Inleiding
Agencia Tribunaria Spanje gepubliceerd op 17THvan mei 2019 nieuwe validatie en document in "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" fout (SII) die de kracht van de 1Stvan oktober 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores een partir del 01-10-2019).
Van de 1Stjuli zijn de nieuwe controles zijn beschikbaar in de testomgeving SII.
Deze hotfix is bedoeld voor sommige van de nieuwe regels voor gegevensvalidatie.
Overzicht
In dit hoofdstuk worden beschreven nieuwe regels voor gegevensvalidatie en geïntroduceerd door Agencia Tribunaria van Spanje in SII fouten die worden van kracht op 1 oktober van 2019:
|
Libro de emitidas (facturen uitgegeven) |
||
|
Velden |
Validatie |
Gevolgen voor |
|
Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo |
1. alleen waarden 0%, 4%, 10% en 21% zijn toegestaan. 2. Als FechaOperacion < = waarden 2012 7%, 8%, 16% en 18% zijn toegestaan. |
Alleen toegestane waarden van de tarieven van de btw-codes moeten worden gebruikt voor btw-transacties te worden gemeld aan de SII van het bedrijf. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia |
1. alleen waarden 5,2%, 1,4%, 0,5% en 1,75% zijn toegestaan. 2. if FechaOperacion < = 2012 dan 1% en 4% zijn toegestaan. |
Alleen toegestane waarden van codes in rekening brengen tarieven door de gelijkwaardigheid moeten worden gebruikt voor btw-transacties te worden gemeld aan de SII van het bedrijf. |
|
Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia |
Als ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> '06' CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) ± 1% van de BaseImponible (+/-€ 10) |
CuotaRecargoEquivalencia-waarde moet worden bestuurd door de gebruiker op het moment dat boeken van transacties. Geboekte waarde worden gerapporteerd. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =en enkele ClaveRegimenEspecialOTrascendencia verschilt van 03, 05, 09, 16 |
TipoImpositivo: verplichte en <> 0. CuotaRepercutida: verplicht (behalve factuurtype F2, F4 en R5) en moet worden gevalideerd (behalve als TipoRectificativa = 'Ik' of type factuur F2, F4 en R5) die: Als ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida en BaseImponible moet hetzelfde teken hebben. Als [BI] niet meer dan 1000: [Cuota] = ([Base] * tipo) ± 1% van [BI] (+/-€10). Als [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([Base] * tipo) +/-€10. Als ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida en BaseImponible moet hetzelfde teken hebben. Als [BI kostengegevens] niet meer dan 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI aan kosten] * TipoImpositivo) ± 1% van de BI aan de kosten (+/-€10). Als [BI kostengegevens] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI aan kosten] * TipoImpositivo) +/-€10. |
CuotaRepercutida-waarde moet worden bestuurd door de gebruiker op het moment dat boeken van transacties. Geboekte waarde worden gerapporteerd. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =enClaveRegimenEspecialOTrascendencia van verschillende |
Diverse ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - geen ondersteund scenario. |
|
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =en enkele ClaveRegimenEspecialOTrascendencia dat is 03 05 of 09 of |
-ImporteTotal: verplicht Als BaseImponible = 0 te controleren dat: -TipoImpositivo: leeg of nul. -CuotaRepercutida: veld leeg of nul. Als een BI-<> 0 te controleren dat: -TipoImpositivo: verplichte en <> 0 -CuotaRepercutida: verplicht veld (behalve factuurtype F2, F4 en R5) en moet worden gevalideerd (behalve als TipoRectificativa = 'Ik' of type factuur F2, F4 en R5) die: CuotaRepercutida en BaseImponible moet hetzelfde teken hebben. Als [BI] niet meer dan 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) ± 1% van [BI] (+/-€10). Als [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-€10. |
CuotaRepercutida-waarde moet worden bestuurd door de gebruiker op het moment dat boeken van transacties. Geboekte waarde worden gerapporteerd. Op niveau melden de volgende voorwaarde toegevoegd: IF (TipoNoExenta = S1 en ClaveRegimenEspecialOTrascendencia in (03 05, 09) en BaseImponible = 0) vervolgens TipoImpositivo = 0. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2" |
Wanneer TipoNoExenta = S2, te controleren dat: -TipoImpositivo = 0. (Mag niet leeg). -CuotaRepercutida = 0. (Mag niet leeg). |
"S2" waarde verwijst naar de omgekeerde transacties in rekening brengen. Als btw-transactie wordt geboekt als verlegde btw, moet deze worden geboekt met TaxRate = 0 is, anders validatie zal niet worden doorgegeven als TipoImpositivo en CuotaRepercutida is niet gelijk aan de waarde EUR 0,00. Dit moet worden beheerd door de gebruiker op moment boeken transactie. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = 'S3'en één ClaveRegimenEspecialOTrascendencia dan 03, 05, 09, 16 |
At - ten minste twee regels met details. -TipoImpositivo: verplicht veld (0 is toegestaan). -Ten minste één regel met gegevens met TipoImpositivo = 0. -Ten minste één regel met TipoImpositivo <> 0. -CuotaRepercutida: Als TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0. -Als TipoImpositivo <> 0 (met uitzondering van factuurtype F2, F4 en R5) verplicht. Als TipoRectificativa <> 'I', factuur type <> F2, F4 of R5 en alle ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06 te controleren dat: CuotaRepercutida en BaseImponible moet hetzelfde teken hebben. Als [BI] niet meer dan 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) ± 1% van [BI] (+/- €10). Als [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- €10. -Als TipoImpositivo-<> 0 en een van de ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: verplicht (behalve factuurtype F2, F4 en R5). |
CuotaRepercutida-waarde moet worden bestuurd door de gebruiker op het moment dat boeken van transacties. Geboekte waarde worden gerapporteerd. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = 'S3'en één ClaveRegimenEspecialOTrascendencia dat is 03 05 of 09 of |
-Ten minste twee regels met details. -TipoImpositivo: leeg of 0. -Ten minste één regel met TipoImpositivo = 0. -CuotaRepercutida: leeg of 0. |
'S3' waarde verwijst naar een aanvraag als er ten minste één verlegde btw-transactie en transactie ten minste één niet-Reverse toeslagen. Als btw-transactie wordt geboekt als verlegde btw, moet deze worden geboekt met TaxRate = 0 is, anders validatie zal niet worden doorgegeven als TipoImpositivo en CuotaRepercutida is niet gelijk aan de waarde EUR 0,00. Dit moet worden beheerd door de gebruiker op moment boeken transactie. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = 'S3'en diverse ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Diverse ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - geen ondersteund scenario. |
|
|
DesgloseTipoOperacion |
-Uitgesloten wanneer DesgloseFactura wordt gemeld. -ten minste één PrestacionServicios en / of Entrega moet worden weergegeven. -Als PrestacionServicios en / of Entrega blokken tegelijk zijn voltooid, de TipoNoExenta S1, S2 en S3 onafhankelijk daarvan wordt gemeld. -De dezelfde validaties worden toegepast op elk van de blokken afzonderlijk |
In de huidige implementatie < DesgloseFactura > is altijd uitgeschakeld, wat betekent dat < DesgloseTipoOperacion > dient altijd te worden gerapporteerd. |
|
TipoComunicacion= "A5" of "A6" |
Validatie van het veld < TipoFactura > in het boek van facturen afgegeven |
"A5" en "A6" zijn buiten het bereik van de huidige implementatie. |
|
In het boek van verleende facturen ClaveRegimenEspecialOTranscedencia06 = |
TipoFactura moet verschillen van 'F2', 'F4' of "R5" |
Waarden van ClaveRegimenEspecialOTranscedencia en TipoFactura worden beheerd door de gebruiker tijdens het voorbereiden van gegevens voor het melden. |
|
In het boek van verzonden facturen <BaseImponibleACoste> |
BaseImponibleACoste – verplicht als ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = '06' |
Selectievakje is beschikbaar op het niveau van het rapport. |
|
In het boek van verzonden facturen <ImporteTotal> |
1. verplicht als "er slechts één regel DetalleIVA is" en BaseImponible = 0 en TipoFactura = 'F2' of 'F4' of "R5". 2. verplicht if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" of "03" of "09". |
Controle op het niveau van het rapport is beschikbaar: ImporteTotalcode – altijd wordt gemeld. |
|
Libro de recibidas (facturen ontvangen) |
||
|
<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo> |
-Alleen waarden 0%, 4%, 10% en 21% zijn toegestaan. -Als FechaOperacion < = waarden 2012 7%, 8%, 16% en 18% zijn toegestaan. |
Alleen toegestane waarden van de tarieven van de btw-codes moeten worden gebruikt voor btw-transacties te worden gemeld aan de SII van het bedrijf. |
|
<TipoImpositivo> <DesgloseIVA> |
-Verplicht als CuotaSoportada is voltooid en BaseImponible <> 0 -Alleen waarden 0%, 4%, 10% en 21% zijn toegestaan. -Als FechaOperacion < = typen 2012 7%, 8%, 16% en 18% zijn toegestaan. |
Alleen toegestane waarden van de tarieven van de btw-codes moeten worden gebruikt voor btw-transacties te worden gemeld aan de SII van het bedrijf. TipoImpositivo selectievakje is beschikbaar op het niveau van het rapport – dient te worden gerapporteerd wanneer BaseImponible <> 0. |
|
< CuotaSoportada >in < InversionSujetoPasivo > |
CuotaSoportada en BaseImponible moet hetzelfde teken hebben. Als [BI] niet meer dan 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) ± 1% van [BI] (+/-€10). Als [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-€10. |
CuotaSoportada-waarde moet worden bestuurd door de gebruiker op het moment dat boeken van transacties. Geboekte waarde worden gerapporteerd. |
|
< ImporteCompensacionREAGYP >in < DesgloseIVA > |
ImporteCompensacionREAGYP valt buiten het toepassingsgebied van de huidige implementatie. |
|
|
< NumSerieFacturaEmisor >in TipoFactura = "F5" en "LC" |
1. Als TipoFactura = 'F5' de NumSerieFacturaEmisor moet de indeling van het identificatienummer van DUA AA, de laatste twee cijfers van het jaar van opname van de DUA PP, land van de DUA: we de ISO-code, niet alleen in Spanje zou toelaten. 00RRRR, presentatie veld AAAAAAA, "volgnummer" site D, validatie cijfer binnen de presentatie. 2. Als TipoFactura = "LC" de NumSerieFacturaEmisor moet de indeling van de aanvullende liquidations van de Aduanas: het moet beginnen met LC, A01, A02 NumSerieFacturaEmisor - reeks nr. + Factuurnr. Dat de factuur afgegeven identificeren |
Nummerreeksen voor documenten die moeten worden gerapporteerd als TipoFactura = 'F5' en 'LC' moet worden ingesteld overeenkomstig de eis van SII. Factuurnummer aan SII gemeld met het nummer tijdens het boeken wordt gedefinieerd. |
|
<CuotaDeducible> |
1. indien alle bedragen in de regels van het veld CuotaSoportada positief is, te controleren dat: CuotaDeducible niet meer dan de som van CuotaSoportada + 1 euro. (Wordt niet toegepast wanneer ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 en datum van indiening is minder dan 1.1.19 of ClaveRegimenEspecialOTranscedencia-02 of 13) 2. Als het CuotaSoportada een positieve regel en sommige negatief heeft, (wordt niet toegepast wanneer ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 en datum van indiening is minder dan 1.1.19 of belangrijke regeling 02 of 13) die te valideren. CuotaDeducible niet meer dan de som van positieve CuotaSoportada + 1 euro. (geen rekening gehouden met de negatieve ondersteunde quota). 3. Als ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, te controleren dat: CuotaDeducible = 0. 4. Als is aangegeven als ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, te controleren dat: [CuotaDeducible] < = [totaal ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro. |
CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada) geregeld op niveau van het rapport Selectievakje is beschikbaar op het niveau van het rapport: als ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible worden vermeld als "0,00". |
Informatie over de hotfix
Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Er is een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als u ondervindt een probleem downloaden, installeren van deze hotfix, of andere technische ondersteuning vragen, neem contact op met uw partner of als ingeschreven in een ondersteuningsplan rechtstreeks met Microsoft, kunt u contact opnemen met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuw ondersteuningsverzoek. Hiertoe gaat u naar de volgende Microsoft-website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
U kunt ook telefonisch contact op met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics voor land bepaalde telefoonnummers met behulp van deze koppelingen. Hiertoe gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten van toepassing op alle extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.
Het verkrijgen van de Microsoft Dynamics AX worden bestanden bijgewerkt.
Deze update is beschikbaar voor het handmatig downloaden en installeren vanaf het Microsoft Download Center.
Vereisten
Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Opnieuw opstarten
Nadat u de hotfix hebt toegepast, moet u de service Application Object Server (AOS) opnieuw starten.
