Overzicht
In 2020 zou het verplicht worden om QR-facturen (QR-slips) te verwerken die naast de factuur moeten worden uitgegeven. Deze update biedt de mogelijkheid om QR-facturen te genereren en binnenkomende QR-slips te verwerken in Microsoft Dynamics 365 voor Finance and Operations.
Meer informatie
Vereisten
Functieactivering
Als u de qr-factuurfunctionaliteit wilt inschakelen, moet u de volgende opties activeren in de module Functiebeheer:
- Configureerbare betalings-id
- (Zwitserland) QR-facturen
Na activering is zwitserse QR-factuurfunctionaliteit beschikbaar voor uitgebreide landen: CH, DE, AT, FR, IT (afhankelijk van het adres van de rechtspersoon).
GER-configuraties
De meest recente versies van de volgende GER-configuraties moeten worden geïmporteerd uit de LCS-opslagplaats:
- Zwitserse QR-Bill tekst
- Zwitserse QR-Bill Gestructureerde informatie
- ISO20022 kredietoverdracht (CH)
- ISO20022 pijn.002
- ISO20022 Camt.054
Alle vereiste configuraties voor model- en modeltoewijzingen worden automatisch geïmporteerd.
Algemene installatie
Bedrijfsbankrekening
Op het formulier Bankrekening is het mogelijk om het veld QR-IBAN op te geven. QR-IBAN kan gelijktijdig met gewone IBAN worden gebruikt en heeft vergelijkbare validaties in het systeem.
Beschrijvingen van contante korting en belastingcodes
Contante korting en belastingcodes die worden gebruikt, moeten de QR-factuurbeschrijvingen bevatten die worden gebruikt voor het afdrukken van QR-facturen.
Registratie-id van rechtspersoon
Als u het UID-nummer op de gegenereerde QR-slip correct wilt invullen, moet de waarde worden ingevuld in de sectie Registratie-id die moet worden ingevuld in de instelling van de rechtspersoon met de categorie Registratie die overeenkomt met het btw-nummer.
Debiteuren instellen
Betalings-id
Op dit formulier kunt u de structuur van de betalings-id configureren die wordt toegepast tijdens het genereren van de uitgaande QR-slips van AR. De lengte van de betalings-id wordt naar verwachting ingesteld op 27 cijfers en het controlecijfer wordt gegenereerd met behulp van het Modulo11-algoritme.
Niet-cijferige symbolen worden bij de uitvoering uitgesloten van de betalings-id, maar het wordt aanbevolen dat nummerreeksen die worden gebruikt voor klantaccount en factuur alleen cijfers bevatten.
Het type betalings-id dat op de factuur wordt toegepast, kan standaard worden ingesteld op de volgende niveauhiërarchie.
- AR-parameters, tabblad Grootboek en btw
- Klantgroepen
- Klantaccount, tabblad Standaardinstellingen voor betaling
- Betalingswijze, tabblad Betalingsbeheer
Betalingswijzen – klanten
Betalingswijze moet worden ingesteld op de rekeningen van de klant die de QR-facturen zouden gebruiken om de details te definiëren van de bedrijfsbankrekening waarnaar QR-biljet zou worden uitgegeven. Voor het verwerken van de binnenkomende betalingen in camt.054-indeling moet de GER-importconfiguratie worden ingesteld.
Klantaccount
Het is vereist dat de standaardbetalingswijze is geselecteerd en het type betalings-id moet worden ingevuld als dit niet is opgegeven in de standaardinstellingen voor klantgroepen van parameters voor rekeningvorderingen.
In de veldgroep Gekoppelde betalingsbijlage wordt een nieuw type QR-factuur toegevoegd. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de QR-slip afgedrukt wanneer het document van het specifieke type wordt afgedrukt.
Groep voor de verwerking van giro-rapporten
De manier waarop de sectie "Factureringsgegevens" wordt ingevuld op QR-strook wordt bepaald door de instellingen van de Giro-rapportverwerkingsgroepen. Indien nodig is het mogelijk om een andere structuur van deze sectie te configureren op de QR-factuur in GER en een andere structuur in te stellen voor gebruik in
- Accountcode: de mogelijkheid om de algemene instelling in het bedrijf op te geven, een specifieke indeling voor klantgroepen of voor het specifieke klantaccount
- Klantrelatie : waarde van een specifiek klantaccount of klantgroep, indien van toepassing
- QR-Bill informatie: selecteer de GER-indelingsconfiguratie die verantwoordelijk is voor het invullen van de factureringsgegevens
- Schaarsymbool afdrukken : geef aan of het schaarsymbool op het rapport moet worden afgedrukt (kan belangrijk zijn bij het kiezen of u de qr-slip of elektronische versie wilt verzenden)
AP instellen
Betalingswijzen – leveranciers
In de betalingswijze leveranciers moet u de gekoppelde bankrekening opgeven, de vereiste GER-configuraties selecteren voor het exporteren en importeren voor de verwerking van betalingsbestanden en betalingsspecificatie instellen. Er is een nieuwe parameterwaarde voor betalingsspecificatie beschikbaar, Tp3.QR voor betalingen die overeenkomen met de binnenkomende QR-slips. Naast het instellen van betalingsspecificatie is er ook een specifieke optie beschikbaar op de bankrekening van de leverancier voor het opnieuw bepalen van de specificatieparameter. Zie Instelling van bankrekening van leverancier.
Betalings-id moet worden geactiveerd op het tabblad Betalingskenmerken om de betalings-id over te nemen tijdens het betalingsvoorstel met QR-facturen.
Foutcodes voor retourindeling en toewijzing van de status van retourindeling
Als pain.002 naar verwachting wordt gebruikt als een retourbestandsindeling, worden de foutcodes retourindeling en statustoewijzing retourindeling naar verwachting ingesteld. Zie ook de documentatie voor de functionaliteit van ISO20022 pain.002 voor meer informatie.
Leveranciersaccount
Standaardinstelling van het leveranciersaccount voor ISO20022 betalingen wordt verwacht. Zie ook Leveranciers - en leveranciersbankrekeningen instellen voor ISO20022 overboekingen voor meer informatie.
Bankrekening van leverancier
Het is vereist om het veld QR-IBAN in te vullen in de bankrekeningen van de leverancier. Andere velden worden naar verwachting ingevuld volgens de normale betalingsprocedure voor betalingstype 3 in Zwitserland.
Extra optie toegevoegd voor de selectie van de parameter Betalingsspecificatie rechtstreeks op de bankrekening van de leverancier. Wanneer deze waarde wordt ingevuld, wordt deze waarde genomen met een hogere prioriteit dan de betalingsspecificatie van de betalingswijze tijdens het genereren van het overboekingsbestand.
Debiteuren
De QR-slips genereren
Als u de QR-slip voor het document (d.w.w.v. klantfactuur) wilt genereren, voert u het afdrukken van het document uit (bijvoorbeeld factuur view-original) en wordt de QR-slip automatisch gegenereerd als een extra rapport. Daarna kan de QR-factuur worden geëxporteerd naar PDF en worden afgedrukt of elektronisch worden verzonden.
Functionaliteit die wordt ondersteund voor:
- Facturen voor verkooporders
- Gratis tekstfacturen
- Projectfacturen
- Rentenota's
- Verzamelingsbrieven
- Accountoverzicht
De waarde van de betalings-id wordt opgeslagen wanneer de factuur wordt geboekt in de transactie van de klant en in het factuurlogboek.
Betalingen importeren in camt.054-indeling
Naar het bankafschrift in camt.054-indeling van de bank, opent u de regel Betalingsdagboek klant en voert u de functie Betaling importeren uit. De lange verwijzing van 27 cijfers wordt verwacht in de tag Ref (in de sectie RmtInf) van het bestand. Na het importeren worden de betalingstransacties gemaakt en verrekend met klanttransacties op basis van de waarde van de betalings-id. Zie ook Het bestand camt.054-kredietadvies importeren in het betalingslogboek van de klant voor meer informatie.
Crediteuren
Het bereik van de ondersteunde functionaliteit omvat het proces van het handmatig importeren van de QR-codewaarden in het invoerdialoogvenster. Dit kan worden bereikt door apparaten te scannen die de tekstwaarde van de QR-code verzenden. De structuur van de informatie uit QR-code moet de standaarden volgen die beschikbaar zijn op de website van de SIX-groep op het moment van de release. In het geval van enige afleiding van de structuur in de informatie die is versleuteld in QR-code of enige indelingswijzigingen die nodig zijn om het apparaatspecifieke gedrag te volgen, kan dit worden geconfigureerd met behulp van de module Generic Electronic Reporting (GER) zonder codewijzigingen.
QR-facturen importeren
Het is mogelijk om de QR-facturen te importeren in het factuurlogboek of in factuurbestemmingen van leveranciers in behandeling.
Als u QR-facturen wilt importeren in het factuurlogboek, voert u de functie QR-Factuur importeren uit die beschikbaar is in het formulier Factuurlogboekregels.
In het dialoogvenster importeren, in het veld QR-factuur , wordt de naam van de ger-indelingsconfiguratie weergegeven. Als een andere (afgeleide) indeling naar verwachting wordt uitgevoerd, kan deze worden geselecteerd in het dialoogvenster. Voer de waarde van de QR-code in de tekst Zonder opmaak van het veld QR-Bill in en klik op OK.
Op het volgende QR-factuurformulier worden geparseerde waarden van de QR-factuur weergegeven op het tabblad QR-Bill. Op het tabblad Algemeen vindt u de waarden van de herkende leverancier, bankrekening, bedrag en andere gegevens die in het systeem worden geïmporteerd. Nadat u op OK hebt geklikt, wordt de regel Factuurlogboek gemaakt. Als deze QR-slip eerder is geïmporteerd, wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld door een waarschuwingsbericht. De informatie van de geïmporteerde QR-factuur wordt opgeslagen en kan worden bekeken op het formulier Geïmporteerde QR-facturen.
Voor facturen die zijn gekoppeld aan inkooporders, is het mogelijk om factuurheaders van leveranciers in behandeling te maken op basis van QR-factuurgegevens. Als u de QR-factuur wilt importeren, voert u de functie QR-factuur importeren uit vanuit het formulier Openstaande leveranciersfacturen op het tabblad Proces. Het invoegen van de QR-code en het controleren en importeren van records is vergelijkbaar met de hierboven beschreven.
Het is ook mogelijk om de QR-factuur te importeren wanneer de leveranciersfactuur wordt geopend vanuit de inkooporder (factuurfunctie genereren, in het geopende formuliermenu Proces - QR-factuur importeren). De importprocedure is hetzelfde als de factuur van de leverancier in behandeling. De koppeling met de inkooporder wordt automatisch overgenomen.
Om de QR-factuur te verwerken zonder vooraf gedefinieerde bestemming of naar een aangepaste bestemming, is een speciale optie in Periodieke taken beschikbaar in Periodieke taken te betalen periodieke taken. In dit geval moet u de bestemming handmatig selecteren.
Wanneer de tekst zonder opmaak van de QR-factuur leeg is gebleven, is het mogelijk om import uit te voeren vanuit het tekstbestand, dat zich in de SharePoint-map bevindt op basis van de installatie van de elektronische rapportagebron.
Nadat de factuur is geboekt, is de leveranciertransactie met geïmporteerde betalings-id beschikbaar voor verrekening in het betalingslogboek.
Verwerking van betalingsbestanden
Maak betalingsjournaalregels voor leveranciers met behulp van de functie Betalingsvoorstel. Zie ook de koppeling voor meer informatie.
Voor betalingen met betrekking tot QR-facturen wordt het overboekingsbestand gegenereerd op basis van de waarde van de betalings-id, opgehaald uit de QR-code.
Het importeren van de pain.002- en camt.054-bestanden is ook beschikbaar via het formulier Betalingsoverdrachten. Zie ook De retourneringsbestanden voor de pijn.002-status of camt.054-debetadviesbestanden importeren in het betalingslogboek van de leverancier voor meer informatie.