Накопительные SEPA кредита и SEPA прямого дебетования доступны для определенного формата страны прямого дебетования, обновления схемы и изменения в MT940 файловых функциях импорта файлов в Microsoft Dynamics AX.

References

VSTF DynamicsAXSE: 855696

Эта статья относится к Microsoft Dynamics AX для всех регионов.

Введение

В этой статье объясняется, что накопительный SEPA ISO20022 (001.001.03) и SEPA прямого дебетования ISO20022 (. 008.003.02) доступно для универсального и всех поддерживаемых стран, в том числе формат страны прямого дебетования, обновление COR1 и изменения в MT940 в Microsoft Dynamics AX 2009 с пакетом обновления 1 (в Microsoft Dynamics AX 2012 и Microsoft Dynamics AX 2012 R2).

Решение

Резюме для руководителей Отдельная область платежей в евро (SEPA) — это инициатива Европейского Комиссии, в которой все электронные платежи рассматриваются как внутренние, независимо от страны или региона, где находятся данные о стране или регионе, где они хранятся. В этой области нет разницы между национальными и пограничными платежами. SEPA включает 27 стран Европейского союза (ЕС), а также Исландии, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцарии и Монако. SEPA помогает сформировать один рынок для платежных операций в Европейской хозяйственной области (EEA). В конечном итоге ожидается, что SEPA уменьшает количество форматов платежей, с которыми должны работать банки, компании и отдельные пользователи. Европейская Комиссия, которая установила юридическое основание для SEPA платежей через директиву услуги оплаты (PSD). Совет Европейской оплаты (EPC) поддерживает SEPA, выполнив следующие действия:

• Настройка стандартов электронных платежей SEPA с помощью XML-формата универсальной финансовой схемы сообщений ISO 20022.

• Настройка правил и руководство по обработке платежей в евро.

EPC, которая состоит из странных банков, разрабатывает коммерческие и технические инфраструктуры для SEPAных инструментов оплаты. EPC зафиксирована для предоставления трех инструментов для денежных переводов.

• Для денежных переводов – SCT – SEPA аккредитив — поддерживается в Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 и Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Для прямого разряда — добавлять – SEPA Direct Debit — поддерживается в Microsoft Dynamics AX 2009 с пакетом обновления 1 (Microsoft Dynamics AX 2012 и Microsoft Dynamics AX 2012 R2).

• Для карточек — инфраструктура SEPA cards не поддерживается Microsoft Dynamics AX.

SEPAный перевод SEPAный перевод — это платеж из одной компании или отдельного человека в другую компанию или на другого сотрудника. Платежи должны быть в евро. Платежи должны включать номер IBAN и код банковского счета (БИК), также называемый кодом Interbank финансовых средств для международной связи по всему миру, для обеих сторон. Кроме того, затраты на транзакции должны быть общими для обеих сторон. Для перемещения по кредиту между сторонами используются XML-файлы, соответствующие стандартам обработки платежей ISO 20022 и формату XML, как указано в EPC. SEPA кредитование в Microsoft Dynamics AX Формат платежа для SEPA кредитования реализуется с помощью функции формата оплаты в Microsoft Dynamics AX. Девять форматов экспортных файлов SEPA доступны в Microsoft Dynamics AX. Эти форматы экспорта соответствуют стандарту XML SEPA ISO 20022, указанному в SEPA схеме перевода денег Rulebook, которые выпуски EPC и в настоящее время поддерживаются в Microsoft Dynamics AX 2009 с пакетом обновления 1 (SP1), Microsoft Dynamics AX 2012 и Microsoft Dynamics AX2012 R2. В настоящее время доступны следующие форматы экспортных файлов SEPA:

• Формат экспорта для перевода SEPA ISO20022 используется в большинстве стран и регионов в рамках одной зоны выплат в евро.

• Техническая поддержка предусмотрена для восьми стран с особыми потребностями, и для каждой из этих стран есть отдельный формат экспорта: Австрия, Бельгия, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Нидерландов.

Прямой дебет SEPA SEPA прямого дебетования позволяет кредитору собирать средства из банковского счета клиента, при условии, что его подписанное требование предоставлено клиентом кредитору. Клиент подписывает требование, которое авторизует кредитор для сбора платежа и указывает банку клиента на необходимость оплаты коллекции. SEPA Direct XXXX (первый раз) — это инструмент для оплаты, который можно использовать как для национальных, так и для прямых и денежных единиц в евро на протяжении всего 32 SEPA стран и регионов. Начиная с 1 февраля 2014 SEPA прямые дебиты будут обязательными для прямых дебетов в области евро. Доступны две схемы: схема прямого дебетования SEPA Core (B2C) и схема прямого дебетования для компании SEPA Business to Business (B2B). Обе схемы SEPA используют один и тот же формат файла. SEPA прямые дебеты в Microsoft Dynamics AX Универсальный формат платежа SEPA прямого дебетования в настоящее время поддерживается в Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 и Microsoft Dynamics AX2012 R2 и подчиняется схеме EPC B2B и базового прямого дебета, Rulebooks. В настоящее время в Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 и Microsoft Dynamics AX 2012 R2 поддерживается возможность работы с предустановленными уведомлениями и дескрипторами прямого дебетования. В настоящее время доступны следующие форматы экспортных файлов SEPA:

• Формат экспорта для перевода SEPA ISO20022 используется в большинстве стран и регионов в рамках одной зоны выплат в евро.

• Техническая поддержка предоставляется для семи стран с особыми потребностями и для разных форматов экспорта для каждой из этих стран или регионов: Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Испания и Нидерландов.

SEPA кредитование и поддержка прямого дебетования Для обоих денежных переводов и прямых дебетов в SEPA возможны три уровня поддержки:

• Generic (универсальный ) – поддерживает платежи в евро через регион SEPA

• Country (страна ) — поддерживает денежные единицы евро и не в евро для определенной страны.

• Банк — специальные форматы, используемые для отдельных банковских или банковских сопоставлений.

Microsoft Dynamics AX поддерживает только форматы универсального формата и страны для указанных стран и регионов: Австрия, Бельгия, Финляндия (поддержка только для перевода денег), Франции, Германии, Италии, Испании и Нидерландов. Дополнительные сведения У пользователей Microsoft Dynamics AX 2009 уже есть способ настройки оплаты в следующем расположении, чтобы использовать формат экспорта прямого дебетования SEPA: Расчеты с клиентами, Настройка и методы оплаты/формат файла, кнопка "Настройка" У пользователей Microsoft Dynamics AX 2012 и Microsoft Dynamics AX 2012 R2 уже настроены исходящие порты.

Если исходящий порт уже был настроен для прямого дебетования, в этом случае необходимо повторно выбрать параметр "Экспорт операций службы" в части настройки контракта на обслуживание, а затем включить все политики данных. Соблюдать стандарты обеспечения Обязательные возможности можно вводить и поддерживать на уровне клиента. Можно создавать отчеты, отправляемые клиенту для подписания. Дополнительные сведения о задании можно найти на веб-сайте корпорации Майкрософт по следующему адресу: Отдельная зона оплаты евро (SEPA) прямые дебетовые авизо Способ оплаты может быть помечен, чтобы показать, что для всех транзакций, использующих метод оплаты, введено допустимое требование, установленное флажком "обязательный вариант". Кроме того, любой способ оплаты, в котором пользователь выбрал флажок Обязательное требование, должен установить для раскрывающегося списка период счет, который создает отдельный платеж для каждой накладной. Это позволяет избежать проблем, связанных с тем, что клиенты используют различные предписания для разных банков. Проводки, в которых не указан способ оплаты, будут использовать метод оплаты по умолчанию и требование по умолчанию от клиента. Заказ на продажу и накладная с произвольным текстом позволяют пользователю указать требование для использования. В рамках предложения по оплате пользователи могут выбирать счета для оплаты с помощью схемы и типа оплаты, добавляя таблицу с прямым переводом по дебету клиента в запрос выбора предложения. При печати счетов-фактур, использующих метод оплаты с установленным флажком "обязательное требование", на счете будет распечатан раздел, указывающий на конкретные особенности прямого дебетования. Идентификационный номер схемы кредиторской задолженности (поле прямого дебетования ID) необходимо зарегистрировать в соответствии с правилом идентификации схемы кредиторского задолженности.  Диалоговое окно для создания файлов для CT и DD включает следующие параметры:

• Форматсообщения: Strd или Ustrd. Для Германии всегда USTRD.

• Страна, код страны (региона) для специфической страны, оставьте поле пустым, чтобы использовать универсальный формат.

• Дата обработки (только для CT), Дата обработки платежа

• Issuer (только для DD) — поставщик ссылки на кредитор. Этот параметр не является обязательным. В этом случае по умолчанию используется BBA для Бельгии, вал для Нидерландов и ISO для других стран. Оно влияет на вычисление ссылки на кредитор.

• Variant (только для de), допустимые значения — 002 и 003, где:

  • 002 – ТЕМНая версия 2,6 – файл 001.002.03 для CT или 008.002.02 для DD. будет создаваться

  • 003 — ТЕМНая версия 2,7 – файл 001.003.03 для CT или 008.003.02 для DD. будет создаваться

Дополнительные сведения В текущем выпуске включены изменения, которые затрагиваются в следующих странах: Бельгия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Италия, Финляндия и Австрия. Включены следующие исправления:

• Общие и все другие упомянутые выше форматы для стран.

  • SEPA Direct Debit: Если пользователь пытается создать файл платежа для платежей со статусом "Отправлено", предупреждение должно ссылаться на неверное состояние, а не на идентификатор DD (DAXSE 831940).

  • SEPA CT: не удается отправить файл предоплаты (DAXSE 862825)

  • SEPA Ustrd не должно быть длиннее 140 символов для AX2009SP1 (DAXSE 879968)

  • Добавить новый параметр: "резервирование партий" для значения определения: true или false для <BtchBookg> тега

  • Код SWIFT не будет obligatory для внутренних платежей

  • SEPA прямого дебетования: отчеты по обязательным требованиям должны соответствовать рекомендациям по платежу в ЕС (DAXSE 812374).

  • Добавлена схема COR1ного предписания

  • Обновите функцию выверки MT-940 для AX2009SP1 и AX2012 в отношении новых требований к SEPA платежам.

    • Примечание: дополнительное обновление для AX2012R2 будет предоставлено отдельное исправление (DAXSE 854767, KB 2913800).

• Кредитный перевод в Испании

  • ES-SEPA CT не переводит поле "код налогового освобождения" в XML-файл (DAXSE 848898).

• Австрийский перевод по кредиту

  • Австрийский SEPA кредит не включает PaymentID для AX2009SP1 (DAXSE 880324)

Выпуски SEPA и SEPA прямые дебеты на 10 декабря. 2013 Корпорация Майкрософт выпустила пакеты обновлений кумулятивно. Это означает, что следующий выпуск включает в себя все предыдущие выпущенные страны, исправления и новые обновления страны. Она включает все ожидающие и связанные объекты, которые могут повлиять на это исправление. Чтобы помочь клиентам и партнерам компании AX извлекать только собственные объекты SEPA без зависимостей, чтобы объединить их с их настройками, Microsoft Prepared и доставляется в проекты CSS AX, изолируя эти изменения из всего пакета. Эти определения проектов будут включены в Последнее обновление SEPA. Для того чтобы полностью использовать функции SEPA, а также прямые дебеты, во всех остальных странах, необходимо установить Последнее обновление. После внесения исправлений вы будете опубликованы в качестве исправления, как описано ниже.

1. KB 2769783 Денежный перевод на обычные, бельгийские и Нидерланды форматы стран, характерные для страны Дата доступности версии AX 2009SP1 31 Oct. 2012 AX 2012 24 Oct. 2012

2. KB 2786631 Прямой дебет для обычных, бельгийских и Нидерланды форматов для стран с региональными кодами Дата доступности версии AX 2009SP1 14 Мар. 2013 AX 2012 19 апреля. 2013 AX 2012 R2 23 апреля. 2013

3. KB 2851350 Перевод по кредиту и прямой дебет для форматов общего, для Франции, для Германии и Испании в различных странах Дата доступности версии AX 2009SP1 28 июня. 2013 AX 2012 28 июня. 2013 AX 2012 R2 28 июня. 2013 Затронутые страны: Бельгия, Нидерланды Включены следующие исправления:

   • Общие и все другие упомянутые выше форматы для стран.

     • Сообщения в CustOutPaymRecord_SEPA (прямые дебеты) были исправлены с помощью термина "клиент", а не "поставщик".

     • Удалена проверка подлинности суммы проводки для перевода кредита

   • Бельгия — SEPAный перевод и идентификатор платежа.

     • Пользователь может настроить "идентификатор платежа" в журнале счетов/платежей в визуальном формате бельгийского стандартизированного общения

     • Если пользователь, генерирующий файл для Бельгии, указал идентификатор оплаты, но по-прежнему этот формат идентификатора оплаты не представлен в визуальном формате бельгийского стандарта структурированного общения, в XML-файле он будет вставлен как неструктурированный.

     • Во всех остальных случаях оно будет вставлено как неструктурированное сообщение.

4. KB 2871913 Перевод денег для универсального, итальянского и Финляндииго и прямого дебетования для универсальных и для Финляндии конкретных форматов стран Затронутые страны: Бельгия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания Дата доступности версии AX 2009SP1 19 августа. 2013 AX 2012 5 августа. 2013 AX 2012 R2 2 августа. 2013 Включены следующие исправления:

   • Общие и все другие упомянутые выше форматы для стран.

     • Изменение, в результате которого PaymentTypeInformation (PmtTpInf) выводятся в платежных данных, а не в каждой транзакции прямого дебетования (DrctDbtTxInf).

     • Проверка валюты для всех строк платежей, которые находятся только в евро.

     • Улучшенная функциональность. Если вы изменили название компании, код прямого дебетования компании, SWIFT компании или клиента, то они будут отражены в <AmdmntInfDtls> тега в следующем сгенерированном файле для этого предписания.

     • Исправление ошибки при вводе параметра "требование с использованием числа > 0 для заполнения RCUR или FNAL вместо FRST в узле <SeqTp>.

     • Добавьте новое преобразование, которое позволяет создавать XML-файлы без метки порядка байтов (BOM).

   • Формат страны для перевода счета в Германии:

     • Для идентификации платежа вы добавили то же самое условие, что и в бельгийском формате страны. Если задано значение PaymentId, оно будет заполнено> тега <Ustrd.

5. KB 2880634 Денежный перевод для универсального, австрийского и немецкого и прямого дебетования для универсальных и региональных форматов стран Затронутые страны: Бельгия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Италия, Финляндия Дата доступности версии AX 2009SP1 29 октября. 2013 AX 2012 7 октября. 2013 AX 2012 R2 Десятый Oct. 2013 Включены следующие исправления:

   • Общие и все другие упомянутые выше форматы для стран.

     • Проверка того, что валюта для всех строк платежей — только в евро.

     • Ошибка прямого дебетования SEPA "клиент не сопоставлен" (DAXSE 805903)

     • VendPayments_SEPACreditTransfer_03_xsl отображения неправильного кода ISO для страны (DAXSE 821871)

     • Дата SEPA прямого дебетования не обновляется при изменении даты подписи (DAXSE 823891).

     • SEPA сообщение XML: поля не являются обязательными и не должны объявляться с данными в XML-файле (DAXSE 823241).

   • Формат страны для перевода счета в Германии:

     • Уведомление о платеже и участие в заметках для SEPAных переводов на счет DE (DAXSE 783488) — предназначены только для AX 2009 SP1.

     • SEPA де сопроводительное письмо от количества счетов (DAXSE 466550) – только для AX 2009 SP1

Ресурсы Мы рекомендуем предоставить информацию о продуктах и услугах Microsoft Dynamics с помощью наших Интернет-ресурсов – PartnerSource и CustomerSource. Оба этих веб-портала предоставляют обширную информацию о продукте, обучение по сети и доступ к более широкому сообществу Microsoft Dynamics AX. Дополнительные сведения о SEPA можно найти в центре загрузки:

• SEPA кредитный перевод: http://www.Microsoft.com/en-US/download/Details.aspx?ID=30326

• Прямой дебет SEPA: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41172http://TechNet.Microsoft.com/en-US/Library/jj571733.aspx

• SEPA прямые дебетные счета: http://www.Microsoft.com/en-US/download/Details.aspx?ID=37035

Дополнительные сведения и подробные инструкции можно найти на сайте TechNet:

• Обзор прямого дебетования SEPA: http://TechNet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268411.aspx

• Настройте параметры SEPA прямого дебетования. http://TechNet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268415.aspx

• Нарисовать платежи клиента с помощью SEPA Direct. http://TechNet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268412.aspx

• SEPA денежных переводов: http://TechNet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268411.aspx

• Настройте исходящий порт интеграции для платежей: http://TechNet.Microsoft.com/en-US/Library/hh446522.aspx

Ссылки

• Совет Европейского оплаты (EPC) http://www.europeanpaymentscouncil.eu/

• Документы EPC http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_list.cfm?documents_category=1

• Директива в службах платежей (PSD) http://EC.Europa.eu/internal_market/Payments/Framework/index_en.htm

• Европейский Центральный банк http://www.ecb.Europa.eu/paym/SEPA/HTML/index.EN.HTML

• Европейская Комиссия http://EC.Europa.eu/internal_market/Payments/SEPA/index_en.htm

• ISO 20022 Standard http://www.ISO20022.org/

Статус

Корпорация Майкрософт подтверждает наличие этой проблемы в своих продуктах, которые перечислены в разделе "Применяется к".

Query Words

2902097 SEPA

Примечание. Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Информация, содержащаяся в этом разделе, предоставляется в ответ на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Другие аспекты см. в условиях использования.