Súhrn
Elektronická faktúra je právne prijatá digitálna daň doklad o potvrdení, ktorý vaša organizácia zaregistruje na stránke Registrácia faktúry Portál (IRP). Pomocou systému Microsoft Dynamics AX na generovanie elektronických faktúr a uistite sa, že elektronické faktúry, ktoré vaša organizácia sú bezpečné, dôverné, autentické a právne prijateľné. Môžeš Skontrolujte tiež, či sa na elektronické faktúry uplatňujú požadované štandardy.
Môžete vygenerovať elektronickú faktúru pre nasledujúce Dokumenty:
-
Faktúra zákazníka
-
Bezplatná textová faktúra
-
Projektová faktúra
-
a ich kreditné poznámky
Ďalšie informácie
Požiadavky na používanie elektronických faktúr
Ak chcete používať elektronické faktúry vo vašej organizácii, musíte dokončite nasledujúce úlohy ako predpoklad:
-
Získanie poverení na prístup k testovaciemu prostredia (sandbox) a/alebo produkčné prostredie systému e-invoice podľa pokynov uvedených v e-Invoice System Portal - https://einv-apisandbox.nic.in/apicredentials.html.
Poznámka: Budete potrebovať vaše GSTIN, meno používateľa, Heslo, ID klienta a tajný kľúč klienta.
-
Stiahnutie archívu s verejným certifikátom z https://einv-apisandbox.nic.in/einvapiclient/EncDesc/GetPublicKey.aspx pomocou vyššie uvedených poverení na prihlásenie.
-
Nainštalujte certifikát do lokálneho počítača.
Konfigurácia digitálneho certifikátu na komunikáciu s IRP
Ak chcete extrahovať certifikát, postupujte podľa krokov uvedených nižšie a importujte ho do lokálneho počítača:
1. Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor certifikátu majú príponu ".cer".
2. V otvorenom okne kliknite na položku Inštalovať Certifikát...:
3. V ďalšom okne vyberte položku "Local". Machine" a kliknite na tlačidlo Ďalej:
4. V ďalšom okne vyberte možnosť "Place" (Umiestniť) všetky certifikáty v nasledujúcom ukladacieho priestore" a kliknite na tlačidlo Prehľadávať:
Vyberte priečinok Osobné a kliknite na tlačidlo OK:
Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
5. V ďalšom okne kliknite na tlačidlo Dokončiť:
6. Inštalácia je dokončená:
Informácie zahrnuté v elektronických faktúrach
Elektronická faktúra obsahuje nasledujúce položky: Podrobnosti:
-
Meno, adresa, kontaktné informácie a GSTIN čísla organizácie (predajcu) a zákazníka (kupujúceho)
-
Číslo faktúry, dátum a dokument Typ
-
Podrobnosti o tovare a službách pre každú predávanú položku:
-
-
Sériové číslo položky
-
Údaj o tom, či ide o dodávku služieb
-
SAC \ HSN kód
-
Množstvo, merná jednotka a jednotková cena
-
GST rate (GST sadzba)
-
Použité poplatky alebo zľavy
-
Súčty za riadok faktúry
-
-
Podrobnosti o celkovej hodnote dokumentu, ktoré obsahujú itemization of invoice totals
Konfigurácia systému na používanie elektronickej fakturácie
Dokončite nižšie uvedené postupy na nastavenie systému na používať elektronickú fakturáciu pre Indiu.
Nastavenie mernej jednotky
Musíte to zopakovať pre všetky merné jednotky, ktoré použiť v elektronických faktúrach tak, aby zodpovedali povoleným externým kódom.
-
Prejsť do organizácie > nastavenia > správy Jednotky > jednotky.
-
Vyberte jednu z jednotiek Napr. ea a kliknite na položku Externé kódy.
-
Zadajte kód (napr. EInv_IN) a definície
externého kóduPoznámka: Kód bude použité vo všetkých merných jednotkách na identifikáciu hlavnej množiny údajov jednotiek kódy mierok prijaté elektronickou fakturáciou. -
Výber vytvoreného externý kód elektronickej fakturácie (napr. Einv_IN") a zadajte hodnotu (napr. NOS) v dolnej mriežke formulára
Nastavenie parametrov elektronickej faktúry
Ísť na Účty pohľadávok > Setup > eInvoices > Electronic invoices parameters (India), vyplňte nasledujúce parametre:
Parameter |
Parameter Popis / kontrol |
GSTIN |
Váš tovar a služieb identifikačné číslo daňovníka, ktoré sa používa na integráciu IRP. |
Meno používateľa |
Váš používateľ názov poskytnutý NIC, ktorý sa používa na integráciu IRP |
Heslo používateľa |
Váš používateľ heslo, ktoré poskytuje NIC, ktoré sa používa na integráciu IRP |
Identifikácia klienta |
Váš klient Id poskytnuté NIC, ktoré sa používa na integráciu IRP |
Tajný kľúč klienta |
Váš klient tajný kľúč poskytnutý NIC, ktorý sa používa na integráciu IRP |
Certifikát |
Vaša Certifikát poskytnutý NIC, ktorý sa používa na integráciu IRP |
Povolenie Cesta URL adresy |
Elektronické cesta URL adresy oprávnenia faktúry |
Registrácia Cesta URL adresy |
Elektronické cesta URL adresy registrácie faktúry |
Zrušiť URL adresu Cestu |
Elektronické cesta URL adresy zrušenia faktúry |
Kód jednotky |
Večný kód typ pre konverziu merných jednotiek. Vytvorené skôr |
Overiť pred uverejnením príspevku |
Môžeš overenie všetkých povinných informácií, ktoré sa majú zahrnúť v elektronickej faktúre v čase zaúčtovania faktúry. |
Nastavenie kódov HSN a produktov
Nižšie uvedené postupy znázorňujú len proces vytvorenia kódu HSN a priraďuje k produktu.
Definovanie kódu HSN
-
Prejsť do účtovnej knihy > setup > tax > India > HSN kódy.
-
Vytvorte záznam.
-
V poli Kapitola zadajte hodnotu.
-
V poli Nadpis zadajte hodnotu.
-
V poli Podnadpis zadajte hodnotu.
-
V krajine alebo oblasti rozšírenie, zadajte hodnotu.
-
V štatistickom zadajte hodnotu.
-
Uložte záznam a overte, či pole s kódom HSN sa aktualizuje.
-
V poli Popis zadajte hodnotu.
-
Vyberte položku Zavrieť.
Priradenie kódov HSN k produktom
-
Prejdite na > správa informácií o produkteProdukty > vydané produkty.
-
Vyberte produkt a potom vyberte položku Upraviť.
-
V rýchlom okne Všeobecné , ak je produkt typ je Položka, vyberte hodnotu v poli kódu HSN .
Nastavenie daňových registračných čísel
Podrobnosti o nastavení hlavných údajov GSTIN nájdete v https://learn.microsoft.com/en-us/dynamicsax-2012/appuser-itpro/ind-set-up-tax-registration-numbers. Nižšie uvedený postup znázorňuje len zjednodušený proces registračné čísla na použitie v elektronickej fakturácii.
-
Prejsť na všeobecné účtovná kniha > Nastavenie > podnikových registračných čísiel daní
-
Nahratie nového záznamu
-
Vybrať typ dane = GST a typ registračného čísla = Spoločnosť
-
Zadajte registráciu a uložte údaje
-
Nahratie nového záznamu
-
Vybrať typ dane = GST a typ registračného čísla = Zákazník
-
Zadajte registráciu a uložte údaje
Nastavenie právnickej osoby
1. Prejsť do organizácie nastavenie > > správyorganizácie > legal Subjekty
2. Rozbaľte adresy tab and use button Add to create new or Edit already existing primary address
3. Zadajte alebo aktualizujte ZIP, Ulica, mesto, okres, štát a okres
Poznámka: Upozorňujeme, že štáty by mali mať kódy priradené v organizácii > adresy > nastavenia správy > address setup > State/province tab.
4. V úprave Addresses form expand Tax information fast tab
5. Pomocou položky Pridať nastavte Názov alebo popis (napr. "GST") a vyberte predtým vytvorenú registráciu spoločnosti number in GSTIN/GDI/UID field
6. Zrušenie dane information and Address form
7. Rozbaliť kontakt information fast tab in Legal entities form to add Primary phone and Primárny e-mail
Nastavenie zákazníkov
Otvorenie predlohy zákazníka z kont pohľadávky > Common > Customers > Všetci zákazníci môžu zadávať alebo upravovať informácie elektronickej fakturácie.
Nastavenie daňových informácií
1. Rozbalenie karty Adresy pre vybratého zákazníka account and use button Add to create new or Edit already existing primary Adresu
2. Zadajte alebo aktualizujte ZIP, Street, City, Okres, štát a okres
Poznámka: Upozorňujeme, že štáty by mali mať kódy priradené v organizácii > adresy > nastavenia správy > address setup > State/province tab.
3. In Edit addresses form expand Tax Information fast tab
4. Použitie položky Pridať na nastavenie názvu alebo popisu (napr. "GST") a vyberte predtým vytvorené registračné číslo zákazníka v GSTIN/GDI/UID Pole
5. Zatvorenie daňových informácií a adresy Formulár
Nastavenie kontaktných informácií
-
Použitie tlačidla Kontakty na úpravu existujúci alebo vytvoriť nový kontakt zákazníka,
-
In Sales demographics tab of Customer master, select existing Primary contact
-
Rozbalenie karty Rýchle kontaktné informácie v časti Zákazníci formulár na pridanie primárneho telefónu a primárneho e-mailu
Povoliť zákazníkovi elektronickú fakturáciu
-
Rozbalenie karty Faktúra a rýchle doručenie v časti Zákazníci Formulár
-
Skontrolujte začiarkavacie políčko eInvoice pre zákazníka
Poznámka: Ak je táto možnosť nastavená na možnosť Áno, systém bude označovať faktúry uverejnené pre toto konto zákazníka ako pripravené na spracovanie elektronických faktúr.
Práca s elektronickými faktúrami
Pri uverejnení faktúry pre zákazníka s aktivovanou e-faktúrou predajná objednávka, faktúra s voľným textom alebo návrh faktúry projectu, elektronická faktúra sa vytvorí. V centre oznámení získate informácie o elektronickej faktúra [........] bola vytvorená.
Centrálnym miestom na prácu so všetkými elektronickými faktúrami sú zákazníci pohľadávky > Pravidelné > elektronického >elektronického faktúr (India). Karta Skontrolovať podrobnosti na zobrazenie všetkých informácií ktoré sa vyplnia v rôznych fázach spracovania elektronických faktúr.
Pole |
Popis |
Odoslané údaje |
Údaje odoslané používateľovi služba vo formáte JSON |
Potvrdenie Číslo |
Indickej číslo transakcie elektronickej faktúry |
Potvrdenie dátum a čas |
Dátum a čas na ktorom je faktúra zaregistrovaná |
Podpísaná QR Kód |
Podpísaná QR kód faktúry prijatej od IRP |
Podpísané Faktúry |
Podpísané text faktúry prijatý od spoločnosti IRP |
Chybové hlásenie |
Text chyba prijatá z IRP |
Vytvoril |
Identifikácia používateľa, ktorá vytvorenie elektronickej faktúry |
Dátum vytvorenia a čas |
Dátum a čas pri vytvorení faktúry |
Odoslal: |
Identifikácia používateľa, ktorá odoslal elektronickú faktúru |
Dátum odoslania a Čas |
Dátum a čas pri odoslaní faktúry |
Zrušil/-a |
Identifikácia používateľa, ktorá zrušená elektronická faktúra |
Zrušené dátum a čas |
Dátum a čas pri zrušení faktúry |
Zdrojová faktúra otvorí denník faktúry pre faktúry používanej ako základ pre elektronickú faktúru. Na elektronickej faktúre okrem iného získate IRN kód a QR kód, ktorý môže byť vytlačené na daňovej faktúre a debit\Credit reports available in the Sales alebo denníky faktúr v Projecte:
Zaregistrovať elektronickú faktúru
Musíte mať aspoň jednu elektronickú faktúru so stavom Vytvorené alebo Odosiela sa chyba na registráciu faktúr na IRP.
-
Prejsť na účty pohľadávok > periodické > eInvoices > Elektronické faktúry (India) a vyberte jednu alebo viac faktúr, ktoré sa majú odoslať na registráciu na IRP
-
Kliknutie na tlačidlo Odoslať
-
Môžete použiť formulár Odoslať elektronické faktúry a dotaz na zmenu výberových kritérií pre faktúry, ktoré sa majú odoslať.
Poznámka: Na definovanie môžete použiť kartu Dávka opakovanie a registrácia zverejnených faktúr bez zásahu používateľa.
Zrušenie elektronickej faktúry
Môžete zrušiť faktúru, ktorá bola predtým zaregistrovaná v IRP. Vy ste musí mať aspoň jednu elektronickú faktúru so stavom Odoslaná alebo Zrušená chyba zrušiť faktúry na IRP.
-
Prejsť na účty pohľadávok > periodické > eInvoices > Elektronické faktúry (India) a vyberte jednu alebo viaceré faktúry, ktoré sa majú zrušiť pri IRP
-
Kliknite na tlačidlo Zrušiť
-
Môžete použiť formulár Odoslať elektronické faktúry a dotaz na zmenu výberových kritérií pre faktúry, ktoré sa majú odoslať.
Poznámka: Na definovanie môžete použiť kartu Dávka opakovanie a registrácia zverejnených faktúr bez zásahu používateľa.
Pridanie poľa do elektronickej faktúry JSON
Táto téma je určená používateľom, ktorí si prispôsobia JSON elektronickej faktúry, aby v prípade potreby obsahovala dodatočné informácie. Je to poskytuje len ako sprievodný materiál a ilustráciu pre osobu, ktorá vlastní prispôsobiť produkt pomocou X++.
-
Identifikujte zmluvu, ktorá zodpovedá Časť JSON, ktorú sa chystáte upraviť. Einvoice zmluvné triedy majú tieto vzor názvu Einvoice*Contract_IN. Príklad:
-
-
EInvoiceSupplierInformationContract_IN (s 2 podriadenými položkami pre faktúry zákazníkov a projektové faktúry: EInvoiceSupplierInfoCustInvContract_IN a EInvoiceSupplierInfoProjInvContract_IN)
-
EInvoiceBuyerInformationContract_IN s 2 podriadenými položkami pre faktúry zákazníkov a projektové faktúry: EInvoiceBuyerInfoCustInvoiceContract_IN a EInvoiceBuyerInfoProjInvoiceContract_IN)
-
-
Pridajte metódu do nadradenej abstraktnej triedy, ktorá vráti potrebné údaje. V prípade, že sa údaje extrahujú pre zákazníka odlišne a projektové faktúry, prepíšte túto metódu v každom podriadenom objekte a poskytnite potrebnú implementáciu. V opačnom prípade sa metóda môže pridať do abstraktného nadradeného objektu. iba pre triedu.
-
Identifikácia triedy zodpovednej za JSON Generácie. Takéto triedy majú nasledujúci vzor názvu "Einvoice*Details_IN" a implementovať ITaxEngineJsonSerializable Rozhranie. Príklad:
-
-
EInvoiceSellerDetails_IN
-
EInvoiceBuyerDetails_IN
-
-
Pridanie premennej do deklarácie triedy parametru, ktorý chcete pridať do súboru JSON.
-
Pridajte metódu parm- pre túto premennú.
-
Zodpovedajúcim spôsobom upraviť metódu getJsonAttributes pridaním novovytvorenej parm- metódy na koniec zoznamu vráteného metóda getJsonAttributes. V časti getJsonAttributes budete musieť pridať názov atribútu - rovnako ako by mali byť napísané v súbore JSON.
-
V triede EInvoiceCreateOutputFile_IN vyhľadajte metóda zodpovedná za vytvorenie časti JSON, ktorú meníte. Pre Príklad:
-
-
insertSeller
-
insertBuyer
-
-
Pridanie riadka k tejto metóde s cieľom pridať nový údajov do JSON. Príklad:
_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN());
Tento riadok získa číslo GSTIN zo zmluvy a prenesie ho do triedy "Details".
Ak parameter nemôže byť prázdny, použite nasledujúci vzor na ďalšie overenie:
if (!_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN()))
{
ret = checkFailed(strFmt("@SYS136411"; "@SYP4887805"));
}
Poznámka: Kompilujte projekt so zmenami a reštartujte všetky AOSes pred testovaním týchto zmien.
Najčastejšie otázky
Otázka: Môžem zadať ďalšie kritériá, ktoré sa majú zvážiť pri výber faktúr na elektronické spracovanie, či už na registráciu alebo zrušenie Faktúry?
Dotazy môžete skontrolovať a upraviť používa sa na faktúru po použití funkcie Odoslať alebo zrušiť v kontách pohľadávky > Pravidelné > elektronického >elektronického faktúr (India). Button Select opens system query form to setup additional alebo upravte existujúce kritériá dotazu.
Otázka: Kde nájdem podrobné informácie o tom, čo sa stalo faktúru, ktorá nebola úspešne zaregistrovaná?
Môžete skontrolovať prijaté hlásenie o ukončení kódu chyby in Accounts receivable > Periodic > eInvoices > Electronic faktúr (India).
Otázka: Čo nie je riešenie problémov s elektronickými faktúrami pre India?
-
Digitálny podpis predajcu
-
Generovanie IRN
-
Faktúra ISD
-
Import e-faktúry ap
Otázka: Aké sú podporované formáty elektronickej faktúry pre India?
Export elektronickej faktúry možno vykonať vo formáte JSON , ktorý obsahuje všetky definované povinné polia technické špecifikácie. Ak existuje iný formát alebo potrebujete pridať ďalšie elektronickej faktúre, má sa vykonať ako prispôsobenie. Pozrite si časť Pridanie poľa do elektronickej faktúry JSON v tomto článku nájdete ďalšie podrobnosti o rozšírení podporovaného formátu JSON.
Otázka: Aké sú podporované integrácie pre indické elektronické registrácia faktúry?
Podporovaná zaradená integrácia je priamo IRP . Akákoľvek iná integrácia, napríklad s akýmkoľvek je vlastná zostava od vášho dodávateľa softvéru alebo implementačného partnera.
Poznámka: Integrácia prostredníctvom GSP je nie je podporovaná spoločnosťou Microsoft natívne.