Úvod
Podľa právnych predpisov, ktoré v Španielsku zaviedla spoločnosť Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, systém riadenia DPH založený na okamžitom poskytovaní informácií (systém SII) umožňuje obojsmerný, automatizovaný a okamžitý vzťah medzi AEAT a daňovníkom.
Na splnenie požiadaviek na právne predpisy v systéme Microsoft Dynamics AX bola implementovaná nová funkcia – register SII. Ďalšie informácie o funkciách registrácie sii nájdete v súvisiacich článkoch:
|
Verzia AX |
Číslo článku vedomostnej databázy Knowledge Base |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Od 1. júla 2018 nadobúda účinnosť verzia 1.1 sii. Tento článok obsahuje informácie o zmenách v systéme Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM a 2009 SP1 na podporu požiadaviek na formáty SII verzie 1.1.
Prehľad
V tomto dokumente sa popisuje rozšírenie funkcií SII v jazyku AX na podporu verzie 1.1 formátov SII s nasledujúcimi zmenami:
|
Ovplyvnená schéma |
Zmeniť popis |
|
značka <PeriodoImpositivo> sa premenuje na <PeriodoLiquidacion>. |
|
<značka EmitidaPorTerceros> sa premenuje na <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<Značka> ImporteTransmisionSujetoAIVA sa premenuje na <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
Typ faktúry "LC" - "Aduanas - Liquidación komplementárnosť" - "Colné - Doplnkové likvidácie" je teraz prijateľné pre nastavenie. |
|
Medio de Pago/Cobro nová hodnota "05" - "Domiciliación bancaria" - "Inkaso". Nová hodnota povinnej značky <Medio> je podporovaná identifikovaním parametra "Inkaso" pri spôsobe platby typu "Elektronická platba". |
|
Nová značka zoskupenia <> DetalleExenta v časti <Exenta> na zoskupenie <> CausaExencion a <BaseImponible> pre <PrestacionServicios> aj <Entrega>. |
|
Nová značka <RefExterna> – externý odkaz je podporovaný. |
|
Nová <EntidadSucedida> blok polí z dvoch polí: <NombreRazon> <> NIF je podporovaný manuálnou identifikáciou následníka spoločnosti:
|
|
Nová hlavička faktúry voliteľná <macrodato> značku na identifikáciu, či je suma faktúry väčšia ako prahová hodnota 100 000 000 EUR = {S, N}. Prahová hodnota musí byť nastavená prostredníctvom nového parametra v parametroch financie. |
|
<IDVersionSii> hodnota značky sa zmenila na 1,1 |
Okrem zmien poskytnutých na podporu verzie 1.1 formátov SII, hot fix obsahuje nasledujúce vylepšenia implementované špeciálne pre užívateľov v Španielsku:
-
Všetky hodnoty typu faktúry sa identifikujú pri pridávaní záznamov do registra SII (predtým boli pri vytváraní zostavy identifikované hodnoty F1, F4, F5).
-
Pridanie záznamov typu Platba dodávateľom a Platba zákazníkom je pevne stanovené pre scenár, keď sa vyrovnanie vykoná pre jednu faktúru a jednu platbu.
-
Pre verzie AX 20012 R2, AX 2012 RTM a 2009 SP1a sa do registra SII pridá pole "Súhrnný odkaz", aby bolo možné vykazovať súhrnné faktúry ("F4").
Podrobný popis
Táto časť poskytuje informácie o zmenách v nastavení a používateľskom rozhraní funkcie SII v jazyku AX na podporu verzie 1.1 formátov SII:
-
Prahová čiastka v parametroch účtovnej knihy
-
Parameter inkasa v spôsoboch platby
-
Typ faktúry "dynamické pripojenie"
-
Informácie o následníkoch spoločnosti
-
Verzia formátu SII.
Prahová čiastka v parametroch účtovnej knihy
Ak chcete správne vygenerovať vykazovanie SII pre vydané faktúry a prijaté faktúry vo verzii 1.1, nastavte prahovú hodnotu v parametroch finančných položiek. Ak to chcete urobiť, otvorte financie > Nastavenie > Parametre financií > karte Účtovná kniha a nastavenie Prahová čiastka (podľa aktuálnej verzie technickej dokumentácie je to 100000000 EUR):
Parameter inkasa v spôsoboch platby
Ak chcete získať novú hodnotu "05" medio de Pago/ Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Inkaso") uvedené v povinnej značke <Medio>, označte parameter Inkaso pre spôsoby platby , ktoré sa používajú ako inkaso. Ak to chcete urobiť, otvorte položku Kontá splatných > nastavenie > spôsob platby >:
Účty pohľadávok > nastavenie > spôsob platby >:
Typ faktúry "dynamické pripojenie"
Ak chcete, aby sa nová hodnota typu faktúry vytlačila v zostave SII, nastavte ju v súvisiacej tabuľke Finančných dôvodov. Ak to chcete urobiť, otvorte položku Pohľadávka voči zákazníkovi > nastavenie > customer > customer reason a pridajte nový riadok pre typ faktúry "dynamické pripojenie". Z tohto nového typu faktúry si môžete vybrať pred zaúčtovaním faktúry alebo manuálnym nastavením prostredníctvom registra SII pre faktúru.
Informácie o následníkoch spoločnosti
Ak chcete nahlásiť informácie o následníkovi spoločnosti v súvislosti s faktúrou, do nových polí v tabuľke registra SII sa pridali tieto polia:
Ak chcete nahlásiť tieto informácie, vyberte sii zaregistrovať faktúru a vyplniť úspešné právne subjekt názov a úspešné právnická osoba Tax ID hodnoty súvisiace s vybratou faktúrou.
Verzia formátu SII
Na pokrytie časového úseku, kedy služba SII akceptovala obe verzie verzie 1.0 aj 1.1, bol formulár dialógového okna odosielania rozšírený o parameter verzie :
Ak sa chystáte generovať zostavy SII podľa verzie 1.1, vyberte možnosť 1.1.
Informácie o rýchlej oprave
Ako získať súbory aktualizácií systému Microsoft Dynamics AX
Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft.
Požiadavky
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný jeden z nasledujúcich produktov:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Požiadavka na reštartovanie
Po použití rýchlej opravy je nutné reštartovať službu AOS (Application Object Server).
Ak sa vyskytne problém so sťahovaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo máte iné otázky technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera alebo ak ste sa zaregistrovali v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Ak to chcete urobiť, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Môžete tiež kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou týchto prepojení pre telefónne čísla pre jednotlivé krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektorú z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partnerov
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Zákazníci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa bežne účtujú za volania podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že konkrétny problém vyrieši konkrétna aktualizácia. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré nespĺňajú podmienky na konkrétnu konkrétnu aktualizáciu.
Poznámka: Toto je článok FAST PUBLISH vytvorený priamo z organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré sa tu nachádzajú, sa poskytujú tak, ako sú v reakcii na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti ich sprístupnenia môžu materiály obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach používania .
