Gegevens op transactieniveau importeren in Bankoverzicht voor Europa in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 en 2012 R2

Overzicht

Deze functie introduceert extra mogelijkheden in de functie Geavanceerde bankafstemming voor het importeren van bankafschriften en het vergelijken van bankafschriftregels op bankdocumenten in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 en AX 2012 R2.

Raadpleeg de volgende whitepapers voor meer informatie over de functie Geavanceerde bankafstemming:

• Witboek

• Implementatieoverwegingen

XSLT-transformatiebestanden die binnen het bereik van deze functie worden geleverd, voor het importeren van gegevens op invoerniveau en transactieniveau, worden gemaakt op basis van ISO20022 berichtdefinitierapport en rekening houdend met algemene globale implementatierichtlijnen (CGI).

Er wordt geen rekening gehouden met land- of bankgegevens in deze functierelease. XSLT-bestanden kunnen eenvoudig door de gebruiker worden bijgewerkt wanneer er rekening moet worden gehouden met specifieke land- of bankgegevens.

Bankafschriftregel importeren uit camt.053-vermeldingen en -transacties

Met deze functie heeft de gebruiker nu extra mogelijkheid om bankafschriftregel te importeren uit transactieniveau van het bestand camt.053. Er worden ook aanvullende ISO20022 verwijzingen geïmporteerd.

De volgende wijzigingen worden uitgevoerd in XSLT-bestanden:

• Het bestaande transformatiebestand ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt is bijgewerkt om referentiegegevens van crediteuren te importeren, referentiegegevens van accountservicer, geïnstrueerde bedragen, eigen banktransactiecodes wanneer domeinbankcodes leeg zijn.

Dit XSLT-bestand kan worden gebruikt wanneer er niet meer dan 1 regel op transactieniveau onder elke regel op het invoerniveau staat. Dit XSLT-transformatiebestand zorgt voor het importeren van bankafschriftregel uit het invoerniveau van het bestand camt.053.

• Er is een nieuw transformatiebestand ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W is toegevoegd om bankafschriftregels te kunnen importeren vanaf transactiedetailsniveau.

Dit XSLT-bestand kan worden gebruikt wanneer er meer dan 1 regel op transactieniveau onder elke regel op het invoerniveau staat. Dit XSLT-transformatiebestand zorgt voor het importeren van bankafschriftregel uit transactieniveau van het bestand camt.053.

Neem contact op met uw bank voor meer informatie over uw camt.053-bestand om het juiste XSLT-transformatiebestand te kiezen.

De structuur van het XML-bestand camt.053 is hieronder ter referentie aanwezig:

A-niveau: groepskoptekst

B-niveau: accountoverzicht

       C-niveau: instructievermelding

              D-niveau: transactiedetails

ISO20022 verwijzingen gebruiken in overeenkomende regels

Met deze functie heeft de gebruiker nu extra mogelijkheden om automatische afstemmingsregels in te stellen in de geavanceerde functie voor bankafstemming, door geïmporteerde ISO20022-specifieke verwijzingen te gebruiken bij het gebruik van volledige ISO20022 cyclus, waaronder

• betalingen exporteren in ISO20022 pain.001 credit transfer, ISO20022 pain.008-indelingen voor automatische afschrijving

• betalingen importeren in het betalingslogboek van de klant in ISO20022 camt.054-indeling

• retourbestanden importeren in het betalingslogboek van de leverancier in ISO20022 de indelingen pain.002 en camt.054.

• Bankafschriften importeren via geavanceerde bankafstemming

Verschillende ISO20022-specifieke verwijzingen kunnen nu worden gebruikt voor het vergelijken tussen geïmporteerde bank afschriftenregel en betalingsdocument.

- het nieuwe veld End-to-End-id wordt toegevoegd aan de lijst met bankdocumenten (gegenereerde betalingen) die is gevuld met <Voucher_RecID> - vergelijkbaar met de manier waarop EndToEndID wordt ingevuld in ISO20022 betalingsbestand voor het genereren van een tegoedoverdracht.

- nieuw veld Betalings-id wordt toegevoegd aan de lijst met bankdocumenten (gegenereerde betalingen) die wordt overgenomen uit het veld Betalings-id in de regel betalingsdagboek.

- Nieuw veld Crediteurenverwijzingsinformatie wordt toegevoegd aan de regel Bankinstructie. Gestructureerde crediteurenreferentie uit het bestand camt.053 wordt geïmporteerd in dit nieuwe veld uit het bestand camt.053.

In de volgende tabel ziet u enkele ISO20022 verwijzingen en hun stroom door betalingsberichten:

Instellen: XSLT-bestand koppelen aan bankoverzichtindeling

Kies ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt of ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W die u wilt gebruiken in de binnenkomende poort voor de indeling van bankoverzichten. Raadpleeg Whitepaper voor meer informatie.

• Kies ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt voor het importeren van informatie uit het invoerniveau van het camt.053-bestand

• Kies ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nieuw) voor het importeren van informatie uit transactieniveau van het bestand camt.053

Instellen: Overeenkomende regels

Stel aanvullende regels in om de regel van het bankoverzicht en de bankdocumentregel te vinden met behulp van ISO-20022-specifieke verwijzingen:

Uitgegeven overboekingen/automatische afschrijvingen:

De waarde van het veld End-to-End-id in bankdocumentregel is gelijk aan De veldwaarde van het veld Beschrijving van het bankafschrift (EndtoEndID-waarde uit het bestand camt.053 wordt geïmporteerd in het veld Beschrijving van de regel Bankafschrift)

Waarde van het veld Crediteurenreferentiegegevens van bankafschriftregel naar betalings-id van bankdocumenten (gevuld met gestructureerde crediteurreferentie in camt.054 import).

Ontvangen overboekingen (geïmporteerd via de functie camt.054 in het betalingslogboek van de klant):

De waarde van het betalingsverwijzingsveld in bankdocumentregel is gelijk aan de waarde van het tekstveld van het bankafschrift (De waarde van het veld AccountServicerReference uit het bestand camt.053 wordt geïmporteerd in het tekstveld van de regel Bankafschrift)

De waarde van het veld End-to-End-id in bankdocumentregel is gelijk aan De veldwaarde van het veld Beschrijving van het bankafschrift (EndtoEndID-waarde uit het bestand camt.053 wordt geïmporteerd in het veld Beschrijving van de regel Bankafschrift)

Notitie. Voor ontvangen overboekingen, geïmporteerd in het betalingslogboek van de klant, moet de gebruiker de regel Status van betalingsdagboek wijzigen van Ontvangen in Verzonden om deze te kunnen vergelijken via Geavanceerde bankafstemming.

Hotfix-informatie