Inleiding
Deze update introduceert het importeren van leveranciersfacturen uit de elektronische (XML)-indeling 'FatturaPA' in Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 for Operations versie 1611, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 for Finance and Operations versie 8.0 en Dynamics 365 for Finance and Operations versie 8.1.2.
Meer informatie
In Italië moeten vanaf 1 januari 2019 alle soorten bedrijven de mogelijkheid hebben om facturen elektronisch in hun systemen te importeren.
Om aan deze vereiste te voldoen, is het importeren van elektronische facturen uit de XML-indeling fatturaPA versie 1.2 geïmplementeerd.
Installatie van importfactuur leverancier
Voor alle Versies van Microsoft Dynamics 365 moeten na de installatie van deze hotfix de volgende of een hogere versie van de configuraties voor elektronische rapportage vanuit LCS in het systeem worden geïmporteerd:
- Klantfactuurmodel.version.20
- Toewijzing van leveranciersfactuur aan destination.version.20.24
- Leveranciersfactuur importeren (IT).version.20.26
Zie DOWNLOAD-instructies voor ER-configuraties: Configuraties voor elektronische rapportage downloaden van Lifecycle Services
Nadat deze configuraties zijn geïmporteerd in het systeem, definieert u de indeling die moet worden gebruikt voor het importeren van facturen van leveranciers in een nieuwe parameter Crediteuren:
Crediteuren>Setup>Parameters voor crediteuren>Elektronische documenten (tabblad Snel): raadpleeg de indeling 'Leveranciersfactuur importeren (IT)' of de aanpassing ervan.
Daarnaast kan voor Dynamics 365 for Finance and Operations versie 8.0 en Dynamics 365 for Finance and Operations versie 8.1.2 het importeren in een batchmodus worden ingesteld.
Hiervoor definieert u een documenttype (Organisatiebeheer>Documenttypen>) met een gerelateerde Sharepoint-map, die moet worden gebruikt als bronlocatie van binnenkomende factuurbestanden van leveranciers.
Definieer vervolgens een elektronische rapportagebron voor de importindeling van de leverancierfactuur (organisatiebeheer>Elektronische rapportagebron>) en schakel in Instellingen het documenttype in dat in de vorige stap is gedefinieerd.
Zie configuratie-instructies voor HET importeren van ER-gegevens: gegevensimport configureren vanuit SharePoint
Met deze installatie worden alle importbestanden die in de bron worden geplaatst, consistent verwerkt in een batchmodus.
Daarnaast kunnen voor Dynamics 365 for Finance and Operations versie 8.1.2 nog drie documenttypen worden ingesteld om verschillende 'post-process'-locaties te definiëren:
- Om bestanden te verplaatsen die zijn geïmporteerd;
- Om bestanden te verplaatsen die zijn geïmporteerd met waarschuwingen;
- Om bestanden te verplaatsen die zijn mislukt met fouten.
Voor alle Microsoft Dynamics-versies:
Zorg ervoor dat leveranciers belastingvrijstellingsnummers of fiscale codes hebben gedefinieerd in de hoofdgegevens. Deze id's worden gebruikt voor de identificatie tijdens het importproces.
Zorg ervoor dat voor Producten externe itemnummers zijn gedefinieerd in Externe beschrijving van producten. Deze nummers worden gebruikt voor de identificatie tijdens het importproces.
Definieer desgewenst waarden voor externe codes voor maateenheden. Als deze is gedefinieerd in regels voor binnenkomende facturen, wordt deze gebruikt voor de identificatie tijdens het importproces.
Import van leveranciersfactuur uitvoeren
De import van leveranciersfacturen kan worden uitgevoerd via een nieuw menu-item Crediteuren>Periodieke taken (of Periodieke) >Leveranciersfacturen importeren.
Als er geen bron voor batchimport is gedefinieerd, wordt een gebruiker gevraagd om één bestand te selecteren voor import.
Tijdens het importproces worden leveranciers geïdentificeerd via belastingvrijstellingsnummer of fiscale code die is gedefinieerd in de hoofdgegevens van de leverancier.
Als er geen leverancier met overeenkomende gegevens in het systeem wordt gevonden, mislukt het importproces met een gerelateerd foutbericht.
Producten die in factuurregels worden gebruikt, worden geïdentificeerd via extern itemnummer dat leverancierspecifiek kan zijn. Als er geen product met een overeenkomende externe beschrijving in het systeem wordt gevonden, mislukt het importproces met een gerelateerd foutbericht.
Maateenheden, indien gebruikt in factuurregels, worden geïdentificeerd via waarden voor externe codes . Als er geen eenheid met overeenkomende externe codewaarde wordt gevonden in het systeem, mislukt het importproces met een gerelateerd foutbericht.
Als een binnenkomend importbestand de informatie bevat over inkooporder en de regels ervan in het blok DatiOrdineAcquisto , worden deze nummers gebruikt voor de factuur die overeenkomt met inkooporders die in het systeem zijn ingevoerd.
Als er geen gegevens zijn gedefinieerd in het DatiOrdineAcquisto-blok , probeert het systeem binnenkomende leveranciersfacturen automatisch te koppelen aan bestaande inkooporders.
Als er geen inkooporder wordt gevonden, geeft het systeem een waarschuwing, maar blijft het importeren van producten in factuurregels als 'Niet-op voorraad'-items en wordt verwacht dat dergelijke producten deel uitmaken van de groep Itemmodel met een niet-gemarkeerde voorraadproduct in voorraadbeleid.
Anders mislukt het importproces met een gerelateerd foutbericht.
Bestandsbijlagen worden ondersteund tijdens het importeren. Alle bijgevoegde bestanden moeten extensies hebben. Als een bijgevoegd bestand geen extensie heeft, geeft het systeem een waarschuwing en wordt deze bijlage overgeslagen tijdens het importeren.
Geïmporteerde leveranciersfacturen worden in het systeem weergegeven als facturen in behandeling - Crediteuren>>Facturenin behandeling leveranciersfacturen in behandeling.
Beperkingen
- Kosten worden niet geïmporteerd vanwege onvoldoende gegevens in FatturaPA-indeling;
- Alle kortingen worden beschouwd als kortingen op lijnniveau vanwege het specifieke FatturaPA-indelingsconcept;
- Eenheidsprijs wordt altijd overwogen voor 1 eenheid vanwege fatturaPA-formaatbeperking;
- Belastingen worden in het systeem berekend op basis van de geïmporteerde gegevens en belastinginstellingen, niet geïmporteerd als vaste bedragen uit het binnenkomende XML-bestand. De resultaten van de berekening kunnen vervolgens handmatig worden aangepast, indien nodig.
Hotfix-informatie
De updates verkrijgen
De updates zijn beschikbaar voor downloaden en installeren:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
- Microsoft Dynamics 365 for Operations versie 1611;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise-editie (juli 2017);
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.3;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations versie 8.0;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations versie 8.1.2 - is beschikbaar in de maandelijkse update van december.
Vereisten
U moet een van de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
- Microsoft Dynamics 365 for Operations versie 1611 (november 2016);
-
- Zorg ervoor dat alle hotfixes voor elektronische rapportage (zowel toepassings- als binaire onderdelen) zijn geïnstalleerd;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise-editie (juli 2017);
-
- Zorg ervoor dat de meest recente cumulatieve update voor elektronische rapportage (zowel toepassings- als binaire onderdelen) is geïnstalleerd;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.3;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations versie 8.0;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations versie 8.1.2.
Vereisten voor opnieuw starten
U moet de AOS-service (Application Object Server) opnieuw starten nadat u de hotfix hebt toegepast.
Als u een probleem ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of als u andere vragen over technische ondersteuning hebt, neemt u contact op met uw partner of, als u rechtstreeks bij Microsoft bent ingeschreven voor een ondersteuningsplan, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.
Opmerking Dit is een artikel 'FAST PUBLISH' dat rechtstreeks vanuit de microsoft-ondersteuningsorganisatie is gemaakt. De informatie hier wordt als zodanig verstrekt als reactie op nieuwe problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee het beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien. Zie Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.