Polen: språkspecifik uppdatering för att stödja ändringar i rapporten Moms fakturor (SAF fakturor eller JPK_FA) som infördes av version 3 från den 2 december 2019 i Dynamics AX 2012 R3

Inledning

I ministeriet för finansiering av Polen infördes en uppdaterad version av JPK struktur för fakturor – JPK_FA (3), som gäller från den 2 december, 2019. det uppdaterade schemat för JPK_FA (3) publiceras påwebbplatsens ministerium.

Översikt över

I versionen "3" av schema för JPK_FA beskrivs följande ändringar:

Förändringar i avsnittet "Naglowek" i rapporten

Förändringar i avsnittet "Podmiot1" i rapporten

Förändringar i avsnittet "faktura" i rapporten

Förändringar i avsnittet "FakturaWiersz" i rapporten

Det nya avsnittet "Zamowienie"

Det nya avsnittet "ZamowienieCtrl"

Denna snabb korrigering tillhandahåller stöd för ändringar i rapporten Moms fakturor (SAF fakturor eller JPK_FA) lanseras av version 3 av standard gransknings filen "Jednolity plik Kontrolny (JPK) – Faktury moms" Ministeriet för finansiellt (ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) presenterade den 29 oktober 2019. 

Filen snabb korrigeringen inkluderar även ändringar för scenarier som rapporter ATS för finansiering och Operationer i KB #4520771 ("P_19A, P_19B, P_19C Taggar måste rapportera användar redigerbar text beroende på undantag moms transaktion "), KB #4510230 ("Mått enhet är tom för fritext faktura") och #346886 ("Den slutgiltiga försäljnings fakturan dras inte av med förskott faktura belopp och återföring av förskotts betalning är i filen ").

Installations

För att förbereda ditt AX 2012 R3-system för att rapportera "JPK_FA"-rapport om version "3" följande steg måste göras:

1. Installera snabb korrigerings paket (länk till paket nedladdning finns i "information om snabb korrigeringar" i den här artikeln), som innehåller ny XSLT-fil (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT).

2. Öppna AOT >- resurser Välj AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL högerklickar du på den och Välj Öppna.

amp;3D.  I rutan Öppna formuläret Förhandsgranska genom att klicka på knappen Exportera , Välj mapp att spara filen "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" och klicka på Spara.

9.4.  Öppna fliken sparade "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL"-filen i den angivna mappen.

T5.  Hitta rad #28 kontrol lera om du har konfigurerat (KB # 4506293 i rad #25) Momskodsom används i en juridisk person för att bokföra transaktioner på omvänd ändring (som måste vara rapporter som "OO"):

rad #28 <XSL: variabel namn = "ReverseChargeTaxCodes" Select = "' TaxCode1; RC TaxCode3 ' ">

Obs!Följ syntaxen som används i exemplet: Ersätt bara namn på moms koder.

18.6. Hitta rad #29 kontrol lera om du har konfigurerat (KB # 4506293 i rad #26) Momskodsom används i en juridisk person för att bokföra transaktioner på omvänd ändring (som måste rapporteras som "NP"):

rad #29 <XSL: variabel namn = "NonTaxableTaxCodes" Select = "' TaxCode4; ExemptNP; TaxCode6 ' ">

Obs!Följ syntaxen som används i exemplet: Ersätt bara namn på moms koder.

borttagning. Hitta rad #30 och Ställ in Momskodsom används i din juridiska person för att publicera transaktioner för marginal förfarandet-begagnade varor (som måste vara rapporteras som "procedura marży-towary używane" i < P_106E_3A >-tagg):

rad #30 <XSL: variabel namn = "SecondHandGoodsTaxCodes" Select = "' TaxCode7; TaxCode8; TaxCode9' ">

Fotnot! Följ syntaxen som används i exempel: Ersätt bara namn på moms koder.

8.2. Hitta rad #31 och Ställ in Momskodsom används i din juridiska person för att publicera transaktioner för marginal förfarandet-konstverk (som måste rapporteras som "procedura marży-Dzieła Sztuki" i < P_106E_3A > tagg):

rad #31 <XSL: variabel namn = " WorksOfArtTaxCodes" Select = "' TaxCodeA; TaxCodeB; TaxCodeC ' ">

Fotnot! Följ syntaxen som används i exempel: Ersätt bara namn på moms koder.

9.  Hitta rad #32 och Ställ in Momskodsom används i din juridiska person för att publicera transaktioner för marginal förfarandet-samlar föremål och antikviteter (som måste rapporteras som "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki" i < P_106E_3A > tagg):

rad #32 <XSL: variabel namn = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" Select = "' TaxCodeD; TaxCodeE; TaxCodeF ' ">

Fotnot! Följ syntaxen som används i exempel: Ersätt bara namn på moms koder.

10. hitta rad #33 och konfigurera moms registrerings kodersom används i den juridiska personen bokföra transaktioner med undantag, beskrivning av vilka måste rapporteras i <P_19A> taggnamnTillhandahållande av MOMS handling eller-åtgärd utfärdat på grund val av moms på grund val av vilken skattebetalare tillämpar moms befrielse. Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie OD-podatku):

rad #33 <XSL: variabel namn = "VATActP19AExemptCodes" Select = "' ExemptCode1; ExemptCode2; ExemptCode3 ' ">

Fotnot! Följ syntaxen som används i exempel: Ersätt bara namn på moms skattebefriade koder.

Nr.  Hitta rad #34 och konfigurera moms registrerings kodersom används i den juridiska personen bokföra transaktioner med undantag, beskrivning av vilka måste rapporteras i <P_19B> märkning (tillhandahållandet av Direktiv 2006/112/vi, som undantar från sådan skatt, leverans av varor eller sådana uthyrning. Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/vi, który zwalnia OD podatku taką dostawę towarów LUB Takie świadczenie usług):

rad #34 <XSL: variabel namn = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" Select = "' ExemptCode4; ExemptCode5; ExemptCode6 ' ">

Fotnot! Följ syntaxen som används i exempel: Ersätt bara namn på moms skattebefriade koder.

12,5.  Hitta rad #35 och konfigurera moms registrerings kodersom används i den juridiska personen bokföra transaktioner med undantag, beskrivning av vilka måste rapporteras i <P_19C> tagg (annan juridisk basis som visar att leverans av varor eller tjänster fördelar med beviljas. Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą till, że dostawa towarów LUB świadczenie usług korzysta storlek zwolnienia):

rad #35 <XSL: variabel namn = "OtherBasisP19CExemptCodes" Select = "' ExemptCode7; ExemptCode8; ExemptCode9 ' ">

Fotnot! Följ syntaxen som används i exempel: Ersätt bara namn på moms skattebefriade koder.

11.  Spara ändringarna i AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL " fil.

14. OpenInstallation av system administration > Setup >utgående portar för > tjänster och Application Integration Framework för elektroniska gransknings rapporterväljer du "SAF moms fakturor (Polen)" formatera och ta bort den (om den finns):

15. Klicka på mappikonenför "Importera XSLT"-fältet på snabb fliken "utgående port" och välj exporterade och uppdaterade före"AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" - fil (p. 3-6 i den här vägledningen).

16. Klicka på "Skapa/uppdatera portar i åtgärds fönstret markerar du XSLT-transformeringen har uppdaterats.

17. om "SAF moms fakturor (Polen) Innan du klickar på knappen "Skapa/uppdatera portar" i åtgärds fönstret för att fylla i lista över standard portar, definiera sökvägen till "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" fil (p. 8 av den här vägledning), ange "standard Sök vägen" till mappen du förväntar dig var rapporterna ska sparas, klicka på "Skapa/uppdatera portar" Om du vill importera XSLT-filen till Dynamics AX med standard-ID. "XSLT ID "för att referera till XSL-transformeringen". Det innebär att utgående AIF-port skapas och initieras med en lista med nödvändiga tjänster.

Implementerings uppgifter

Version 3 i JPK_FA-rapporten finns möjligheten att rapportera fakturor med olika dokument valuta i samma fil. I det här fallet "valuta" i dialog rutan för "SAF moms fakturor (Polen)"-rapport är valfritt. När användaren anger en valuta i den här parametern endast fakturor med den här valutan tas med när användaren inte anger något valuta i det här fältet genereras rapporten för alla fakturor som inte beaktas dokument valuta för fakturorna.

<P_14 * > Taggar

Dela om fakturor är bokförda för att uppfylla kraven i rapport 3 i JPK_FA i en valuta som skiljer sig från "PLN" <P_13 * > <P_14 * > och <P_15> koder måste representera belopp i faktura valutan och nya <P_14 * W> Taggar måste representera relaterade belopp i "PLN". Det antas att "PLN" är definierats som valuta för de moms koder som används för att transaktioner ska ingår i JPK_FA rapporten. Basera sig på detta antagande för fakturor som dokument valuta skiljer sig från valuta inställningarna i moms koderna som används i moms transaktion (er) av det här dokumentet kan system rapporter dessutom <P_14 * W> märkning med belopp i momskod för moms (eftersom den antas vara "PLN").

<P_18A> tagg

KB # 4136816 ("En landsspecifika uppdatering för Polen av delade betalningar i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 och AX 2009 SP1 ") ger möjlighet att konfigurera metoder betalningar i kundreskontramodulen som "dela betalning".

Dela < P_18A> om kraven i JPK_FA rapport taggen för en faktura måste rapporteras som "True" när betalning delas mekanismen har lagts till för denna faktura. Så här definierar du om funktionen för delad betalning kopplades till faktura, parameter för "dela betalning" för metoden av betalning som användes under faktura bokföringen och återspeglas i motsvarande kund transaktion (i CustTrans-tabellen). Det är viktigt att hålla konfiguration av parametern "dela betalning" med betalnings metoder som är stabila för Guaranty korrekt rapportering.

<P_19> <P_19A>, <P_19B> och <P_19C>-Taggar

Dela kraven för JPK_FA rapport <P_19> tagg måste rapportera "True" När moms befrielse (art. 43 UST. 1, art. 113 UST. 1 i 9 Albo przepisów wydanych na podstawie. 82 UST. 3) för fakturan.  När <P_19> tagg rapporteras med "True" värde, <P_19A> <P_19B> eller <P_19C> Taggar måste representera orsaken av undantag beroende på undantaget. Ange text som ska rapporteras i dessa taggar i fältet Beskrivning för relaterad moms undantags koder och definiera relaterade moms befrielse koder i XSLT:

VaLue som rapporteras i<P_19A> <P_19B> eller <P_19C> Taggar skapas från text som anges i Beskrivningmoms befrielse koder som ingår i konfigurerbara moms listor undantags koder i rader #33, 34, 35.

<P_22> tagg

<P_22> tag rapporteras med värdet "True" när <P_22A> eller <P_22B> eller <P_22C> märke.

<P_22A> tag kommer alltid att ingå i rapporten när minst en av <P_22B> eller <P_22C> tagg.

<P_106E_3> och <P_106E_3A> taggen

Dela kraven för JPK_FA rapport < P_106E_3> tagg måste rapportera "True" När det gäller leverans av begagnade varor, konstverk, samlar föremål och antikviteter, som är i överensstämmelse med bilder. 120 paragraf 4^i:te och 5^i:te.  När <P_106E_3> tagg rapporteras med värdet "Sant", <P_106E_3A> taggen måste representera relaterade värde (n):

<Zamowienie> och <ZamowienieCtrl> noder

Dela kraven i version 3 av JPK_FA rapport <Zamowienie> måste representera beställningar eller avtal som hänvisas till i bild. 106f paragraf 1 Act (för förskott fakturor) i den valuta som förskotts fakturan har utfärdats (Zamówienia LUB umowy, o których mowa w bild. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

För att slutföra Detta krav system samlar in information via data basen av raderna av försäljnings order (so) och fritext fakturor (FTI) som är följande är kopplad till förhands fakturorna som ingår i rapporten: information från dem:

Jagär på de värden som rapporteras för linjerna i FTI, <WartoscZamowienia> tagg värde för <Zamowienie> nod beräknas som summa av hela dokumentet rader med beräknade värden i bas belopp och beräknade värden för moms belopp (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> taggvärde för <ZamowienieCtrl> nod beräknas som summan av <WartoscZamowienia> Tagga värden efter alla dokument som rapporter ATS i <Zamowienie>.

Information om snabb korrigeringar

Det finns en snabb korrigering som stöds av Microsoft. Det finns en "snabb korrigering som är tillgänglig" högst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Om du stöter på ett problem med att ladda ned, installera den här snabb korrigeringen eller har andra tekniska supportfrågor, kontaktar du din partner eller, om du har registrerat dig i ett support abonnemang direkt med Microsoft, kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. För att göra det går du till följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Du kan också kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon med dessa länkar för landsspecifika telefonnummer. För att göra det går du till någon av följande Microsoft-webbplatser:

Parterna

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Förbruka

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

I särskilda fall kan de avgifter som normalt uppstår för support samtal annulleras om en teknisk support specialist för Microsoft Dynamics och relaterade produkter bestämmer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga support kostnaderna gäller för ytterligare supportfrågor och problem som inte berättigar till den särskilda uppdateringen.