TechZnáme obsah
SÚHRN Tento článok obsahuje zoznam krokov na nastavenie nového checkbooku na lokalite
Bank reconciliation a deaktivácia existujúceho príručky.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ak chcete nastaviť nový checkbook na bankovom reconciliation, postupujte podľa týchto krokov:
1. Post all transactions in Payables Management, Receivables Management, Sales Order Processing, Invoicing and Payroll.
2. Kliknite na položku Karty, na položku Finančné nástroje a potom na položku Šek.
3. Vyberte existujúci checkbook a potom kliknutím začiarknite políčko Neaktívny. Zopakujte tento krok, ak chcete označiť všetky existujúce šekové knihy ako neaktívne.
4. Manuálne zosúlaďujte svoj posledný výpis z banky k určitému momentu a určite nevyrovnané kontroly a vklady.
5. Nastavenie nového checkbooku: Kliknite na položku Karty, ukážte na položku Finančné a kliknite na položku Checkbook, nastavte nový šekový knihu s príslušnými nastaveniami a zadajte dátum poslednej zosúladenia a posledného zosúladeného dátumu z posledného výpisu z banky, ktorý bol zosúladený manuálne.
6. Vypnutie zverejnenia do všeobecnej účtovnej knihy: Kliknite na položku Nástroje, ukážte na položku Nastavenie, ukážte na položku Uverejniť a kliknite na položku Uverejniť, vyberte ako rad možnosť Finančná, vyberte možnosť Položka bankovej transakcie ako pôvod, zrušte začiarknutie políčka Uverejniť vo všeobecnom účtovni a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Zopakujte tento krok, ak chcete zrušiť začiarknutie políčka Uverejniť vo všeobecnej účtovni za okno Položka bankového vkladu, a potom kliknutím na tlačidlo OK zavrite okno.
7. Zadajte nevybavené kontroly: Kliknite na položku Transakcie, ukážte na položku Finančné a kliknite na položku Bankové transakcie, zadajte nevybavené kontroly a potom kliknite na položku Uverejniť. Opakujte tento krok, ak chcete zadať a uverejniť všetky nevyrovnané kontroly, kliknutím na položku X okno zavrite a potom kliknutím na tlačidlo OK vytlačte denník bankového náschovy.
8. Zadajte nevyrovnané vklady: Kliknite na položku Transakcie, ukážte na položku Finančné a kliknite na položku Bankové vklady, zadajte nevyrovnané vklady a potom kliknite na položku Uverejniť. Tento krok zopakujte, ak chcete zadať a uverejniť všetky nevyrovnané vklady, kliknutím na položku X okno zavrite a potom kliknutím na tlačidlo OK vytlačte denník príspevku z bankového náschu.
9. Kliknite na položku Karty, ukážte na položku Finančné, kliknite na položku Šekový kariet a potom porovnajte šekový zostatok s hotovostný zostatok na účte. Dva zostatky sa musia pre tento bod v čase rovnať.
11. Znova zapnite možnosť zverejnenia na gl. Kliknite na položku Nástroje, ukážte na položku Nastavenie, ukážte na položku Uverejniť, kliknite na položku Uverejniť, vyberte ako rad možnosť Finančné, vyberte položku Položka bankovej transakcie ako pôvod, kliknutím začiarknite políčko Uverejniť vo všeobecnom účtovni a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Zopakujte tento krok, ak chcete začiarknuť políčko Uverejniť vo všeobecnej knihe pre okno Položka bankového vkladu, a potom kliknutím na tlačidlo OK zavrite okno. Zapne sa zverejnenie do všeobecnej účtovnej knihy.
12. Overte, či sú všetci zákazníci, dodávatelia a zamestnanci nastavení na používanie hotovostného účtu z príručky.
Tento článok bol TechZnámená identifikácia dokumentu:134
