Inleiding
Op 4 juli 2019 voert de Wet belasting op goederen en diensten, bindend vanaf 1 september 2019, de verplichting in om te melden in een elektronisch document dat bestaat uit Jednolity Plik Kontrolny btw-aangifte met registers (JPK_V7M), hier vindt u verdere "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance ondersteunt JPK_VDEK indeling. Meer informatie over de eerste functierelease vindt u in KB 4540232 en het uitgebreide pack I voor JPK_VDEK in KB-4552887.
Dit artikel is gewijd aan de implementatie van wijzigingen in de JPK_VDEK-oplossing om tegemoet te komen aan recente wijzigingen in de indeling (gepubliceerd op 8 mei 2020), ondersteuning voor het rapporteren van achterstallige facturen van klanten in het geval dat de lokale functie 'Achterstallige schuld'- Poolse lokale functie wordt gebruikt en meer bruikbaarheid en flexibiliteit biedt bij het instellen van hoofdgegevens voor belastingrapportagedoeleinden.
Overzicht
De wijzigingen die in dit artikel worden beschreven, worden ondersteund in de volgende of latere versies van Financiën:
| Dynamics 365 Finance versie | Buildnummer |
|---|---|
| 10.0.12 | 10.0.496.0 |
| 10.0.11 | 10.0.464.10007 |
| 10.0.10 | 10.0.420.20012 |
Importeer en gebruik de volgende versies van configuraties voor elektronische rapportage, die wijzigingen leveren die in dit artikel worden beschreven:
| NAAM VAN ER-configuratie | type_getal | Versie |
|---|---|---|
| Standard Audit File (SAF-T) | Model | 72 |
| Modeltoewijzing standaardcontrolebestand | Modeltoewijzing | 72.170 |
| JPK_VDEK XML-indeling (PL) | Opmaak (exporteren) | 72.150 |
Importeer de nieuwste versies van deze configuraties. De versiebeschrijving bevat meestal het nummer van het artikel Microsoft Knowledge Base (KB) waarin de wijzigingen worden uitgelegd die zijn geïntroduceerd in de configuratieversie.
Opmerking: Nadat alle ER-configuraties uit de voorgaande tabel zijn geïmporteerd, stelt u de optie Standaard voor modeltoewijzing in op Ja voor de configuratie Standaardcontrolebestandsmodeltoewijzing.
Zie Configuraties voor elektronische rapportage downloaden van Lifecycle Services voor meer informatie over het downloaden van ER-configuraties van Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Importeer en gebruik de nieuwste versie van het installatiepakket voor elektronische berichten uit de gedeelde assetbibliotheek van de LCS-portal : PL JPK_VDEK EM setup v.2 KB4550662.zip.
Deze versie introduceert de volgende wijzigingen in de installatie van elektronische berichten (EM):
- Aanvullende veldbeschrijvingen worden uitgebreid ter ondersteuning van tekenreeks 255.
- P_68 en P_69 extra velden worden uitgesloten van de lijst met optelvelden (hun waarden worden automatisch ingevuld wanneer de poolse lokale functie 'Achterstallige schuld BTW' wordt gebruikt).
Beschrijving van wijzigingen
In deze sectie van het artikel worden details beschreven van de wijzigingen die door deze hotfix zijn aangebracht in de JPK_VDEK-implementatie.
XSD-schema 'JPK_V7M' gepubliceerd op 8 mei 2020
Op 8 mei 2020 heeft het poolse ministerie van Financiën een nieuwe versie gepubliceerd voor het XSD-schema 'JPK_V7M'.
Deze XSD-versie wordt ondersteund in de huidige hotfix.
Wijzigingen in het instellen van toepassingsspecifieke parameters
De nieuwe versie van de INDELING 'JPK_VDEK XML-indeling (PL)' bevat wijzigingen in de structuur die de mogelijkheid beperkt om toepassingsspecifieke parameters uit de vorige versie van de indeling te importeren.
Beschrijving van wijzigingen per opzoekvelden:
| Opzoeknaam in vorige versie 68.135 | Beschrijving van de wijziging in versie 72.150 |
|---|---|
| ImportSelector | Geen wijziging |
| ProceduralMarkingsSelector | De markeringen 'MR_T' en 'MR_UZ' worden verplaatst naar een nieuw afzonderlijk opzoekveld 'SprzedazVAT_MarzaSelector'. |
| ServiceDeliverySelector | Geen wijziging |
| DeclarationMarkersSelector | Geen wijziging |
| ZakupVAT_MarzaSelector | Geen wijziging |
| SalesDocumentTypesSelector | Geen wijziging |
| PurchaseDocumentTypesSelector | Geen wijziging |
| TaxBaseCorrectionSelector | Uitgesloten |
Rapportage van achterstallige facturen van klanten
Vanaf versie 72.150 van 'JPK_VDEK XML-indeling (PL)' ondersteunt het rapporteren van achterstallige facturen van klanten in het geval dat de lokale Poolse functie 'Achterstallige schuld BTW' wordt gebruikt.
Bedrijfsvereiste
- < > P_68 het deel Declaratie moet (indien de procedure door de onderneming wordt toegepast) het bedrag van de belastbare grondslag voor "achterstallige" facturen in de verslagperiode rapporteren (transacties geboekt met aftrek van btw voor niet-betaalde facturen gedurende 150 dagen na de vervaldatum van de betaling)
- < > P_69 het deel Declaratie moet (indien de procedure door het bedrijf wordt toegepast) het btw-bedrag voor "achterstallige" facturen in de verslagperiode rapporteren (transacties geboekt met aftrek van btw voor niet-betaalde facturen gedurende 150 dagen na de vervaldatum van betaling)
- Als de procedure wordt toegepast door het bedrijf, achterstallige facturen in de periode waarin de vervaldatum (150 dagen), moet deze transactie worden gerapporteerd met het documenttype 'WEW', inclusief de informatie over de klant van de oorspronkelijke factuur en het bedrag met een negatief teken '-'.
- Als de procedure wordt toegepast door het bedrijf, 'Achterstallige facturen betaald' in de periode waarin een achterstallige factuur is betaald, moet de transactie worden gerapporteerd met het documenttype 'WEW', alle informatie over de klant uit de oorspronkelijke factuur en het bedrag met een positief teken '+'.
- Als 'achterstallige' en 'achterstallige' transacties zich in dezelfde rapportageperiode bevinden: het is toegestaan om (als de procedure wordt toegepast door het bedrijf) of beide niet (samen) te rapporteren in het verkoopregister. < > P_68 en <P_69> elementen van het gedeelte Declaratie worden in dit geval niet gerapporteerd.
Scenario voor ondersteunde zakelijke gebruikers in Financiën
Scenario 'Achterstallige klantfactuur' is een scenario waarin een factuur die aan een klant is uitgegeven, drie fasen kan doorlopen:
- Factuur wordt uitgegeven aan een klant: belastingtransacties worden geboekt; factuur is inbegrepen bij JPK>Ewidencja>SprzedazWiersz zoals gewoonlijk, volgens belastinginstellingen en markeringen instellen.
- Als de factuur niet wordt betaald gedurende 150 dagen na de vervaldatum van de betaling, kan het bedrijf de periodieke taak Achterstallige schuld btw toepassen (Debiteuren>Periodieke taken>Achterstallige schuld BTW). Belastingtransacties die deze taak tot gevolg hebben, worden weergegeven in JPK_VDEK rapport met:
- alle informatie over de klant uit de oorspronkelijke factuur (geboekt op stap 1),
- bedragen die zijn gerapporteerd in dezelfde K_*-elementen als op de oorspronkelijke factuur, maar met een negatief teken,
- dezelfde markeringen worden toegepast als op de oorspronkelijke factuur,
- < TypDokumentu> -element wordt gemarkeerd als 'WEW' (intern document),
-
<
KorektaPodstawyOpodt> markering wordt toegepast.
Bovendien worden bedragen (basisbedrag en belastingbedrag) van deze factuur (intern document) opgenomen en gerapporteerd in P_68 en P_69 elementen van het aangiftegedeelte van het rapport.
- Als voor de factuur die op stap 1 is geboekt en niet is betaald gedurende 150 dagen na de vervaldatum van de betaling, het bedrijf de btw-procedure voor achterstallige schulden heeft toegepast (stap 2), en de factuur daarna is betaald, moet het bedrijf de periodieke taak 'Achterstallige schuld btw' opnieuw toepassen in de periode waarin de factuur werd betaald. Belastingtransacties die deze taak tot gevolg hebben, worden weergegeven in JPK_VDEK rapport met:
- alle informatie over de klant uit de oorspronkelijke factuur (geboekt op stap 1),
- bedragen die zijn gerapporteerd in dezelfde K_*-elementen als op de oorspronkelijke factuur met een positief teken,
- dezelfde markeringen worden toegepast als op de oorspronkelijke factuur,
- < TypDokumentu> -element wordt gemarkeerd als 'WEW' (intern document),
-
<
KorektaPodstawyOpodt> markering wordt toegepast.
Bedragen (basisbedrag en btw-bedrag) van deze factuur (intern document) worden NIET opgenomen en gerapporteerd in P_68 en P_69 elementen van het declaratiegedeelte van het rapport.
(!) Als stap 2 en stap 3 in dezelfde rapportageperiode hebben plaatsgevonden, worden P_68 en P_69 elementen van het declaratiegedeelte van het rapport niet beïnvloed.
Meer informatie
U kunt telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.
Opmerking Dit is een artikel 'FAST PUBLISH' dat rechtstreeks vanuit de microsoft-ondersteuningsorganisatie is gemaakt. De informatie hier in wordt als zodanig verstrekt als reactie op nieuwe problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee het beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien. Zie Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.