Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Roka ukončiť postupy pre analytické účtovníctvo Microsoft Dynamics GP

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 960356
ÚVOD
Nie je "samostatné" Koncoročná zavrieť postup analytické účtovníctvo. Bilancia priniesol dopredu (BBF) položky sú vytvorené pre AA rozmery automaticky GL Koncoročná zavrieť procesu, ak AA rozmery nastavenia sa záznam BBF vytvorili. Kroky v tomto článku vám pomôže zistiť údaje pred vykonaním finančný roka ukončiť proces vyhľadania AA údaje, ktoré môžu spôsobovať chyby počas roka GL ukončiť proces. Tento článok sa tiež zobraziť nastavenie AA rozmery mať zostatok priniesol dopredu položky vytvorí nový rok a rozmery, v prípade potreby.

Kroky sú tiež uvedené ako presunúť údaje histórie, ktorých sa nasledujúce chybové hlásenie, ktoré sa môžu vyskytnúť počas GL Koncoročná zavrieť: (pozri krok 3 Ak chcete odstrániť túto správu.)

Musíte spustiť zlúčiť transakcií a prenos Podrobnosti histórie nástroj uzavreté rokov obnoviť analytické účtovníctvo saldo uvedené ďalej.


Ďalšie informácie
Pri roka ukončiť proces prebieha na financie v Microsoft Dynamics GP, automaticky sa analytické účtovníctvo transakcie z AAG30000 historických tabuliek AAG40000 série tabuliek. (Neexistuje žiadny samostatný uzávierka postup, musí byť spustení Analytical Accounting.) Môžete vybrať ktoré dimenzie, ktoré chcete byť konsolidované počas roka. V analytické účtovníctvo, bilancia priniesol dopredu položky vytvorené v tabuľkách AAG30000 pre dimenzie, ktoré boli označené do procesu Koncoročná a potom detail presunie do tabuľky AAG40000 série.

Poznámka: Ak používate FRx hlásenia, by ste mali na FRx 6.7 SP12 (verzia 6.7.12008) alebo novšiu verziu. Ak je verzia FRx nižšia 6.7.12008, potom musíte najprv nainštalovať rýchlu opravu 962862, aby Microsoft FRx môcť čítať Analytical Accounting historické údaje v tabuľkách AAG40000 série.



RIEŠENIE


KROK 1: ZISTITE, AK FINANČNÉ VÝKAZY POUŽIŤ AA TABUĽKY:


Pred zatvorení finančný alebo vykonať všetky kroky v tomto článku, spustite svoje finančné správy, ktoré normálne spustenie vyrovnať GL skúšobná bilancia. Na základe zistení, použite vhodnú metódu:

-Metóda 1 – Ak správne: Ak finančné zostavy správne a zodpovedajú GL, potom môžete pokračovať kroky 2 až 8 v tomto článku, ktoré ešte musia byť splnené tak nedosiahnete AA chyby počas finančný rok ukončenia zavrieť.

Poznámka: Ak používate vykazovanie, ktorý len číta priamo z GL tabuľky (napríklad poskytovateľ Legacy v Management Reporter pri čítaní zo spoločnosti finančné alebo iné nástroj na hlásenie)] pre svoje finančné výkazy, potom môžete pokračovať na krok 2 od AA údajov nemá vplyv na vykazovanie financií.


-Metóda 2 - Ak nie je správne: Ak vaše finančné správy nie sú správne, je väčšinou pravdepodobne spôsobený AA tabuľky používané a AA údaje nezodpovedajú finančné údaje. Overiť AA údaje, musíte najprv prejsť skriptov SQL podľa KB 2910626 okrem ostatných krokov v tomto článku.

Poznámka: Data Mart Management Reporter načítava z AA (GL) tabuľky alebo poskytovateľ Legacy použitím Management Reporter prehlásení spoločnosti AA.

Postup pre postup 2:

a.) najprv spustiť všetky thescripts KB 2910626 overiť údaje AA finančné údaje.

Finančné správy Management Reporter nezhoduje všeobecnej položky skúšobná bilancia správy v Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626

b.) po vykonaní krokov uvedených v KB 2910626, vráťte sa späť do tohto KB andcontinue na zvyšok krokov uvedených nižšie. (Všimnite si, že kroky 2 a 4 sú tiež KB 2910626, ale odporúčame skontrolovať tak, ako by nemusí vrátiť žiadne výsledky, ak ste už odstránené údaje.)



KROK 2: OVERENIE ÚDAJOV AA PREKRÝVAJÚCE ROKOV


Spustenie týchto skriptov uistite sa, že nemáte súbehu rokov AAG30000 otvoriť tabuľku AAG40000 historické tabuľky. Každoročne rôzne by mal existovať iba tabuliek alebo iné, ale nie oboje.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Ak zistíte súbehu rokov v oboch, potom sa odporúča otvoriť incident technickej podpory pre pomoc. Žiadosti o technickú podporu sa od tohto problému je zvyčajne vytvorený z Import záznamov. Upozorňujeme, ak je potrebná Oprava údajov, to môže byť potrebné postúpiť poradenstvo, ktoré by bolo platené výdavky sa.


KROK 3: SKONTROLUJTE ROKOCH OTVORIŤ A HISTORICKÉ TABUĽKY ZHODY MEDZI AA/GL:


Ďalej Skontrolujte rokov v AA tabuľky sú rovnaké otvorené alebo zatvorené rokov ako finančné tabuľky. Otvorenie tabuľky AAG30000 a GL20000 majú rovnaké rokov. A tabuľky historických AAG40000 a GL30000 by mal obsahovať rovnaké uzavreté rokov.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Ak zistíte, že roky AAG30000 otvoriť tabuľku pred rokom ste sa zatvárajú, musíte tiež urobiť Kroky na premiestniť údaje do histórie nižšie aj prejsť roku historické údaje histórie. Tabuľka AAG30000 iba mala údajov roky sú otvorené rokov GL. Ak sa pokúsite zatvoriť roku GL, zobrazí sa výzva so správou:

Musíte spustiť zlúčiť transakcií a prenos Podrobnosti histórie nástroj uzavreté rokov obnoviť analytické účtovníctvo saldo uvedené ďalej.

Tak použiť skripty vyššie Ak potrebujete spustiť Krokov na premiestnenie údajov na históriu, tak môžete zabrániť správu nad z deje durng GL roka ukončiť proces.


POSTUP NA PRESUN ÚDAJOV HISTÓRIE:
Prvýkrát zatvorení GL verzia vyššia ako GP 10.0 SP2 alebo vyšší (s AA aktivované), zobrazí sa výzva na AA údajov systému vám umožní ukončiť finančný rok až po presunutí do histórie. Systém bude skontrolujte AA údaje v príslušných otvoriť a historické AA tabuľky, ako finančné údaje sa nachádza v tabuľkách otvoriť a historické GL. Ak to tak nie je, dostanete správu spustené prechod do histórie Utility AA pred pokračovaním s GL roka zavrieť.

Pamätajte, že ak nie ste zatvorili finančný rok (s AA aktivovaný) po inštalácii balíka service pack do SP2 verzia 10.0 alebo inovácia GP 2010 sa môže zobraziť hlásenie "Musíte zlúčiť transakcií a preniesť Podrobnosti histórie nástroj ukončiť rok". Kód bol pridaný konečný proces, ktorý bude porovnanie rokov AA otvorte tabuľky historických rokov v spoločnosti fiškálne obdobie. Ak je AA údaje v tabuľkách AAG3000X historické rok, zobrazí sa chyba. Tieto kroky na zlúčenie týchto:

1.) v ponuke Systému Microsoft Dynamics GP , ukážte na miesto nástroje, pomôcky, ukážte na finančnú, ukážte Analytické účtovníctvoa kliknite presunúť údaje histórie.

2.) najstaršie rok, predvolená hodnota je v tom, že systém nachádza v otvorené AAG3000x tabuľky. Len budete môcť presunúť v čase.

3.) vyberte požadovanú možnosť:

Prenos detaily transakcií histórie – Táto možnosť presunie záznamy podrobností AA otvoriť históriu tabuľky a žiadne BBF položiek. Musíte sa uistiť, nie sú žiadne položky BBF v tabuľkách AA inak nebudete môcť vybrať túto možnosť. Táto možnosť len premiestni záznamy AAG30000 tabuľky AAG40000 tabuľky.

Zlúčiť transakcií a prenos Podrobnosti histórie – Táto možnosť otvoriť pohybovať AA podrobné záznamy histórie tabuľky a BBF položky. Však potrebné uvedených možností vybrali aby BBF položky vytvoriť. Táto možnosť sa zlúčiť saldo všetky transakcie rozmery kódy uzavreté roku (označené, ktoré sa majú zlúčiť) a preniesť údaje AA História tabuľky.

Všimnite si, upravené saldo sa posunúť na nový rok. Uzavretý rokov vytvorí BBF položky.

Tlač prenos Ukážka správy len to vám umožní zobraziť transakcií, ktoré sa premiestni bez toho, aby museli údaje. Ukážka zostava zobrazuje konsolidácie, ktoré sa.

Poznámka Táto možnosť zmenu údajov.

4.) kliknite na tlačidlo OK.

5.) opakujte tento proces každoročne "historických". (Ak rok je otvoriť tabuľku AAG30000, ale v histórii GL30000. Rok je potrebné presunúť do tabuľky AA História zodpovedať.)

Poznámka: Pri ďalšom spustení rôzne rok skripty v kroku 3"vyššie znova, mali by ste získať rôzne roky zodpovedala otvoriť AA a finančné tabuľky a historické AA a finančné tabuľky.



KROK 4: SKONTROLUJTE AA TABUĽKY PREKRÝVAJÚCE HLAVIČKY ID


Spustiť tento skript proti databáze spoločnosti vidieť, ak rovnaké hlavičky ID tiež existujú medzi tabuľkami:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Ak zistíte, že duplicitné hlavičky ID ako tabuľky a potom sa odporúča otvoriť incident technickej podpory pre pomoc. Podpora je platený. Upozorňujeme, ak je potrebná Oprava údajov, to môže byť potrebné postúpiť poradenstvo, ktoré by bolo platené výdavky sa.

Toto by sa stalo, ak sa obnoví staršia databáza Dynamics začiatok aktuálnej databázy Dynamics a tak ďalej dostupné čísla v tabuľke AAG00102 v databáze Dynamics sú späť. GP naďalej jazdec z týchto hodnôt, aj keď už bol použitý a následok tú istú hodnotu aaGLHdrID používa iný YEAR1 hodnôt.


KROK 5: AKTUALIZÁCIA AACOPYSTATUS HODNOTY

Ďalej Skontrolujte hodnotu nesprávne aacopystatus v tabuľke AAG40001. Spustite skript:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Skript vráti výsledky môžete aktualizovať aaCopyStatus "8" pred spustením finančný rok zavrieť: (hodnotu 8"je proces Koncoročná zavrieť akceptovať hodnotu.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


KROK 6: SKONTROLUJTE NASTAVENIA DIMENZIÍ DO ROKA

Pomocou nasledujúcich dvoch krokov spoločnosti možnosť zahrnúť AA rozmery roka zavrieť a označení jednotlivých dimenzií, ktoré chcete zahrnúť do roka zavrite. Výsledkom bude v tabuľke AAG30003 s aaGLHdrID rovnaké ako BBF položky tabuľky AAG30000, AAG30001 a AAG30002. Toto je v dvoch krokoch takto:

Ak ste ešte uzavreté financie, uistite sa, že do procesu zatvorte správne označený rozmer nasledovne:
  1. Označiť možnosť inštalácie zahrnúť Analytical Accounting roka zavrieť nasledovne:
    1. V ponuke Systému Microsoft Dynamics GPNástroje, ukážte na položku Nastavenie, ukážte na spoločnosť, ukážte na Analytické účtovníctvoa kliknite na tlačidlo Možnosti.
    2. Začiarknite políčko zahrnúť do konca roka zavrieť a kliknite na tlačidlo OK.

      Poznámka: Táto možnosť je len zapnúť funkciu vytvoriť bilancia priniesol dopredu položky na rozmery. Analytické účtovné údaje stále presunie do tabuľky AAG40000 série po zatvorení financií bez ohľadu na to, či je táto možnosť označená.
  2. Osobne značka rozmery do roka takto:
    1. V ponuke karty ukážte finančné, ukážte na Analytické účtovníctvoa kliknite na tlačidlo Transakcií dimenzie.
    2. Trx rozmery , kliknite dimenzie, ktoré chcete zahrnúť do procesu Koncoročná zavrieť.
    3. Koniec roka zavrieť oblasti, začiarknite políčko zahrnúť do konca roka zavrieť a kliknite na tlačidlo Uložiť.
    4. Zopakujte kroky b a c pre každý rozmer, ktorý chcete zahrnúť do procesu Koncoročná zavrieť.


KROK 7 - OVERIŤ KONTO HLAVNÝ AA

Vždy je vhodné skontrolovať, či tabuľku AA konto Master (AAG00200) zodpovedá finančný účet Hlavná tabuľka (GL00100) pred spracúvaní roka zavrieť. Ak chýba kontá spôsobí BBF položky v AA sú nesprávne. Spustenie skriptov pod overiť, že finančný účet hlavný finančný účet registra Master a AA konto hlavný tabuľky všetkých rovnaký počet záznamov v databáze spoločnosti:
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• Ak tabuľka AA konto hlavný menej záznamov do tabuľky GL00100 pomocou skriptu nižšie vložiť chýbajúce finančný účet:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• Ak tabuľka AA konto hlavný viac záznamov do tabuľky GL00100 pomocou skriptu nižšie odstránenie zostávajúcich záznamov:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

• Ak tabuľka GL00105 nezodpovedá, pozrite si 855963 KBpostup obnoviť konto hlavný Index tabuľky (GL00105).


KROK 8 - SPUSTIŤ TEST ZAVRIEŤ


Vždy sa prúd zálohovanie pred začatím procesu GL Koncoročná zavrieť. Odporúča sa vyskúšať systém GL roka zavrieť test spoločnosti prvé, aby sa nezobrazia žiadne chyby. Zavrieť procesu GL roka je, čo vlastne vytvára zostatok posunúť zápisov (BBF) a premiestni záznamy na rok, ktoré sa zatvárajú, tabuľky financií a analytické účtovníctvo. V tabuľkách GL a AA vytvorí BBF položky. Odkazovať na proces uvedený v KB 888003 Koncoročná uzávierka postupy pre financie.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
888003 Postupy uzávierka roka financií v Microsoft Dynamics GP


KROK 9 - OVERENIE SÚVAHY ZOSTAVY

Odporúča sa na porovnanie súvahy správy v Management Reporter všeobecné položky skúšobná bilancia správy od spoločnosti Microsoft Dynamics GP na overenie správnosti saldo konta, na nový rok. Ak tieto saldo, Obnovenie zálohy a kontaktujte Microsoft Dynamics GP Support otvoriť incident technickej podpory o ďalšiu pomoc.


Great plains rok koniec yearend obdobia obdobia analytické účtovníctvo roka

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 960356 – Posledná kontrola: 08/20/2015 02:42:00 – Revízia: 0.16

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtsk
Pripomienky