 2008 m. sausio 1 d., atsiskaitymo data – 2008 m. liepos 1 d., o termino pabaigos data – 2038 m. sausio 1 d., praėjus 30 metų po 2008 m. sausio 1 d., t. y., po išleidimo datos.
- Atsiskaitymo, termino suėjimo, išleidimo datos, pirmo_kvito ir bazės reikšmės yra suapvalinamos iki sveikųjų skaičių.
- Jei atsiskaitymo, termino suėjimo, išleidimo ar first_coupon data yra neleistina, funkcija ODDFYIELD grąžina #VALUE! klaidos reikšmę.
- Jei norma < yra 0 arba jei kaina ≤ 0, funkcija ODDFYIELD grąžina #NUM! klaidos reikšmę.
- Jei pagrindas < yra 0 arba jei pagrindas > 4, ODDFYIELD grąžina #NUM! klaidos reikšmę.
- Toliau pateikta datos sąlyga turi būti patenkinta; kitu atveju ODDFYIELD grąžina #NUM! klaidos reikšmę:
termino suėjimo > first_coupon > atsiskaitymo > emisija - Programa „Excel“ skaičiuodama ODDFYIELD naudoja iteracinį metodą. Sprendimui naudojamas Niutono metodas, pagrįstas formule, naudojama funkcijai ODDFPRICE skaičiuoti. Pajamos keičiasi per 100 iteracijų, kol apytikriai apskaičiuota kaina nustatant pajamas priartėja prie kainos. Norėdami sužinoti, kokią formulę naudoja ODDFYIELD, skaitykite apie ODDFPRICE.
Pavyzdys
Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.
| Duomenys | Argumento aprašas | |
|---|---|---|
| Lapkritis 11, 2008 | Atsiskaitymo data | |
| Kovas 1, 2021 | Termino suėjimo data | |
| Spalis 15, 2008 | Išleidimo data | |
| Kovas 1, 2009 | Pirmo kupono data | |
| 5,75 % | Kupono procentai | |
| 84,50 | Kaina | |
| 100 | Išpirkimo vertė | |
| 2 | Dažnumas pusmetinis | |
| 0 | 30/360 pagrindas | |
| Formulė | Aprašymas | Rezultatas |
| =ODDFYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10) | Vertybinių popierių pelningumas per atsitiktinį (trumpą ar ilgą) pirmąjį laikotarpį iš obligacijų, naudojant langeliuose A2:A10 pateiktas sąlygas kaip funkcijos argumentus. Rezultatas yra 0,0772, arba 7,72%. | 7,72 % |