TechZnáme obsah
MOŽNÉ PRÍČINY:
1. Vyskytuje sa vo všeobecných transakciách v účtovnej knihe (01,520), ak ste uverejniť príspevok na konto so stavom Neaktívny účet. Pozrite si rozlíšenie 21476.
2. Vyskytuje sa vo všeobecných dávkach GL (01.400). Pri spustení dávky na obrazovke Transakcie denníka (01.010) sa polia nevyplnia úplne. Pozrite si rozlíšenie 1532.
3. Vyskytuje sa v dávkach GL vydania (01.400) s voliteľnými informáciami, ktoré odkazujú na sub. CpnyID v tabuľke GLTRAN sa nevyplní. Pozrite si rozlíšenie 11929.
4. Vyskytuje sa v prípade položky Post Transactions (01.520), ak je v gltranskej aplikácii k dispozícii nesprávna identifikácia aplikácie LedgerID. Pozrite si rozlíšenie 17549.
5. Vyskytuje sa v prípade položky Post Transactions (01.520), ak je typ konta nesprávny. Pozrite si rozlíšenie 21434.
6. Vyskytuje sa pri vydaní dávky všeobecného vyhradenia knihy v Solomone IV verzie 4.21 Service Pack 1. V nasledujúcich verziách sa nevyskytuje.
7. Vyskytuje sa uvoľnenie dávky v aktivite v aktivite Transactions (01.010) s voliteľnými informáciami, ktoré odkazujú na sub, ak do oblasti podrobností zadáte viac spoločností transakcie, ale vzťahy medzispoločnosti neboli stanovené v článku Multi-Company Intercompany Account/Sub Maintenance (13.260)for the GL Module(13.260). Pozrite si riešenie27142.
Riešenie 1532 – Sčítanie záznamov GLTRAN a BATCH pomocou analýzy dotazu.
KROKY OPRAVY:
1. Vytvorte ZÁLOHU databázy, ktorá sa môže obnoviť v prípade straty neželaných údajov.
2. Získať prístup k príslušnej databáze aplikácie pomocou analýzy dotazov.
3. Sčítajte čiastky kreditnej a debetnej karty záznamu GLTRAN pomocou nasledujúcich výpisov:
SELECT SUM(CrAmt) z GLTRAN, kde BatNbr = 'XXXXXX' a Modul = 'YY'
SELECT SUM(DrAmt) z GLTRAN, kde BatNbr = 'XXXXXX' a Modul = 'YY'
SELECT SUM(CuryCrAmt) zo služby GLTRAN, kde BatNbr = 'XXXXXX' a Modul
= 'YY' SELECT SUM(CuryDrAmt) z GLTRAN, kde BatNbr = 'XXXXXX' a Modul = 'YY'
(kde XXXXXX
=
príslušné číslo dávky a YY = použiteľný modul) 4. Overte, či sa súčet čiastky a súčtu čiastky rovná celkovému súčtu ovládacieho prvku dávky. Overte tiež, či je súčet funkcie CuryCrAmt a súčet funkcie CuryDrAmt rovnaké ako celková hodnota ovládacieho prvku dávky. Ak to chcete otestovať, použite režim Inicializovať na zmenu modulu v transakciách všeobecného denníka knihy (01.010) na správny modul a vystavte dávku. Celková hodnota ovládacieho prvku dávky by mala byť rovnaká ako súčet kreditov a súčtu inkasa.
5. Sčítajte čiastky kreditnej a debetnej karty záznamu BATCH pomocou nasledujúcich príkazov, kde XXXXXX = príslušné číslo dávky a YY = príslušné číslo modulu: SELECT SUM(CtrlTot) z dávky, kde BatNbr = 'XXXXXX' a Modul = 'YY' SELECT SUM(CrTot) z dávky, kde BatNbr = 'XXXXXX' a Modul = 'YY' SELECT SUM(DrTot) z BATCH, kde BatNbr = 'XXXXXX' a Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCtrlTot) z dávky, kde BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) z dávky, kde BatNbr = 'XXXXXX' a Modul = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot) z dávky, kde BatNbr = 'XXXXXX' a Modul = 'YY'
6. Overte, či sa súčet funkcie CrTot a súčtu DrTot rovnajú sume CrAmt a DrAmt tabuľky GLTRAN. Overte tiež, či sú súčet hodnôt CuryCrTot a súčet funkcie CuryDrTot rovnaké ako funkcie CuryCrAmt a CuryDrAmt tabuľky GLTRAN.
7. Ak sa zdá, že všetko je v zostatku, skontrolujte, či gltran nechýba žiadne záznamy. Každá transakcia v dávke by mala byť vydaná, stĺpec Zverejnené by mal byť U pre nepostované atď. Aktualizujte všetky chýbajúce záznamy.
POZNÁMKA: Ak sa problém vyskytol počas zverejňovania, znova spustite proces General Ledger Post Transactions (01.520). Ak je 3010 neúspešné, pozrite si časť s podsúborom 3010.
Riešenie 11929 – Overenie IDS companyID v tabuľkách BATCH a GLTRAN.
KROKY OPRAVY:
1. Vytvorte ZÁLOHU databázy, ktorá sa môže obnoviť v prípade straty neželaných údajov.
2. Pomocou nástroja Query Analyzer spustite nasledujúci príkaz a overte správnosť cpnyID v tabuľke BATCH: SELECT * z
BATCH, kde BatNbr = 'XXXXXX' a Module = 'GL' (kde XXXXXX je príslušné číslo
dávky)
3. Ak je hodnota CpnyID nesprávna, spustite nasledujúci príkaz:
UPDATE BATCH SET CpnyID = "YYYY", kde BatNbr = 'XXXXXX" a Modul = 'GL' (kde XXXXXX je príslušné číslo dávky a RRRR je príslušné
ID spoločnosti)
4. Spustite nasledujúci príkaz a overte, či je hodnota CpnyID v tabuľke GLTRAN správna: SELECT * z
GLTRAN, kde BatNbr = 'XXXXXX' a Module = 'GL' (kde XXXXXX je príslušné číslo
dávky)
5. Ak je hodnota CpnyID nesprávna, spustite nasledujúci príkaz:
UPDATE GLTRAN SET CpnyID = 'YYYY', kde BatNbr = 'XXXXXX' a Module = 'GL' (kde XXXXXX je príslušné číslo dávky a RRRR je príslušné ID spoločnosti) rozlíšenie
17549 – opravte pole Pomocou analýzy dotazov v tabuľke GLTRAN.
KROKY OPRAVY:
1. Vytvorte ZÁLOHU databázy, ktorá sa môže obnoviť v prípade straty neželaných údajov.
2. Pomocou analýzy dotazu získajte prístup k príslušnej databáze aplikácie.
3. Spustite tento dotaz: SELECT * z
GLTRAN, kde BatNbr = 'YYYYYY' a Modul = 'MM'
(kde 'RRRRRR' =
príslušné číslo dávky GL a 'MM' = príslušný modul) 4. Ak je tento dotaz nesprávny, spustite nasledujúci dotaz:
UPDATE GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX', kde BatNbr = 'YYYYYY' a LedgerID = 'xxxxxxxxxx' a Modul = 'MM'
(kde 'XXXXXXXXXXX' = správny IdMáru, 'YYYYYY' = príslušné číslo dávky GL, 'xxxxxxxxxx' = nesprávny a 'MM' = príslušný modul)
5. Access General Ledger Post Transactions (01.520) a pošte dávku.
Riešenie 21434 – Aktualizácia poľa AcctType v tabuľkách ACCAUNTand ACCTXREF pomocou analýzy dotazu
1. Access General Ledger GL Setup (01.950) - Chart of Acct Order.
2. Poznačte si vybratý graf objednávky acct. Hodnoty pre pole AcctType v tabuľkách ACCOUNT a ACCTXREF, ktoré zodpovedajú objednávke COA, budú pozostávať z číselného znaku a alfanumerického znaku. Často sú to tieto kroky:
Aktíva 1ANájomné príjmy 2L Príjmy 3I Výdavky 4E–
KROKY OPRAVY:
1. Vytvorte ZÁLOHU databázy, ktorá sa môže obnoviť v prípade straty neželaných údajov.
2. Otvorte analyzátor dotazov, prihláste sa na príslušný server a vyberte databázu Aplikácia.
3. Vykonaním nasledujúceho príkazu SQL overte hodnotu v poli AcctType v tabuľke ACCOUNT:
SELECT AcctType, * z ACCOUNT, kde Acct = 'XXXXXX'
(kde 'XXXXXX' = ovplyvnené číslo konta)
4. Ak acctType nie je vyplnený alebo je nesprávny, spustite nasledujúci príkaz:
UPDATE ACCOUNT SET AcctType = 'YY', kde Acct = 'XXXXXX'
(kde 'YY' = hodnota podľa poradia vybratého v nastavení GL | Chart of Acct Order tab as noted in Verification Step 2.)
5. Vyberte systémovú databázu a vykonaním nasledujúceho príkazu skontrolujte pole AcctType v acctXREF:
SELECT AcctType, * z ACCTXREF, kde Acct = 'XXXXXX' a CpnyID = "yyyy" (kde 'XXXXXX' = ovplyvnené číslo účtu a
'yyyy' = príslušné ID spoločnosti)
6. Ak sa pole AcctType nevyplní alebo je nesprávne, spustite nasledujúci príkaz:
UPDATE ACCTXREF SET AcctType = 'YY', kde Acct = 'XXXXXX' a CpnyID = 'yyyy' resolution 21476 – Overte, či majú kontá stav aktívneho konta vo všeobecnom grafe údržby kont účtovnej knihy
( 01.260 ).
KROKY OPRAVY:
1. Prejdite na všeobecný graf účtovnej knihy údržby kont (01.260).
2. Vyberte príslušné číslo účtu.
3. Overte, či je stav konta Aktívny.
Riešenie 27142 – Vytvorenie vzťahov Od alebo Do pre všetky kombinácie kont a subaccount, ktoré sa použijú pre každú spoločnosť vo viacnásobnej spoločnosti Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260).
POZNÁMKY:
1. Nasledujúce polia sa používajú v prípade Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260) na určenie spôsobu, akým sa jednotlivé kontá alebo subaccount použijú Inter-Company transakcií.
>>FROM – používa sa na zadanie informácií o termíne splatnosti zo spoločnosti.
ID spoločnosti – jedinečný kľúč, ktorý sa používa na identifikáciu každej spoločnosti v systéme; používa sa pri zadávaní informácií o spoločnosti pri transakciách.
Modul – kód dvoch znakov pre modul. Ak sa majú použiť rovnaké kontá a subaccount pre všetky moduly, vyberte položku ALL, v opačnom prípade vyberte konkrétny modul v rozbaľovacom poli.
Obrazovka – sedem znakov pre obrazovku. Ak sa použijú rovnaké kontá a subaccount pre všetky obrazovky v moduloch, zadajte ALL, v opačnom prípade zadajte konkrétne číslo obrazovky, t. j. 03010.
Konto – konto, Inter-Company je splatná.
Sub - Subaccount the Inter-Company transaction is Due From.
>>to – používa sa na zadanie termínu Informácie o spoločnosti.
ID spoločnosti – jedinečný kľúč, ktorý sa používa na identifikáciu každej spoločnosti v systéme; používa sa pri zadávaní informácií o spoločnosti pri transakciách.
Konto – konto, Inter-Company má byť splatná.
Sub – Sub – podpočíta Inter-Company, pre ktorý je transakcia splatná.
2. Iné konto alebo subaccounts sa nemusia používať pre ten istý Inter-Company a rovnakú obrazovku zdrojových údajov.
Sub-Resolution 3010 – Aktualizujte záznam BATCH alebo GLTRAN pomocou analyzátora dotazov na opravu hodnoty CuryID.
POSTUP OVERENIA:
1. Prihláste sa do príslušnej databázy aplikácie pomocou analýzy dotazov a spustite nasledujúci príkaz:
SELECT CuryID, * z GLTRAN, kde BatNbr = 'XXXXXX" a Modul = 'YY' (kde XXXXXX = číslo dávky a
YY = modul dávky)
2. Porovnajte hodnoty GLTRAN CuryID s CuryID v zázname BATCH pomocou nasledujúceho príkazu SQL: SELECT CuryID z DÁVKY, kde
BatNbr = "XXXXXX" a Modul = "YY" (kde XXXXXX = číslo dávky a YY = modul dávky)
POZNÁMKA: Mala by sa vrátiť jeden a len jeden
záznam.
3. Ak sa hodnota líši od GLTRANs alebo ak sa zobrazí nulová hodnota, pokračujte krokmi opravy.
KROKY OPRAVY:
1. Vytvorte ZÁLOHU databázy, ktorá sa môže obnoviť v prípade straty neželaných údajov.
2. Aktualizujte záznam BATCH alebo GLTRAN pomocou nasledujúceho prehlásenia:
UPDATE BATCH (GLTRAN) SET CuryID = 'XXXX', kde BatNbr = 'YYYYYY' a Module = 'ZZZZ' a CuryID = 'xxxx' (kde XXXX = správny CuryID, RRRRRR = číslo dávky, ZZ = modul a xxxx = nesprávna identifikácia CuryID) Tento článok bol
TechKnowledge Document ID:126851
