Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics AX voor de regio Turkije (tr).
INLEIDING
Er is een landspecifieke update beschikbaar om te voldoen aan de TMS2-standaardvereiste voor rentekosten bij aankopen in Cost of Goods Sold (COGS) in Microsoft Dynamics AX 2009 met de Turkije GLS-laag geïnstalleerd.
In de huidige versie van Microsoft Dynamics AX 2009 kunt u de rentekosten die worden veroorzaakt door uitgestelde betaling voor een aankooptransactie niet elimineren van de aankoopkosten van een artikel. De vereisten die worden beschreven in DE TMS2-standaard, worden niet ondersteund.
Meer informatie
Nadat u deze update hebt toegepast, worden de volgende functies geboden:
- Elimineer de rentekosten die worden veroorzaakt door uitgestelde betaling voor aankooptransactie en van aankoopkosten van het artikel dienovereenkomstig volgens TMS2-standaard voor elk gekocht artikel.
- Bereken de rentekosten voor elk item in COGS.
- Post-GL-transacties voor rentekosten op voorraadwaarden en rentekosten die worden berekend voor COGS.
- De rentekosten afschrijven als uitgestelde kosten International Accounting Standards 2 (IAS2).
De volgende drie nieuwe periodieke procedures worden geboden om het systeem te voldoen aan de TMS2- en IAS2-vereisten:
De rente op uitgestelde betalingsdagboekprocedure (crediteuren periodiek>):
Identificeert automatisch de binnenkomende facturen voor rentekosten die worden berekend op basis van de instelling dagen van respijt en het betalingsschema.
Elimineert de berekende rentekosten per artikel in geïdentificeerde facturen.
Hiermee maakt u de planning voor het afschrijven van uitgestelde onkosten.
Slaat de toewijzing op en maakt GL-transacties:
- Debit: DeferredInterest Expense\ IFRS.
- Tegoed: Itemkosten\ IFRS.
De procedure Opgebouwde rente voor COGS (Inventory > Periodic) die moet worden gestart na het sluiten van de voorraad:
Berekent proportioneel het deel van rentekosten in COGS voor verkochte artikelen die gebruikmaken van de gegevens van De Kostenverkenner. Deze procedure heeft geen wijzigingen in voorraadtransacties.
Slaat de berekende bedragen op en maakt GL-transacties:
- Debet: Itemkosten\ IFRS.
- Tegoed:COGS\ IFRS.
De knop Bedrag afschrijven (Algemene grootboek > algemene formulieren > Uitstelmodellen> ):
Schrijft de uitgestelde rentekosten af volgens de gemaakte planning.
Maakt GL-transacties voor elke boekhoudperiode:
- Debit: Rentekosten\ IFRS.
- Krediet: Uitgestelde rentekosten\ IFRS.
Dienovereenkomstig worden de volgende instellingen geboden:
De instelling van rentepercentages (GL > Setup > Uitstel rentepercentages > ):
- Valuta, definieer de valuta.
- Type counteragent, definieer verschillende tarieven voor verschillende counteragents.
- Referentietype, definieer het verwijzingstype.
- Naslag, definieer de verwijzing voor de geselecteerde.
- Vanaf datum, begindatum voor het tarief.
- Tot op heden, begindatum voor het tarief.
- Rentepercentage, datumafhankelijk rentepercentage voor renteberekening (verschillende tarieven kunnen worden gebruikt voor verschillende valuta's).
De instelling waardemodellen (GL > Setup > Deferrals > Value models):
- Modelnummer, modelidentificatie.
- Naam, modelnaam.
- Boekingslaag, boekingslaag voor gegenereerde transacties.
De instelling van Deferrals-groepen (GL > Setup > Deferrals > Deferrals Groepen):
- Groepen uitstellen, groepen identificeren voor verschillende opgebouwde rentekosten.
- Methode Afschrijven, selecteert u de methode afschrijven.
- Afschrijven van tijd, niet van toepassing.
- Begindatum afschrijven, de eerste afschrijvingsperiode definiëren.
- Verwijderingsdatum, niet van toepassing.
- Boekingslaag, boekingslaag voor gegenereerde transacties.
De afschrijfmethoden instellen (GL > Setup > Deferrals > Write off-methoden):
- Methode Afschrijven, methode voor berekening van het aantal schrijfbewerkingen.
- Naam, naam van de methode.
- Typ, definieer het type methode voor uitschrijven (selecteer Handmatig).
- Afschrijvingsperiode, de periodiciteit van de afschrijvingsperiode.
- Berekeningsperiode, de periodiciteit van de berekeningsperiode.
- Berekeningstype, selecteert u Bedrag.
- Afronden, precisie afronden.
De instelling Van postprofielen :
De overzichtsinstelling voor de instelling van boekingsprofielen (GL > Setup > Deferrals > Posting profiles ->Overview):
- Boekingsprofiel, identificatie van het boekingsprofiel.
- Beschrijving, beschrijving van het boekingsprofiel.
De instelling van grootboekaccounts voor het instellen van het boekingsprofiel (GL > Setup > Deferrals Boekingsprofielen > ->Grootboekrekeningen):
- Groeperingen selecteert u de groepering.
- Account\ Groepsnummer, automatisch ingevuld.
- Grootboekrekening selecteert u de grootboekrekening.
- Offsetrekening, selecteer de offsetrekening
De instelling Van nummerreeksen (basisinstallatienummerreeksen >> ). U kunt de nummerreeksen instellen voor de volgende vijf dagboeken:
- Logboeknummers worden uitgesteld.
- Logboekvouchernummers worden uitgesteld.
- Rente over uitgestelde betalingen.
- COGS opgebouwd rentewaarde vouchernummer.
- Logboek voor samengevoegde cogs-rentenummers.
U kunt nummerreeksen voor nieuwe logboeken op de volgende locaties koppelen:
- Tabblad Parameters voor > inventarisinstallatie >> Nummerreeksen
- Tabblad Parameters voor GL > instellen >> Nummerreeksen
De parameters instellen voor uitstel (GL > Setup > Parameters > tabblad Uitstel):
- Boekingsprofiel, boekingsprofiel voor Het posten van interesses.
- Rentevrije betalingen in dagen, rentevrije periode in dagen voor vertraagde betalingen.
- Type periode, definieer het type afschrijvingsperiode.
- Afronden, precisie afronden.
De instelling Posten:
De accounts instellen voor het boeken van opgebouwde rente (Voorraad > instellen > van boekingsposten > ):
- Opgebouwd, rente op een andere betaling, aankopen.
- COGS, opgebouwde rentewaarde.
- COGS, offset opgebouwde rentewaarde.
Het overzicht van boekingsprofielen instellen (GL > Setup > Deferrals > Posting profiles ->Overview):
- Boekingsprofiel, identificatie van het boekingsprofiel.
- Beschrijving, beschrijving van het boekingsprofiel.
De afschrijvings- en verwijderingsbewerkingen instellen waarmee de GL-rekeningen voor de verschillende rentekosten (GL > Setup > Deferrals Boekingsprofielen > ->Grootboekrekeningen) worden geïdentificeerd:
- Groeperingen, selecteer de groepering.
- Account\ Groepsnummer, automatisch ingevuld.
- Grootboekrekening selecteert u de grootboekrekening.
Oplossing
Hotfix-informatie
Er is een ondersteunde hotfix beschikbaar van Microsoft. Boven aan dit Knowledge Base-artikel vindt u de sectie Hotfix-download beschikbaar. Als u een probleem ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of als u andere vragen over technische ondersteuning hebt, neemt u contact op met uw partner of, als u rechtstreeks bij Microsoft bent ingeschreven voor een ondersteuningsplan, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx U kunt ook telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.
Installatie-informatie
Als u aanpassingen hebt voor een of meer methoden of tabellen die worden beïnvloed door deze hotfix, moet u deze stappen uitvoeren:
- Controleer de wijzigingen die worden beschreven in het XPO-bestand.
- Pas deze wijzigingen toe in een testomgeving voordat u de hotfix toepast in een productieomgeving.
Voor meer informatie over het installeren van deze hotfix klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
893082 Een hotfix voor Microsoft Dynamics AX installeren
Vereisten
U moet Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 met de Turkije GLS-laag hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen.
Vereisten voor opnieuw starten
Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de AOS-service (Application Object Server) opnieuw starten.
Bestandsinformatie
De Turkije-versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of latere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden vermeld. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie bekijkt, wordt deze geconverteerd naar de lokale tijd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt vinden, gebruikt u het tabblad Tijdzone in het item Datum en tijd in Configuratiescherm.