Obchodné požiadavky
Nemecké odporúčania na platby za SEPA vrátane naliehavého prevodu kreditu, verzie 3,1, sa nachádzajú na stránke EBICS.de , formáty údajov v dodatku 3 k dokumentu V3.1.pdf.
Pozrite si odseky:
-
10 rovnaký deň – urgentné úverové prevody (podanie cez bolesť. 001)
-
2.2.1 začatie prevodu kreditov – Pain. 001.001.03
Prehľad
Úverové prevody SEPA/ISO20022 v Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 a 2009 SP1
Platby prevodu kreditu SEPA sú navrhnuté v Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 a 2009 SP1 prostredníctvom aplikácie Integration Framework (AIF). Ďalšie podrobnosti nájdete v článku TechNet: https://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Ak chcete vygenerovať konkrétnu verziu súboru prevodu SEPA pre krajinu alebo oblasť, v poli hodnota spracovania údajov zadajte do poľa hodnota nasledujúcu hodnotu:
-
V prípade Nemecka zadajte výraz "DE".
Tento formát môžete použiť, ak potrebujete na vytvorenie platby SEPA (platba v eurách do krajiny v zóne SEPA).
Ďalšie informácie nájdete v WHITEPAPER CT.
V tejto funkcii sa neuvádza žiadna zmena formátu platby SEPA SEPA.
Pokiaľ ide o Nemecko, rozšírenie platobných formátov ISO20022/SEPA na generovanie toho istého denného kreditného prevodu v ISO20022 formáte sa implementuje pomocou funkcie formáty platieb. K dispozícii je nový formát platby:
-
Generic ISO20022 CredTrans DE.
Tento formát môžete použiť, ak potrebujete vytvoriť SEPA alebo ISO20022 v ten istý deň, ktorý nasleduje za nemeckými pokynmi. Tento formát môžete použiť aj v prípade, ak potrebujete vytvoriť všeobecný kreditový transfer ISO20022 (napríklad na cezhraničné platby v zahraničnej mene).
Nasledujúce typy platieb sú popísané v pokynoch na vykonávanie jednotlivých krajín a používateľ ich môže iniciovať z denníka platieb:
|
Krajinu |
Podrobnosti |
|
Nemecko |
SEPA – domáce a cezhraničné [TRF]: Krajina bankového konta dodávateľa je domáca, EU alebo EZVO v parametroch zahraničného obchodu a Mena = EUR a Úroveň služby v denníku platieb = <prázdne> alebo "SEPA"
Okamžitý prevod kreditu Krajina bankového konta dodávateľa je domáca, EU alebo EZVO v parametroch zahraničného obchodu a Mena = EUR a Úroveň služby v denníku platieb <> <prázdne> alebo "SEPA"
Používateľ by mal v poli úroveň služby vždy vybrať možnosť "URGP" a "INTC" alebo "CORT" v poli účel kategórie pre tento typ platby, a to podľa nemeckých pokynov. Poznámka: v vygenerovanom súbore sa nezohľadňujú žiadne konkrétne banky. Všetky špecifické požiadavky banky, ktoré nie sú priamo definované v nemeckých implementačných usmerneniach, by sa mali implementovať ako prispôsobenie. |
|
Všeobecné |
Všetky ostatné platby
Nie je popísané v nemeckých pokynoch, a preto, ak je generovaný, nasleduje ISO20022 všeobecné pravidlá bez nemeckých špecifík. V súčasnosti sa takéto platby v Nemecku generujú prostredníctvom DTAZV formátu platieb v nemčine, ale ISO20022 ako trend môže byť v budúcnosti predĺžený aj pre tento typ platby.
|
Nastavenie
Skôr ako budete môcť vytvárať exportné súbory ISO20022 a SEPA, musíte nastaviť informácie o právnej entite a bankovom konte v Microsoft Dynamics AX.
Nastavenie informácií o právnickej osobe
Pomocou formulára právnické osoby môžete nastaviť informácie o právnickej osobe pre platby ISO20022/SEPA.
Pokiaľ ide o právnickú osobu, ktorá iniciuje platbu a právny subjekt dlžníka, nastavte meno, adresu právnickej osoby (Uistite sa, že kód krajiny ISO je nastavený na krajinu alebo oblasť právnickej osoby).
Nastavenie firemných bankových kont pre ISO20022/SEPA Credit Transfers
Pomocou formulára bankové kontá zadajte informácie o bankovom konte pre svoju právnickú osobu (cash and bank Management > bežné > bankové kontá), aby sa platby ISO20022/SEPA na bankový účet pre právnickú osobu, ktorá žiada o prenos.
|
Krajinu |
Podrobnosti |
|
Nemecko |
Identifikácia bankového konta: mali by ste nastaviť IBAN. Do poľa ďalšie identifikačné > IBAN zadajte výraz IBAN. Identifikácia banky: môžete poskytnúť kód SWIFT (BIC). Zadajte výraz SWIFT/BIC do ďalšej identifikácie > SWIFT kódu. |
Nastavenie bankových kont dodávateľov a dodávateľov pre úverové prevody v ISO20022/SEPA
Pomocou formulára dodávateľa nastavte informácie o dodávateľovi pre ISO20022/SEPA platby (kontá splatné > bežné > dodávateľov > všetkých dodávateľov).
Nastavenie mena a adresy dodávateľa.
Poznámka:
V prípade Nemecka na naliehavý typ platby kreditnou adresou môže veriteľská adresa (vrátane kódu krajiny) prekročiť celkový počet znakov 70 a hodnota z adresy sa Vystrihnúť, aby sa splnila Táto požiadavka.
Uistite sa, že kód krajiny ISO je nastavený na krajinu alebo oblasť dodávateľa.
Ak chcete nastaviť informácie o bankových kontách dodávateľov, použite formulár bankové kontá dodávateľa .
Identifikácia adresy:
Skontrolujte, či je adresa nastavená pre bankové konto dodávateľa, a kód krajiny adresy bankového konta dodávateľa je nastavený v parametroch zahraničného obchodu, na karte krajina alebo oblasť – vlastnosti a typ krajiny/oblasti je priradený: domáci, EU, EZVO alebo tretia strana, keďže Identifikácia typu platby je závislá od tohto nastavenia.
Identifikácia SEPA a naliehavé platby za úverové prevody:
Platby v eurách a na bankové účty v krajinách s typom krajiny alebo oblasti = domáci, EU alebo EZVO sa automaticky identifikujú ako platby SEPA alebo núdzový prevod kreditu.
Všetky ostatné platby sa identifikujú ako iné platby a vyvážené prostredníctvom všeobecných pravidiel ISO20022 bez nemeckých špecifík.
Identifikácia bankového konta dodávateľa:
Mali by ste poskytnúť identifikátory bankového konta a identifikátory banky pre bankové konto dodávateľa, ktoré sa používa na platby ISO20022/SEPA:
Do poľa všeobecné > IBAN zadajte výraz IBAN.
Identifikácia banky dodávateľa:
Môžete poskytnúť kód SWIFT (BIC):
Zadajte výraz SWIFT/BIC do ďalšej identifikácie > SWIFT kódu.
Nastavenie spôsobov úhrady kreditných prevodov ISO20022/SEPA
Ak chcete nastaviť spôsob platby, použite spôsob platby – dodávatelia .
|
Pole |
Popis |
|
Typ platby |
Vyberte možnosť elektronické platby pre služby SEPA a urgentné úverové prevody. |
|
Formát súborov \ Export Format |
Vybrať
|
|
Všeobecné \ ISO20022 codes \ nabíjací nosiè |
Všeobecné: Vyberte predvolený kód na identifikáciu osôb, ktoré platia poplatky. Pre formát ISO20022 je možné použiť jeden z nasledujúcich kódov: dlh, CRED, SHAR. Predvolená hodnota sa prenesie do riadkov denníka platieb, kde môže používateľ zmeniť manuálne. Poznámka pre Nemecko: Pre SEPA a naliehavý prevod kreditu sa vždy konštanta "SLEV" exportuje. |
|
Všeobecné \ ISO20022 codes \ Service Level |
Všeobecné: vyberte položku predvolený kód pre prioritu platby. Príklady kódov pre formát ISO20022: URGP, NURG, SDVA Predvolená hodnota sa prenesie do riadkov denníka platieb, kde sa môže používateľ zmeniť manuálne a po vyplnení sa vyexportuje do platobného súboru. Poznámka pre Nemecko: Pri platbách SEPA je vždy konštanta "SEPA" exportovaná. Ak chcete použiť okamžitý prevod kreditu, vyberte položku "URGP". |
|
Všeobecné \ ISO20022 kódy \ účel kategórie |
Generic: Vyberte predvolený kód pre kategóriu platby, napríklad "CORT" na platby za vyrovnanie obchodu. Predvolená hodnota sa prenesie do riadkov denníka platieb, kde sa môže používateľ zmeniť manuálne a po vyplnení sa vyexportuje do platobného súboru. Poznámka pre Nemecko: Pokiaľ ide o SEPA a naliehavý prevod kreditu, vyberte možnosť INTC alebo CORT podľa nemeckých pokynov. |
Transakcie
Vytvárajte a uverejňovajte faktúry od dodávateľov zvyčajným spôsobom.
Vytvorenie a export platieb pomocou ISO20022 všeobecného platobného formátu
Pomocou formulára Denník platieb vytvorte a exportujte platby dodávateľov.
-
Kliknite na položku kontá splatné > denníky > platby > Denník platieb. Vytvorte alebo vyberte denník.
Pre Nemecko: Na karte Všeobecné v ISO20022 kódyskupiny vyplňte predvolené hodnoty pre aktuálny denník platieb: nabíjací nosiè, úroveň služby, účel kategórie.
Hodnoty v riadkoch platby budú predvolené s vybratými hodnotami v hlavičke denníka alebo s predvolenými hodnotami z metódy platby (ak sú vyplnené).
Predvolené hodnoty pre každý platobný Link môžete zmeniť na karte platba, v skupine polí ISO20022 kódy.
-
Kliknutím na položku čiary otvorte formulár poukážky denníka pre riadky denníka platieb.
-
Vytvorte platobné riadky pomocou funkcie návrh platby.
-
Na karte Prehľad vyberte v formulári poukážkový formulár.
-
Pre Nemecko: na karte platba môžete vyplniť polia hodnotné na začatie platby:
ID platby – skontrolujte alebo zadajte ID, ktoré sa použije v neštruktúrovaných referenčných informáciách veriteľov (nemecké špecifiká).
Poznámka – Ak je to potrebné, zadajte poznámky k platbe, ktoré sa majú prezentovať v neštruktúrovaných informáciách o úhrade.
Tip – nastavte správu organizácie > predvolené popisy automatického Generovanie poznámok o platbe s informáciami o vyriešených faktúrach.
-
Kliknite na položku funkcie > generovať platby. V poli spôsob platby vyberte spôsob platby: generic ISO20022 CredTrans DE for Germany.
-
A potom v poli bankové konto vyberte bankové konto, z ktorého je platba vyžrebovaná.
-
Kliknite na položku dialógové okno. V dialógovom okne formulár zadajte informácie pre exportovaný súbor. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o každom poli.
|
Pole |
Popis |
|
Dátum spracovania |
Zadajte dátum, kedy má banka spracovať platby. |
|
Informácie o platbe |
V závislosti od požiadaviek krajiny alebo oblasti alebo banky vyberte formát informácií o platbe:
|
|
Rezervácia šarže |
Ak je to potrebné, vyžiadajte si rezerváciu šarže:
Generic (nie je povolené pre SEPA a urgentné prevody kreditov)
|
|
Názov súboru |
Zadajte alebo vyberte názov súboru pre súbor XML ISO20022. Použite súbor s príponou. XML. Názov súboru sa zobrazí aj v zostave s poznámkami. |
|
Správa o kontrole |
Začiarknite toto políčko, ak chcete vytlačiť zostavu, ktorá obsahuje informácie o platbe. Možnosti zostavy môžete zadať kliknutím na tlačidlo Správa o kontrole. |
|
Účasť na poznámke |
Začiarknutím tohto políčka vytlačíte zostavu účasť na poznámke. Ak chcete zadať možnosti zostavy, kliknite na tlačidlo účasť na poznámke. |
|
Platobné poradenstvo |
Začiarknite toto políčko, ak chcete vytlačiť zostavu avíza o platbe. Možnosti zostavy môžete zadať kliknutím na tlačidlo informácie o platbe. |
|
Hlavné konto/číslo zákazníka |
Zadajte číslo hlavného konta alebo číslo zákazníka. Toto číslo sa zobrazí v zostave s poznámkami. |
|
Poradové číslo |
Zadajte poradové číslo na identifikáciu súboru. Poradové číslo sa zobrazí v zostave s poznámkami. |
|
Sprievodný list z množstva faktúr |
Zadajte hodnotu množstva faktúr, z ktorej sa vytlačí sprievodná listová zostava. |
-
Kliknite na tlačidlo OK.
-
Vo formulári generovať platby kliknutím na tlačidlo OK vytvorte súbor s platbou.
Odoslanie súboru prevodu kreditu do banky
Pri vytváraní platieb sa platby uložia do umiestnenia, ktoré ste zadali vo formulári dialógového okna. Ďalším krokom je odoslanie súboru. XML do banky. Tento proces sa líši od banky k banke. Podľa pokynov v banke odošlite súbory do banky na spracovanie.
Informácie o rýchlej oprave
Získanie aktualizácií súborov Microsoft Dynamics AX
Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z centra sťahovania softvéru.
Požiadavky
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný niektorý z týchto produktov:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Požiadavka na reštartovanie
Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať službu Application Object Server (AOS).
Ak sa vyskytne problém s preberaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo s ďalšími otázkami technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera alebo, ak ste sa zaregistrovali v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Ak to chcete urobiť, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Môžete sa tiež obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou týchto prepojení pre konkrétne telefónne čísla krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektoré z týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partnerov
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Zákazníkov
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky za telefonické hovory zrušené, ak profesionálna technická podpora pre Microsoft Dynamics a príbuzné produkty zistí, že konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Náklady na bežnú podporu sa vzťahujú na všetky ďalšie otázky a problémy, ktoré sa nekvalifikujú pre konkrétnu aktualizáciu.
PoznámkaToto je článok rýchleho PUBLIKOVANia, ktorý bol vytvorený priamo v rámci organizácie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré obsahuje, sú uvedené v téme je k dispozícii ako odpoveď na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti, ktorá je k dispozícii, môžu materiály zahŕňať typografické chyby a môžu byť v ľubovoľnom čase revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v téme podmienky používania.
