TechZnáme obsah
SÚHRN
V tomto článku sa popisuje vplyv na zostatok v všeobecnej knihe a na vyváženie bankového náschovného náseku pri uverejnení transakcií na bankovom odlišovanie na veľkých obyčajných textoch.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
V nasledujúcej tabuľke je zhrnutý spôsob, akým transakcie bankového náschovy majú vplyv na všeobecnú knihu a zostatok v kontrolných knihách pri ich uverejnení:
|
Typ transakcie |
Aktualizovať zostatok v kontrolnej knihe |
Aktualizovať všeobecnú knihu |
|
Skontrolovať |
Áno |
Áno |
|
Výber |
Áno |
Áno |
|
Vklady |
||
|
- s potvrdením |
Áno |
Nie |
|
- bez príjmov |
Áno |
Nie |
|
- na vymazanie nepoužívaných príjmov |
Nie |
Nie |
|
Zväčšenie úpravy |
Áno |
Áno |
|
Zníženie úpravy |
Áno |
Áno |
|
Potvrdenia |
||
|
– Kontrola |
Nie |
Áno |
|
- Hotovosť |
Nie |
Áno |
|
- Kreditná karta |
Nie |
Áno |
|
Bankový prevod |
Áno |
Áno |
SÚHRN:
V podstate sa hotovostné príjmy aktualizujú len služby GL pri ich uverejnení. A keď budú zhromažďované a uverejnené v vklade, je to vtedy, keď je zostatok na kontrolnej účte ovplyvnený.
Vklady (s potvrdením/bez príjmov) majú vplyv len na zostatok v kontrolnej knihe a ne aktualizácia GL.
Zrušte začiarknutie políčka Nepoužité príjmy (Vklady) jednoducho odstránite potvrdenia z okna Zadávanie vkladu a neovplyvníte zostatok v kontrolni alebo GL.
Kontroly, výbery, zväčšenie úprav, zníženie úprav a prevody bankových prevodov majú vplyv na hotovostný účet GL aj zostatok v šekovom účte v rovnakom čase.
Tento článok bol TechZnámená identifikácia dokumentu:6982
