Súhrn
Zmeny formátu "FatturaPA" talianskych elektronických faktúr boli zavedené v súlade s technickou špecifikáciou 1.6.1.
Táto rýchla oprava umožňuje v financiách Microsoft Dynamics 365 najnovšie zmeny v FatturaPA.
Ďalšie informácie
Aktualizácia pozostáva z dvoch častí:
-
Zmeny aplikácie:
-
-
Zahrnuté do služby Microsoft Dynamics 365 financie mesačná aktualizácia 10.0.13;
-
Pre Microsoft Dynamics 365 financie mesačná aktualizácia 10.0.12 download z LCS a nainštalujte samostatnú rýchlu opravu špecifickú pre KB4569342.
-
-
Zmeny obsiahnuté v elektronických konfiguráciách zostáv.
Ak chcete vykonať elektronické fakturácie, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Nastavenie elektronického nahlásenia (ER)
Importujte nasledujúcu alebo novšiu verziu konfigurácií ER z knižnice LCS:
-
Faktúra model. version. 212;
-
Priradenie modelu faktúry. version. 212.141;
-
Predajná faktúra (IT). version. 212.82;
-
Projektová faktúra (IT). version. 212.83.
Ďalšie informácie o importovaní konfigurácií elektronických zostáv nájdete v téme Stiahnite si elektronické konfigurácie zostáv zo služieb životného cyklu.
Uistite sa, že odkazy na konfigurácie formátov ER sú definované na karte elektronické dokumenty s parametrami pohľadávok.
Konfigurácia Reverse nabíjanie
So súčasnými FatturaPA zmenami budú existujúce hodnoty Natura N2, N3 a N6 zrušené a nahradené nasledujúcimi podrobnými hodnotami, ktoré odrážajú rozličné obchodné scenáre: n 2,1 - n 2.2, n 3.1 - n 3.6 a n 6,1 - n 6.9.
Zatiaľ čo N2. a N3. skupiny sa automaticky vyplnia, N6. skupina vyžaduje ďalšie nastavenie v prípade, ak je použiteľný scenár reverzného poplatku.
Definícia skupín prenesenia daňovej povinnosti
V položke Nastaveniedane>> skupiny prevratných nákladovzadefinujte konkrétne skupiny pre konkrétne produkty alebo kategórie.
Nastavenie konkrétnych parametrov aplikácie
Z lokality LCS > knižnicu zdieľaných aktív > údajové balíky, Stiahnite si FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip balík s nasledujúcimi súbormi s príkladmi nastavenia konkrétnych parametrov aplikácie pre predajnú faktúru (IT) a Project faktúry (IT), respektíve:
-
Reverse_charge_ASP_Sales faktúra (IT). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project faktúra (IT). 212.83. XML.
V elektronickom pracovnom priestore na vytváranie prehľadov pre formát predajnej faktúry (IT) otvorte > nastaveniašpecifické pre aplikáciu :
Importujteuplatňovaniu špecifické parametre predajnej faktúry z prevzatého balíka údajov. Prepísať existujúce nastavenia:
Po dokončení importu abudú k dispozícii uplatňovaniu špecifické parametre s dvomi riadkami pre prázdne a nie prázdne hodnoty:
Tieto predvolené nastavenia sa vyžadujú pre všetky scenáre, dokonca aj vtedy, ak sa reverzné nabíjanie nevzťahuje.
V časti podmienky v stĺpcinázov pridajte ďalšie povinné skupiny položiek na reverzné nabíjanie a priraďte ich k súvisiacim hodnotám v stĺpci výsledok vyhľadávania .
Po dokončení zmeňte stav v priebehudokončenia.
Dôležité : dva riadky s hodnotou *prázdne * a *nie prázdne * hodnoty v stĺpciName sa musia nachádzať v nastaveniach konkrétnych parametrov aplikácie a byť poslednými dvoma riadkami.
Tieto parametre aplikácie sú špecifické pre každú právnickú osobu.
Zopakujte rovnaké parametre aplikácie pre formát projektovej faktúry (IT) .
V dôsledku vyššie uvedených nastavení sa vo výstupnom XML súbore e-faktúry vygeneruje nasledujúca výstupná hodnota značky Natura :
-
N 6.1 – prenos šrotu a iných recyklovaných materiálov
-
N 6.2 – prenos zlata a rýdzeho striebra
-
N 6.3 – zadávanie subdodávateľských zmlúv v sektore stavebníctva
-
N 6.4 – predaj budov
-
N 6.5 – predaj mobilných telefónov
-
N 6.6 – predaj elektronických produktov
-
N 6.7 – služby pre sektor stavebníctva a súvisiace sektory
-
N 6.8 – operácie v sektore energetiky
-
N 6.9 – Ostatné prípady
Pozrite si ďalšie podrobnosti o parametroch špecifických pre aplikáciu v elektronickom hlásení:
Konfigurácia typov faktúr
Podporované sú nasledujúce typy fakturačných dokumentov a automatickysa vypĺňajú:
-
TD01 – faktúra
-
TD04 – kreditná Poznámka
-
TD05-debetná Poznámka
-
TD20 – vlastná faktúra
Ak požadovaný typ dokumentu nie je zahrnutý v hodnotách zo zoznamu, potom ho možno manuálne upraviť v denníkoch fakturácie.
Ak chcete aktivovať možnosť manuálneho prispôsobenia, je potrebné vykonať nasledujúce nastavenie.
Definícia vlastnosti elektronického dokumentu
V kontách pohľadávok > Nastavenie > elektronického dokumentu vlastnétypy ypridajte nový typ vlastnosti DocumentType (presne tak, ako je napísané tu), ktoré sa vzťahuje na Denník faktúr zákazníkov a projektovú faktúru.
Registrácia typu fakturačného dokumentu
V kontách pohľadávok > dotazoch a zostavách > faktúry > denníka faktúrotvorte položku Vlastnosti elektronického dokumentu pre vybratú faktúru.
V ďalšom formulári zadajte požadovaný typ faktúry:
Spustenie vytvárania e-faktúr XML. Táto hodnota typu faktúry bude prepísať automaticky vytvorené kódy.
Podobne pre typy faktúr v Projecte je možné upraviť projektové správy a účtovníctvo > Project invoices > Project invoices > elektronických vlastností dokumentu.
