Článok vedomostnej databázy Knowledge Base 854081 – Odkiaľ sa v okne Výber bankových transakcií nachádza upravený zostatok na knihe?

ĎALŠIE /RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Pomocou skriptov balíka SQL nižšie môžete určiť spôsob výpočtu funkcie Upravená čiastka knihy alebo Zostatok v kontrolnej knihe pri odrezaní pri inštalácii. Ak s tým potrebujete pomôcť, považuje sa za konzultačnú službu, ktorá vám pomôže zistiť, čo presne vytvára výpočet vo vašom prostredí.

Výpočet začína aktuálnym zostatok na kontrolnej knihe a transakcie sa priráta alebo odčíta z tabuľky Bank Rec v tabuľke Cut-Off Dátum zadaný v okne reconcile bankového výpisu a vypočíta sa tak upravený zostatok v kontrolnej knihe v tomto momente. Na základe týchto krokov skontrolujte tieto údaje:


1. V prvom rade by všetci používatelia mali byť mimo gp, kým sa vrátite do tejto sumy, pretože v prípade zverejňovania informácií používateľmi sa zostatok v kontrolnom knižku a údaje v tabuľkách Bank Rec budú neustále meniť. Je to potrebné urobiť vtedy, keď budú informácie stationary.


2. Potom spustite skript uvedený nižšie v programe SQL Server Management Studio s databázou spoločnosti, aby ste určili aktuálny zostatok v kontrolni (alebo kliknite na kartu Karty, ukážte na položku Finančné a kliknite na položku Checkbook, aby ste sa pozreli na gp.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. Potom GP znova pridá všetky transakcie, ktoré by pôvodne zmenšili zostatok v kontrolni, ktoré boli uverejnené PO dátume ukončenia. Patria sem kontroly, výbery, zníženie úprav, ďalšie výdavky, poplatky za služby a prenosy z checkbooku. Nižšie sú dva skripty, ktoré vám pomôžu nájsť tieto sumy a pridať ich späť do zostatok v kontrolni. Prvý skript obsahuje všetky transakcie typu poklesu s výnimkou prenosov a druhý skript je na prenosy zo zostatku v kontrolkovom knižku. Spustenie oboch skriptov a ich pridanie späť

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

POZNÁMKA: Hodnoty cmtrxType sú uvedené v časti Ďalšie nižšie. 


4. Potom GP odčíta všetky transakcie, pri ktorých by sa pôvodný zostatok v kontrolnom knižku zvýšil. Upravte a spustite oba skripty:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. Potom použite čiastky nájdené v krokoch uvedených vyššie a začnite aktuálnym zostatok v kontrolných knihách a pridajte späť transakcie typu zmenšenia a odčítajte transakcie s typom zväčšenia, ktoré boli uverejnené po dátume ukončenia.   Ak ste ešte stále vypnutý, budete musieť začať skúmať nasledujúce položky: • Transakcie, v ktorých sa dátum neplatného nezadá v rovnakom období ako

pôvodný dátum emisie. (Ako možno bola transakcia platná v deň Cut-Off a neskôr sa mohla zrušiť.)

• Transakcie uverejnené po dátume ukončenia, ktorý bol pred dátumom Cut-Off dátume. 

• Transakcie v tabuľke CM20200, ktoré sú v budúcnosti datované.

• Je tiež užitočné vedieť, kedy ste naposledy zosúlaďovať. V tabuľke hlavičiek CM reconcile (CM20500) sú uložené všetky súhrnné údaje zaznamenané z predchádzajúcich zosúlaďácií pre všetky šekové knihy.

Akákoľvek ďalšia pomoc potrebná na uistenie týchto situácií vo vašom prostredí s cieľom pomôcť vám zosúladiť alebo späť do vypočítavanej sumy systému by vyžadovala, aby sa do vašich údajov započítala, a preto sa považuje za konzultačnú službu. 



---------------------------------------------------- ĎALŠIE: Hodnoty v stĺpci CMTrxType v tabuľke CM20200 znamenajú: Typy transakcií, ktoré zvyšujú zostatok v kontrolnej knihe: 1 = Vklad (zvýšenie) 5 = Zvýšenie úpravy 7 = Prevod na 101 = Príjem z príjmu 102 = Iné typy transakcií príjmu, ktoré znížia zostatok v kontrolnej knihe: 3 = Kontrola (zníženie) 4 = Výber 6 = Decrease Adjustment 7 = Transfer from 103 = Other Expense 104 = Service Charge Transaction Types that have no effect on the checkbook balance: 2 = Receipt (no affect) Any type that is voided and void date is in the same period as the





issue






date








(Voided = 1)


QUERY WORDS:

chequebook Adjusted chequebook balance, Bank Rec, Bank reconciliation, reconcile, reconciliation, difference, Reconcile bank statement,

This article was TechKnowledge Document ID:23169