Súhrn
Táto aktualizácia importu dodávateľov Aktualizácia faktúr elektronický formát (XML) "PEPPOL BIS 3" pre Microsoft Dynamics 365 financií a prevádzka začína v máji "19.
Informácie o rýchlej oprave
Získanie aktualizácií
Funkcia je k dispozícii od nasledovné verzie:
-
Microsoft Dynamics 365 financií a operácie môže "19 aktualizovať.
Požiadavky
Musíte mať jednu z nasledovných produktov nainštalovaný:
-
Microsoft Dynamics 365 financií a operácie môže "19 aktualizovať.
Ďalšie informácie
Podľa Európskej únie iniciatívu prejde elektronickej fakturácie (obchodnom), Microsoft Dynamics 365 financií vykonáva import faktúr dodávateľa a aktualizovať operácie začína v máji "19. Nasledujúce nastavenia musí byť tiež.
Elektronické hlásenia nastavenie
Takto alebo novších elektronických správ Konfigurácia mali importovať do systému z LCS:
-
Zákazník faktúry model.version.37
-
Faktúry dodávateľa mapovanie na cieľový. version.37.29
-
Importovať faktúry dodávateľa. version.37.1
Zobraziť ER konfigurácie preberať pokyny: Stiahnuť elektronické hlásenia konfigurácie z poskytovania Služby
Napriek tomu, že pôvodne to bol zavedený Európskej únie krajiny, funkcia je k dispozícii pre všetky podporované krajiny bez kontextu obmedzenia krajiny. PEPPOL BIS3 štandardné možno "as is" Ak jednotlivé zmeny, ktoré má iné prispôsobené formáte možno.
Po konfigurácií sa importuje do systému
Definujte formát dodávatelia faktúr import v novej
Kontá platené parametre:
Pohľadávky > Nastavenie > záväzky
parametre > elektronické dokumenty (rýchla karta) -
"importovať faktúry dodávateľa" formát alebo jej prispôsobenie:
Okrem toho môžete nastaviť import v dávkovom režime. Vykonáte to tak, uveďte typ dokumentu (organizácie Správa > Správa dokumentov > dokumentu typy) súvisiace Sharepoint priečinok, ako umiestnenie zdroja dodávateľov prichádzajúce faktúry súbory.
Definujte elektronické hlásenia zdroj formát importu faktúry dodávateľa (Správa organizácie > elektronickej hlásenie > elektronické hlásenia zdroj) a nastaveniaTyp dokumentu na predchádzajúci krok. ER údaje importovať konfigurácia pokyny: Konfigurácia údaje importovať z lokality SharePoint
Toto nastavenie bude všetky súbory importu zdroja neustále spracované v dávkovom režime. Ak nie je definovaný žiadny zdroj systém sa bude požadovať definovať jednotlivé importovať súbor počas procesu importu.
Prípadne tri ďalšie typy dokumentov nastaviť definovať "po procesu" lokalitách:
-
Presunúť tam súbory, ktoré boli úspešne importované;
-
Presunúť tam súbory, ktoré boli importované s varovaním,
-
Pohybovať sa súbory, ktoré boli zlyhalo s chybami.
Nastavenie predlohy údajov
Uistite sa, či dodávatelia daňové výnimky čísla podľa predlohy údajov. Tieto identifikácie sa použijú na identifikáciu počas procesu importu.
Kontrola, či produkty externého čísla podľa externých popis produktov. Tieto sa použijú na identifikáciu počas procesu importu.
Môžete definovať externé kódy hodnôt jednotiek merania. Ak prichádzajúce faktúry riadky, použije sa na identifikáciu počas procesu importu.
Spustenie faktúry dodávateľa Importovanie
Import faktúr dodávateľa môžete spustiť pomocou novej položky ponuky pohľadávky > pravidelné úlohy > importovať faktúry dodávateľa.
Ak nie je definovaný žiadny zdroj dávkový import potom používateľ musieť vybrať súbor na import.
Počas procesu importu, dodávatelia budú označené cez DIČ výnimky podľa predlohy údajov výrobcu. Ak žiadny predajca s údajmi v systéme potom importu zlyhá s súvisiacej chybe.
Produkty, ktoré používajú riadky faktúry budú označené cez externé číslo , ktoré možno dodávateľa. Ak žiadny produkt s externým Popis systému potom importu zlyhá s súvisiacej chybe.
Jednotky merania, ak riadky faktúry, bude identifikovať prostredníctvom externých kódov hodnôt. Ak žiadna jednotka s externý kód hodnoty v systém potom importu zlyhá s súvisiacej chybe.
Ak prichádzajúce importovať súbor obsahuje informácie o nákupnej objednávky a jeho riadky OrderReference a OrderLineReference , použijú sa tieto faktúry zodpovedajúce objednávok a príkazy zadané v systém. Ak žiadne objednávky/odkazy sú definované v súbore prichádzajúce potom systém sa pokúsi automaticky priradí prichádzajúce faktúry dodávateľa s objednávky.
Ak žiadne objednávky systém bude zvýšiť upozornenia, ale naďalej vzhľadom v riadkoch faktúry ako "Non-zásoby" položky importovať a bude očakávať, že tieto produkty patria skupinu model položky zrušiť označenie Stocked produkt políčko v Zásoby politiky. V opačnom prípade importu zlyhá s súvisiacej chybe.
Prílohy sú podporované počas importu. Všetky pripojené súbory majú prípony. Ak priložený súbor nemá žiadnu príponu, systém zvýši upozornenia a túto prílohu vynechá počas importu.
Úspešne importované dodávateľa faktúry sa zobrazí v systéme ako do faktúry - pohľadávky > faktúry > faktúry spracováva dodávateľa.
Obmedzenia
-
Poplatky za import nie je podporovaný,
-
Podporované sú len riadok úrovne zľavy.
-
Dane vypočíta v systéme, importované údaje a daňové nastavenia neimportuje ako pevné čiastky prichádzajúci súbor XML. Výsledky výpočtu môžete potom manuálne upraviť podľa potreby.
