Import súborov ISO20022 v službe Microsoft Dynamics 365 for Operations

Prehľad

Tento článok popisuje funkcie, ktoré umožňujú importovať platobné súbory v službe Microsoft Dynamics 365 for Operations v nasledujúcich formátoch:

• prichádzajúce platby z ISO20022 camt.054 kreditné poradenstvo súbor do denníka platieb zákazníka

• return files in ISO20022 format: pain.002 status return and camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Camt.054 kreditné poradenstvo import do AR platobného denníka

Táto funkcia umožňuje importovať správy bankových oznámení vo formáte camt.054.001.002 do denníka platieb zákazníka.

Ak chcete používať túto funkciu, malo by sa dokončiť nasledujúce nastavenie:

• Importujte konfiguráciu ER "ISO20022 Camt.054" z LCS a vyberte ju vo formulári zákazníka spôsob platby v poli konfigurácie formátu importu. Ďalšie informácie nájdete aj v článku wiki.

• Vo formulári Všetci zákazníci nastavte pre povinných zákazníkov názvy a číslo organizácie. Vo formulári bankového účtu zákazníka nastavte záznam bankového účtu zákazníka: IBAN alebo číslo bankového účtu, SWIFT alebo číslo smerovania.

• Nastavenie bankových účtov právnických subjektov vo formulári bankových účtov:

• • IBAN alebo číslo bankového účtu, swift alebo smerovacie číslo, mena, adresa.

  • Ak sa chystáte použiť advanced bank reconciliation, activate parameter Advanced bank reconciliation in Reconciliation fast tab. Ak sa chystáte zosúladiť neuložené importované platby, aktivujte aj parameter Použiť bankové výpisy ako potvrdenie elektronických platieb.

  • (Voliteľne) Nastavenie priradenia medzi kódmi bankových transakcií v súbore a typom bankovej transakcie v systéme vo formulári priradenia kódu transakcie.

• Ak súbor obsahuje transakčné poplatky, ktoré sa rozhodnete uverejniť spolu so zverejnením prichádzajúcej platby, vytvorte platobný poplatok vo formulári platobného poplatku zákazníka a potom ho priraďte k bankovému účtu v nastavení platobného poplatku vo formulári Spôsoby platby.

• Ak sa naimportujú platby ESR, ktoré obsahujú odkaz isr (platné pre právnické osoby vo Švajčiarsku), mali by sa zadať ďalšie nastavenia:

• • Dĺžka kódu zákazníka použitá v odkaze ISR alebo automatickej identifikácii zákazníka (pole "Platby zákazníka, dĺžka účtu"). 

  • Skontrolujte tiež, či číslo zákazníka a číslo faktúry (postupnosť čísel) obsahujú iba číslice a žiadne ďalšie znaky. Číslo faktúry tiež nesmie obsahovať úvodné nuly.

  • ESR, BESR a číslo smerovania bankového účtu právneho subjektu. Ďalšie informácie nájdete aj v staršej funkcii ESR, ktorá vyžaduje podobné nastavenia.

Ak chcete spustiť import súboru, otvorte formulár denníka platieb zákazníka a kliknite na tlačidlo Funkcie/Importovať platby. Na dialógovej obrazovke vyberte spôsob platby, ktoré majú požadované nastavenia pre formát ISO20022 camt.054. V otvorenom dialógovom okne zadajte požadované parametre a cestu k umiestneniu súboru. Kliknite na tlačidlo OK. Súbor sa úspešne importuje.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal

Táto funkcia umožňuje importovať bankové správy vo formáte ISO20022: pain.002.001.003 správy o stave vrátenia a camt.054.001.002 debit poradenstvo vo formulári dodávateľ platobný prevod.

Ak chcete používať túto funkciu, malo by sa dokončiť nasledujúce nastavenie:

• Importujte konfigurácie ER "ISO20022 Camt.054" a "ISO20022 pain.002" z LCS a vyberte ho na dodávateľa spôsob platby formulára v konfigurácii formátu Return a návrat formát sekundárne konfiguračné polia. Pre vybratý spôsob úhrady bude potrebné aktivovať všeobecný formát elektronickej návratnosti.

• Nastavenie priradenia kódov stavu medzi stavmi pain.002 a stavmi denníka platieb dodávateľa vo formulári priradenia stavu formátu Return.

Príklad nastavenia:

• Nastavte kódy chýb pain.002 a popisy vo formulári chybových kódov formátu return podľa externých kódov dôvodu stavu ISO20022.

Príklad nastavenia:

• Ak súbor camt.054 obsahuje transakčné poplatky, ktoré sa rozhodnete uverejniť spolu s uverejnením prichádzajúcej platby, vytvorte platobný poplatok vo formulári dodávateľa Platobné poplatky a potom ho priraďte k bankovému účtu na nastavenie platobného poplatku na spôsoby platby formulára.

Ak chcete spustiť import súboru, otvorte formulár na prevody platieb dodávateľa a kliknite na tlačidlo Vrátiť súbor – dodávateľ. Na dialógovej obrazovke vyberte spôsob úhrady, ktorý má požadované nastavenia pre súbory ISO20022, a stlačte tlačidlo OK. Potom vyberte formát súboru, ktorý chcete importovať, a kliknite na tlačidlo OK. V otvorenom dialógovom okne zadajte požadované parametre a cestu k umiestneniu súboru a kliknite na tlačidlo OK.

Ak importujete súbor pain.002, stav platobných riadkov dodávateľa sa aktualizuje podľa informácií v importovanom súbore.

Ak importujete súbor camt.054, mali by ste zadať ďalšie parametre:

• ID poplatku – nové riadky platobného poplatku sa vytvoria v riadku denníka platieb dodávateľa, ak je suma poplatkov prítomná v súbore camt.054.

• Názov nového denníka, popis nového denníka – parametre denníka platieb, kde sa prenesú spracované platby. Po prenesení by sa nové čísla poukážok mali priradiť do nového denníka. Ďalšie informácie nájdete v časti Známe obmedzenia.

• Importovanie transakcií inkasa – aktivácia transakcií importovania inkasa, ak je potrebné importovať odchádzajúce inkasá do denníka platieb dodávateľa.

• Názov denníka – definujte nový názov denníka pre importované transakcie inkasa

• Vyrovnanie transakcií – aktivácia v prípade, že sa importované platby dodávateľa budú musieť uhradiť faktúrami v systéme.

Importované informácie je možné skontrolovať vo formulári Prevody platieb.

V prípade akýchkoľvek problémov so záznamami v súbore by sa mali importovať tak, ako sú (t. j. s prázdnym kontom dodávateľa, ak ho nie je možné nájsť).

Známe obmedzenia

V tejto časti sú uvedené známe obmedzenia týkajúce sa tejto funkcie. Možno ich zmeniť v rámci nasledujúcich balíkov rýchlych opráv.

1. Pri importovaní správ pain.002 môže byť logika spracovania založená na 3 úrovniach stavu v prichádzajúcom súbore: 1 – stav skupiny (<OriginMsgId>), 2 – stav informácií o platbe (<PmtinfSts>) a 3 – Stav transakcie. Poukážky na transakcie a informácie o platbe by sa mali predvolene ukladať do priebežných tabuliek a používať na účely mapovania počas procesu importovania. Z dôvodu obmedzení funkcií exportu sa však nedá uložiť a platby za úrovne 2 a 3 nie je možné aktualizovať automaticky podľa očakávaní. Keď sa v infologu zobrazí chybové hlásenie, môžete vyhľadať zodpovedajúcu platbu a aktualizovať jej stav manuálne.

2. Výmenný kurz meny pre platobné riadky sa nedá aktualizovať na základe informácií v súbore camt.054.

3. Nie je možné zmeniť priradenie platieb do nového denníka platieb počas importu pre ďalšie priradenie čísel poukážok z dôvodu obmedzení rámca.

4. Zostava ovládacieho prvku nie je súčasťou tejto opravy. V prípade zodpovedajúcich chýb môžete stále kontrolovať správy v infologu. V niektorých prípadoch možno chyby nájsť vizuálne vo formulári denníka platieb alebo pri uverejňovaní denníka.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný jeden z nasledujúcich produktov:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Pre túto funkciu sa vyžadujú nasledujúce rýchle opravy:

3213292

3218206

3217049        

Informácie o rýchlej oprave

Ak sa vyskytne problém so sťahovaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo máte iné otázky technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera alebo ak ste sa zaregistrovali v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Ak to chcete urobiť, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Môžete tiež kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou týchto prepojení pre telefónne čísla pre jednotlivé krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektorú z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:

Čísla technickej podpory systému Microsoft Dynamics

V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa bežne účtujú za volania podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že konkrétny problém vyrieši konkrétna aktualizácia. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré nespĺňajú podmienky na konkrétnu konkrétnu aktualizáciu.