TechZnáme obsah
Problém:
Ako zrušiť transakcie zadané pre nesprávneho dodávateľa alebo zákazníka v programe Project Účtovnícke?
Transakcie
s rozlíšením by mali byť v moduloch, z ktorého pochádzajú, zrušené. Týmto spôsobom je možné správne aktualizovať všetky ovplyvnené moduly. Nanešťastie Project Účtovnícke nemá neplatný platnosť. Ak však chcete vrátiť nesprávnu transakciu, môžete zadať kreditné transakcie.
Pre nesprávnu transakciu záväzkov – zamestnanec vyúčtovania výdavkov v Project Účtovnícke:
1. Prejsť na transakcie| Project| Výdavky na zamestnancov.
2. Zadaním transakcie so záporným množstvom vyvážte pôvodnú nesprávnu faktúru.
a. Ak pôvodné výdavky na zamestnanca ešte neboli fakturované, zadajte túto transakciu Zamestnanci Vyúčtovanie ako odkazovaná transakcia a odkaz na pôvodnú transakciu. Výsledkom bude čistá hodnota transakcií, ktoré sa v okne položky fakturácie zobrazujú ako jedna položka v riadku fakturácie.
b. Ak boli pôvodné výdavky zamestnancov fakturované alebo chcete, aby sa riadkové položky nezávisle od seba zobrazujú, zadajte tieto výdavky na zamestnancov ako štandardnú transakciu.
3. Krok 2 vytvoril dobropis pre zamestnanca/dodávateľa. Takže teraz je potrebné na faktúru použiť dobropis. Prejdite na transactions (Transakcie| Nákup| Vzťahuje sa na.
Poznámka – Typ fakturácie transakcie bude určený vašimi potrebami fakturácie.
Pre nesprávnu transakciu záväzkov – nákupná faktúra s Project účtovnícke:
1. Prejdite na transactions (Transakcie| Project| Prenos inventára.
2. Zmeňte typ dokumentu na možnosť Vrátiť sa na dodávateľa a zadajte transakciu.
3. V kroku 2 sa znova vytvoril dobropis pre dodávateľa. Preto prejdite na položku Transakcie| Nákupné | Použite na dokumenty a použite ich spolu.
Poznámka – Typ fakturácie transakcie bude určený vašimi potrebami fakturácie.
Pri transakcii nesprávnych úrokov – pevná cena Project fakturácia poplatku v účtovníckej Project:
1. Prejdite na transactions (Transakcie| Project| Fakturácia| Fakturačná položka.
2. Zadajte faktúru so záporným množstvom v eurách pre kategóriu nákladov alebo poplatok.
3. Prejdite na transactions (Transakcie| Predaj| Použite ho a použite dobropis vytvorený v kroku 2 na pôvodnej faktúre.
V prípade nesprávnej transakcie úrokov – čas a materiály, ktoré sa chýlili k Project účtovnícke:
1. Prejdite na transactions (Transakcie| Project| Fakturácia| Fakturačná položka.
2. Zmeňte typ dokumentu na TM Return.
3.Vyberte fakturačnú faktúru, na ktorú chcete odkazovať.
4. Vyberte Project a riadkové položky, ku ktorých chcete prisudli kredit.
5. Uverejniť transakciu.
6. Prejdite na | Predaj| Použite ho a použite dobropis vytvorený v kroku 5 na pôvodnej faktúre.
Tento článok bol TechZnámená identifikácia dokumentu:26984
