TechZnáme obsah
Všeobecné nastavenie pre safepay configurator
Nastavenie konfigurovateľného zariadenia v safepay je veľmi zdĺhavé a tieto podrobné kroky by mali pomôcť zjednodušiť toto nastavenie. Pred nastavením konfigurovateľného systému skontrolujte, či máte tlačenú kópiu rozloženia formátu pre systém kladných platov z banky. Keďže formáty banky sa výrazne líšia, je potrebné obrátiť sa na svoju banku a požiadať o tieto špecifikácie formátu súboru. Po prijatí tlačenej kópie výstupného formátu z banky môžete vytvoriť vlastný výstupný formát. Výstupný formát bude obsahovať podrobnosti o poliach, ktoré bude banka potrebovať, poradí týchto polí, veľkosti polí a celkovej štruktúre súboru.
SafePay Configurator (Ak chcete prejsť na konfigurovač SafePay, kliknite na položku Microsoft Dynamics GP, ukážte na položku Nástroje, ukážte na položku Rutiny, ukážte na položku Finančné, ukážte na položku SafePay a kliknite na položku Konfigurovač)
Krok 1. Pomenovať formát
Formát banky – pole Formát banky by malo byť identifikátorom vášho formátu. Zadajte jedinečný názov tohto formátu, no zvyčajne je to názov banky.
Popis – pole Popis sa používa na zadanie ďalšieho popisu formátu banky. Toto pole je povinné.
Uložte formát po dokončení sekcie 1 pred prechodom do sekcie 2 okna konfigurácie trezora.
Krok 2. Vytvorenie riadkov výstupných záznamov
** Budete musieť definovať iba riadky výstupného záznamu, ktoré sú relevantné pre safepay. Ak je sekcia v špecifikáciách banky označená ako voliteľná, nemusíte ju v konfigurátore nastaviť. Riadok podrobného záznamu je vždy povinnou sekciou v špecifikáciách banky.
** Pred konfiguráciou polí odporúčame definovať všetky riadky výstupného záznamu. Pred prechodom na ďalší riadok záznamu zadajte a uložte riadky záznamov sekvenčne. Po dokončení tohto postupu odporúčame definovať polia pre každý výstupný riadok záznamu v sekvencii.
Typ výstupu – Pole Typ výstupu je možné vybrať z rozbaľovacieho zoznamu ako pevné pole, oddelené čiarkami alebo tabulátormi. Banka určí, ktorú možnosť zo zoznamu vyberiete, takže ak špecifikácie formátu nepoznajú formát, ktorý chcete použiť, budete sa s nimi musieť obrátiť. Túto možnosť je potrebné vybrať iba pre prvý riadok záznamu, pretože sa automaticky priradí iným riadkom záznamov.
Typ záznamu – Pole Typ záznamu je možné vybrať z rozbaľovacieho zoznamu ako Prenos hlavičky, Konto hlavičky, Podrobný účet, Päta – konto alebo Prenos päty, ktoré zodpovedajú sekciám požadovaným v špecifikáciách vašej banky. Vo všetkých formátoch banky však bude potrebné Detail-Account typ záznamu, ale typ záznamu hlavičky a päty môže byť voliteľný. Dokončite všetky povinné časti. Podrobnejšie vysvetlenie jednotlivých typov záznamov nájdete v používateľskej príručke pre safepay.
Názov riadka – pole Názov riadka sa používa ako popis len na použitie. Toto pole sa nezobrazí v prenosom súbore. Zadajte jedinečný popis riadka záznamu, ktorý konfigurujete. (V prípade riadka Detail-Account záznamu ho možno budete chcieť pomenovať Podrobnosti.)
# of Fields – počet polí označuje počet polí, ktoré majú byť definované v každom riadku záznamu. Zadajte počet polí obsiahnutých pre každý definovaný počet riadkov záznamov. Tieto informácie je potrebné zadať pre každý riadok záznamu požadovaný v špecifikáciách banky. Každý riadok záznamu môže obsahovať rôzny počet polí.
# z Znakov – počet znakov označuje celkový počet znakov pre tento riadok záznamu. (Dĺžka všetkých spočítaných polí by sa mala rovnať celkovému počtu znakov v riadku.) Tento typ je potrebné zadať len vtedy, ak používate typ výstupu pevného poľa. Vo všeobecnosti všetky riadky záznamov pre pevné typy výstupu poľa obsahujú rovnaký počet znakov.
Tlačidlá Pridať, Nahor, Nadol, Odstrániť, Nové – tieto tlačidlá sa používajú na úpravu Záznamových riadkov ako celku. Po zadaní vyššie uvedených informácií na definovanie riadka záznamu budete chcieť vybrať tlačidlo Pridať a vyplniť okno v sekcii 2. Potom môžete vybrať čiaru v kroku 2 a pomocou tlačidiel Nahor alebo Nadol alebo Odstrániť premiestniť čiary podľa formátu, alebo ich úplne odstrániť. Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte aktuálny formát a potom budete môcť podľa potreby pridať ďalší riadok.
Krok 3. Úprava polí záznamov
V časti Krok 2 – Vytvorenie riadkov výstupného záznamu kliknutím zvýraznite riadok výstupného záznamu, ktorý chcete upraviť. Týmto sa zobrazí definovaný počet polí v sekcii Krok 3 – Úprava polí záznamov. Potom dvakrát kliknite na pole, ktoré chcete upraviť, a otvorí sa okno Výstupné polia, kde môžete definovať kritériá pre toto konkrétne pole.
**Definujte polia, ktoré sú relevantné pre safepay. Ak v špecifikáciách banky existuje pole, ktoré nie je možné definovať pomocou existujúceho štandardného poľa (z rozbaľovacieho zoznamu pre štandardné polia) alebo nemusí byť definované, vyberte typ Štandardné pole v časti Vyplniť.
** Nezabudnite definovať všetky polia priradené ku každému riadku záznamu, ktorý ste zadali.
Číslo poľa – číslo poľa sa predvolene zobrazí v aktuálnom poli, ktoré upravujete. Toto sa postupne zvýši o polia v zozname v sekcii 3 a toto pole nie je možné zmeniť.
Názov poľa – pole Názov poľa sa predvolene zobrazí s poľom X, kde X = je číslo poľa zodpovedajúce poľu v zozname, ktorý upravujete. Zadajte popisný názov pre pole, ktoré je jedinečné, aby ste ho mohli jednoducho identifikovať z iných polí iba v odkaze.
Štandardné polia – štandardné pole sa používa na definovanie všetkých príslušných polí pre riadok výstupného záznamu. Toto pole oznámi konfigurovateľnému typu položky Výstup, ktorý bude pole obsahovať. Výber z rozbaľovacieho zoznamu Štandardné pole bude mať vplyv na možnosti, ktoré sú k dispozícii v zvyšnej časti okna. V rozbaľovacom zozname vyberte štandardné pole, ktoré zahŕňa: Čísla kont, Skontrolovať čísla, Skontrolovať dátumy, Skontrolovať sumy, Typy transakcií. Podrobnú tabuľku všetkých týchto štandardných polí a ich popisy nájdete v používateľskej príručke k trezoru. Štandardné pole funkcie Vyplniť sa použije pre prázdne alebo voliteľné pole, ktoré sa nepoužíva.
Poznámka: Pre pole Skontrolovať čiastku môžete nastaviť menu s desatinnými číslami alebo bez desatinných miest a so symbolom meny alebo bez neho. V prípade typu čiastky sa na zobrazenie skutočnej sumy kontroly najčastejšie používa pole Čiastka poľa.
Typ poľa – Typ poľa sa predvolene zobrazí na základe možnosti Štandardné pole, ktorá bola pre toto pole vybratá. Tabuľka so štandardnými poľami v používateľskej príručke pre bezpečné položky obsahuje zoznam typov polí, ktoré sa predvolene pre každé štandardné pole budú nachádzať. Pole je možné zmeniť z predvoleného a možnosti v rozbaľovacom zozname zahŕňajú: Mena, Dátum, Údaje služby Dynamics, Číselné a Textové. Podrobnú tabuľku každého z týchto typov polí a ich popisy nájdete v používateľskej príručke k trezoru.
Formát poľa – Formát poľa sa používa na ďalšie definovanie niektorých typov polí, ktoré boli pre toto pole vybraté. Pre každý typ poľa je k dispozícii výber formátov polí, pre každý typ poľa však nie sú k dispozícii všetky formáty polí. Každý typ poľa obsahuje podmnožinu položky Formáty polí, pre typ údajového poľa textu alebo služby Dynamics nie sú však k dispozícii žiadne formáty polí. Podrobnú tabuľku s formátmi jednotlivých polí a ich popisy nájdete v používateľskej príručke k trezoru.
Počet znakov – ak ste typom výstupu pevného poľa a definujete počet znakov na určenie dĺžky poľa a sú definované požiadavkami banky. (Poznámka: Počet znakov všetkých pridaných polí by sa mal rovnať súčtu # znakov definovaných pre celý riadok.)
Hodnota konštanty – Pole Hodnota konštanty možno použiť na zadanie určitej hodnoty konštanty, ktorú chcete vytlačiť v poli. Táto možnosť sa používa iba v prípade, že ste pre typ poľa v tomto poli vybrali možnosť Konštanta. Zadajte hodnotu konštanty, ktorú chcete vytlačiť v poli.
Typ výplne – pole Typ výplne sa používa na identifikáciu spôsobu tlače oblasti Výplne. Používa sa iba v prípade, že používate typ výstupu pevného poľa. Vyberte si z možností núl, medzier alebo zadajte hodnotu, ktorú chcete vytlačiť.
Odôvodnenie – pole Odôvodnenie sa používa na určenie strany poľa, na ktorú sa informácie použijú, zatiaľ čo zvyšok poľa sa vytlačí s vybratým výplňom. Ako možnosť vyberte možnosť vľavo alebo vpravo, ale vo všeobecnosti textové polia sú podľa okrajov vľavo a číselné polia sú podľa okrajov vpravo.
Znaky riadka súčtu – znaky riadka súčtu sa predvolene zadávaa z okna konfigurácie s # znakov, ktoré ste zadali. Znova sa to používa len pri type výstupu pevného poľa.
Príklad poľa – Príklad poľa je spusteným príkladom toho, čo sa vytlačí v aktuálnom poli. Pre polia Dátum je však jediný čas, kedy sa zobrazia aktuálne informácie, pretože zvyšok času, počas ktorý systém vie, aké informácie budú k dispozícii do dokončená.
Uložte zmeny vo výstupných poliach.
Krok 4. Kódy transakcií
Keď ste stále v okne Konfigurácie trezoru, prejdite do okna Položky kódov transakcií kliknutím na položku Položky kódov v hornom paneli s ponukami a potom kliknite na položku Položky kódov transakcií. Zobrazí sa okno Typ transakcie. Konfigurovač vyžaduje nastavenie kódov, ktoré musia byť zahrnuté do výstupného súboru pre každý typ transakcie pre riadky podrobností, ktoré v súčasnosti obsahujú len kontroly aoidy. Tieto kódy musia pochádzať z banky a mali by byť uvedené v špecifikáciách banky. V okne Typ transakcie sa zobrazí toto pole:
Výstupný formát – pole Výstupný formát sa predvolene bude nachádzať s názvom formátu, ktorý ste zadali do okna Konfigurácie trezora a nie je možné ho upravovať.
Typ transakcie – pole Typ transakcie sa používa na identifikáciu typu transakcie, pre ktorú zadávate kód. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Skontrolovať, Neplatné alebo EFT, keďže ide o jediné možnosti a nie je možné definovať nové typy transakcií.
Zodpovedajúci kód – pole Zodpovedajúce kódy sa používa na zadanie kódu zodpovedajúceho typu transakcie, ktorý ste vybrali. Zadajte zodpovedajúci kód z informácií vo výstupnom formáte, ktoré vaša banka vyžaduje. (Najčastejšie sa používa kontrola C, V v prípade neplatného a C pre EFT, vo svojej banke však uvidíte, aké kódy musia byť pre každú z nich použité.)
Možnosti:
VoidsVoids Zero Amount – Ak začiarknete toto políčko, voids sa prenesú do vašej banky ako transakcie 0 $, nie ako pôvodná suma kontroly. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, keď je vybratá možnosť Typ transakcie void.
Vynechať kontroly s alphasOmit Checks with Alphas – označte túto možnosť, ak chcete vylúčiť všetky platby, ktoré majú v kontrolnom čísle abecedné znaky. Môžete napríklad vylúčiť platby EFT, ak sa v poli s číslom začiarknutia vygenerujú abecedne. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, keď je vybratá možnosť Typ transakcie alebo EFT.
ŠPECIÁLNE POZNÁMKY, KTORÉ JE POTREBNÉ SI ZAPAMÄTAŤ PRI NASTAVOVANÍ SAFEPAY:
- Pred nastavením konfigurátora SafePay musíte mať výtlačok špecifikácií formátu súboru z banky.
- Každá banka je iná, preto nemôžete postupovať podľa jedného štandardného formátu pre všetky banky.
– Možnosť SafePay Configurator je potrebné nastaviť len raz, keď prvýkrát začnete používať safepay. Potom stačí nahrať .TXT súbory z banky, aby sa zhodli s týmto konfigurovačom.
- SafePay musí byť nainštalovaný na všetkých pracovných stanicech, do ktorých sa zadávajú Kontroly alebo sa kontrolujú void, inak sa nebudú rozpoznať v pracovných stanicech, ktoré nemajú nainštalované SafePay.
- Kontroly resissued: V starších verziách systému Microsoft Dynamics GP je transakcie možné do banky nahrať iba raz. Ak teda potrebujete void and ısue rovnaké číslo šeku, kontrola pre ósuedu musí byť s dátumom nasledujúceho dňa. Z tohto dôvodu súbor služby Trezor Pay nevyberie overenie, či je zrušené a v ten istý deň ako pôvodná kontrola v starších verziách systému Microsoft Dynamics GP. V novších verziách systému Microsoft Dynamics GP bude poradie kontroly, neplatných a resissue uvedené ako check, check, void, and you are not able to change the order that they are listed in the file, and many bank software may not read it correctly. Ak chcete tento problém vyriešiť, bude potrebné, aby ste dátum kontroly pre ďalšiu osobu skontroloval nasledujúci deň, takže bude uvedený ako check, void, check on the file, check on the file, if you wish for the order to be changed in the Safepay file.
-Po aktivácii viaccurrencie sa všetky historické neplatných hodnoty zahrnú do prvého vygenerovaného Trezor platby. Stane sa to len raz.
-Číslo účtu je povinné pole. Ak toto pole v konfiguračnom súbore priradiť nemáte, zobrazí sa hlásenie V tomto formáte ID chýba pole bankového konta. Musí byť priradené niekde v súbore. Ak ho nechcete mať v súbore vôbec, môžete sa tomuto problému pustiť priradením poľa v súbore konfigurácie, ale potom môžete prejsť na nastavenie Príručky a číslo konta odstrániť, pretože to nie je povinné pole v okne Nastavenie príručky. Tým sa vyprodukuje prázdne pole vo výstupnom súbore SafePay a obmedzenie systému sa preplní povinným poľom pre safepay.
-V konfigurátore Safepay je k dispozícii niekoľko formátov dátumov, nie sú však k dispozícii žiadne formáty dátumu pomocou pomlčiek, ako sú napríklad MM-DD-RRRR. K dispozícii máte tieto možnosti:
1) Spýtajte sa banky, či by mohla prijať iný formát. (K dispozícii sú formáty dátumu s lomkou, napríklad MM/DD/RRRR a formáty bez znakov, ako napríklad MMDDYYYY.) Vaša banka môže spraviť výnimku, a preto sa o to oplatí opýtať.
2) Namiesto toho použite formát MM/DD/RRRR, otvorte súbor v aplikácii Poznámkový blok a nahraďte lomku (/) šfú pomlčkou pomocou funkcie Hľadať alebo nahradiť. Je dôležité vybrať rovnaký formát, ktorý potrebujete, s lomkou na mieste, kde potrebujete pomlčku, takže bude mať rovnaký počet znakov a bude sa jednoduchšie nahradiť. Nechcete zmeniť dĺžku čiary. (Táto možnosť predpokladá, že v iných poliach v súbore, ako je napríklad platka alebo iné miesto, nemáte lomky /.) Uložte upravený súbor a odošlite ho do banky.
3) Vyhľadajte v Centre pre partnerov možnosť vyhľadávania u nezávislých partnerov, ktorý vám môže prispôsobení.
Poznámka – Nastavenie služby Safepay sa považuje za konzultačnú službu, čo je vyúčtovateľný poplatok. O pomoc sa odporúča poradiť sa s partnerom spoločnosti Microsoft. Ak chcete získať ďalšie informácie o konzultačných službách, zavolajte na podporu pre Microsoft Dynamics GP @ 1-888-477-7877 alebo si na adrese http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
Tento článok bol TechZnáme identifikátor dokumentu: 19398
