Úvod
Podľa právnych predpisov sa zmeny v Španielsku predstavil Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, systém riadenia DPH na základe okamžitého poskytovania informácií (systém SII) umožňuje obojsmerný automatizovaný a okamžitý vzťah medzi AEAT a daňovníkom.
Pozrite si súvisiacu dokumentáciu o nastavení a použitie Microsoft Dynamics 365 Finance na vytváranie zostáv v systéme SII: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Od 1. januára 2021, verzia 1.1(bis) systému SII. Tento článok obsahuje informácie o zmenách v Microsoft Dynamics 365 Finance na podporu verzie 1.1(bis) systému SII.
Tá nasledujúce verzie konfigurácií systému GER by sa mali stiahnuť a importované na podporu aktualizovanej funkcie:
|
Názov konfigurácie |
Typ konfigurácie |
Verzia |
|
Model komunikácie faktúr |
Model zriaďovania |
61 |
|
Priradenie modelu SII |
Priradenie modelu |
61.69 |
|
Formát SII Invoice Issued (ES) |
Formátovanie |
61.46 |
|
Prijatý formát faktúry SII (ES) |
Formátovanie |
61.36 |
S účinnosťou od dátumu pre formáty z tabuľky vyššie sú nastavené na 1. januára 2021. Toto znamená, že systém začne používať tieto verzie formátov od januára 2021.
Príznaky
Úplné informácie o zmenách v systéme SII sú popísané v oficiálnej dokumentácii pre verzia 1.1(bis):
|
Popis prepojenia |
. |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y errores(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Sledovanie zmien zavedených vo verzii 1.1(bis), ktoré majú potenciálny vplyv na riešenie Microsoft Dynamics 365 Finance na vykazovanie informácie do systému SII, a teda zahrnuté v súčasnej horúcej opravy:
|
Zmeniť popis |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Ak je typ faktúry F1, F3, R1, R2, R3 a R4, musí byť vyplnený identifikačný blok protistrany. 2. Ak je typ faktúry F2, F4 a R5, identifikačný blok zmluvná strana musí byť vynechaná. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Dátum vydania nesmie byť skorší ako dátum operácie. Toto sa nepoužijú, ak niektorý z kódov osobitného režimu je 14 alebo 15 alebo typ komunikácie A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Ak je jeden režim označený a má hodnotu 14, typ faktúry musí byť F1, R1, R2, R3 alebo R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Nové pole "Odpočítať v neskoršom období". Ak polia "Ejercicio de deducción" a "Periodo de deducción" sú dokončené, "Deducir en período posterior" musí byť "Áno". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Nové polia "Ejercicio" (fiškálny rok) a "Período de deducción" (obdobie odpočtu). |
Nasledujúca tabuľka popisuje zmeny v riešení Microsoft Dynamics 365 Finance na vytváranie zostáv informácie systému SII na podporu verzie 1.1(bis) systému SII:
|
Priradenie modelu SII > prijatá faktúra |
|
|
Existujúce pole modelu bolo priradené:
|
Cesta: Invoice/Invoice/VATRegisterDate Vzorec: @. >vzťahy". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
Prijatý formát faktúry SII (ES) |
|
|
Rebased to model version 61 |
|
|
Bolo pridané nové vypočítavané pole $AreEquivalenceTaxesExist
|
Cesta: model/faktúra Vzorec: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy", @.' $VATGroupBy'.zoskupené. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Zmenený vzorec pre prvok "CuotaDeducible":
|
Starý: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @. $NonDeductibleTaxAmountSum') Nový: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist"), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", ""; true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Nové vypočítavané pole $IsDeductedInLaterPeriod v časti Faktúra:
|
Vzorec: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM"))), pravdivý nepravda) |
|
Nové prvky v prvku "siiLR:FacturaRecibida":
|
Všetky majú nasledujúci vzorec pre "Povolené": @. Faktúra." $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
Priradenie modelu SII > vystavenie faktúry |
|
|
Nový zdroj údajov InventTrans:
|
|
|
Nové vypočítavané polia v časti CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy: Čo zoskupiť: '$CustInvoiceJourItems'. >vzťahy". CustInvoiceJour." $InventTrans" Agregácie: Pole: $CustInvoiceJourItems. >vzťahy". CustInvoiceJour." $InventTrans" DatePhysical Metóda: Max Názov: DatePhysicalMax |
|
Existujúce pole modelu bolo priradené:
|
Cesta: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Vzorec: @.' >vzťahy". CustInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Nové vypočítavané polia v časti ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >vzťahy". InventTransOrigin." <vzťahy". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >vzťahy". InventTransOrigin." <vzťahy". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Čo zoskupiť: "$ProjInvoiceJourItems". >vzťahy". ProjInvoiceJour." $InventTrans" Agregácie: Pole: $ProjInvoiceJourItems. >vzťahy". ProjInvoiceJour." $InventTrans" DatePhysical Metóda: Max Názov: DatePhysicalMax |
|
Existujúce pole modelu bolo priradené:
|
Cesta: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Vzorec: @.' >vzťahy". ProjInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Formát SII Invoice Issued (ES) |
|
|
Nové vypočítavané pole "$DeliveryDate" bolo pridané v časti Faktúra:
|
Vzorec: IF(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. Dátum doručenia, @. $DocumentDate') |
|
Nový vzorec a podmienka povolenia pre FechaOperacion:
|
Vzorec: Starý: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-rrrr") Nový: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Faktúra." $DocumentDate' + 30, "dd-MM-rrrr"), DATEFORMAT(@. Faktúra." $DeliveryDate", "dd-MM-rrrr")) Zapnutá: Staré: false Nový: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", model. Communication.CommunicationType = "A4", @. Faktúra." $DocumentDate" > @. Faktúra." $DeliveryDate'), pravdivý nepravda) |
|
Nová podmienka povolenia prvku Contraparte:
|
Starý: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Nový: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Transformácia bola nastavená na hodnotu NumberFormat pre nasledujúce prvky:
|
Ďalšie informácie
Oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics môžete kontaktovať telefonicky pomocou týchto prepojení pre telefónne čísla pre jednotlivé krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektorú z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partners (Partneri)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa bežne účtujú za volania podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že konkrétny problém vyrieši konkrétna aktualizácia. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré nespĺňajú podmienky na konkrétnu konkrétnu aktualizáciu.
Poznámka Toto je článok FAST PUBLISH vytvorený priamo z organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré sa tu nachádzajú, sa poskytujú tak, ako sú v reakcii na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti ich sprístupnenia môžu materiály obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach používania.
