Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji NAL.ODS.WYKUP w programie Microsoft Excel.
Opis
Zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, dla którego wypłata odsetek następuje w terminie jego płatności.
Składnia
NAL.ODS.WYKUP(emisja;rozliczenie;stopa;cena_nom;[podstawa])
Ważne
Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.
W składni funkcji NAL.ODS.WYKUP występują następujące argumenty:
- Problem Wymagane. Data emisji papieru wartościowego.
- Rozliczenia Wymagane. Data terminu płatności papieru wartościowego.
- Oceń Wymagane. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.
- Par Wymagane. Cena papieru wartościowego. W przypadku pominięcia wartości nominalnej funkcja NAL.ODS.WYKUP stosuje wartość 1000 zł.
- Podstawie Opcjonalne. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.
| Podstawa | Podstawa wyliczania dni |
|---|---|
| 0 lub pominięty | Amerykańska (NASD) 30/360 |
| 1 | Rzeczywiste/rzeczywiste |
| 2 | Rzeczywiste/360 |
| 3 | Rzeczywiste/365 |
| 4 | Europejska 30/360 |
Spostrzeżenia
Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.
Argumenty emisja, rozliczenie i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.
Jeśli emisja lub rozliczenie nie jest prawidłową datą, funkcja NAL.ODS.WYLICZ.ODS ZWRACA #VALUE! wartość błędu #ADR!.
Jeśli stopa ≤ 0 lub jeśli argument cena_nominalna ≤ 0, funkcja NAL.ODS.WYLICZ #NUM.ODS.WYLICZ.ODS.WYLICZ wartość błędu #ADR!.
Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja NAL.ODS.ODS zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.
Jeśli emisja ≥ rozliczenie, funkcja NAL.ODS.WYLICZ.ODS.WYLICZ ZWRACA #NUM! wartość błędu #ADR!.
Funkcja NAL.ODS.WYKUP jest obliczana w następujący sposób:
NAL.ODS.WYKUP = cena_nom x stopa x A/D
gdzie:- A = Liczba dni naliczania odsetek liczonych według podstawy miesięcznej. Dla papierów wartościowych z wypłatą odsetek w terminie płatności papieru wartościowego wykorzystywana jest liczba dni, które upłynęły od daty emisji do daty ich płatności.
- D = Podstawa roku.
Przykład
Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.
| Dane | Opis | |
|---|---|---|
| 39539 | Data wydania | |
| 39614 | Data spłaty | |
| 0,1 | Kupon procentowy | |
| 1000 | Cena nominalna | |
| 3 | Podstawa rzeczywista/365 (patrz wyżej) | |
| Formuła | Opis | Wynik |
| =NAL.ODS.WYKUP(A2;A3;A4;A5;A6) | Naliczone odsetki na powyższych warunkach | 20,54794521 |