Deze hotfix introduceert de functie waarmee binnenkomende betalingen van klanten kunnen worden geïmporteerd in het betalingsdagboek van de klant vanuit ISO20022 bestand camt.054-kredietadvies in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Meer informatie
De wijzigingen in de hotfix maken de wijzigingen mogelijk voor het importeren van binnenkomende betalingen van klanten in het betalingsdagboek van de klant vanuit ISO20022 bestand camt.054-kredietadvies in Microsoft Dynamics AX.
Setup
Betalingswijze instellen in Debiteuren > Betalingswijze > instellen>:
- Kies ISO20022 camt.054.001.02 in het veld Indeling importeren;
- Kies bankrekening in het veld Betalingsrekening.
Klantrecord instellen in Debiteurenklanten >> Alle klanten: naam, organisatienummer.
Als ESR-betalingen worden geïmporteerd die ISR-verwijzing bevatten (van toepassing op juridische entiteiten in Zwitserland), stelt u de lengte van de klantcode in die wordt gebruikt in de ISR-verwijzing voor automatische identificatie van de klant (veld 'Klantbetalingen, rekeninglengten'). Zorg er ook voor dat klantnummer en factuurnummer (nummerreeksen) alleen cijfers en geen andere tekens bevatten. Bovendien mag het factuurnummer geen voorloopnullen hebben.
Druk op Bankrekeningen in klantrecord en stel de bankrekeningrecord van de klant in: IBAN of Bankrekeningnummer, SWIFT of Routeringsnummer.
Bankrekeningen van rechtspersonen instellen in Contanten en bankbeheer > Bankrekeningen:
IBAN of Bankrekeningnummer, SWIFT- of Routeringsnummer, Valuta, Adres.
Als u Geavanceerde bankafstemming gaat gebruiken, activeert u de parameter Geavanceerde bankafstemming op het tabblad Snel afstemmen.
Als u niet-geposte geïmporteerde betalingen wilt afstemmen, activeert u ook de parameter Bankafschriften gebruiken als bevestiging van elektronische betalingen.
Als u ESR-betalingen gaat importeren (van toepassing op banken in Zwitserland), stelt u de volgende gegevens in:
ESR: Dit is een uniek contractnummer dat u krijgt als deelnemer van het ESR-systeem.
BESER ID: Dit is een unieke id voor uw bank in het ESR-systeem. Het moet worden ingevuld voor een bankrekening en heeft normaal gesproken 6 cijfers.
(Optioneel) Stel upmapping in tussen banktransactiecodes in bestand en banktransactietype in het systeem.
- Open Cash and bank management > Setup > Bank afstemming > Transactie code mapping;
- Kies Bankrekening aan de linkerkant;
- Maak een nieuwe regel aan de rechterkant, voer de transactiecode van het afschrift in en kies het betreffende type banktransactie.
Tip! Als u toewijzing instelt voor domeincodes, vult u in de transactiecode Instructie samengevoegde waarden van drie niveaus in: DomainFamilySubfamily, voorbeeld: PMNTRCDTDMCT (Betalingen > Ontvangen kredietoverdracht > Binnenlandse kredietoverdracht).
Als het bestand transactiekosten bevat die u samen met de boeking van binnenkomende betaling wilt boeken:
- Betalingskosten instellen in Debiteuren > Betalingskosten > instellen>. Kies in het veld Kosten de optie Grootboek, zodat het kostenbedrag in rekening wordt gebracht op de toegewezen GL-rekening.
- Koppel de id van betalingskosten aan betalingswijze en bankrekening in het formulier Betalingskosten instellen (druk op de knop Betalingskosten instellen op het formulier Betalingsmethoden).
Betalingen van klanten importeren
Open Het betalingslogboek van de klant en ga naar Regels.
Druk op Functies > Betalingen importeren.
Kies in het dialoogvenster Betalingswijze waarvoor transacties worden geïmporteerd. Druk op OK.
In het dialoogvenster Betalingen importeren kunt u de volgende parameters instellen en op OK drukken:
Kies Bankrekening (als deze niet is standaard ingesteld in de betalingswijze). Als bankrekening leeg blijft, worden meldingen voor alle bankrekeningen uit het bestand geïmporteerd.
Kies Bestandsnaam die wordt gebruikt bij het importeren.
Onjuiste records importeren activeren als u records wilt importeren waarvan de klant niet in het systeem is gevonden. Het klantaccount blijft leeg in dergelijke regels.
Schakel het besturingselementrapport afdrukken in als het besturingselementrapport moet worden afgedrukt.
Activeer Transacties vereffenen als geïmporteerde klantbetalingen moeten worden verrekend met facturen in het systeem.
Facturen worden alleen doorzocht wanneer gestructureerde overboekingsgegevens in het bestand worden verstrekt (gestructureerde crediteurenreferenties of gestructureerde verwezen documenten).
Activeer import domiciliëringstransacties als binnenkomende automatische afschrijvingen moeten worden geïmporteerd in het logboek.
Deze optie moet alleen worden gekozen wanneer automatische afschrijvingen niet vanuit het systeem zijn geïnitieerd.
Controleer gegenereerde betalingsregels met de status Ontvangen. Regels voorbereiden voor posten of afstemming.
Als u het regelbedrag wijzigt (dit wordt niet aanbevolen), worden geïmporteerde kostenbedragen opnieuw berekend op basis van de instelling in Betalingskosten instellen.
Als u rekeningoverzicht gaat importeren en niet-geposte betalingen wilt afstemmen via Geavanceerde bankafstemming, kiest u alle betalingsregels en drukt u op Betalingsstatus > Verzonden.
Hotfix-informatie
Er is een ondersteunde hotfix beschikbaar van Microsoft. Boven aan dit Knowledge Base-artikel vindt u de sectie Hotfix-download beschikbaar. Als u een probleem ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of als u andere vragen over technische ondersteuning hebt, neemt u contact op met uw partner of, als u rechtstreeks bij Microsoft bent ingeschreven voor een ondersteuningsplan, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx U kunt ook telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.
Installatie-informatie
Als u aanpassingen hebt voor een of meer van de methoden of tabellen die worden beïnvloed door deze hotfix, moet u deze wijzigingen toepassen in een testomgeving voordat u de hotfix in een productieomgeving toepast.
Voor meer informatie over het installeren van deze hotfix klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
893082 Een hotfix voor Microsoft Dynamics AX installeren
Vereisten
U moet een van de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Vereisten voor opnieuw starten
U moet de AOS-service (Application Object Server) opnieuw starten nadat u de hotfix hebt toegepast.
Bestandsinformatie
De algemene versie van deze hotfix bevat de bestandskenmerken (of latere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden vermeld. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie bekijkt, wordt deze geconverteerd naar de lokale tijd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt vinden, gebruikt u het tabblad Tijdzone in het item Datum en tijd in Configuratiescherm.