Švajčiarske ISO20022 priame inkaso na základe švajčiarskych usmernení (CH-DD) v Microsoft Dynamics AX

Obchodné požiadavky

Implementačné usmernenia pre ISO20022 Swiss Direct MD sa uverejňujú na šiestich bankových zúčtovacích stranách.

Definície pre švajčiarske priame inkasá sa vzťahujú na bankové režimy (LSV⁺/BDD) a schéma PostFinance-(Direct MD), ktoré sú v súčasnosti stále oddelené a umožňujú zhromažďovanie priamych debetov pomocou štandardu ISO 20022.

Rozsah funkcií v tejto rýchlej oprave sa týka švajčiarskej priamej debetnej schémy CH-DD.

Prehľad

Švajčiarska SEPA Direct MD

Švajčiarska špecifická debetná Inkasná SEPA je vydaná prostredníctvom vedomostnej databázy KB 3152803.

ISO20022 švajčiarskych priamych debetných CHDD v Microsoft Dynamics AX

Švajčiarska priama debetná je implementovaná pomocou funkcie platby formátov v module pohľadávok z konta. K dispozícii je tento nový formát platby:

• Generic ISO20022 Direct MD CH (CHDD)

Pri používaní tohto formátu platby by ste mali zvážiť nasledujúce informácie:

• Švajčiarska priama debetná CH-DD umožňuje začatie domáceho priameho inkasa v menách CHF a EUR a má v úmysle nahradiť staršie PostFinance-txt formát priameho MD DebitDirect. Používateľ by mal vytvárať samostatné súbory pre inkasá v rôznych menách.

• Schéma CH-DD je označená kódom úrovne služby "CHDD".

• Informácie o priamych debetných mandátoch sa nenachádzajú v súbore s priamou debetnou adresou podľa pokynov na vykonávanie, a preto sa mandát funkcií nevzťahuje na Švajčiarsku inkasnú.

• Uplatňujú sa dve priame debetné procedúry: priame debetné oddelenie obsahuje "DDCOR1", Business to Direct MD obsahuje "DDB2B". Presný postup je identifikovaný prostredníctvom miestneho nástroja. Používateľ by mal vytvárať samostatné súbory na priame inkasá rôznych postupov.

• Predpokladá sa, že bankové konto zákazníka sa nachádza vo Švajčiarsku. Neimplementuje sa žiadne overenie.

• Žiadna správa o stave Pain. 002 sa implementuje v účtoch pohľadávok v tomto bode.

Nastavenie

Pred vytvorením ISO20022 Swiss Direct MD je nutné nastaviť informácie o právnej entite a bankovom konte v Microsoft Dynamics AX.

Nastavenie informácií o právnickej osobe

Pomocou formulára právnické osoby môžete nastaviť informácie o právnickej osobe pre platby ISO20022/SEPA.

Pre právnickú osobu, ktorá iniciuje právny subjekt pre platbu a veriteľa, nastavte meno, adresu právnickej osoby (Uistite sa, že je v krajine alebo oblasti právnickej osoby nastavený kód krajiny ISO).

Nastavenie firemných bankových kont

Pomocou formulára bankové kontá zadajte informácie o bankovom konte pre svoju právnickú osobu (cash and bank Management > bežných > bankových kontách) na nastavenie týchto informácií:

Nastavenie zákazníkov a bankových kont zákazníkov

Použite Zákaznícky formulár na nastavenie informácií o zákazníkoch (pohľadávky voči kontám > bežných > zákazníkov > všetkých zákazníkov).

Nastavenie mena a adresy zákazníka (Uistite sa, že kód krajiny ISO je nastavený v krajine alebo oblasti adresy zákazníka).

Ak chcete nastaviť informácie o bankových kontách zákazníkov, použite formulár bankové kontá zákazníka .

Nastavenie spôsobu platby

Ak chcete nastaviť spôsob platby, použite metódu platby – zákazníci .

Táto rýchla oprava obsahuje úpravu na ukladanie referenčných čísel ESR v poli ID platby v rámci transakcie zákazníka po zaúčtovaní faktúry zákazníka.

Aktivujte ID platby na karte atribúty platby a vygenerujete platobné riadky prostredníctvom funkcie návrh platby na základe platobného príkazu (transfer ESR odkaz do poľa Identifikácia platby v riadku denníka platieb automaticky).

Transakcie

Vytvárajte a uverejňovajte faktúry zákazníkom zvyčajným spôsobom.

Vytváranie a exportovanie platieb pomocou ISO20022 Swiss Direct MD Payment Format v AX

Použite formulár denníka platieb:

1. Kliknite na položky kontá pohľadávok > denníky > platby > Denník platieb. Vytvorte alebo vyberte denník.

   Na karte Všeobecné v ISO20022 kódyskupiny vyplňte predvolené hodnoty pre aktuálny denník platieb: úroveň služby, miestny nástroj, účel kategórie (ak nie je nastavený v spôsoboch platby alebo by sa mal odlišovať od tých, ktoré sú nastavené v spôsoboch platieb).

   Môžete ďalej meniť hodnoty pre každý platobný Link na karte platba, skupina polí ISO20022 kódy.

   Odporúča sa vytvoriť samostatné denníky pre rôzne inkasné procedúry (identifikované miestnym nástrojom).

2. Kliknutím na položku čiary otvorte formulár poukážky denníka pre riadky denníka platieb.

3. Vytvorte platobné riadky pomocou funkcie návrh platby alebo manuálne.

4. V prípade položky platba na karte platba môžete skontrolovať alebo aktualizovať polia hodnotné na začatie platby:

ID platby – revízia alebo zadanie ID, ktoré sa má použiť v neštruktúrovaných informáciách o platbe (CHDD).

Poznámka: Ak je to potrebné, zadajte poznámky k platbe, ktoré sa majú prezentovať v neštruktúrovaných informáciách o úhrade.

Tip Nastavte správu organizácie > predvolené popisy pre automatické generovanie poznámok o platbe s informáciami o vyriešených faktúrach.

1. Kliknite na položku funkcie > generovať platby. V poli spôsob platby vyberte spôsob platby pomocou exportného formátu Generic ISO20022 Direct MD CH (CHDD).

2. V poli bankové konto vyberte bankové konto, v ktorom sa uskutočňuje platba.

3. Ak denník obsahuje platobné riadky pre rôzne meny, kliknite na položku vybrať a nastavte položku Filtrovať podľa meny.

4. Kliknite na položku dialógové okno. V dialógovom okne formulár zadajte informácie pre exportovaný súbor. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o každom poli.

1. Kliknite na tlačidlo OK.

2. Vo formulári generovať platby kliknutím na tlačidlo OK vytvorte súbor s platbou.

Odoslanie súboru s inkasom do banky

Pri vytváraní platieb sa platby uložia do umiestnenia, ktoré ste zadali vo formulári dialógového okna. Ďalším krokom je odoslanie súboru. XML do banky. Tento proces sa líši od banky k banke. Podľa pokynov v banke odošlite súbory do banky na spracovanie.

Informácie o rýchlej oprave