Článok vedomostnej databázy 942742 (nahrádza staré kB 853307)
Vzťahuje sa na: Microsoft Dynamics GP
ÚVOD
Tento článok popisuje, ako znova generovať súbor elektronického prevodu finančných prostriedkov v nástroji Spravovanie záväzkov pre microsoft Dynamics GP.
RIEŠENIE:
Keďže názov súboru EFT je jedinečný a už neprepisuje predchádzajúci súbor EFT ako v minulosti, neexistuje spôsob, ako jednoducho znova vygenerovať súbor EFT v databáze Production. Ak teda máte neúspešný súbor EFT alebo potrebujete znova znova generovať ten istý súbor (a trx sa už v tabuľkách CM20203/CM20202 viac nachádza, môžete ho znova vytvoriť v spoločnosti TEST s niektorou z týchto možností:
1. možnosť: Obnovenie záložnej kópie databázy spoločnosti (o pred spustením kontroly) u spoločnosti TEST. Potom znova vygeneruje checkrun s rovnakými obmedzeniami, rovnakými číslami EFT a príspevku. Potom vygenerujte súbor EFT v spoločnosti Test a odošlite tento súbor EFT do banky. Ak nemáte testovaciu spoločnosť, vytvorte si ju pomocou tohto článku vedomostnej databázy Knowledge Base:
871973 -- Nastavenie testovacej spoločnosti, ktorá má kópiu údajov živej spoločnosti, pomocou SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 alebo SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973
2. možnosť - Ak nemáte zálohu, vytvorte novú zálohu databázy v naživo a obnovte ju do spoločnosti TEST. Potom všetky platby EFT neplatné, čo spôsobí, že použité faktúry sa vrátia späť do stavu. Potom znova vygeneruje checkrun s rovnakými obmedzeniami, rovnakými číslami EFT a príspevku. Potom znova znova vygeneruje súbor EFT a odošle tento súbor do banky. (Ak je to možné, urobte to v Testovacej spoločnosti a uistite sa, že nová kontrola je úplne rovnaká ako v spoločnosti Live.) Informácie o tom, ako v prípade potreby zrušiť platby, nájdete v časti nižšie.
3. možnosť: Manuálna manipulácia s minulým súborom EFT. Je to ťažké, ak máte v riadkoch päty súčty a počty. (Táto možnosť nie je podporovaná alebo sa neodporúča, aby bola príliš riskantná pre chyby.)
Ďalšie informácie
--------------------------------------------------
~How to void payments ~
Ak chcete zrušiť každú platbu, použite niektorý z týchto spôsobov. Po neplatní každej platby znova spustite postup Select Checks a vytvorte súbor EFT.
Metóda 1 – (Ak je plne použitý a v histórii)
Tento spôsob použite len vtedy, ak je platba úplne použitá a ak sa platba nachádza v tabuľkách histórie. Ak chcete zrušiť platbu, postupujte takto:
-
V ponuke Transakcie kliknite na položku Nákup apotom kliknite na položku Neplatné historické transakcie.
-
V okne Neplatné transakcie historických záväzkov kliknutím začiarknite políčko Void pri platbe, ktorej platnosť chcete zrušiť.
-
Kliknite na položku Neplatné.
-
Keď sa zobrazí výzva na tlač denníkov uverejňovania, vyberte cieľ a potom kliknite na tlačidlo OK.
-
Zatvorte okno Soid Historical Payables Transactions (Neplatné historické transakcie).
Metóda 2 – (Ak je použitá čiastočne a je otvorená)
Túto metódu použite, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
-
Platba sa použije čiastočne.
-
Platba má stav Otvoriť.
-
Debetné dokumenty, na ktoré sa platba použije, sa nachádza v tabuľkách histórie.
Ak chcete zrušiť platbu, postupujte takto:
-
Vytvorte ďalšiu faktúru za čiastku, ktorá ešte bude zaplatená. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
-
V ponuke Transakcie ukážte na položku Nákup a potomkliknite na položku Položka transakcie.
-
V okne Položka transakcie záväzkov zadajte faktúru pre dodávateľa, ktorý má platbu, ktorú chcete zrušiť. Potom do poľa Nákupy zadajte hodnotu pre čiastku, ktorá zostane zaplatená. Pole ID dávky ponechajte prázdne.
-
Kliknite na položku Uverejniť.
-
Zatvorte okno Položky transakcie záväzkov, po zobrazení výzvy na tlač denníkov uverejňovania vyberte cieľové umiestnenie a potom kliknite na tlačidlo OK.
-
-
Pri platbe použite ďalšiu faktúru. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
-
V ponuke Transakcie ukážte na položku Nákup a potomkliknite na položku Použiť dokumenty záväzkov.
-
V poli Identifikácia dodávateľa kliknite na dodávateľa s dodašou faktúrou, ktorú chcete použiť.
-
V časti Číslo dokumentu. kliknite na platbu.
-
Vedľa ďalšej vytvorenej faktúry kliknutím začiarknite políčko Použiť.
-
Kliknite na tlačidlo OK.
-
-
Zrušenie platby. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
-
V ponuke Transakcie ukážte na položku Nákup apotom kliknite na položku Neplatné historické transakcie.
-
V okne Neplatné transakcie historických záväzkov kliknutím začiarknite políčko Void pri platbe, ktorej platnosť chcete zrušiť.
-
Kliknite na položku Neplatné.
-
Keď sa zobrazí výzva na tlač denníkov uverejňovania, vyberte cieľ a potom kliknite na tlačidlo OK.
-
Zatvorte okno Soid Historical Payables Transactions (Neplatné historické transakcie).
-
-
Neplatná dodatočná faktúra, ktorú ste vytvorili v kroku 1. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
-
V ponuke Transakcie ukážte na položku Nákup a potomkliknite na položku Zrušiť otvorenie transakcií.
-
V poli Identifikácia dodávateľa kliknite na dodávateľa, ktorý má faktúru, ktorej platnosť chcete zrušiť.
-
Kliknutím začiarknite políčko Neplatné pre faktúru, ktorej platnosť chcete zrušiť.
-
Kliknite na položku Neplatné.
-
Keď sa zobrazí výzva na tlač denníkov uverejňovania, vyberte cieľ a potom kliknite na tlačidlo OK.
-
Zatvorte okno Soid Open Payables Transactions.
-
Metóda 3 – (Ak sa záznamy nevzťahujú a sú otvorené)
Túto metódu použite, ak je pravdivá jedna z nasledujúcich podmienok:
-
Platba a všetky faktúry, na ktoré sa platba použije, majú stav Otvoriť.
-
Platba má stav Otvoriť a platba sa neuplatnia na žiadne faktúry.
Ak chcete zrušiť platbu, postupujte takto:
-
Zrušiť použitie platby. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
-
V ponuke Transakcie ukážte na položku Nákup a potomkliknite na položku Použiť dokumenty záväzkov.
-
V poli Identifikácia dodávateľa kliknite na dodávateľa, ktorého platbu chcete zrušiť.
-
V časti Číslo dokumentu. zadajte číslo dokumentu platby.
-
Vyberte každú faktúru, na ktorú bola platba aplikovaná, a potom kliknite na položku Zrušiť použitie.
-
-
Otvorte faktúru neplatné. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
-
V ponuke Transakcie ukážte na položku Nákup a potomkliknite na položku Zrušiť otvorenie transakcií.
-
V poli Identifikácia dodávateľa kliknite na dodávateľa, ktorého platba sa má zrušiť.
-
Kliknutím začiarknite políčko Neplatné pre faktúru, ktorej platnosť chcete zrušiť.
-
Kliknite na položku Neplatné.
-
Keď sa zobrazí výzva na tlač denníkov uverejňovania, vyberte cieľ a potom kliknite na tlačidlo OK.
-
Zatvorte okno Soid Open Payables Transactions.
-
--------------------------------
~Informácie o konvencii pomenovania súborov EFT~
Microsoft Dynamics GP vytvorí názov súboru EFT na základe týchto informácií:
-
Názov súboru v poli Splatné domáce platby a v poli Splatné cudzie platby v okne s možnosťami elektronického platby. Ak chcete otvoriť okno s možnosťami elektronického prevodu finančných finančných účtov, ukážte na položku Finančné v ponuke Karta, kliknite na položku Šek , kliknite na položku Banka elektronickéhoprevodu a potom kliknite na položku Možnosti záväzkov.
-
Identifikácia príručky.
-
Dátum používateľa.
-
Číslo indexu pre nasledujúci vygenerovaný súbor EFT.
Názov súboru EFT používa tento formát:
[Názov súboru v okne Možnosti platby EFT] medzera [CHECKBOOK ID] medzera [dátum používateľa] pomlčka [číslo indexu pre ďalší súbor EFT] Zvážte nasledujúci scenár. Názov súboru v poli Splatné domáce platby v okne Skontrolovať splatné platby v denníku je PMT -Domáce. ID príručky je CHKBOOK, dátum používateľa je 15.04.2007a indexové číslo je 2. V tomto scenári je názov súboru EFT nasledovný:
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt