Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni PRICEDISC valemisüntaksit ja kasutamist.
Kirjeldus
Tagastab diskontovõlakirja hinna 100-eurose nominaalväärtuse kohta.
Süntaks
PRICEDISC(tehing, tähtaeg, allahindlus, tagastusväärtus, [alus])
NB!
Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.
Funktsiooni PRICEDISC süntaks sisaldab järgmisi argumente.
- Tehing Nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.
- Tähtaeg Nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.
- Allahindlus Nõutav. Väärtpaberi diskontomäär.
- Lunastamine Nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.
- Alus Valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.
| Alus | Päevade loendamise alus |
|---|---|
| 0 või tühi | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Tegelik/tegelik |
| 2 | Tegelik/360 |
| 3 | Tegelik/365 |
| 4 | Euroopa 30/360 |
Kommentaarid
Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.
Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Väljastamise kuupäevaks on 1. jaanuar 2008, tasakaalustuse kuupäevaks on 1. juuli 2008 ning tähtaja kuupäevaks on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast väljastamise kuupäeva (1. jaanuar 2008).
Tehingu, tähtaja ja aluse murdosa kärbitakse.
Kui tehing või tähtaeg ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon PRICEDISC #VALUE! #NUM!.
Kui allahindlus ≤ 0 või kui tagastushind ≤ 0, tagastab funktsioon PRICEDISC #NUM! #NUM!.
Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastab funktsioon PRICEDISC #NUM! #NUM!.
Kui tehing ≥ tähtaeg, tagastab funktsioon PRICEDISC #NUM! #NUM!.
Funktsiooni PRICEDISC arvutatakse järgmiselt:
kus- B = päevade arv aastas olenevalt aluseks võetud aastast.
- DSM = päevade arv tehingupäeva ja tähtaja vahel.
Näide.
Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töölehe lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.
| Andmed | Argumendi kirjeldus | |
|---|---|---|
| 16.02.2008 | Arvelduskuupäev | |
| 1.03.2008 | Lunastamiskuupäev | |
| 5,25% | Protsentuaalne diskontomäär | |
| 100 € | Väljaostmisväärtus | |
| 2 | Tegelik/360 alus | |
| Valem | Kirjeldus | T ulem |
| =PRICEDISC(A2;A3;A4;A5;A6) | Võlakirja hind lahtrivahemikus A2:A6 määratud argumentidega võlakirja korral. | 99,80 € |