Inleiding
Het Poolse ministerie van Financiën heeft een bijgewerkte versie van de JPK-structuur voor facturen - JPK_FA (2) geïntroduceerd, die van kracht wordt vanaf 1 juli 2019. Het bijgewerkte schema van JPK_FA (2) wordt gepubliceerd op de website van het ministerie van Financiën.
Overzicht
Versie 2 van het schema van JPK_FA introduceert de volgende wijzigingen:
- In de sectie 'Header' (Nagłówek) wordt de waarde van het kenmerk 'kodSystemowy' van de <tag KodFormularza> gewijzigd in 'JPK_FA (2)'; de waarde van de tag 'WariantFormularza' wordt gewijzigd in respectievelijk '2'.
- De notatie die wordt toegepast op de waarde van het NIP-nummer van verkoper en koper (velden P_4B, P_5B) is gewijzigd: de lengte wordt verlengd tot 30 tekens, btw-registratienummers buiten Polen worden ondersteund. Technische validatie op P_4B, P_5B waarden van het JPK_FA bestand van naleving met het Poolse NIP-nummer wordt weggelaten.
- In het veld "Type facturen" (RodzajFaktury) is de optie voor het invoeren van het type "POZ" (resterend) verwijderd;
- De "Periode van gecorrigeerde periode" (OkresFaKorygowanej), met informatie over de periode van de gecorrigeerde factuur, werd optioneel;
- Het veld "P_12" (informatie in regels met betrekking tot het belastingtarief) staat nieuwe waarden toe: "4", "oo" (verleggingskosten als onderdeel van binnenlandse transacties), "np" (voor transacties van levering van goederen en levering van diensten buiten het land).
Setup
De hotfix biedt ondersteuning voor wijzigingen in het btw-facturenrapport (SAF-facturen of JPK_FA) die zijn geïntroduceerd door versie 2, die geldig moeten zijn vanaf 1 juli 2019 en enkele wijzigingen die de prestaties van het rapport verbeteren.
De wijzigingen zijn beschikbaar in de volgende versies van Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations:
| Versie | Details |
|---|---|
| Dynamics 365 voor financiën en bedrijfsactiviteiten 7.3 | KB # 4504214 |
| Dynamics 365 voor Finance and Operations 10.0.3 (en hoger) | Build 10.0.106.0 of hoger |
Als u uw Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations wilt voorbereiden om het rapport 'JPK_FA' van versie 2 (vanaf begin juli 2019) te rapporteren, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:
1. Installeer het hotfixpakket (de te downloaden koppeling vindt u in de sectie Hotfix-informatie van dit artikel).
2. Importeer de volgende (of latere) versies van de ER-configuraties:
| Configuratienaam | Configuratietype | Versie |
|---|---|---|
| Standard Audit File (SAF-T) | Model | 32 |
| Modeltoewijzing standaardcontrolebestand | Modeltoewijzing | 32.74 |
| SAF Polen | Bovenliggende indeling | 32.22 |
| BTW-facturen (PL) | Onderliggende indeling | 32.22.38 |
Configuraties die instructies downloaden: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Belangrijke opmerking! Controleer of de 'Standard Audit File model mapping' is market as 'Default for model mapping'.
3. P_12 veldwaarde (volgens de JPK_FA v.2) kan naast het belastingtarief en "zw" (verleggingskosten) ook de volgende waarden rapporteren: "oo" (verleggingskosten als onderdeel van binnenlandse transacties), "np" (voor leveringen van goederen en diensten buiten het land). Het wordt verondersteld dat bedrijven in Polen specifieke vrijstellingscodes definiëren en gebruiken (Btw-instellingen>>Btw-vrijstellingscodes>) voor btw-codes die zijn ingesteld met vrijstelling op btw-groepen (btw-indirecte> belasting >Omzetbelastinggroepen>) om belastingtransacties te onderscheiden door deze vrijstellingscode in het rapport. Voor de doeleinden van het rapport is het nodig om te definiëren welke uitzonderingscodes moeten worden gerapporteerd met de opgegeven waarden van P_12 tag. Hiervoor selecteert u de indeling 'BTW-facturen (PL)' en opent u Configuraties Toepassingsspecifieke>parameters>instellen in het deelvenster Actie. Voor de nieuwste versie van de configuratie selecteert u de 'TaxFree_LOOKUP' op het sneltabblad 'Opzoeken', gaat u naar het sneltabblad Voorwaarden en definieert u voorwaarden voor de opzoekresultaten:
| Opzoekresultaat | Uitzonderingscodes |
|---|---|
| Np | Selecteer de vrijstellingscodes die worden gebruikt voor btw-transacties van levering van goederen en levering van diensten buiten het land. Als er meer dan één van deze code zijn, moet u zoveel regels toevoegen als er meer uitzonderingscodes worden gebruikt voor transacties van levering van goederen en levering van services buiten het land. |
| zw | Selecteer *Niet leeg*. Alle andere transacties met vrijstelling die geen rekening houden met de reden, worden als verleggingsprijs gerapporteerd als onderdeel van binnenlandse transacties. Dit moet de laatste regel in de lijst zijn, controleer op de waarde in de kolom Regel. |
Bijvoorbeeld:
Opmerking Belastingtransacties die zijn gemarkeerd als 'Reversecharge' worden gerapporteerd als 'oo', er is geen extra installatie nodig.
4. Wanneer de opzoekresultaten zijn gedefinieerd, wijzigt u de status in voltooid, slaat u de configuratie op en sluit u deze.
Belangrijke opmerking! Let erop dat de datum 'Ingang vanaf' van de versies van de indeling 'BTW-facturen (PL)' vanaf 32.22.36 wordt gedefinieerd als '1 juli 2019' om tegemoet te komen aan de vereiste van efficiëntie van de wijzigingen in de indelingsinds 1 juli 2019. Dit betekende dat het systeem de vorige versie van de indeling vóór deze datum blijft gebruiken en pas vanaf deze datum de nieuwe versie door het systeem wordt gebruikt.
Hotfix-informatie
Downloadinstructies voor configuratie voor elektronische rapportage van Lifecycle Services: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
De Microsoft Dynamics AX-updatesbestanden verkrijgen
Deze update is beschikbaar voor handmatig downloaden en installeren via het Microsoft Downloadcentrum voor versie 7.3:
Vereisten
U moet een van de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:
- Microsoft Dynamics 365 voor financiën en bedrijfsactiviteiten (7.3)
Vereisten voor opnieuw starten
U moet de AOS-service (Application Object Server) opnieuw starten nadat u de hotfix hebt toegepast.
Als u een probleem ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of als u andere vragen over technische ondersteuning hebt, neemt u contact op met uw partner of, als u rechtstreeks bij Microsoft bent ingeschreven voor een ondersteuningsplan, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.