Een landspecifieke update voor Spanje: SII-functionaliteitsuitbreiding in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 en 2009 SP1

Verbeterde configuratie van speciale schemacode

Als u wilt werken met SII-register, moeten speciale schemacodes worden ingesteld voor zowel klanten als leveranciers. Hiertoe opent u General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Customer special scheme code or General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Vendor special scheme code respectievelijk.

Er worden twee velden toegevoegd aan de tabel en het formulier Speciale schemacodes om deze instelling flexibeler te maken:

De unieke index is dienovereenkomstig uitgebreid door deze twee nieuwe velden toe te voegen. Deze twee velden zijn altijd ingeschakeld en kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingevuld of leeg worden gelaten. Het huidige algoritme voor het doorzoeken van speciale schemacode voor het register bestaat uit 3 fasen:

1. Zoeken tussen records met accountcode = tabel voor de specifieke klant/leverancier.

2. Als record niet wordt gevonden in de eerste fase, wordt er gezocht tussen records met accountcode = groep van de klant of leverancier.

3. Als record niet wordt gevonden in de tweede fase, wordt zoeken uitgevoerd tussen records met accountcode = Alle.

Bij het zoeken op elke fase worden geldige datums van records in aanmerking genomen en records die geldig zijn op de registratiedatum moeten alleen worden geselecteerd.

Door twee nieuwe velden toe te voegen, bleef het hele algoritme hetzelfde (het bevat nog steeds drie hoofdfasen), maar het zoeken in elke fase is gewijzigd. Bij het zoeken naar de speciale schemacode voor het register in elk van de hierboven genoemde fasen, wordt nu rekening gehouden met de btw-groep en de btw-groep artikelen. Als u de btw-groep en de btw-groep voor artikelen voor de factuur wilt ophalen, wordt de eerste belastingtransactie geselecteerd die is gerelateerd aan de huidige klant-/leverancier-/projectfactuur. Daarna worden de btw-groep en de btw-groep voor artikelen als parameters doorgegeven aan de methode voor het zoeken naar speciale schemacodes.

Zoeken op btw-groep en btw-groep artikel kan ook worden onderverdeeld in 4 subfasen (ze worden allemaal geïmplementeerd voor elk van de hierboven genoemde 3 fasen, totdat er een geschikte record wordt gevonden):

1. Eerst proberen we een record te vinden met de btw-groep En btw-groep Artikel niet leeg en gelijk aan de waarden die als parameters worden doorgegeven.

2. Als we een dergelijke record niet kunnen vinden, proberen we een record te vinden met de btw-groep die gelijk is aan de btw-groep die als parameter is doorgegeven en leeg (leeg betekent 'elke') btw-groep voor artikelen.

3. Als we een dergelijke record niet kunnen vinden, proberen we een record te vinden met een lege btw-groep en een btw-groep voor artikelen die gelijk is aan de btw-groep Artikel die als parameter is doorgegeven.

4. Ten slotte, als we een dergelijke record niet kunnen vinden, proberen we een record te vinden waarbij zowel de btw-groep als de btw-groep Artikel leeg is.

Hier zijn enkele voorbeelden. Stel dat we een factuur hebben voor de klant = Cust001. De factuur heeft 1 regel met 1 belastingtransactie met btw-groep = TG en btw-groep Artikel = TIG. En we hebben de volgende instelling van speciale schemacodes:

1. In dit geval wordt speciale schemacode 04 voor de factuur gevonden. Eigenlijk voldoen alle 4 records aan de voorwaarde, maar de 4e is geselecteerd omdat deze het meest volledig overeenkomt met de factuur.

2. In dit geval wordt speciale schemacode 02 gevonden voor de factuur, omdat deze het meest volledig overeenkomt met de factuur en gelijkheid van btw-groepen prioriteit heeft boven gelijkheid van btw-groepen artikel.

3. In dit geval wordt speciale schemacode 03 voor de factuur gevonden, omdat deze het meest volledig overeenkomt met de factuur.

4. In dit geval wordt speciale regelingscode 01 voor de factuur gevonden, omdat deze de enige is die aan de voorwaarden voldoet.

Schematisch algoritme in elke fase ziet er dus als volgt uit:

De parameter Btw-code om verschillende typen btw-tarief 0,00% te identificeren

Aangezien er in Spanje verschillende gevallen zijn wanneer btw-codes met een tarief van 0,00% worden gebruikt en er geen optie was om de volgende gevallen te verschillen:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – om transacties met andere Spaanse gebieden weer te geven die geen BTW hebben, maar enige interne indirecte belasting die anders is dan btw (bijvoorbeeld Canary Island, Ceuta en Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros– om een aantal andere specifieke transacties weer te geven.

Er is een type belastingveld gedeeld in de tabel Btw-code :

Het type belastingveld kan verschillende waarden hebben, maar de volgende waarden moeten worden gebruikt voor bedragen met btw-codes waarvoor de bijbehorende tags moeten worden weergegeven:

OPMERKING! Werk uw instelling van btw-codes bij voordat u de rapporten genereert om de tags 'ImportePorArticulos7_14_Otros', 'ImporteTAIReglasLocalizacion' correct in te vullen.

Algoritme voor het toevoegen van intracommunity-facturen

Voorheen heeft het algoritme van Intra-community facturen die identificeren alle facturen die ten minste één btw-transactie hebben met het gemarkeerde selectievakje "Intra-community" toegevoegd aan het SII-register. Zoals in Spanje wordt het selectievakje "Intracommunautaire" niet alleen gebruikt voor intracommunautaire activiteiten, werd het SII-register onnodig gevuld met extra facturen die niet als intracommunautaire factuur naar het SII-systeem moesten worden verzonden.

Om een aantal onnodige intracommunautaire facturen in het SII-register te verminderen, is het algoritme gewijzigd. Als u een factuur als intracommunity wilt identificeren, moet de volgende instelling worden gebruikt: op Organisatiebeheer > Setup > Buitenlandse handel > Parameters buitenlandse handel formulier geopend tabblad Land/regio eigenschappen en land /regio type = "EU" instellen.

Zo worden alleen facturen met tegenagenten waarvan het primaire adres ISO-code is ingesteld als land/regiotype = "EU" toegevoegd aan het SII-register als intracommunityfactuur.

IdOtro-tag met code '07'

Soms wanneer het belastingvrijstellingsnummer (NIF) van een Spaanse tegenagent niet kan worden gevonden in de data base van het SII-systeem, kan een factuur niet worden geaccepteerd door het SII-systeem. Tegelijkertijd kan een factuur van een klant met niet-geregistreerde in de data base-tegenagent van het SII-systeem worden verzonden naar het SII-systeem dat het btw-vrijgestelde nummer van een tegenagent identificeert in <IdOtro ->-tag met <IdType -> = "07". In dit geval wordt een dergelijke factuur geaccepteerd met fouten door het SII-systeem.

Ter ondersteuning van de mogelijkheid om klanten facturen op deze manier te verzenden, is het tabblad Belastingregistratie toegevoegd op het SII-registratieformulier :

Het tabblad Belastingregistratie bevat de volgende velden:

Waarden van het tabblad Belastingregistratie worden gebruikt voor het genereren van XML-rapporten.

NumSerieFacturaEmisor-tag - factuurnummer

In eerste instantie, SII register Export functie gegenereerd XML-rapport invullen van de NUmSerieFacturaEmisor tag volgens de officiële documentatie:

Als 'No Serie' een combinatie van TableID en RecordID gebruiken. Met een dergelijke factuuridentificatie kunnen facturen worden geaccepteerd door het SII-systeem, maar ze kunnen niet verder worden verwerkt in het SII-systeem. Omdat voor dit doeleinde een factuur geen voorvoegsel mag hebben, maar alleen moet worden geregistreerd met het factuurnummer.

Om de factuur te laten verwerken in het SII-systeem, is het export-XML-generatiealgoritme bijgewerkt om de NUmSerieFacturaEmisor-tag in te vullen met het factuurnummer.

De regeling van een reactie van de Autoriteit bevat de volgende informatie over elk van de eerder opgenomen facturen:

Rekening houdend met het feit dat <NIF->-tag in het antwoord de ISO-code bevat in het geval van alle niet-Spaanse landen, kan de informatie van het antwoord van de Autoriteit uniek een factuur in AX identificeren voor alle EU- en Spaanse bedrijven.

Xml-parsering importeren is bijgewerkt op basis van vier parameters: Type factuurregister, factuurnummer, factuurdatum, btw-vrijgesteld nummer (NIF).

De Microsoft Dynamics AX-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voor handmatige download en installatie vanuit het Microsoft Downloadcentrum.

• Update voor Microsoft Dynamics AX 2012 R3 downloaden

• Update voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 downloaden

• Update voor Microsoft Dynamics AX 2012 downloaden

• Update voor Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 downloaden

Vereisten

U moet een van de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Vereiste voor opnieuw opstarten

U moet de AOS-service (Application Object Server) opnieuw starten nadat u de hotfix hebt toegepast.

Als u een probleem ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of als u andere technische ondersteuningsvragen hebt, neemt u contact op met uw partner of, als u rechtstreeks bij Microsoft bent ingeschreven bij een ondersteuningsplan, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klanten

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de betreffende specifieke update.

Opmerking Dit is een 'FAST PUBLISH'-artikel dat rechtstreeks vanuit de Microsoft-ondersteuningsorganisatie is gemaakt. De informatie die hierin is opgenomen, wordt als zodanig verstrekt als reactie op opkomende problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee het beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en kunnen ze op elk gewenst moment zonder kennisgeving worden herzien. Zie gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.