TechZnáme obsah
SÚHRN Účel tohto článku s cieľom poskytnúť tipy na zosúladenie funkcie Úroková správa o
kontách.
ĎALŠIE INFORMÁCIE Zosúladenie stavov obchodných záväzkov k všeobecnej účtovnej knihe Zosúladenie zostatkov v module Stavy kont s kontami AR vo všeobecnej účtovnej knihe je dôležitým krokom, ktorý je potrebné vykonať v rámci procesu mesačnej
záverečnej práce. Ak sa mesačný reconciliation is done, the proper documentation will be available if an audit is performed, and any differences that exist between the two modules can be caught and corrected before the period is closed.
Aké kontá je potrebné zosúladiť?
Všetky informácie zadané v položke Prijaté úroky sa aktualizuje konto všeobecnej účtovnej knihy. Najdôležitejším kontom na zosúladenie je konto s úrokovou nádychom. Ďalšie kontá, ktoré by ste mohli chcieť zosúlaďovať medzi týmito dvomi modulmi, by boli konto ar Holding (ak používate Cash Manager), príjmové kontá, hotovostný účet, zľavy, finančné poplatky atď.
Zosúladenie konta AR v programe GL znamená, že celkový počet stavov úrokov z modulu AR sa rovná zostatku konta AR vo všeobecnej účtovnej knihe.
Aké zostavy by mali byť nasýtené pre reconciliation?
Zostatok na skúšobnom teste zákazníka (08.620) – formát Iba otvorené dokumenty alebo staršie usporiadanie skúšobnej verzie (08.610) – formát súhrnných zostatkov zákazníkov.
Všeobecný zostatok na skúšobnom procese knihy (01,610) v oboch formátoch – tento proces spustite len pre vyváženie konta. To sa deje po zadaní výpisu Select pre svoje konto s úrokovou hodnotou: Pole: account.acct, Operátor: Equal, Value: (konto AR).
Celková hodnota účtu v zostave Zostatok na skúšobnom teste služby GL by sa mala zostatku nachádzať spolu s celkovým zostatok v zostave Stav stavov účtov. Ak sa súčty z týchto dvoch zostáv vyvážia, nie je potrebné žiadne ďalšie zlúčenie.
POZNÁMKA: Ak máte vo viacerých kontách s úrokovou a kreditnou značkou viacero kont alebo viacero subaccountov s jedným kontom , budete musieť urobiť jednu z týchto dvoch možností:
1. Zostavu AR vytlačte s príkazom Select tak, aby zahŕňal iba jedno z kont AR, a potom použite ten istý príkaz select v skúšobnej zostatok GL a porovnajte každé konto AR po jednom.
ALEBO
2. Pridajte všetky kontá ar do skúšobného zostatku GL a porovnajte ho so súčtom zo zostavy ar.
Zostatok na skúšobnom období pre zákazníka (08,621) a obdobie citlivého veku AR (08.611) – Na zosúladenie predchádzajúcich období poskytuje Dynamics SL tieto zostavy, ktoré zobrazujú zostatok v dokumente za toto obdobie a možno ich použiť na zosúladenie so všeobecnou účtovou za predchádzajúce obdobie.
Zosúladenie rozdielov medzi zostavou AR a skúšobného zostatku GL Ak sa rozdiel zistí porovnaním celkových výsledkov riešenia AR pre zákazníkov alebo skúšobného zostatku zákazníka s zostatok na skúšobnú verziu GL, v službe Dynamics SL je k dispozícii množstvo podrobných zostáv, ktoré vám pomôžu nájsť
rozdiely.
Podrobná všeobecná účtovnej knihy (01.620) – túto zostavu vytlačte pre kontá úrokov. Zobrazia sa všetky položky uverejnené na kontách v priebehu obdobia.
Na overenie modulu, v ktorom vznikla položka AR, použite pole Typ Jrnl. Modul bude označený ako AR (úroky zákazníka), GJ (všeobecná účtovnej knihy) alebo AP (splatné kontá). Je možné, že pri zadávaní dávky GL sa typ denníka zmení na ar. V takom prípade by na nájdenie rozporov mohlo stačiť použiť samostatný typ Jrnl. V takom prípade na identifikáciu potrebných transakcií použite ako doplnok Typ prepisu aj typ Jrnl. Možnými typmi prepisov sú GL (všeobecná kniha), CE (konsolidácia), LS (zdroj vyhradenia) a cieľ vyhradenia. Typ prepisu zodpovedá typu dokumentu pôvodného dokumentu.
Ak existuje iný typ Jrnl ako AR, znamená to, že položka bola preaná na účet s úrokovou položkou účtu prostredníctvom iného modulu, než je položka Prijaté účtu, čo by vytvorilo rozdiel medzi všeobecneu účtovou knihou a úrokovou položkou účtov. Najjednoduchším spôsobom, ako nájsť pôvodnú položku transakcie, je urobiť toto:
1. Všimnite si číslo dávky transakcie v poli Bat Nbr a položku v poli Typ Jrnl v zostave Detail General Ledger.
2. Otvorte zostavu Upraviť zostavu pre modul, ktorý je známy v poli Typ Jrnl (t. j. ak je pole typu Jrnl GJ, otvorte zostavu GL Edit (01.810). Ak chcete, aby zostava zahŕňala len číslo dávky uvedené vyššie, zadajte príkaz Select. V zostave Upraviť zostavu si pozrite potrebnú transakciu a rozhodnite o tom, aké úpravy je potrebné vykonať na zostatok v kontách medzi kontami všeobecnú účtovnej knihy a stavom stavov.
Položky uverejnené pred predchádzajúcimi obdobiami sa nevytlačia v aktuálnej zostave podrobnej všeobecnej knihy. Ak chcete zistiť, či boli položky uverejnené v predchádzajúcich obdobiach, porovnajte začiatok zostatku za aktuálny mesiac zostavy podrobnej všeobecnej účtovnej knihy s koncovým zostatkom v zostave predchádzajúceho mesiaca pre kontá a subaccounts stavov . Ak začiatok zostatku v aktuálnom mesiaci a koncový zostatok v predchádzajúcom mesiaci nie sú to isté, znamená to, že transakcia bola uverejnená v predchádzajúcom období. Vytlačte všeobecnú knihu podrobností za predchádzajúce obdobie a preštudínte transakcie, ktoré boli uverejnené v tomto období. Transakcie uverejnené v inom období budú označené hviezdičkou (*) a vysvetlenie "Označuje, že zadané obdobie sa líši od obdobia príspevku", sa vytlačí v dolnej časti stránky, čo uľahčuje pohľad na stránku a zistiť, ktoré transakcie boli uverejnené v inom období.
GL Transaction (01.680) – táto zostava sa používa aj pri pokuse o zosúladenie rozdielov medzi všeobecnou účtovou a úrokovou položkou. Vytvorte túto zostavu vo formáte Nezadáte. Všetky transakcie zadané prostredníctvom pobočkových modulov, ako sú napríklad úroková správa o kontách, ako aj tie, ktoré sú zadané prostredníctvom všeobecnej účtovnej knihy, sú uvedené v tejto zostave. Zabezpečí, že nebudú k dispozícii žiadne nepostované transakcie, ktoré by mohli ovplyvniť zákazníka alebo všeobecné zostatky v knihe.
Distribúcia konta (08,630) – Ak chcete zabezpečiť správne inkaso pre faktúry, debetné poznámky a pripísané platby a dobropisy, je potrebné skontrolovať túto zostavu. Zostatok v tejto zostave by sa mal rovnať zostatku kont úrokov v zostave podrobnej všeobecnej účtovnej knihy. Kontrola poľa Typ transakcie (TnTp) vám pomôže identifikovať transakcie. Typy transakcií v module Úroky kont sú IN (faktúra), PA (platba), CM (dobropis), DM (debetný oznam) a FI (finančný poplatok). Číslo dávky každej transakcie je uvedené aj v tejto zostave. Ak sa nájde otázkateľná transakcia, poznačte si číslo dávky v poli Dávka a skontrolujte dávku spustením zostavy AR Edit (08.810) podľa čísla dávky.
Transakcie ar (08,640) – Táto zostava je veľmi užitočná, ak sa otázky transakcie zobrazia v ktorejkoľvek z vyššie uvedených zostáv. Táto zostava obsahuje zoznam všetkých transakcií zadaných pre aktuálne obdobie vo faktúre a memo (08.010), platobných aplikáciách (08.030) a položke platby (08,050). Zobrazuje každý účet s úrokovou sadzbou a nastavenie konta výdavkov, na ktorý sa transakcie zúčtuje. Ak chcete zoradiť zostavu podľa typu transakcie, vyberte položku ARTRAN. Prepis v poli Zoradiť/vybrať a v poli hodnoty vyberte typ transakcie TnTp.
Kontrola integrity účtov úrokov (08,990) – Ak po kontrole vyššie uvedených hlásení problém nevyriešite, zvážte tento problém. Kontrola integrity overuje, či sú údaje v module Úroková správa kont úplné a presné.
Možnosti, ktoré sa používajú len na overenie údajov a nie na zmenu údajov v module Úroková správa o kontách, sú: Overenie zverejnených dávok ar – výberom tejto možnosti skontrolujte všetky dávky vydaných položiek s položkami s položkami úroku zákazníka a uistite sa, že boli správne prenesené do všeobecnej účtovnej knihy (t. j. sú úplné a presné vo všeobecnej účtovnej
knihe). Proces sa zaoberá každou dávkami a zabezpečí, že pre dávku existujú dokumenty a že množstvo dokumentov akumulované v dávke. V prípade rozdielov sa vytvorí položka denníka udalostí.
Overenie zostatku zákazníkov – výberom tejto možnosti skontrolujte všetky záznamy zákazníkov a overte, či sa zostatok na otvorenom dokumente každého zákazníka rovná čiastke aktuálneho a budúceho zostatku priradeného zákazníkovi. V prípade rozdielov sa vytvorí položka denníka udalostí.
Overenie aplikácií na platbu – výberom tejto možnosti skontrolujte proces aplikácie pre všetky platby a dobropisy a uistite sa, že sa aktualizovali upravené aj upravené záznamy v dokumente (správne sa použili v databáze). V prípade rozdielov sa vytvorí položka denníka udalostí.
Overenie období zatvárania Možnosti overenia by ste mali vždy spustiť pred spustením možností na
opravu alebo opätovné vytvorenie údajov. Správne a opätovné zostavenie možností v rámci kontroly integrity účtov je potrebné postupovať opatrne, pretože tieto možnosti zmenia údaje v súvisiacich záznamoch. Opätovné procesy by sa nemali spúšťať bez súhlasu účtovníckeho nadriadeho. Pred spustením niektorého z týchto procesov by sa mala vždy dokončiť záloha databázy. Možnosti sú: Oprava zostatkov zákazníkov na celkový zostatok na dokumente – výberom tejto položky skontrolujte všetky záznamy zákazníkov a podľa potreby aktualizujte
(prepočítajú) záznamy na súhlasiť s ich podpornými čiastkami v otvorenom
dokumente. Pred spustením tejto funkcie skontrolujte, či sú všetky dokumenty v databáze úplné a správne. Pred spustením tejto funkcie spustite položky Verify Posted AR Batches (Overiť zverejnené dávky AR), Overiť zostatky zákazníkov a Overiť platobné aplikácie. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak je vybratá možnosť Overiť zostatok zákazníka.
Opätovné zostavenie histórie programu AR z dokumentov – túto možnosť vyberte, ak chcete aktualizovať záznamy histórie zákazníkov tak, že zhrniete dokumenty s úrokovou správou jednotlivých zákazníkov podľa období. Pred spustením tejto funkcie spustite položky Verify Posted AR Batches (Overiť zverejnené dávky AR), Overiť zostatky zákazníkov a Overiť platobné aplikácie.
Správne obdobia zatvárania Ak sa našli a opravili chyby, mali by sa dotlačiť a skontrolovať zostatok na skúšobnú verziu GL a skúšobné zostatok pre zákazníka AR alebo zostava pre prevahé ar, aby sa overili, či sa zostatky
zhodujú.
Po mesačnom overení úsudka a overení, či sa stavy stavov a všeobecná účtovnej knihy zhodujú, záverečnú prácu na mesiac je možné vykonať.
Tento článok bol TechZnámená identifikácia dokumentu:136078
